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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC - IE0033608534

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,64 % 0,03 % -4,91 % -4,00 % -3,97 % -8,92 % 17,31 % 30,66 % 104,26 %
Catégorie -0,04 % 0,18 % 2,39 % -2,13 % -2,28 % -2,12 % -4,36 % 3,82 % 10,74 % 52,97 %
Différence 0,26 % -0,82 % -2,36 % -2,78 % -1,72 % -1,84 % -4,56 % 13,48 % 19,92 % 51,29 %
Indice* 0,22 % 0,01 % 2,27 % -2,45 % -2,55 % -2,64 % -4,75 % 6,61 % 14,03 % 65,36 %
Différence 0,01 % -0,66 % -2,24 % -2,47 % -1,45 % -1,32 % -4,17 % 10,70 % 16,63 % 38,90 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -14,52 % 4,96 % 4,91 %
Catégorie -9,39 % 0,49 % 1,38 %
Différence -5,13 % 4,47 % 3,52 %
Indice* -10,02 % 1,24 % 1,87 %
Différence -4,50 % 3,72 % 3,03 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -1,00 0,37 0,38
Ecart de Suivi ? 5,96 % 7,23 % 6,43 %
Ratio d'information ? -0,76 0,51 0,47
Up Capture Ratio ? 1,11 1,29 1,26
Down Capture Ratio ? 1,22 1,16 1,16
Risque
Volatilité ? 14,17 % 14,21 % 12,99 %
Volatilité Cat 9,87 % 9,42 % 8,48 %
Volatilité Indice 10,49 % 10,24 % 9,42 %
Perte Maximum ? -17,50 % -17,50 % -17,50 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 12,01 % 10,35 % 9,35 %
Sortino ? -1,18 0,50 0,53
VAR ? -3,77 % -3,77 % -3,33 %
Réactivité
Beta ? 1,25 1,21 1,22
? 85,75 76,51 77,97
Beta haussier ? 1,19 0,98 1,06
Beta baissier ? 1,42 1,34 1,36
Ratio Omega ? 0,69 1,16 1,17
Asymétrie
Skewness ? -0,89 -0,59 -0,51
Kurtosis ? 2,01 0,88 0,93
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,23 % 5,98 % 35,74 % -5,59 % 5,12 % 33,24 % 11,92 % 1,73 %
Catégorie -5,74 % 5,95 % 19,48 % -4,23 % 8,80 % 12,12 % 9,75 % 14,89 %
Différence 6,97 % 0,03 % 16,25 % -1,37 % -3,69 % 21,12 % 2,17 % -13,16 %
Indice* -4,50 % 5,87 % 22,14 % -5,07 % 9,26 % 16,40 % 11,93 % 12,89 %
Différence 5,73 % 0,11 % 13,60 % -0,52 % -4,14 % 16,83 % 0,00 % -11,16 %
* Indice : ML Sterling Broad Market
Historiques
RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Obligations Livre Sterling
ML Sterling Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Obligations Livre Sterling
ML Sterling Broad Market
1 an
RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Performance : -14,52 % %
Volatilité : 14,17 % ML Sterling Broad Market 
Performance : -10,02 % %
Volatilité : 10,49 % Oblig. Livre Sterling
Performance : -9,39 % %
Volatilité : 9,87 % FIDELITY EXTRA INCOME A
Performance : -4,18 % %
Volatilité : 9,15 % SPDR BARCLAYS 0-5 Y ST CORP BD UCITS ETF
Performance : -8,06 % %
Volatilité : 9,19 % SPDR BARCLAYS 15+ YEAR GILT UCITS ETF
Performance : -15,85 % %
Volatilité : 14,25 % JPMF STERLING BOND FUND D (C) GBP
Performance : -10,96 % %
Volatilité : 12,14 % FIDELITY MONEYBUILDER INCOME ACC (A)
Performance : -4,71 % %
Volatilité : 9,60 % KBC RENTA STERLINGRENTA
Performance : -11,62 % %
Volatilité : 10,81 % VANGUARD UK INV GRADE BOND INDEX (D)
Performance : -10,14 % %
Volatilité : 10,10 % RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Performance : -14,52 % %
Volatilité : 14,17 % SPDR BARCLAYS UK GILT UCITS ETF
Performance : -12,51 % %
Volatilité : 10,96 % FID STRATEGIC BD GRS ACC
Performance : -5,32 % %
Volatilité : 8,64 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND INDEX (C)
Performance : -11,22 % %
Volatilité : 11,02 % SPDR BARCLAYS 1-5 YEAR GILT UCITS ETF
Performance : -8,27 % %
Volatilité : 8,95 % PIMCO STERLING SHORT MATURITY ETF
Performance : -7,50 % %
Volatilité : 8,83 % STERLING BOND FUND CAT 1 CAP GBP
Performance : -12,04 % %
