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INVESCO EURO BOND FUND (LUX) E - LU0115144304


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A26,5
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A42,9
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+30,6
  3 ans - R² = 74,1 ? Obl. 5-7A 42,9 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 26,5 % Obl. 10A+ 30,6 % Obl. 5-7A 42,9 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 26,5 % 1 an Obl. 5-7A 51,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 48,5 % Obl. 5-7A 51,6 % Obl. 7-10A 48,5 % 5 ans Obl. 5-7A 58,2 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 15,3 % Obl. 10A+ 26,5 % Obl. 5-7A 58,2 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 32,5 % Obl. 10A+ 32,4 % Obl. 10A+ 31,3 % Obl. 10A+ 31,1 % Obl. 10A+ 32,2 % Obl. 10A+ 32,5 % Obl. 10A+ 33,7 % Obl. 10A+ 34,1 % Obl. 10A+ 35,5 % Obl. 10A+ 35,8 % Obl. 10A+ 38,4 % Obl. 10A+ 41,8 % Obl. 10A+ 41,9 % Obl. 10A+ 42,7 % Obl. 10A+ 43,0 % Obl. 10A+ 45,6 % Obl. 10A+ 46,5 % Obl. 10A+ 46,6 % Obl. 10A+ 42,2 % Obl. 10A+ 42,2 % Obl. 10A+ 42,5 % Obl. 10A+ 42,2 % Obl. 10A+ 41,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 31,3 % Obl. 5-7A 30,4 % Obl. 5-7A 40,0 % Obl. 5-7A 40,2 % Obl. 5-7A 39,0 % Obl. 5-7A 36,5 % Obl. 5-7A 44,4 % Obl. 5-7A 43,1 % Obl. 5-7A 37,5 % Obl. 5-7A 35,8 % Obl. 5-7A 29,6 % Obl. 5-7A 8,2 % Obl. 5-7A 7,4 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 3,3 % Obl. 5-7A 1,2 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 22,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 50,0 % Obl. 3-5A 50,7 % Obl. 3-5A 57,3 % Obl. 3-5A 50,8 % Obl. 3-5A 33,5 % Obl. 3-5A 30,8 % Obl. 3-5A 46,0 % Obl. 3-5A 43,2 % Obl. 3-5A 48,1 % Obl. 3-5A 52,0 % Obl. 3-5A 52,4 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 36,1 % Obl. 1-3A 37,2 % Obl. 1-3A 28,8 % Obl. 1-3A 28,7 % Obl. 1-3A 28,8 % Obl. 1-3A 31,0 % Obl. 1-3A 21,9 % Obl. 1-3A 22,8 % Obl. 1-3A 26,9 % Obl. 1-3A 28,4 % Obl. 1-3A 32,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 6,2 % Obl. 1-3A 20,9 % Obl. 1-3A 22,7 % Obl. 1-3A 7,4 % Obl. 1-3A 11,3 % Obl. 1-3A 8,5 % Obl. 1-3A 5,5 % Obl. 1-3A 5,4 % Obl. 1-3A 36,4 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA11,2
Obl. A-
Obl. BBB72,5
Obl. Ht Rendt16,4
  3 ans - R² = 84,2 ? Obl. BBB 72,5 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 11,2 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 16,4 % Obl. BBB 72,5 % 1 an Obl. BBB 43,6 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 13,9 % Obl. AAA 10,2 % Obl. Ht Rendt 32,3 % Obl. BBB 43,6 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 13,9 % 5 ans Obl. AA 54,3 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 3,5 % Obl. AAA 23,0 % Obl. Ht Rendt 19,3 % Obl. AA 54,3 % Obl. AAA 23,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 16,4 % Obl. Ht