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RUSSELL EURO FIXED INCOME FND CLASSB ACC - IE0002414344


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A34,8
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A12,2
Obl. 7-10A31,0
Obl. 10A+22,0
  3 ans - R² = 94,8 ? Obl. 5-7A 12,2 % Obl. 7-10A 31,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 34,8 % Obl. 10A+ 22,0 % Obl. 5-7A 12,2 % Obl. 7-10A 31,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 34,8 % 1 an Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 1,4 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 98,6 % Obl. 7-10A 98,6 % Obl. 7-10A 98,6 % 5 ans Obl. 5-7A 11,3 % Obl. 7-10A 22,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 41,4 % Obl. 10A+ 25,1 % Obl. 5-7A 11,3 % Obl. 7-10A 22,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 41,4 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 25,0 % Obl. 10A+ 27,8 % Obl. 10A+ 26,9 % Obl. 10A+ 27,2 % Obl. 10A+ 28,0 % Obl. 10A+ 28,4 % Obl. 10A+ 28,1 % Obl. 10A+ 28,2 % Obl. 10A+ 28,5 % Obl. 10A+ 29,5 % Obl. 10A+ 29,3 % Obl. 10A+ 31,4 % Obl. 10A+ 31,4 % Obl. 10A+ 31,7 % Obl. 10A+ 31,8 % Obl. 10A+ 32,1 % Obl. 10A+ 31,0 % Obl. 10A+ 31,3 % Obl. 10A+ 31,4 % Obl. 10A+ 30,8 % Obl. 10A+ 29,4 % Obl. 10A+ 30,4 % Obl. 10A+ 30,0 % Obl. 7-10A 23,4 % Obl. 7-10A 7,7 % Obl. 7-10A 13,6 % Obl. 7-10A 7,6 % Obl. 7-10A 1,8 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 10,7 % Obl. 5-7A 24,2 % Obl. 5-7A 14,6 % Obl. 5-7A 24,8 % Obl. 5-7A 33,9 % Obl. 5-7A 34,3 % Obl. 5-7A 34,5 % Obl. 5-7A 35,2 % Obl. 5-7A 33,4 % Obl. 5-7A 18,2 % Obl. 5-7A 25,2 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 1,0 % Obl. 5-7A 0,5 % Obl. 5-7A 1,1 % Obl. 5-7A 2,3 % Obl. 5-7A 14,0 % Obl. 5-7A 9,9 % Obl. 5-7A 14,6 % Obl. 5-7A 10,0 % Obl. 5-7A 16,2 % Obl. 5-7A 7,8 % Obl. 5-7A 14,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 25,6 % Obl. 3-5A 12,3 % Obl. 3-5A 59,5 % Obl. 3-5A 57,4 % Obl. 3-5A 54,6 % Obl. 3-5A 50,2 % Obl. 3-5A 44,5 % Obl. 3-5A 23,4 % Obl. 3-5A 31,9 % Obl. 3-5A 24,1 % Obl. 3-5A 33,7 % Obl. 3-5A 24,6 % Obl. 3-5A 36,8 % Obl. 3-5A 24,1 % Obl. 1-3A 40,9 % Obl. 1-3A 40,3 % Obl. 1-3A 44,9 % Obl. 1-3A 40,4 % Obl. 1-3A 36,3 % Obl. 1-3A 37,3 % Obl. 1-3A 37,4 % Obl. 1-3A 36,6 % Obl. 1-3A 38,1 % Obl. 1-3A 26,7 % Obl. 1-3A 33,2 % Obl. 1-3A 9,1 % Obl. 1-3A 10,2 % Obl. 1-3A 13,3 % Obl. 1-3A 17,0 % Obl. 1-3A 21,0 % Obl. 1-3A 31,6 % Obl. 1-3A 26,9 % Obl. 1-3A 30,0 % Obl. 1-3A 25,5 % Obl. 1-3A 29,8 % Obl. 1-3A 25,0 % Obl. 1-3A 31,7 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA42,9
Obl. A-
Obl. BBB54,8
Obl. Ht Rendt2,3
  3 ans - R² = 97,2 ? Obl. AA 42,9 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 2,3 % Obl. BBB 54,8 % Obl. AA 42,9 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 54,8 % 1 an Obl. A 9,0 % Obl. AA 36,3 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 1,4 % Obl. BBB 53,3 % Obl. A 9,0 % Obl. AA 36,3 % Obl. BBB 53,3 % 5 ans Obl. AAA 42,4 % Obl. AA 23,9 % Obl. A 0,0 % Obl. Ht Rendt 2,3 % Obl. BBB 31,3 % Obl. AAA 42,4 % Obl. AA 23,9 