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11/05/2015
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09/05/2015
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101,24 ML EMU Broad Market 
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100,54 ML EMU Broad Market 
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100,35 ML EMU Broad Market 
05/01/2014
100,21 ML EMU Broad Market 
04/01/2014
100,21 ML EMU Broad Market 
03/01/2014
100,21 ML EMU Broad Market 
02/01/2014
100,13 ML EMU Broad Market 
01/01/2014
99,95 ML EMU Broad Market 
31/12/2013
99,95 ML EMU Broad Market 
30/12/2013
99,93 ML EMU Broad Market 
29/12/2013
99,78 ML EMU Broad Market 
28/12/2013
99,78 ML EMU Broad Market 
27/12/2013
99,78 ML EMU Broad Market 
26/12/2013
99,99 ML EMU Broad Market 
25/12/2013
99,97 ML EMU Broad Market 
24/12/2013
99,97 ML EMU Broad Market 
23/12/2013
100,00 ML EMU Broad Market 
22/12/2013
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21/12/2013
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100,11 ML EMU Broad Market 
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110,13 Oblig. Euro diversifiées
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13/10/2016
110,46 Oblig. Euro diversifiées
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107,34 Oblig. Euro diversifiées
07/01/2016
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06/01/2016
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05/01/2016
107,51 Oblig. Euro diversifiées
04/01/2016
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107,61 Oblig. Euro diversifiées
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17/05/2014
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16/05/2014
103,68 Oblig. Euro diversifiées
15/05/2014
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14/05/2014
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103,67 Oblig. Euro diversifiées
12/05/2014
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10/05/2014
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09/05/2014
103,56 Oblig. Euro diversifiées
08/05/2014
103,46 Oblig. Euro diversifiées
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03/05/2014
103,32 Oblig. Euro diversifiées
02/05/2014
103,32 Oblig. Euro diversifiées
01/05/2014
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30/04/2014
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29/04/2014
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28/04/2014
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27/04/2014
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26/04/2014
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25/04/2014
103,06 Oblig. Euro diversifiées
24/04/2014
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23/04/2014
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20/04/2014
102,99 Oblig. Euro diversifiées
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09/04/2014
102,73 Oblig. Euro diversifiées
08/04/2014
102,75 Oblig. Euro diversifiées
07/04/2014
102,80 Oblig. Euro diversifiées
06/04/2014
102,78 Oblig. Euro diversifiées
05/04/2014
102,76 Oblig. Euro diversifiées
04/04/2014
102,76 Oblig. Euro diversifiées
03/04/2014
102,54 Oblig. Euro diversifiées
02/04/2014
102,46 Oblig. Euro diversifiées
01/04/2014
102,50 Oblig. Euro diversifiées
31/03/2014
102,49 Oblig. Euro diversifiées
30/03/2014
102,50 Oblig. Euro diversifiées
29/03/2014
102,50 Oblig. Euro diversifiées
28/03/2014
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27/03/2014
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25/03/2014
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21/03/2014
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20/03/2014
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19/03/2014
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18/03/2014
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17/03/2014
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16/03/2014
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15/03/2014
102,15 Oblig. Euro diversifiées
14/03/2014
102,15 Oblig. Euro diversifiées
13/03/2014
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12/03/2014
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11/03/2014
102,11 Oblig. Euro diversifiées
10/03/2014
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09/03/2014
102,07 Oblig. Euro diversifiées
08/03/2014
102,07 Oblig. Euro diversifiées
07/03/2014
102,07 Oblig. Euro diversifiées
06/03/2014
102,07 Oblig. Euro diversifiées
05/03/2014
102,17 Oblig. Euro diversifiées
04/03/2014
102,08 Oblig. Euro diversifiées
03/03/2014
102,03 Oblig. Euro diversifiées
02/03/2014
101,94 Oblig. Euro diversifiées
01/03/2014
101,95 Oblig. Euro diversifiées
28/02/2014
101,95 Oblig. Euro diversifiées
27/02/2014
102,03 Oblig. Euro diversifiées
26/02/2014
101,86 Oblig. Euro diversifiées
25/02/2014
101,74 Oblig. Euro diversifiées
24/02/2014
101,66 Oblig. Euro diversifiées
23/02/2014
101,65 Oblig. Euro diversifiées
22/02/2014
101,64 Oblig. Euro diversifiées
21/02/2014
101,64 Oblig. Euro diversifiées
20/02/2014
101,56 Oblig. Euro diversifiées
19/02/2014
101,65 Oblig. Euro diversifiées
18/02/2014
101,64 Oblig. Euro diversifiées
17/02/2014
101,56 Oblig. Euro diversifiées
16/02/2014
101,49 Oblig. Euro diversifiées
15/02/2014
101,49 Oblig. Euro diversifiées
14/02/2014
101,49 Oblig. Euro diversifiées
13/02/2014
101,44 Oblig. Euro diversifiées
12/02/2014
101,40 Oblig. Euro diversifiées
11/02/2014
101,41 Oblig. Euro diversifiées
10/02/2014
101,40 Oblig. Euro diversifiées
09/02/2014
101,41 Oblig. Euro diversifiées
08/02/2014
101,40 Oblig. Euro diversifiées
07/02/2014
101,40 Oblig. Euro diversifiées
06/02/2014
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05/02/2014
101,35 Oblig. Euro diversifiées
04/02/2014
101,28 Oblig. Euro diversifiées
03/02/2014
101,30 Oblig. Euro diversifiées
02/02/2014
101,27 Oblig. Euro diversifiées
01/02/2014
101,26 Oblig. Euro diversifiées
31/01/2014
101,26 Oblig. Euro diversifiées
30/01/2014
101,11 Oblig. Euro diversifiées
29/01/2014
101,05 Oblig. Euro diversifiées
28/01/2014
101,01 Oblig. Euro diversifiées
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100,99 Oblig. Euro diversifiées
24/01/2014
100,99 Oblig. Euro diversifiées
23/01/2014
101,02 Oblig. Euro diversifiées
22/01/2014
101,05 Oblig. Euro diversifiées
21/01/2014
101,09 Oblig. Euro diversifiées
20/01/2014
101,09 Oblig. Euro diversifiées
19/01/2014
101,00 Oblig. Euro diversifiées
18/01/2014
101,00 Oblig. Euro diversifiées
17/01/2014
101,00 Oblig. Euro diversifiées
16/01/2014
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15/01/2014
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14/01/2014
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11/01/2014
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10/01/2014
100,65 Oblig. Euro diversifiées
09/01/2014
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08/01/2014
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07/01/2014
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06/01/2014
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05/01/2014
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04/01/2014
100,35 Oblig. Euro diversifiées
03/01/2014
100,35 Oblig. Euro diversifiées
02/01/2014
100,24 Oblig. Euro diversifiées
01/01/2014
100,10 Oblig. Euro diversifiées
31/12/2013
100,10 Oblig. Euro diversifiées
30/12/2013
100,08 Oblig. Euro diversifiées
29/12/2013
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28/12/2013
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27/12/2013
99,99 Oblig. Euro diversifiées
26/12/2013
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25/12/2013
100,11 Oblig. Euro diversifiées
24/12/2013
100,11 Oblig. Euro diversifiées
23/12/2013
100,11 Oblig. Euro diversifiées
22/12/2013
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21/12/2013
100,18 Oblig. Euro diversifiées
20/12/2013
100,18 Oblig. Euro diversifiées
19/12/2013
100,18 Oblig. Euro diversifiées
18/12/2013
100,16 Oblig. Euro diversifiées
17/12/2013
100,19 Oblig. Euro diversifiées
16/12/2013
100,16 Oblig. Euro diversifiées
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100,13 Oblig. Euro diversifiées
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100,11 Oblig. Euro diversifiées
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100,18 Oblig. Euro diversifiées
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100,14 Oblig. Euro diversifiées
09/12/2013
100,06 Oblig. Euro diversifiées
08/12/2013
100,00 Oblig. Euro diversifiées
07/12/2013
100,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/12/2016
117,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/12/2016
117,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/12/2016
117,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/12/2016
118,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/12/2016
118,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/12/2016
118,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/12/2016
117,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/11/2016
118,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/11/2016
117,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/11/2016
117,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/11/2016
117,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/11/2016
117,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/11/2016
117,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/11/2016
117,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/11/2016
117,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/11/2016
118,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/11/2016
117,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/11/2016
117,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/11/2016
117,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/11/2016
117,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/11/2016
117,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/11/2016
117,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/11/2016
118,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/11/2016
117,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/11/2016
118,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/11/2016
118,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/11/2016
