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RUSSELL STERLING BOND FUND P INC - IE0007215498


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A46,0
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A-
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+54,0
  3 ans - R² = 96,1 ? Obl. 1-3A 46,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 54,0 % Obl. 1-3A 46,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 54,0 % 1 an Obl. 5-7A 47,3 % Obl. 7-10A 12,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 1,0 % Obl. 10A+ 39,0 % Obl. 5-7A 47,3 % Obl. 7-10A 12,7 % Obl. 10A+ 39,0 % 5 ans Obl. 7-10A 11,1 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 38,8 % Obl. 10A+ 50,1 % Obl. 7-10A 11,1 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 38,8 % Obl. 10A+ 50,1 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 53,6 % Obl. 10A+ 51,9 % Obl. 10A+ 52,4 % Obl. 10A+ 52,8 % Obl. 10A+ 53,6 % Obl. 10A+ 52,2 % Obl. 10A+ 53,2 % Obl. 10A+ 53,1 % Obl. 10A+ 53,0 % Obl. 10A+ 50,5 % Obl. 10A+ 51,3 % Obl. 10A+ 53,4 % Obl. 10A+ 53,5 % Obl. 10A+ 53,2 % Obl. 10A+ 53,1 % Obl. 10A+ 53,7 % Obl. 10A+ 52,7 % Obl. 10A+ 53,0 % Obl. 10A+ 52,8 % Obl. 10A+ 53,2 % Obl. 10A+ 49,5 % Obl. 10A+ 46,8 % Obl. 10A+ 43,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 5,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 5,7 % Obl. 7-10A 11,8 % Obl. 7-10A 14,3 % Obl. 7-10A 18,5 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 10,1 % Obl. 5-7A 6,6 % Obl. 5-7A 6,6 % Obl. 5-7A 7,3 % Obl. 5-7A 7,4 % Obl. 5-7A 5,1 % Obl. 5-7A 5,7 % Obl. 5-7A 5,7 % Obl. 5-7A 6,8 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 46,4 % Obl. 1-3A 48,1 % Obl. 1-3A 47,6 % Obl. 1-3A 47,2 % Obl. 1-3A 46,4 % Obl. 1-3A 47,8 % Obl. 1-3A 46,8 % Obl. 1-3A 46,9 % Obl. 1-3A 47,0 % Obl. 1-3A 44,3 % Obl. 1-3A 38,6 % Obl. 1-3A 40,0 % Obl. 1-3A 39,9 % Obl. 1-3A 39,5 % Obl. 1-3A 39,5 % Obl. 1-3A 41,2 % Obl. 1-3A 41,5 % Obl. 1-3A 41,3 % Obl. 1-3A 40,4 % Obl. 1-3A 41,2 % Obl. 1-3A 38,7 % Obl. 1-3A 38,9 % Obl. 1-3A 38,2 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-A85,6
Obl. Ht Rendt BB-B14,4
Obl. Ht Rendt C-
  3 ans - R² = 95,7 ? Obl. AAA-A 85,6 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt BB-B 14,4 % Obl. AAA-A 85,6 % 1 an Obl. AAA-A 88,4 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt BB-B 11,6 % Obl. AAA-A 88,4 % 5 ans Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt BB-B 8,3 % Obl. AAA-A 91,7 % Obl. AAA-A 91,7 % Obl. AAA-A 91,7 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt C 0,0 % Obl. Ht Rendt BB-B 14,5 % Obl. Ht Rendt BB-B 15,6 % Obl. Ht Rendt BB-B 15,4 % Obl. Ht Rendt BB-B 14,7 % Obl. Ht Rendt BB-B 15,3 % Obl. Ht Rendt BB-B 18,9 % Obl. Ht Rendt BB-B 17,9 % Obl. Ht Rendt BB-B 18,5 % Obl. Ht Rendt BB-B 16,4 % Obl. Ht Rendt BB-B 15,1 % Obl. Ht Rendt BB-B 11,0 % Obl. Ht Rendt BB-B 8,8 % Obl. Ht Rendt BB-B 8,7 % Obl. Ht Rendt BB-B 8,5 % Obl. Ht Rendt BB-B 8,4 % Obl. Ht Rendt BB-B 6,2 % Obl. Ht Rendt BB-B 7,0 % Obl. Ht Rendt BB-B 6,9 % Obl. Ht Rendt BB-B 6,9 % Obl. Ht Rendt BB-B 5,7 % Obl. Ht Rendt BB-B 6,2 % Obl. Ht Rendt BB-B 5,8 % Obl. Ht Rendt BB-B 4,2 % Obl. AAA-A 85,5 % Obl. AAA-A 84,4 % Obl. AAA-A 84,6 % Obl. AAA-A 85,3 % Obl. AAA-A 84,7 % Obl. AAA-A 81,1 % Obl. AAA-A 82,1 % Obl. AAA-A 81,6 % Obl. AAA-A 83,6 % Obl. AAA-A 84,9 % Obl. AAA-A 89,0 % Obl. AAA-A 91,2 % Obl. AAA-A 91,3 % Obl. AAA-A 91,5 % Obl. AAA-A 91,6 % Obl. AAA-A 93,8 % Obl. AAA-A 93,0 % Obl. AAA-A 93,1 % Obl. AAA-A 93,2 % Obl. AAA-A 94,4 % Obl. AAA-A 93,9 % Obl. AAA-A 94,2 % Obl. AAA-A 95,8 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat58,6
Obl. Secteur Privé41,4
  3 ans - R² = 95,5 Obl. d'Etat 58,6 % Obl. Secteur Privé 41,4 % Obl. d'Etat 58,6 % Obl. Secteur Privé 41,4 % 1 an Obl. d'Etat 58,3 % Obl. Secteur Privé 41,7 % Obl. d'Etat 58,3 % Obl. Secteur Privé 41,7 % 5 ans Obl. d'Etat 67,3 % Obl. Secteur Privé 32,7 % Obl. d'Etat 67,3 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 41,5 % Obl. Secteur Privé 40,2 % Obl. Secteur Privé 39,5 % Obl. Secteur Privé 38,6 % Obl. Secteur Privé 46,1 % Obl. Secteur Privé 48,7 % Obl. Secteur Privé 47,7 % Obl. Secteur Privé 48,4 % Obl. Secteur Privé 44,4 % Obl. Secteur Privé 41,2 % Obl. Secteur Privé 29,5 % Obl. Secteur Privé 27,2 % Obl. Secteur Privé 27,7 % Obl. Secteur Privé 27,7 % Obl. Secteur Privé 27,9 % Obl. Secteur Privé 21,6 % Obl. Secteur Privé 19,7 % Obl. Secteur Privé 21,6 % Obl. Secteur Privé 24,4 % Obl. Secteur Privé 24,3 % Obl. Secteur Privé 25,2 % Obl. Secteur Privé 24,1 % Obl. Secteur Privé 22,7 % Obl. d'Etat 58,5 % Obl. d'Etat 59,8 % Obl. d'Etat 60,5 % Obl. d'Etat 61,4 % Obl. d'Etat 53,9 % Obl. d'Etat 51,3 % Obl. d'Etat 52,3 % Obl. d'Etat 51,6 % Obl. d'Etat 55,6 % Obl. d'Etat 58,8 % Obl. d'Etat 70,5 % Obl. d'Etat 72,8 % Obl. d'Etat 72,3 % Obl. d'Etat 72,3 % Obl. d'Etat 72,1 % Obl. d'Etat 78,4 % Obl. d'Etat 80,3 % Obl. d'Etat 78,4 % Obl. d'Etat 75,6 % Obl. d'Etat 75,8 % Obl. d'Etat 74,8 % Obl. d'Etat 75,9 % Obl. d'Etat 77,3 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/11/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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