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 31,3 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 2,4 % Obl. Ht Rendt 2,7 % Obl. Ht Rendt 4,0 % Obl. Ht Rendt 4,7 % Obl. Ht Rendt 5,3 % Obl. Ht Rendt 4,6 % Obl. Ht Rendt 4,8 % Obl. Ht Rendt 4,6 % Obl. Ht Rendt 6,2 % Obl. Ht Rendt 2,9 % Obl. Ht Rendt 2,9 % Obl. Ht Rendt 1,6 % Obl. Ht Rendt 2,1 % Obl. Ht Rendt 1,9 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 55,9 % Obl. BBB 54,0 % Obl. BBB 48,1 % Obl. BBB 45,9 % Obl. BBB 42,0 % Obl. BBB 42,1 % Obl. BBB 44,7 % Obl. BBB 43,3 % Obl. BBB 35,9 % Obl. BBB 40,4 % Obl. BBB 37,9 % Obl. BBB 32,5 % Obl. BBB 31,8 % Obl. BBB 31,5 % Obl. BBB 32,2 % Obl. BBB 26,4 % Obl. BBB 26,8 % Obl. BBB 26,9 % Obl. BBB 28,0 % Obl. BBB 27,4 % Obl. BBB 27,7 % Obl. BBB 29,1 % Obl. BBB 28,1 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 2,5 % Obl. A 2,8 % Obl. AA 41,7 % Obl. AA 43,3 % Obl. AA 48,0 % Obl. AA 49,4 % Obl. AA 52,8 % Obl. AA 53,3 % Obl. AA 45,7 % Obl. AA 50,5 % Obl. AA 51,1 % Obl. AA 37,5 % Obl. AA 39,3 % Obl. AA 52,4 % Obl. AA 54,3 % Obl. AA 52,4 % Obl. AA 48,1 % Obl. AA 58,5 % Obl. AA 45,0 % Obl. AA 44,9 % Obl. AA 34,1 % Obl. AA 32,3 % Obl. AA 31,5 % Obl. AA 19,6 % Obl. AA 21,3 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 4,9 % Obl. AAA 1,6 % Obl. AAA 6,8 % Obl. AAA 19,2 % Obl. AAA 20,0 % Obl. AAA 13,5 % Obl. AAA 11,7 % Obl. AAA 14,1 % Obl. AAA 19,7 % Obl. AAA 15,1 % Obl. AAA 28,1 % Obl. AAA 28,2 % Obl. AAA 38,0 % Obl. AAA 40,3 % Obl. AAA 40,8 % Obl. AAA 48,8 % Obl. AAA 47,8 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat68,5
Obl. Secteur Privé31,6
  3 ans - R² = 96,3 Obl. d'Etat 68,5 % Obl. Secteur Privé 31,6 % Obl. d'Etat 68,5 % 1 an Obl. d'Etat 64,4 % Obl. Secteur Privé 35,6 % Obl. d'Etat 64,4 % Obl. Secteur Privé 35,6 % 5 ans Obl. d'Etat 70,8 % Obl. Secteur Privé 29,2 % Obl. d'Etat 70,8 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 32,0 % Obl. Secteur Privé 33,2 % Obl. Secteur Privé 34,3 % Obl. Secteur Privé 34,6 % Obl. Secteur Privé 33,8 % Obl. Secteur Privé 32,3 % Obl. Secteur Privé 33,0 % Obl. Secteur Privé 31,5 % Obl. Secteur Privé 31,8 % Obl. Secteur Privé 29,1 % Obl. Secteur Privé 28,8 % Obl. Secteur Privé 26,2 % Obl. Secteur Privé 26,2 % Obl. Secteur Privé 26,8 % Obl. Secteur Privé 25,7 % Obl. Secteur Privé 25,2 % Obl. Secteur Privé 25,4 % Obl. Secteur Privé 25,0 % Obl. Secteur Privé 22,1 % Obl. Secteur Privé 21,4 % Obl. Secteur Privé 23,4 % Obl. Secteur Privé 24,3 % Obl. Secteur Privé 24,2 % Obl. d'Etat 68,0 % Obl. d'Etat 66,8 % Obl. d'Etat 65,7 % Obl. d'Etat 65,4 % Obl. d'Etat 66,2 % Obl. d'Etat 67,7 % Obl. d'Etat 67,0 % Obl. d'Etat 68,5 % Obl. d'Etat 68,2 % Obl. d'Etat 70,9 % Obl. d'Etat 71,2 % Obl. d'Etat 73,8 % Obl. d'Etat 73,8 % Obl. d'Etat 73,2 % Obl. d'Etat 74,3 % Obl. d'Etat 74,8 % Obl. d'Etat 74,6 % Obl. d'Etat 75,0 % Obl. d'Etat 77,9 % Obl. d'Etat 78,6 % Obl. d'Etat 76,6 % Obl. d'Etat 75,8 % Obl. d'Etat 75,8 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/12/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




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