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RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC - IE00B120J742

Nom du fonds RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
Code ISIN ? IE00B120J742
Société de gestion Russell Investments
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 140,82 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS S ACC
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,40 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -1,98 % -1,05 %
Perf. 1er janvier 2,76 % 1,44 %
Perf. 1 an 1,79 % 0,36 %
Perf. 3 ans 16,96 % 8,39 %
Perf. 5 ans 35,49 % 24,00 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,21 % 0,18 %
Perf. 2014 12,59 % 6,99 %
Perf. 2013 2,45 % 2,03 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 6,20 % 3,23 %
Volatilité ? 3,55 % 2,15 %
Sharpe ? 1,77 1,54
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 250 / 286 4
3 mois 218 / 284 4
6 mois 61 / 279 1
YTD 36 / 273 1
1 an 36 / 273 1
3 ans 17 / 237 1
5 ans 22 / 199 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,20 %
Surperf. ann. ? 0,94 %
Ecart de Suivi ? 1,09 %
Ratio d'info. ? 0,86
Beta ? 1,14
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,55 %
Mauvais
Perte max ? -6,00 %
Moyen
DSR ? 2,32 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,12
Mauvais
VAR ? -0,80 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,02 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,13 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 4,38 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -18,69 %
Actif net global ? 122,90 M EUR
Gérant James Mitchell
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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