118,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/11/2016
118,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/11/2016
119,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/11/2016
119,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/11/2016
120,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/11/2016
120,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/11/2016
120,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/11/2016
120,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/11/2016
119,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/11/2016
120,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/11/2016
119,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/10/2016
120,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/10/2016
120,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/10/2016
120,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/10/2016
120,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/10/2016
120,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/10/2016
120,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/10/2016
121,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/10/2016
121,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/10/2016
121,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/10/2016
121,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/10/2016
121,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/10/2016
121,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/10/2016
121,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/10/2016
121,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/10/2016
121,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/10/2016
121,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/10/2016
121,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/10/2016
121,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/10/2016
121,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/10/2016
121,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/10/2016
121,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/10/2016
121,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/10/2016
121,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/10/2016
121,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/10/2016
121,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/10/2016
121,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/10/2016
121,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/10/2016
122,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/10/2016
122,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/10/2016
122,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/10/2016
122,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/09/2016
122,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/09/2016
122,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/09/2016
122,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/09/2016
122,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/09/2016
122,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/09/2016
121,81 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/09/2016
121,81 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/09/2016
121,81 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/09/2016
122,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/09/2016
121,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/09/2016
121,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/09/2016
121,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/09/2016
121,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/09/2016
121,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/09/2016
121,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/09/2016
121,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/09/2016
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13/09/2016
121,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/09/2016
121,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/09/2016
121,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/09/2016
121,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/09/2016
121,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/09/2016
122,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/09/2016
122,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/09/2016
122,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/09/2016
122,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/09/2016
121,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/09/2016
121,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/09/2016
121,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/09/2016
122,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/08/2016
122,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/08/2016
122,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/08/2016
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28/08/2016
122,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/08/2016
122,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/08/2016
122,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/08/2016
122,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/08/2016
122,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/08/2016
122,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/08/2016
122,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/08/2016
122,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/08/2016
122,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/08/2016
122,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/08/2016
122,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/08/2016
122,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/08/2016
122,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/08/2016
122,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/08/2016
122,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/08/2016
122,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/08/2016
122,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/08/2016
122,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/08/2016
122,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/08/2016
122,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/08/2016
122,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/08/2016
122,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/08/2016
122,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/08/2016
122,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/08/2016
122,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/08/2016
121,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/08/2016
121,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/08/2016
122,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/07/2016
122,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/07/2016
122,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/07/2016
122,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/07/2016
121,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/07/2016
121,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/07/2016
121,41 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/07/2016
121,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/07/2016
121,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/07/2016
121,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/07/2016
121,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/07/2016
121,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/07/2016
121,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/07/2016
121,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/07/2016
121,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/07/2016
120,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/07/2016
120,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/07/2016
120,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/07/2016
121,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/07/2016
121,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/07/2016
121,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/07/2016
121,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/07/2016
121,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/07/2016
121,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/07/2016
121,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/07/2016
121,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/07/2016
121,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/07/2016
121,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/07/2016
120,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/07/2016
120,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/07/2016
120,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/07/2016
120,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/06/2016
120,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/06/2016
119,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/06/2016
119,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/06/2016
119,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/06/2016
118,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/06/2016
118,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/06/2016
118,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/06/2016
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22/06/2016
118,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/06/2016
118,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/06/2016
118,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/06/2016
118,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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14/06/2016
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13/06/2016
118,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/06/2016
119,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/06/2016
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10/06/2016
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09/06/2016
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07/06/2016
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06/06/2016
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02/06/2016
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01/06/2016
117,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/05/2016
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30/05/2016
