Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC - IE0031182896

Performance en base 100 du 18/01/2014 au 17/01/2017
 
RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
 
Oblig. Euro diversifiées
 
ML EMU Broad Market
ML EMU Broad Market 
17/01/2017
114,19 ML EMU Broad Market 
16/01/2017
114,09 ML EMU Broad Market 
15/01/2017
114,01 ML EMU Broad Market 
14/01/2017
114,01 ML EMU Broad Market 
13/01/2017
114,01 ML EMU Broad Market 
12/01/2017
114,24 ML EMU Broad Market 
11/01/2017
114,22 ML EMU Broad Market 
10/01/2017
114,06 ML EMU Broad Market 
09/01/2017
114,01 ML EMU Broad Market 
08/01/2017
113,88 ML EMU Broad Market 
07/01/2017
113,88 ML EMU Broad Market 
06/01/2017
113,88 ML EMU Broad Market 
05/01/2017
114,11 ML EMU Broad Market 
04/01/2017
114,16 ML EMU Broad Market 
03/01/2017
114,23 ML EMU Broad Market 
02/01/2017
114,71 ML EMU Broad Market 
01/01/2017
114,71 ML EMU Broad Market 
31/12/2016
114,71 ML EMU Broad Market 
30/12/2016
114,70 ML EMU Broad Market 
29/12/2016
114,91 ML EMU Broad Market 
28/12/2016
114,76 ML EMU Broad Market 
27/12/2016
114,80 ML EMU Broad Market 
26/12/2016
114,61 ML EMU Broad Market 
25/12/2016
114,61 ML EMU Broad Market 
24/12/2016
114,61 ML EMU Broad Market 
23/12/2016
114,61 ML EMU Broad Market 
22/12/2016
114,43 ML EMU Broad Market 
21/12/2016
114,58 ML EMU Broad Market 
20/12/2016
114,48 ML EMU Broad Market 
19/12/2016
114,47 ML EMU Broad Market 
18/12/2016
114,01 ML EMU Broad Market 
17/12/2016
114,01 ML EMU Broad Market 
16/12/2016
114,01 ML EMU Broad Market 
15/12/2016
113,84 ML EMU Broad Market 
14/12/2016
114,21 ML EMU Broad Market 
13/12/2016
113,81 ML EMU Broad Market 
12/12/2016
113,34 ML EMU Broad Market 
11/12/2016
113,62 ML EMU Broad Market 
10/12/2016
113,62 ML EMU Broad Market 
09/12/2016
113,62 ML EMU Broad Market 
08/12/2016
113,56 ML EMU Broad Market 
07/12/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
06/12/2016
113,68 ML EMU Broad Market 
05/12/2016
113,69 ML EMU Broad Market 
04/12/2016
114,01 ML EMU Broad Market 
03/12/2016
114,01 ML EMU Broad Market 
02/12/2016
114,01 ML EMU Broad Market 
01/12/2016
113,68 ML EMU Broad Market 
30/11/2016
114,05 ML EMU Broad Market 
29/11/2016
114,21 ML EMU Broad Market 
28/11/2016
114,12 ML EMU Broad Market 
27/11/2016
113,91 ML EMU Broad Market 
26/11/2016
113,91 ML EMU Broad Market 
25/11/2016
113,91 ML EMU Broad Market 
24/11/2016
113,93 ML EMU Broad Market 
23/11/2016
113,79 ML EMU Broad Market 
22/11/2016
114,17 ML EMU Broad Market 
21/11/2016
113,93 ML EMU Broad Market 
20/11/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
19/11/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
18/11/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