Volatilité : 11,37 % RUSSELL INVES STERLING BD FD CLASS P ACC
Performance : -8,96 % %
Volatilité : 10,46 % SPDR BARCLAYS STERLING CORP BD UCITS ETF
Performance : -10,27 % %
Volatilité : 10,37 % UBS BOND FUND P (C) GBP
Performance : -8,81 % %
Volatilité : 10,09 % UBS MEDIUM TERM BOND FUND B GBP
Performance : -7,48 % %
Volatilité : 8,91 % UBAM YIELD CURVE STERLING BOND A (C) GBP
Performance : -11,88 % %
Volatilité : 10,94 % FIS MONEYBUILDER INCOME Y ACCUMULATION
Performance : -3,95 % %
Volatilité : 9,62 % GS STERLING BRD FXD INC. PL PTF BASE (C)
Performance : -10,77 % %
Volatilité : 11,09 % LYXOR IBOXX£ LIQ CORP LGDATD ETF GBP DIS
Performance : -9,28 % %
Volatilité : 10,69 % GS STERLING ULTR SHT DUR BD PFOLIO I ACC
Performance : -7,27 % %
Volatilité : 8,86 % VANGUARD UK SH-TERM INV GRADE BD IDX(D)
Performance : -7,61 % %
Volatilité : 8,88 % TIF UK CRP BD FD R GR DIS GBP
Performance : -8,43 % %
Volatilité : 9,97 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Performance : -12,61 % %
Volatilité : 10,96 % FF FLEXIBLE BOND A (C) GBP
Performance : -7,69 % %
Volatilité : 8,85 % ABERD GBL SEL STERLING FIN BD FD A (C)
Performance : -7,16 % %
Volatilité : 9,05 % LYXOR FTSE ACT UK GILTS DR ETF GBP
Performance : -12,33 % %
Volatilité : 10,68 % PIMCO GIS UK STER INV GR CRDT INST (C)
Performance : -8,11 % %
Volatilité : 11,48 % GS STERLING CREDIT PORTFOLIO BASE (D)
Performance : -10,38 % %
Volatilité : 10,47 %
3 ans
RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Performance : 4,96 % %
Volatilité : 14,21 % ML Sterling Broad Market 
Performance : 1,24 % %
Volatilité : 10,24 % Oblig. Livre Sterling
Performance : 0,49 % %
Volatilité : 9,42 % FIDELITY EXTRA INCOME A
Performance : 0,39 % %
Volatilité : 9,14 % SPDR BARCLAYS 0-5 Y ST CORP BD UCITS ETF
Performance : -2,64 % %
Volatilité : 8,78 % SPDR BARCLAYS 15+ YEAR GILT UCITS ETF
Performance : 4,53 % %
Volatilité : 14,23 % JPMF STERLING BOND FUND D (C) GBP
Performance : 2,58 % %
Volatilité : 11,68 % FIDELITY MONEYBUILDER INCOME ACC (A)
Performance : 3,13 % %
Volatilité : 9,53 % KBC RENTA STERLINGRENTA
Performance : 0,74 % %
Volatilité : 10,22 % VANGUARD UK INV GRADE BOND INDEX (D)
Performance : -1,69 % %
Volatilité : 9,97 % RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Performance : 4,96 % %
Volatilité : 14,21 % SPDR BARCLAYS UK GILT UCITS ETF
Performance : 0,79 % %
Volatilité : 10,39 % FID STRATEGIC BD GRS ACC
Performance : 1,13 % %
Volatilité : 9,44 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND INDEX (C)
Performance : 1,48 % %
Volatilité : 10,48 % SPDR BARCLAYS 1-5 YEAR GILT UCITS ETF
Performance : -3,10 % %
Volatilité : 8,44 % PIMCO STERLING SHORT MATURITY ETF
Performance : -4,43 % %
Volatilité : 8,58 % STERLING BOND FUND CAT 1 CAP GBP
Performance : 0,29 % %
Volatilité : 9,77 % RUSSELL INVES STERLING BD FD CLASS P ACC
Performance : 0,91 % %
Volatilité : 9,75 % SPDR BARCLAYS STERLING CORP BD UCITS ETF
Performance : 0,76 % %
Volatilité : 10,21 % UBS BOND FUND P (C) GBP
Performance : 0,69 % %
Volatilité : 9,87 % UBS MEDIUM TERM BOND FUND B GBP
Performance : -3,10 % %
Volatilité : 8,51 % UBAM YIELD CURVE STERLING BOND A (C) GBP
Performance : 0,49 % %
Volatilité : 10,33 % FIS MONEYBUILDER INCOME Y ACCUMULATION
Performance : 4,17 % %
Volatilité : 9,07 % GS STERLING BRD FXD INC. PL PTF BASE (C)
Performance : 1,13 % %
Volatilité : 10,16 % LYXOR IBOXX£ LIQ CORP LGDATD ETF GBP DIS
Performance : 1,75 % %
Volatilité : 11,47 % VANGUARD UK SH-TERM INV GRADE BD IDX(D)
Performance : -3,93 % %