117,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/05/2016
117,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/05/2016
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26/05/2016
117,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/05/2016
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24/05/2016
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20/05/2016
117,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/05/2016
117,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/05/2016
117,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/05/2016
117,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/05/2016
117,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/05/2016
117,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/05/2016
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13/05/2016
117,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/05/2016
117,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/05/2016
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10/05/2016
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09/05/2016
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08/05/2016
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07/05/2016
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06/05/2016
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117,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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117,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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117,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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117,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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117,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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117,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/03/2016
116,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/03/2016
116,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/03/2016
116,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/03/2016
116,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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116,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/03/2016
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116,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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116,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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116,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/03/2016
115,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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116,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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116,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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115,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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115,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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29/02/2016
116,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/02/2016
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27/02/2016
116,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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116,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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116,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/02/2016
115,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/02/2016
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22/02/2016
115,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/02/2016
115,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/02/2016
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19/02/2016
115,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/02/2016
115,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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16/02/2016
115,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/02/2016
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14/02/2016
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/02/2016
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/02/2016
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/02/2016
115,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/02/2016
115,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/02/2016
115,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/02/2016
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07/02/2016
115,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/02/2016
115,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/02/2016
115,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/02/2016
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02/02/2016
115,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/02/2016
115,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/01/2016
115,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/01/2016
115,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/01/2016
115,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/01/2016
115,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/01/2016
115,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/01/2016
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/01/2016
114,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/01/2016
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/01/2016
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/01/2016
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/01/2016
114,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/01/2016
114,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/01/2016
114,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/01/2016
114,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/01/2016
114,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/01/2016
114,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/01/2016
114,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/01/2016
114,41 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/01/2016
114,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/01/2016
114,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/01/2016
114,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/01/2016
114,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/01/2016
114,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/01/2016
114,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/01/2016
114,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/01/2016
115,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/01/2016
114,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/01/2016
114,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/01/2016
114,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/01/2016
114,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/01/2016
114,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/12/2015
114,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/12/2015
114,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/12/2015
113,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/12/2015
113,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/12/2015
113,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/12/2015
113,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/12/2015
113,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/12/2015
113,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/12/2015
113,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/12/2015
114,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/12/2015
114,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/12/2015
114,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/12/2015
114,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/12/2015
114,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/12/2015
114,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/12/2015
113,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/12/2015
113,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/12/2015
114,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/12/2015
114,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/12/2015
114,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/12/2015
114,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/12/2015
114,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/12/2015
114,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/12/2015
114,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/12/2015
114,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/12/2015
114,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/12/2015
114,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/12/2015
114,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/12/2015
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02/12/2015
115,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/12/2015
115,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/11/2015
115,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/11/2015
115,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/11/2015
115,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/11/2015
115,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/11/2015
115,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/11/2015
115,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/11/2015
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/11/2015
115,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/11/2015
115,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/11/2015
115,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/11/2015
115,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/11/2015
115,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/11/2015
114,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/11/2015
114,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/11/2015
114,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/11/2015
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/11/2015
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/11/2015