17/11/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
16/11/2016
113,94 ML EMU Broad Market 
15/11/2016
114,17 ML EMU Broad Market 
14/11/2016
113,60 ML EMU Broad Market 
13/11/2016
114,06 ML EMU Broad Market 
12/11/2016
114,06 ML EMU Broad Market 
11/11/2016
114,06 ML EMU Broad Market 
10/11/2016
114,45 ML EMU Broad Market 
09/11/2016
115,41 ML EMU Broad Market 
08/11/2016
115,51 ML EMU Broad Market 
07/11/2016
115,63 ML EMU Broad Market 
06/11/2016
115,62 ML EMU Broad Market 
05/11/2016
115,62 ML EMU Broad Market 
04/11/2016
115,62 ML EMU Broad Market 
03/11/2016
115,53 ML EMU Broad Market 
02/11/2016
115,72 ML EMU Broad Market 
01/11/2016
115,39 ML EMU Broad Market 
31/10/2016
115,60 ML EMU Broad Market 
30/10/2016
115,55 ML EMU Broad Market 
29/10/2016
115,55 ML EMU Broad Market 
28/10/2016
115,55 ML EMU Broad Market 
27/10/2016
115,57 ML EMU Broad Market 
26/10/2016
116,14 ML EMU Broad Market 
25/10/2016
116,61 ML EMU Broad Market 
24/10/2016
116,59 ML EMU Broad Market 
23/10/2016
116,71 ML EMU Broad Market 
22/10/2016
116,71 ML EMU Broad Market 
21/10/2016
116,71 ML EMU Broad Market 
20/10/2016
116,74 ML EMU Broad Market 
19/10/2016
116,58 ML EMU Broad Market 
18/10/2016
116,53 ML EMU Broad Market 
17/10/2016
116,38 ML EMU Broad Market 
16/10/2016
116,40 ML EMU Broad Market 
15/10/2016
116,40 ML EMU Broad Market 
14/10/2016
116,40 ML EMU Broad Market 
13/10/2016
116,51 ML EMU Broad Market 
12/10/2016
116,33 ML EMU Broad Market 
11/10/2016
116,51 ML EMU Broad Market 
10/10/2016
116,41 ML EMU Broad Market 
09/10/2016
116,59 ML EMU Broad Market 
08/10/2016
116,59 ML EMU Broad Market 
07/10/2016
116,59 ML EMU Broad Market 
06/10/2016
116,68 ML EMU Broad Market 
05/10/2016
116,70 ML EMU Broad Market 
04/10/2016
117,27 ML EMU Broad Market 
03/10/2016
117,38 ML EMU Broad Market 
02/10/2016
117,53 ML EMU Broad Market 
01/10/2016
117,53 ML EMU Broad Market 
30/09/2016
117,53 ML EMU Broad Market 
29/09/2016
117,51 ML EMU Broad Market 
28/09/2016
117,68 ML EMU Broad Market 
27/09/2016
117,61 ML EMU Broad Market 
26/09/2016
117,51 ML EMU Broad Market 
25/09/2016
117,34 ML EMU Broad Market 
24/09/2016
117,34 ML EMU Broad Market 
23/09/2016
117,34 ML EMU Broad Market 
22/09/2016
117,42 ML EMU Broad Market 
21/09/2016
116,83 ML EMU Broad Market 
20/09/2016
116,93 ML EMU Broad Market 
19/09/2016
116,62 ML EMU Broad Market 
18/09/2016
116,63 ML EMU Broad Market 
17/09/2016
116,63 ML EMU Broad Market 
16/09/2016
116,63 ML EMU Broad Market 
15/09/2016
116,52 ML EMU Broad Market 
14/09/2016
116,66 ML EMU Broad Market 
13/09/2016
116,62 ML EMU Broad Market 
12/09/2016
116,64 ML EMU Broad Market 
11/09/2016
116,80 ML EMU Broad Market 
10/09/2016