Rendt 16,2 % Obl. Ht Rendt 17,5 % Obl. Ht Rendt 17,6 % Obl. Ht Rendt 17,5 % Obl. Ht Rendt 16,3 % Obl. Ht Rendt 16,3 % Obl. Ht Rendt 15,6 % Obl. Ht Rendt 20,4 % Obl. Ht Rendt 19,9 % Obl. Ht Rendt 18,0 % Obl. Ht Rendt 14,2 % Obl. Ht Rendt 12,4 % Obl. Ht Rendt 12,3 % Obl. Ht Rendt 8,4 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,6 % Obl. Ht Rendt 1,0 % Obl. Ht Rendt 1,0 % Obl. Ht Rendt 1,6 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 74,2 % Obl. BBB 74,5 % Obl. BBB 70,3 % Obl. BBB 69,8 % Obl. BBB 62,6 % Obl. BBB 64,0 % Obl. BBB 66,8 % Obl. BBB 65,5 % Obl. BBB 47,0 % Obl. BBB 44,7 % Obl. BBB 39,5 % Obl. BBB 20,3 % Obl. BBB 22,0 % Obl. BBB 20,7 % Obl. BBB 19,1 % Obl. BBB 12,7 % Obl. BBB 10,2 % Obl. BBB 4,8 % Obl. BBB 3,4 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 9,4 % Obl. AA 9,3 % Obl. AA 12,3 % Obl. AA 12,6 % Obl. AA 20,0 % Obl. AA 19,7 % Obl. AA 17,0 % Obl. AA 18,9 % Obl. AA 32,6 % Obl. AA 35,5 % Obl. AA 42,5 % Obl. AA 65,5 % Obl. AA 65,6 % Obl. AA 67,0 % Obl. AA 72,4 % Obl. AA 87,3 % Obl. AA 89,9 % Obl. AA 95,2 % Obl. AA 96,0 % Obl. AA 99,0 % Obl. AA 99,1 % Obl. AA 98,0 % Obl. AA 98,8 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,4 % Obl. AAA 1,2 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat56,1
Obl. Secteur Privé43,9
  3 ans - R² = 76,3 Obl. d'Etat 56,1 % Obl. Secteur Privé 43,9 % Obl. d'Etat 56,1 % Obl. Secteur Privé 43,9 % 1 an Obl. d'Etat 24,7 % Obl. Secteur Privé 75,3 % Obl. Secteur Privé 75,3 % Obl. d'Etat 24,7 % Obl. Secteur Privé 75,3 % 5 ans Obl. d'Etat 55,7 % Obl. Secteur Privé 44,3 % Obl. d'Etat 55,7 % Obl. Secteur Privé 44,3 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 44,4 % Obl. Secteur Privé 45,2 % Obl. Secteur Privé 45,6 % Obl. Secteur Privé 45,6 % Obl. Secteur Privé 42,1 % Obl. Secteur Privé 40,6 % Obl. Secteur Privé 37,1 % Obl. Secteur Privé 34,2 % Obl. Secteur Privé 33,2 % Obl. Secteur Privé 27,8 % Obl. Secteur Privé 23,8 % Obl. Secteur Privé 16,0 % Obl. Secteur Privé 16,2 % Obl. Secteur Privé 17,3 % Obl. Secteur Privé 13,6 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 3,1 % Obl. Secteur Privé 9,2 % Obl. Secteur Privé 6,7 % Obl. Secteur Privé 9,0 % Obl. Secteur Privé 16,0 % Obl. Secteur Privé 15,6 % Obl. d'Etat 55,6 % Obl. d'Etat 54,8 % Obl. d'Etat 54,4 % Obl. d'Etat 54,4 % Obl. d'Etat 57,9 % Obl. d'Etat 59,4 % Obl. d'Etat 62,9 % Obl. d'Etat 65,8 % Obl. d'Etat 66,9 % Obl. d'Etat 72,2 % Obl. d'Etat 76,2 % Obl. d'Etat 84,0 % Obl. d'Etat 83,8 % Obl. d'Etat 82,7 % Obl. d'Etat 86,5 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 96,9 % Obl. d'Etat 90,8 % Obl. d'Etat 93,3 % Obl. d'Etat 91,0 % Obl. d'Etat 84,0 % Obl. d'Etat 84,4 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/12/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 20 janvier 2017
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