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RUSSELL EURO FIXED INCOME FND CLASSB ACC - IE0002414344


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A8,0
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A57,9
Obl. 7-10A13,7
Obl. 10A+20,5
  3 ans - R² = 97,1 ? Obl. 5-7A 57,9 % Obl. 7-10A 13,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 8,0 % Obl. 10A+ 20,5 % Obl. 5-7A 57,9 % Obl. 7-10A 13,7 % 1 an Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 6,4 % Obl. 10A+ 0,6 % Obl. 7-10A 93,0 % Obl. 7-10A 93,0 % Obl. 7-10A 93,0 % 5 ans Obl. 5-7A 20,9 % Obl. 7-10A 20,4 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 34,8 % Obl. 10A+ 23,9 % Obl. 5-7A 20,9 % Obl. 7-10A 20,4 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 34,8 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 21,6 % Obl. 10A+ 21,4 % Obl. 10A+ 19,4 % Obl. 10A+ 22,4 % Obl. 10A+ 24,4 % Obl. 10A+ 24,1 % Obl. 10A+ 24,1 % Obl. 10A+ 25,3 % Obl. 10A+ 26,6 % Obl. 10A+ 27,6 % Obl. 10A+ 27,7 % Obl. 10A+ 28,2 % Obl. 10A+ 28,4 % Obl. 10A+ 28,3 % Obl. 10A+ 29,7 % Obl. 10A+ 29,7 % Obl. 10A+ 30,0 % Obl. 10A+ 30,3 % Obl. 10A+ 32,0 % Obl. 10A+ 31,1 % Obl. 10A+ 31,3 % Obl. 10A+ 30,0 % Obl. 10A+ 29,6 % Obl. 7-10A 2,8 % Obl. 7-10A 4,4 % Obl. 7-10A 32,8 % Obl. 7-10A 27,5 % Obl. 7-10A 15,7 % Obl. 7-10A 18,4 % Obl. 7-10A 13,6 % Obl. 7-10A 7,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 74,9 % Obl. 5-7A 72,5 % Obl. 5-7A 23,1 % Obl. 5-7A 16,2 % Obl. 5-7A 26,7 % Obl. 5-7A 21,9 % Obl. 5-7A 31,1 % Obl. 5-7A 39,1 % Obl. 5-7A 45,5 % Obl. 5-7A 39,4 % Obl. 5-7A 39,5 % Obl. 5-7A 37,6 % Obl. 5-7A 36,4 % Obl. 5-7A 37,3 % Obl. 5-7A 23,3 % Obl. 5-7A 23,2 % Obl. 5-7A 21,8 % Obl. 5-7A 19,5 % Obl. 5-7A 5,5 % Obl. 5-7A 14,5 % Obl. 5-7A 11,5 % Obl. 5-7A 18,3 % Obl. 5-7A 15,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 25,2 % Obl. 3-5A 23,8 % Obl. 3-5A 22,5 % Obl. 3-5A 23,4 % Obl. 3-5A 42,5 % Obl. 3-5A 26,2 % Obl. 3-5A 33,4 % Obl. 3-5A 22,9 % Obl. 3-5A 28,5 % Obl. 1-3A 0,7 % Obl. 1-3A 1,7 % Obl. 1-3A 24,9 % Obl. 1-3A 34,0 % Obl. 1-3A 33,2 % Obl. 1-3A 35,5 % Obl. 1-3A 31,2 % Obl. 1-3A 28,5 % Obl. 1-3A 28,0 % Obl. 1-3A 32,9 % Obl. 1-3A 32,9 % Obl. 1-3A 34,3 % Obl. 1-3A 35,2 % Obl. 1-3A 34,5 % Obl. 1-3A 21,8 % Obl. 1-3A 23,4 % Obl. 1-3A 25,6 % Obl. 1-3A 26,8 % Obl. 1-3A 20,1 % Obl. 1-3A 28,3 % Obl. 1-3A 23,8 % Obl. 1-3A 28,9 % Obl. 1-3A 26,4 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA47,5
Obl. A-
Obl. BBB46,6
Obl. Ht Rendt5,9
  3 ans - R² = 98,5 ? Obl. AA 47,5 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 5,9 % Obl. BBB 46,6 % Obl. AA 47,5 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 46,6 % 1 an Obl. A 20,4 % Obl. AA 41,1 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 38,5 % Obl. A 20,4 % Obl. AA 41,1 % Obl. BBB 38,5 % 5 ans Obl. AA 43,5 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 25,1 % Obl. Ht Rendt 6,5 % Obl. BBB 24,9 % Obl. AA 43,5 % Obl. AAA 25,1 