116,80 ML EMU Broad Market 
09/09/2016
116,80 ML EMU Broad Market 
08/09/2016
117,38 ML EMU Broad Market 
07/09/2016
117,81 ML EMU Broad Market 
06/09/2016
117,63 ML EMU Broad Market 
05/09/2016
117,24 ML EMU Broad Market 
04/09/2016
117,06 ML EMU Broad Market 
03/09/2016
117,06 ML EMU Broad Market 
02/09/2016
117,06 ML EMU Broad Market 
01/09/2016
117,18 ML EMU Broad Market 
31/08/2016
117,40 ML EMU Broad Market 
30/08/2016
117,55 ML EMU Broad Market 
29/08/2016
117,48 ML EMU Broad Market 
28/08/2016
117,55 ML EMU Broad Market 
27/08/2016
117,55 ML EMU Broad Market 
26/08/2016
117,55 ML EMU Broad Market 
25/08/2016
117,46 ML EMU Broad Market 
24/08/2016
117,52 ML EMU Broad Market 
23/08/2016
117,57 ML EMU Broad Market 
22/08/2016
117,56 ML EMU Broad Market 
21/08/2016
117,35 ML EMU Broad Market 
20/08/2016
117,35 ML EMU Broad Market 
19/08/2016
117,35 ML EMU Broad Market 
18/08/2016
117,58 ML EMU Broad Market 
17/08/2016
117,35 ML EMU Broad Market 
16/08/2016
117,24 ML EMU Broad Market 
15/08/2016
117,52 ML EMU Broad Market 
14/08/2016
117,69 ML EMU Broad Market 
13/08/2016
117,69 ML EMU Broad Market 
12/08/2016
117,69 ML EMU Broad Market 
11/08/2016
117,67 ML EMU Broad Market 
10/08/2016
117,71 ML EMU Broad Market 
09/08/2016
117,50 ML EMU Broad Market 
08/08/2016
117,36 ML EMU Broad Market 
07/08/2016
117,29 ML EMU Broad Market 
06/08/2016
117,29 ML EMU Broad Market 
05/08/2016
117,29 ML EMU Broad Market 
04/08/2016
117,44 ML EMU Broad Market 
03/08/2016
117,04 ML EMU Broad Market 
02/08/2016
117,07 ML EMU Broad Market 
01/08/2016
117,41 ML EMU Broad Market 
31/07/2016
117,47 ML EMU Broad Market 
30/07/2016
117,46 ML EMU Broad Market 
29/07/2016
117,46 ML EMU Broad Market 
28/07/2016
117,23 ML EMU Broad Market 
27/07/2016
117,19 ML EMU Broad Market 
26/07/2016
116,87 ML EMU Broad Market 
25/07/2016
116,92 ML EMU Broad Market 
24/07/2016
116,74 ML EMU Broad Market 
23/07/2016
116,74 ML EMU Broad Market 
22/07/2016
116,74 ML EMU Broad Market 
21/07/2016
116,67 ML EMU Broad Market 
20/07/2016
116,69 ML EMU Broad Market 
19/07/2016
116,70 ML EMU Broad Market 
18/07/2016
116,66 ML EMU Broad Market 
17/07/2016
116,53 ML EMU Broad Market 
16/07/2016
116,53 ML EMU Broad Market 
15/07/2016
116,53 ML EMU Broad Market 
14/07/2016
116,80 ML EMU Broad Market 
13/07/2016
116,99 ML EMU Broad Market 
12/07/2016
116,74 ML EMU Broad Market 
11/07/2016
117,02 ML EMU Broad Market 
10/07/2016
117,06 ML EMU Broad Market 
09/07/2016
117,06 ML EMU Broad Market 
08/07/2016
117,06 ML EMU Broad Market 
07/07/2016
116,80 ML EMU Broad Market 
06/07/2016
116,93 ML EMU Broad Market 
05/07/2016
116,86 ML EMU Broad Market 
04/07/2016
116,64 ML EMU Broad Market 
03/07/2016