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/11/2015
114,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/11/2015
114,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/11/2015
114,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/11/2015
113,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/11/2015
113,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/11/2015
113,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/11/2015
113,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/11/2015
114,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/11/2015
114,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/11/2015
114,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/11/2015
114,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/11/2015
114,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/10/2015
114,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/10/2015
114,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/10/2015
114,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/10/2015
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27/10/2015
115,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/10/2015
114,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/10/2015
114,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/10/2015
114,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/10/2015
114,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/10/2015
114,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/10/2015
114,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/10/2015
113,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/10/2015
114,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/10/2015
114,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/10/2015
114,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/10/2015
114,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/10/2015
113,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/10/2015
114,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/10/2015
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/10/2015
113,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/10/2015
113,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/10/2015
113,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/10/2015
113,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/10/2015
113,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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06/10/2015
113,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/10/2015
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/10/2015
113,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/09/2015
113,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/09/2015
112,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/09/2015
112,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/09/2015
112,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/09/2015
112,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/09/2015
112,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/09/2015
113,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/09/2015
113,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/09/2015
113,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/09/2015
112,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/09/2015
113,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/09/2015
113,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/09/2015
113,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/09/2015
112,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/09/2015
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15/09/2015
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14/09/2015
113,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/09/2015
113,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/09/2015
113,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/09/2015
113,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/09/2015
112,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/09/2015
113,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/09/2015
113,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/09/2015
112,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/09/2015
113,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/09/2015
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04/09/2015
113,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/09/2015
112,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/09/2015
112,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/09/2015
112,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/08/2015
112,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/08/2015
112,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/08/2015
112,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/08/2015
112,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/08/2015
112,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/08/2015
112,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/08/2015
112,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/08/2015
113,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/08/2015
113,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/08/2015
113,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/08/2015
113,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/08/2015
113,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/08/2015
113,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/08/2015
113,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/08/2015
113,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/08/2015
113,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/08/2015
113,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/08/2015
113,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/08/2015
113,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/08/2015
113,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/08/2015
113,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/08/2015
113,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/08/2015
113,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/08/2015
113,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/08/2015
113,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/08/2015
113,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/08/2015
113,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/08/2015
113,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/08/2015
113,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/08/2015
113,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/08/2015
113,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/07/2015
113,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/07/2015
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29/07/2015
113,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/07/2015
113,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/07/2015
113,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/07/2015
113,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/07/2015
113,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/07/2015
113,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/07/2015
113,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/07/2015
113,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/07/2015
112,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/07/2015
113,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/07/2015
112,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/07/2015
112,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/07/2015
112,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/07/2015
112,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/07/2015
112,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/07/2015
111,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/07/2015
111,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/07/2015
111,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/07/2015
111,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/07/2015
111,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/07/2015
112,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/07/2015
112,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/07/2015
112,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/07/2015
111,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/07/2015
111,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/07/2015
111,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/07/2015
111,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/07/2015
111,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/07/2015
111,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/06/2015
111,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/06/2015
111,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/06/2015
111,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/06/2015
111,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/06/2015
111,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/06/2015
111,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/06/2015
111,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/06/2015
111,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/06/2015
111,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/06/2015
111,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/06/2015
111,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/06/2015
111,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/06/2015
111,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/06/2015
111,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/06/2015
111,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/06/2015
111,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/06/2015
111,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/06/2015
111,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/06/2015
111,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/06/2015
111,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/06/2015
110,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/06/2015
111,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/06/2015
111,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/06/2015
111,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/06/2015
