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INVESCO REAL RET EUR BD FD LUX E - LU0119749538

Fiche d'identité
VL 15,37 EUR (26/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN LU0119749538
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Inflation-Linked All Maturities Index
Gérant Luke Greenwood, Josef Portelli
Date de création 06/11/2000
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de Fonds Non
Fonds ISR Non
ETF Non
FIA Non
Eligible P.E.A. Non
Eligible P.E.A. PME Non
Gestion
Catégorie Quantalys Obligations indexées sur l'inflation Euro

Description de la catégorie Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances indexés sur l'inflation émis en euro par certains Etats. A ce jour, parmi les pays de la zone euro, l'Allemagne, la France, la Grèce et l'Italie émettent des obligations en euro indexées sur l'inflation. Le coupon et le prix de remboursement des obligations indexées sur l'inflation sont réévalués chaque année pour tenir compte de la hausse d'un indice des prix depuis le lancement de l'emprunt, protégeant ainsi l'investisseur contre l'inflation. Les fonds de cette catégorie sont appropriés pour un investisseur en obligations désireux de se prémunir contre les effets d'une inflation inattendue.

Objectif de gestion L’objectif du Fonds est de générer un rendement réel en euros (net de l’inflation) sur un cycle de marché. Par « rendement réel », on entend un rendement total ajusté en fonction de l’inflation (ou de la déflation). Le Fonds prend une exposition d’au moins 50 % de sa valeur liquidative à des titres de créance du monde entier, indexés sur l’inflation. Le Fonds s’expose également à des titres de créance du monde entier émis par des sociétés et des gouvernements, y compris des obligations convertibles, contingentes ou non, etc. Le Fonds peut investir dans des titres de créance notés « non-investment grade » (de qualité inférieure), y compris des titres de créance en difficulté (titres en difficulté).

Frais
Frais de souscription maxi 3 %
Frais de rachat maxi Néant
Frais de gestion maxi 0,9 %
Frais courants 1,28 %
Commission de surperformance Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum 500 EUR
Investissement suivant minimum 0,01 part
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Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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