116,58 ML EMU Broad Market 
02/07/2016
116,58 ML EMU Broad Market 
01/07/2016
116,58 ML EMU Broad Market 
30/06/2016
116,35 ML EMU Broad Market 
29/06/2016
116,19 ML EMU Broad Market 
28/06/2016
116,01 ML EMU Broad Market 
27/06/2016
115,73 ML EMU Broad Market 
26/06/2016
115,25 ML EMU Broad Market 
25/06/2016
115,25 ML EMU Broad Market 
24/06/2016
115,25 ML EMU Broad Market 
23/06/2016
115,01 ML EMU Broad Market 
22/06/2016
115,05 ML EMU Broad Market 
21/06/2016
115,08 ML EMU Broad Market 
20/06/2016
115,07 ML EMU Broad Market 
19/06/2016
115,03 ML EMU Broad Market 
18/06/2016
115,03 ML EMU Broad Market 
17/06/2016
115,03 ML EMU Broad Market 
16/06/2016
115,12 ML EMU Broad Market 
15/06/2016
115,13 ML EMU Broad Market 
14/06/2016
115,09 ML EMU Broad Market 
13/06/2016
115,04 ML EMU Broad Market 
12/06/2016
115,31 ML EMU Broad Market 
11/06/2016
115,31 ML EMU Broad Market 
10/06/2016
115,31 ML EMU Broad Market 
09/06/2016
115,24 ML EMU Broad Market 
08/06/2016
115,01 ML EMU Broad Market 
07/06/2016
114,93 ML EMU Broad Market 
06/06/2016
114,70 ML EMU Broad Market 
05/06/2016
114,80 ML EMU Broad Market 
04/06/2016
114,80 ML EMU Broad Market 
03/06/2016
114,80 ML EMU Broad Market 
02/06/2016
114,50 ML EMU Broad Market 
01/06/2016
114,44 ML EMU Broad Market 
31/05/2016
114,37 ML EMU Broad Market 
30/05/2016
114,26 ML EMU Broad Market 
29/05/2016
114,40 ML EMU Broad Market 
28/05/2016
114,40 ML EMU Broad Market 
27/05/2016
114,40 ML EMU Broad Market 
26/05/2016
114,37 ML EMU Broad Market 
25/05/2016
114,35 ML EMU Broad Market 
24/05/2016
114,09 ML EMU Broad Market 
23/05/2016
113,96 ML EMU Broad Market 
22/05/2016
114,00 ML EMU Broad Market 
21/05/2016
114,00 ML EMU Broad Market 
20/05/2016
114,00 ML EMU Broad Market 
19/05/2016
113,99 ML EMU Broad Market 
18/05/2016
114,00 ML EMU Broad Market 
17/05/2016
114,21 ML EMU Broad Market 
16/05/2016
114,10 ML EMU Broad Market 
15/05/2016
114,16 ML EMU Broad Market 
14/05/2016
114,16 ML EMU Broad Market 
13/05/2016
114,16 ML EMU Broad Market 
12/05/2016
114,01 ML EMU Broad Market 
11/05/2016
114,20 ML EMU Broad Market 
10/05/2016
114,24 ML EMU Broad Market 
09/05/2016
114,17 ML EMU Broad Market 
08/05/2016
114,07 ML EMU Broad Market 
07/05/2016
114,07 ML EMU Broad Market 
06/05/2016
114,07 ML EMU Broad Market 
05/05/2016
113,95 ML EMU Broad Market 
04/05/2016
113,87 ML EMU Broad Market 
03/05/2016
113,95 ML EMU Broad Market 
02/05/2016
113,56 ML EMU Broad Market 
01/05/2016
113,44 ML EMU Broad Market 
30/04/2016
113,44 ML EMU Broad Market 
29/04/2016
113,43 ML EMU Broad Market 
28/04/2016
113,60 ML EMU Broad Market 
27/04/2016
113,43 ML EMU Broad Market 
26/04/2016
113,43 ML EMU Broad Market 
25/04/2016