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 5,4 % Obl. Ht Rendt 5,2 % Obl. Ht Rendt 5,8 % Obl. Ht Rendt 5,9 % Obl. Ht Rendt 6,1 % Obl. Ht Rendt 7,4 % Obl. Ht Rendt 8,3 % Obl. Ht Rendt 8,6 % Obl. Ht Rendt 7,9 % Obl. Ht Rendt 8,2 % Obl. Ht Rendt 8,0 % Obl. Ht Rendt 9,3 % Obl. Ht Rendt 8,9 % Obl. Ht Rendt 9,4 % Obl. Ht Rendt 8,6 % Obl. Ht Rendt 8,6 % Obl. Ht Rendt 8,5 % Obl. Ht Rendt 6,9 % Obl. Ht Rendt 3,8 % Obl. Ht Rendt 2,5 % Obl. Ht Rendt 3,0 % Obl. Ht Rendt 0,3 % Obl. Ht Rendt 1,6 % Obl. BBB 49,3 % Obl. BBB 50,1 % Obl. BBB 49,0 % Obl. BBB 51,1 % Obl. BBB 49,7 % Obl. BBB 44,4 % Obl. BBB 41,7 % Obl. BBB 38,6 % Obl. BBB 38,6 % Obl. BBB 39,0 % Obl. BBB 38,7 % Obl. BBB 32,5 % Obl. BBB 32,9 % Obl. BBB 30,0 % Obl. BBB 27,4 % Obl. BBB 27,5 % Obl. BBB 26,7 % Obl. BBB 26,4 % Obl. BBB 23,4 % Obl. BBB 23,8 % Obl. BBB 23,0 % Obl. BBB 28,0 % Obl. BBB 27,4 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 45,3 % Obl. AA 44,7 % Obl. AA 45,2 % Obl. AA 43,0 % Obl. AA 44,2 % Obl. AA 48,2 % Obl. AA 50,0 % Obl. AA 52,8 % Obl. AA 53,5 % Obl. AA 52,8 % Obl. AA 53,3 % Obl. AA 58,3 % Obl. AA 58,2 % Obl. AA 60,6 % Obl. AA 63,9 % Obl. AA 64,0 % Obl. AA 64,8 % Obl. AA 66,7 % Obl. AA 72,8 % Obl. AA 66,9 % Obl. AA 65,4 % Obl. AA 39,6 % Obl. AA 29,2 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 6,8 % Obl. AAA 8,7 % Obl. AAA 32,1 % Obl. AAA 41,9 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat65,9
Obl. Secteur Privé34,1
  3 ans - R² = 98,0 Obl. d'Etat 65,9 % Obl. Secteur Privé 34,1 % Obl. d'Etat 65,9 % Obl. Secteur Privé 34,1 % 1 an Obl. d'Etat 65,3 % Obl. Secteur Privé 34,7 % Obl. d'Etat 65,3 % Obl. Secteur Privé 34,7 % 5 ans Obl. d'Etat 67,5 % Obl. Secteur Privé 32,5 % Obl. d'Etat 67,5 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 33,3 % Obl. Secteur Privé 33,2 % Obl. Secteur Privé 34,7 % Obl. Secteur Privé 35,2 % Obl. Secteur Privé 36,2 % Obl. Secteur Privé 37,0 % Obl. Secteur Privé 37,4 % Obl. Secteur Privé 36,5 % Obl. Secteur Privé 34,8 % Obl. Secteur Privé 34,7 % Obl. Secteur Privé 33,7 % Obl. Secteur Privé 33,2 % Obl. Secteur Privé 32,1 % Obl. Secteur Privé 32,1 % Obl. Secteur Privé 30,0 % Obl. Secteur Privé 30,6 % Obl. Secteur Privé 31,0 % Obl. Secteur Privé 29,8 % Obl. Secteur Privé 27,0 % Obl. Secteur Privé 27,2 % Obl. Secteur Privé 27,5 % Obl. Secteur Privé 26,1 % Obl. Secteur Privé 25,0 % Obl. d'Etat 66,7 % Obl. d'Etat 66,8 % Obl. d'Etat 65,4 % Obl. d'Etat 64,8 % Obl. d'Etat 63,8 % Obl. d'Etat 63,0 % Obl. d'Etat 62,6 % Obl. d'Etat 63,5 % Obl. d'Etat 65,2 % Obl. d'Etat 65,3 % Obl. d'Etat 66,3 % Obl. d'Etat 66,8 % Obl. d'Etat 67,9 % Obl. d'Etat 67,9 % Obl. d'Etat 70,0 % Obl. d'Etat 69,4 % Obl. d'Etat 69,0 % Obl. d'Etat 70,2 % Obl. d'Etat 73,0 % Obl. d'Etat 72,8 % Obl. d'Etat 72,6 % Obl. d'Etat 73,9 % Obl. d'Etat 75,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/03/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 23 avril 2017
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