111,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/06/2015
111,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/06/2015
112,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/06/2015
112,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/06/2015
113,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/06/2015
114,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/05/2015
114,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/05/2015
114,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/05/2015
114,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/05/2015
114,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/05/2015
114,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/05/2015
113,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/05/2015
113,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/05/2015
113,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/05/2015
113,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/05/2015
113,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/05/2015
113,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/05/2015
113,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/05/2015
114,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/05/2015
113,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/05/2015
113,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/05/2015
113,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/05/2015
113,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/05/2015
113,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/05/2015
113,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/05/2015
113,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/05/2015
114,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/05/2015
114,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/05/2015
114,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/05/2015
114,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/05/2015
114,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/05/2015
113,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/05/2015
114,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/05/2015
115,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/05/2015
115,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/05/2015
115,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/05/2015
115,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/04/2015
115,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/04/2015
116,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/04/2015
117,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/04/2015
117,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/04/2015
117,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/04/2015
117,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/04/2015
117,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/04/2015
117,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/04/2015
117,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/04/2015
117,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/04/2015
117,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/04/2015
117,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/04/2015
117,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/04/2015
117,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/04/2015
117,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/04/2015
118,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/04/2015
117,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/04/2015
117,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/04/2015
117,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/04/2015
117,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/04/2015
117,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/04/2015
117,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/04/2015
117,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/04/2015
117,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/04/2015
117,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/04/2015
117,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/04/2015
117,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/04/2015
117,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/04/2015
117,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/04/2015
117,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/03/2015
117,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/03/2015
117,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/03/2015
116,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/03/2015
116,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/03/2015
116,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/03/2015
116,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/03/2015
116,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/03/2015
116,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/03/2015
117,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/03/2015
117,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/03/2015
117,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/03/2015
117,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/03/2015
117,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/03/2015
116,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/03/2015
117,41 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/03/2015
117,41 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/03/2015
117,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/03/2015
117,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/03/2015
117,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/03/2015
117,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/03/2015
117,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/03/2015
117,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/03/2015
116,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/03/2015
116,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/03/2015
116,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/03/2015
116,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/03/2015
116,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/03/2015
115,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/03/2015
116,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/03/2015
116,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/03/2015
116,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/02/2015
116,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/02/2015
116,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/02/2015
116,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/02/2015
115,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/02/2015
115,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/02/2015
115,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/02/2015
115,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/02/2015
115,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/02/2015
115,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/02/2015
115,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/02/2015
115,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/02/2015
115,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/02/2015
115,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/02/2015
115,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/02/2015
115,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/02/2015
115,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/02/2015
115,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/02/2015
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/02/2015
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/02/2015
115,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/02/2015
115,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/02/2015
115,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/02/2015
115,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/02/2015
115,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/02/2015
115,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/02/2015
115,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/02/2015
115,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/02/2015
115,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/01/2015
115,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/01/2015
115,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/01/2015
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/01/2015
115,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/01/2015
115,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/01/2015
115,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/01/2015
115,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/01/2015
115,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/01/2015
115,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/01/2015
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/01/2015
114,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/01/2015
114,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/01/2015
114,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/01/2015
114,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/01/2015
114,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/01/2015
114,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/01/2015
113,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/01/2015
113,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/01/2015
113,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/01/2015
113,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/01/2015
113,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/01/2015
113,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/01/2015
113,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/01/2015
113,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/01/2015
113,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/01/2015
113,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/01/2015
113,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/01/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/01/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/01/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/01/2015
113,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/12/2014
113,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/12/2014