113,57 ML EMU Broad Market 
24/04/2016
113,74 ML EMU Broad Market 
23/04/2016
113,74 ML EMU Broad Market 
22/04/2016
113,74 ML EMU Broad Market 
21/04/2016
113,77 ML EMU Broad Market 
20/04/2016
114,16 ML EMU Broad Market 
19/04/2016
114,00 ML EMU Broad Market 
18/04/2016
114,20 ML EMU Broad Market 
17/04/2016
114,27 ML EMU Broad Market 
16/04/2016
114,27 ML EMU Broad Market 
15/04/2016
114,27 ML EMU Broad Market 
14/04/2016
114,12 ML EMU Broad Market 
13/04/2016
114,23 ML EMU Broad Market 
12/04/2016
114,06 ML EMU Broad Market 
11/04/2016
114,28 ML EMU Broad Market 
10/04/2016
114,40 ML EMU Broad Market 
09/04/2016
114,40 ML EMU Broad Market 
08/04/2016
114,40 ML EMU Broad Market 
07/04/2016
114,35 ML EMU Broad Market 
06/04/2016
114,41 ML EMU Broad Market 
05/04/2016
114,53 ML EMU Broad Market 
04/04/2016
114,40 ML EMU Broad Market 
03/04/2016
114,35 ML EMU Broad Market 
02/04/2016
114,35 ML EMU Broad Market 
01/04/2016
114,35 ML EMU Broad Market 
31/03/2016
114,22 ML EMU Broad Market 
30/03/2016
114,21 ML EMU Broad Market 
29/03/2016
114,25 ML EMU Broad Market 
28/03/2016
113,95 ML EMU Broad Market 
27/03/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
26/03/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
25/03/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
24/03/2016
113,92 ML EMU Broad Market 
23/03/2016
113,83 ML EMU Broad Market 
22/03/2016
113,85 ML EMU Broad Market 
21/03/2016
113,80 ML EMU Broad Market 
20/03/2016
113,77 ML EMU Broad Market 
19/03/2016
113,77 ML EMU Broad Market 
18/03/2016
113,77 ML EMU Broad Market 
17/03/2016
113,67 ML EMU Broad Market 
16/03/2016
113,35 ML EMU Broad Market 
15/03/2016
113,19 ML EMU Broad Market 
14/03/2016
113,45 ML EMU Broad Market 
13/03/2016
113,30 ML EMU Broad Market 
12/03/2016
113,30 ML EMU Broad Market 
11/03/2016
113,30 ML EMU Broad Market 
10/03/2016
112,87 ML EMU Broad Market 
09/03/2016
113,14 ML EMU Broad Market 
08/03/2016
113,38 ML EMU Broad Market 
07/03/2016
113,17 ML EMU Broad Market 
06/03/2016
113,10 ML EMU Broad Market 
05/03/2016
113,10 ML EMU Broad Market 
04/03/2016
113,10 ML EMU Broad Market 
03/03/2016
113,27 ML EMU Broad Market 
02/03/2016
113,18 ML EMU Broad Market 
01/03/2016
113,45 ML EMU Broad Market 
29/02/2016
113,61 ML EMU Broad Market 
28/02/2016
113,30 ML EMU Broad Market 
27/02/2016
113,30 ML EMU Broad Market 
26/02/2016
113,30 ML EMU Broad Market 
25/02/2016
113,24 ML EMU Broad Market 
24/02/2016
113,23 ML EMU Broad Market 
23/02/2016
113,04 ML EMU Broad Market 
22/02/2016
113,07 ML EMU Broad Market 
21/02/2016
112,86 ML EMU Broad Market 
20/02/2016
112,86 ML EMU Broad Market 
19/02/2016
112,86 ML EMU Broad Market 
18/02/2016
112,80 ML EMU Broad Market 