Volatilité : 8,68 % TIF UK CRP BD FD R GR DIS GBP
Performance : -2,18 % %
Volatilité : 9,48 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Performance : -0,30 % %
Volatilité : 10,42 % FF FLEXIBLE BOND A (C) GBP
Performance : 0,42 % %
Volatilité : 9,49 % ABERD GBL SEL STERLING FIN BD FD A (C)
Performance : -2,72 % %
Volatilité : 8,85 % LYXOR FTSE ACT UK GILTS DR ETF GBP
Performance : 0,69 % %
Volatilité : 10,30 % PIMCO GIS UK STER INV GR CRDT INST (C)
Performance : 4,09 % %
Volatilité : 11,49 % GS STERLING CREDIT PORTFOLIO BASE (D)
Performance : -2,21 % %
Volatilité : 10,08 %
5 ans
RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 12,99 % ML Sterling Broad Market 
Performance : 1,87 % %
Volatilité : 9,42 % Oblig. Livre Sterling
Performance : 1,38 % %
Volatilité : 8,48 % FIDELITY EXTRA INCOME A
Performance : 2,47 % %
Volatilité : 8,10 % SPDR BARCLAYS 15+ YEAR GILT UCITS ETF
Performance : 3,96 % %
Volatilité : 12,98 % JPMF STERLING BOND FUND D (C) GBP
Performance : 3,30 % %
Volatilité : 10,70 % FIDELITY MONEYBUILDER INCOME ACC (A)
Performance : 4,40 % %
Volatilité : 8,63 % KBC RENTA STERLINGRENTA
Performance : 0,78 % %
Volatilité : 9,29 % VANGUARD UK INV GRADE BOND INDEX (D)
Performance : -0,18 % %
Volatilité : 8,92 % RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 12,99 % SPDR BARCLAYS UK GILT UCITS ETF
Performance : 0,93 % %
Volatilité : 9,38 % FID STRATEGIC BD GRS ACC
Performance : 4,00 % %
Volatilité : 8,36 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND INDEX (C)
Performance : 1,39 % %
Volatilité : 9,43 % SPDR BARCLAYS 1-5 YEAR GILT UCITS ETF
Performance : -1,90 % %
Volatilité : 7,38 % PIMCO STERLING SHORT MATURITY ETF
Performance : -2,58 % %
Volatilité : 7,47 % STERLING BOND FUND CAT 1 CAP GBP
Performance : 0,23 % %
Volatilité : 8,94 % RUSSELL INVES STERLING BD FD CLASS P ACC
Performance : 2,33 % %
Volatilité : 8,81 % SPDR BARCLAYS STERLING CORP BD UCITS ETF
Performance : 3,07 % %
Volatilité : 9,06 % UBS BOND FUND P (C) GBP
Performance : 1,54 % %
Volatilité : 8,92 % UBS MEDIUM TERM BOND FUND B GBP
Performance : -1,74 % %
Volatilité : 7,44 % UBAM YIELD CURVE STERLING BOND A (C) GBP
Performance : 0,37 % %
Volatilité : 9,34 % GS STERLING BRD FXD INC. PL PTF BASE (C)
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 9,03 % LYXOR IBOXX£ LIQ CORP LGDATD ETF GBP DIS
Performance : 3,21 % %
Volatilité : 9,99 % TIF UK CRP BD FD R GR DIS GBP
Performance : -0,52 % %
Volatilité : 8,64 % VANGUARD UK GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Performance : -0,44 % %
Volatilité : 9,39 % FF FLEXIBLE BOND A (C) GBP
Performance : 1,33 % %
Volatilité : 8,62 % ABERD GBL SEL STERLING FIN BD FD A (C)
Performance : -0,60 % %
Volatilité : 7,74 % LYXOR FTSE ACT UK GILTS DR ETF GBP
Performance : 0,84 % %
Volatilité : 9,31 % PIMCO GIS UK STER INV GR CRDT INST (C)
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 10,30 % GS STERLING CREDIT PORTFOLIO BASE (D)
Performance : -0,25 % %
Volatilité : 9,25 %

RUSSELL INVES UK LNG DATED GILT FD A ACC
Obligations Livre Sterling
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Performances :
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Du 26/10/2004 au 20/09/2017, sur 4713 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 35,48 % des cas (soit 1672 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Livre Sterling est : ML Sterling Broad Market . L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Sterling Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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