112,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/12/2014
112,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/12/2014
112,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/12/2014
112,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/12/2014
112,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/12/2014
112,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/12/2014
112,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/12/2014
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22/12/2014
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20/12/2014
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19/12/2014
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18/12/2014
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17/12/2014
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16/12/2014
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06/12/2014
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111,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/11/2014
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29/11/2014
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28/11/2014
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27/11/2014
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17/11/2014
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15/11/2014
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12/11/2014
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20/09/2014
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18/09/2014
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16/09/2014
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15/09/2014
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14/09/2014
109,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/09/2014
109,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/09/2014
109,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/09/2014
109,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/09/2014
109,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/09/2014
109,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/09/2014
110,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/09/2014
110,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/09/2014
110,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/09/2014
110,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/09/2014
109,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/09/2014
109,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/09/2014
109,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/09/2014
110,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/08/2014
110,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/08/2014
110,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/08/2014
110,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/08/2014
110,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/08/2014
110,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/08/2014
109,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/08/2014
109,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/08/2014
109,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/08/2014
109,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/08/2014
109,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/08/2014
109,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/08/2014
109,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/08/2014
109,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/08/2014
108,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/08/2014
109,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/08/2014
109,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/08/2014
109,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/08/2014
108,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/08/2014
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12/08/2014
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11/08/2014
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10/08/2014
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09/08/2014
108,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/08/2014
108,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/08/2014
108,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/08/2014
108,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/08/2014
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04/08/2014
108,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/08/2014
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02/08/2014
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01/08/2014
108,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/07/2014
108,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/07/2014
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29/07/2014
108,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/07/2014
108,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/07/2014
108,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/07/2014
108,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/07/2014
108,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/07/2014
108,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/07/2014
108,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/07/2014
107,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/07/2014
108,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/07/2014
107,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/07/2014
107,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/07/2014
107,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/07/2014
107,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/07/2014
107,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/07/2014
107,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/07/2014
107,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/07/2014
107,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/07/2014
107,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/07/2014
107,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/07/2014
107,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/07/2014
107,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/07/2014
107,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/07/2014
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06/07/2014
107,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/07/2014
107,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/07/2014
107,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/07/2014
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02/07/2014
107,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/07/2014
107,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/06/2014
107,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/06/2014
107,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/06/2014
107,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/06/2014
107,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/06/2014
107,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/06/2014
106,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/06/2014
106,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/06/2014
106,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/06/2014
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21/06/2014
106,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/06/2014
106,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/06/2014
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106,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
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106,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/06/2014
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13/06/2014
106,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/06/2014
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11/06/2014
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10/06/2014
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09/06/2014
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07/06/2014
106,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/06/2014
106,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/06/2014
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04/06/2014
105,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/06/2014
105,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/06/2014
106,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/06/2014
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30/05/2014
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29/05/2014
106,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/05/2014
106,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/05/2014
105,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/05/2014
105,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/05/2014
105,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/05/2014
105,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/05/2014
105,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/05/2014
105,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/05/2014
105,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/05/2014
105,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/05/2014
105,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/05/2014
105,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/05/2014
105,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/05/2014
105,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/05/2014
105,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/05/2014
105,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/05/2014
105,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/05/2014
105,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/05/2014
105,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/05/2014
105,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/05/2014
105,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/05/2014
105,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/05/2014
105,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/05/2014
105,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/05/2014
105,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/05/2014
105,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/05/2014