17/02/2016
112,46 ML EMU Broad Market 
16/02/2016
112,39 ML EMU Broad Market 
15/02/2016
112,62 ML EMU Broad Market 
14/02/2016
112,40 ML EMU Broad Market 
13/02/2016
112,40 ML EMU Broad Market 
12/02/2016
112,40 ML EMU Broad Market 
11/02/2016
112,60 ML EMU Broad Market 
10/02/2016
112,51 ML EMU Broad Market 
09/02/2016
112,46 ML EMU Broad Market 
08/02/2016
112,61 ML EMU Broad Market 
07/02/2016
112,54 ML EMU Broad Market 
06/02/2016
112,54 ML EMU Broad Market 
05/02/2016
112,54 ML EMU Broad Market 
04/02/2016
112,58 ML EMU Broad Market 
03/02/2016
112,78 ML EMU Broad Market 
02/02/2016
112,58 ML EMU Broad Market 
01/02/2016
112,54 ML EMU Broad Market 
31/01/2016
112,66 ML EMU Broad Market 
30/01/2016
112,64 ML EMU Broad Market 
29/01/2016
112,64 ML EMU Broad Market 
28/01/2016
112,22 ML EMU Broad Market 
27/01/2016
112,04 ML EMU Broad Market 
26/01/2016
111,99 ML EMU Broad Market 
25/01/2016
111,78 ML EMU Broad Market 
24/01/2016
111,70 ML EMU Broad Market 
23/01/2016
111,70 ML EMU Broad Market 
22/01/2016
111,70 ML EMU Broad Market 
21/01/2016
111,77 ML EMU Broad Market 
20/01/2016
111,50 ML EMU Broad Market 
19/01/2016
111,43 ML EMU Broad Market 
18/01/2016
111,43 ML EMU Broad Market 
17/01/2016
111,53 ML EMU Broad Market 
16/01/2016
111,53 ML EMU Broad Market 
15/01/2016
111,53 ML EMU Broad Market 
14/01/2016
111,36 ML EMU Broad Market 
13/01/2016
111,44 ML EMU Broad Market 
12/01/2016
111,26 ML EMU Broad Market 
11/01/2016
111,29 ML EMU Broad Market 
10/01/2016
111,45 ML EMU Broad Market 
09/01/2016
111,45 ML EMU Broad Market 
08/01/2016
111,45 ML EMU Broad Market 
07/01/2016
111,26 ML EMU Broad Market 
06/01/2016
111,61 ML EMU Broad Market 
05/01/2016
111,40 ML EMU Broad Market 
04/01/2016
111,29 ML EMU Broad Market 
03/01/2016
110,96 ML EMU Broad Market 
02/01/2016
110,96 ML EMU Broad Market 
01/01/2016
110,96 ML EMU Broad Market 
31/12/2015
110,96 ML EMU Broad Market 
30/12/2015
110,97 ML EMU Broad Market 
29/12/2015
110,91 ML EMU Broad Market 
28/12/2015
110,97 ML EMU Broad Market 
27/12/2015
110,88 ML EMU Broad Market 
26/12/2015
110,88 ML EMU Broad Market 
25/12/2015
110,88 ML EMU Broad Market 
24/12/2015
110,88 ML EMU Broad Market 
23/12/2015
110,87 ML EMU Broad Market 
22/12/2015
111,10 ML EMU Broad Market 
21/12/2015
111,39 ML EMU Broad Market 
20/12/2015
111,44 ML EMU Broad Market 
19/12/2015
111,44 ML EMU Broad Market 
18/12/2015
111,44 ML EMU Broad Market 
17/12/2015
111,18 ML EMU Broad Market 
16/12/2015
110,84 ML EMU Broad Market 
15/12/2015
110,87 ML EMU Broad Market 
14/12/2015
111,31 ML EMU Broad Market 
13/12/2015
111,58 ML EMU Broad Market 
12/12/2015
111,58 ML EMU Broad Market 
11/12/2015
111,58 ML EMU Broad Market 
