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THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD DEH EUR - LU0640493994

Nom du fonds THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD DEH EUR
Code ISIN ? LU0640493994
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citigroup USD 1 month Eurodeposit
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 11,51 EUR
  (24/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE GBL OPPORTUN. BD FD DEH EUR
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 24/05/2017
Perf. veille 0,09 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,09 % -0,63 %
Perf. 1er janvier -0,86 % -0,98 %
Perf. 1 an -4,16 % 0,62 %
Perf. 3 ans -14,10 % 5,91 %
Perf. 5 ans -7,62 % 11,81 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -3,73 % 0,99 %
Perf. 2015 -6,58 % 2,72 %
Perf. 2014 -1,97 % 5,10 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. -4,90 % 2,36 %
Volatilité ? 4,13 % 3,23 %
Sharpe ? -1,14 0,78
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 154 / 275 3
3 mois 209 / 273 4
6 mois 239 / 262 4
YTD 206 / 268 4
1 an 222 / 256 4
3 ans 170 / 170 4
5 ans 86 / 90 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -4,90 %
Surperf. ann. ? -6,76 %
Ecart de Suivi ? 4,13 %
Ratio d'info. ? -1,64
Beta ? 5,30
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,13 %
Très mauvais
Perte max ? -15,05 %
Mauvais
DSR ? 3,40 %
Moyen
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,99 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,9 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,2 %
Actif au 24/05/2017
Actif net de la part ? 2,29 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -14,73 %
Actif net global ? 16,43 M EUR
Gérant James Cielinski
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 28 mai 2017
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