105,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/05/2014
105,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/05/2014
105,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/04/2014
105,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/04/2014
104,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/04/2014
104,81 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/04/2014
104,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/04/2014
104,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/04/2014
104,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/04/2014
104,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/04/2014
104,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/04/2014
104,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/04/2014
104,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/04/2014
104,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/04/2014
104,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/04/2014
104,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/04/2014
104,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/04/2014
104,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/04/2014
104,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/04/2014
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13/04/2014
104,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/04/2014
104,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/04/2014
104,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/04/2014
104,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/04/2014
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08/04/2014
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07/04/2014
104,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/04/2014
104,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/04/2014
104,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/04/2014
104,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/04/2014
104,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/04/2014
103,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/04/2014
104,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/03/2014
104,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/03/2014
103,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/03/2014
103,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/03/2014
103,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/03/2014
103,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/03/2014
103,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/03/2014
103,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/03/2014
103,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/03/2014
103,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/03/2014
103,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/03/2014
103,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/03/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/03/2014
103,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/03/2014
103,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/03/2014
103,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/03/2014
103,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/03/2014
103,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/03/2014
103,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/03/2014
103,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/03/2014
103,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/03/2014
103,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/03/2014
103,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/03/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/03/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/03/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/03/2014
102,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/03/2014
103,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/03/2014
103,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/03/2014
103,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/03/2014
102,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/03/2014
102,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/02/2014
102,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/02/2014
103,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/02/2014
102,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/02/2014
102,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/02/2014
102,41 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/02/2014
102,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/02/2014
102,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/02/2014
102,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/02/2014
102,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/02/2014
102,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/02/2014
102,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/02/2014
102,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/02/2014
102,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/02/2014
102,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/02/2014
102,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/02/2014
102,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/02/2014
102,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/02/2014
102,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/02/2014
102,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/02/2014
102,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/02/2014
102,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/02/2014
102,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/02/2014
102,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/02/2014
102,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/02/2014
102,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/02/2014
102,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/02/2014
102,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/02/2014
102,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/01/2014
102,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/01/2014
101,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/01/2014
101,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/01/2014
101,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/01/2014
101,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/01/2014
101,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/01/2014
101,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/01/2014
101,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/01/2014
101,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/01/2014
101,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/01/2014
101,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/01/2014
101,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/01/2014
101,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/01/2014
101,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/01/2014
101,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/01/2014
101,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/01/2014
101,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/01/2014
101,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/01/2014
101,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/01/2014
100,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/01/2014
100,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/01/2014
100,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/01/2014
100,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/01/2014
100,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/01/2014
100,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
06/01/2014
100,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
05/01/2014
100,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
04/01/2014
100,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
03/01/2014
100,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
02/01/2014
100,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
01/01/2014
100,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
31/12/2013
100,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
30/12/2013
99,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
29/12/2013
99,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
28/12/2013
99,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
27/12/2013
99,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
26/12/2013
100,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
25/12/2013
100,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
24/12/2013
100,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
23/12/2013
100,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
22/12/2013
100,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
21/12/2013
100,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
20/12/2013
100,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
19/12/2013
100,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
18/12/2013
100,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
17/12/2013
100,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
16/12/2013
100,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
15/12/2013
100,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
14/12/2013
100,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
13/12/2013
100,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
12/12/2013
100,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
11/12/2013
100,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
10/12/2013
100,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
09/12/2013
100,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
08/12/2013
100,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
07/12/2013
100,00
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Performances
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RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC 17,945,653,691,56
Oblig. Euro diversifiées 9,032,922,181,38
ML EMU Broad Market 15,134,803,081,59
Performances annuelles
 2015201420132012201120102009
RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC 1,2112,592,4510,523,712,999,86
Oblig. Euro diversifiées 0,187,002,039,700,051,808,15
ML EMU Broad Market 1,0311,062,2711,223,282,197,05

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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