10/12/2015
111,45 ML EMU Broad Market 
09/12/2015
111,33 ML EMU Broad Market 
08/12/2015
111,49 ML EMU Broad Market 
07/12/2015
111,36 ML EMU Broad Market 
06/12/2015
110,83 ML EMU Broad Market 
05/12/2015
110,83 ML EMU Broad Market 
04/12/2015
110,83 ML EMU Broad Market 
03/12/2015
111,01 ML EMU Broad Market 
02/12/2015
112,13 ML EMU Broad Market 
01/12/2015
112,07 ML EMU Broad Market 
30/11/2015
112,01 ML EMU Broad Market 
29/11/2015
112,15 ML EMU Broad Market 
28/11/2015
112,15 ML EMU Broad Market 
27/11/2015
112,15 ML EMU Broad Market 
26/11/2015
112,00 ML EMU Broad Market 
25/11/2015
112,01 ML EMU Broad Market 
24/11/2015
111,81 ML EMU Broad Market 
23/11/2015
111,68 ML EMU Broad Market 
22/11/2015
111,91 ML EMU Broad Market 
21/11/2015
111,91 ML EMU Broad Market 
20/11/2015
111,91 ML EMU Broad Market 
19/11/2015
111,78 ML EMU Broad Market 
18/11/2015
111,61 ML EMU Broad Market 
17/11/2015
111,42 ML EMU Broad Market 
16/11/2015
111,36 ML EMU Broad Market 
15/11/2015
111,27 ML EMU Broad Market 
14/11/2015
111,27 ML EMU Broad Market 
13/11/2015
111,27 ML EMU Broad Market 
12/11/2015
111,01 ML EMU Broad Market 
11/11/2015
110,98 ML EMU Broad Market 
10/11/2015
110,79 ML EMU Broad Market 
09/11/2015
110,46 ML EMU Broad Market 
08/11/2015
110,51 ML EMU Broad Market 
07/11/2015
110,51 ML EMU Broad Market 
06/11/2015
110,51 ML EMU Broad Market 
05/11/2015
110,97 ML EMU Broad Market 
04/11/2015
111,09 ML EMU Broad Market 
03/11/2015
111,17 ML EMU Broad Market 
02/11/2015
111,16 ML EMU Broad Market 
01/11/2015
111,47 ML EMU Broad Market 
31/10/2015
111,47 ML EMU Broad Market 
30/10/2015
111,47 ML EMU Broad Market 
29/10/2015
111,47 ML EMU Broad Market 
28/10/2015
111,96 ML EMU Broad Market 
27/10/2015
111,86 ML EMU Broad Market 
26/10/2015
111,54 ML EMU Broad Market 
25/10/2015
111,44 ML EMU Broad Market 
24/10/2015
111,44 ML EMU Broad Market 
23/10/2015
111,44 ML EMU Broad Market 
22/10/2015
111,41 ML EMU Broad Market 
21/10/2015
110,90 ML EMU Broad Market 
20/10/2015
110,58 ML EMU Broad Market 
19/10/2015
110,89 ML EMU Broad Market 
18/10/2015
110,93 ML EMU Broad Market 
17/10/2015
110,93 ML EMU Broad Market 
16/10/2015
110,93 ML EMU Broad Market 
15/10/2015
110,82 ML EMU Broad Market 
14/10/2015
110,90 ML EMU Broad Market 
13/10/2015
110,67 ML EMU Broad Market 
12/10/2015
110,75 ML EMU Broad Market 
11/10/2015
110,54 ML EMU Broad Market 
10/10/2015
110,54 ML EMU Broad Market 
09/10/2015
110,54 ML EMU Broad Market 
08/10/2015
110,63 ML EMU Broad Market 
07/10/2015
110,52 ML EMU Broad Market 
06/10/2015
110,50 ML EMU Broad Market 
05/10/2015
110,65 ML EMU Broad Market 
04/10/2015
110,88 ML EMU Broad Market 
03/10/2015
110,88 ML EMU Broad Market 
02/10/2015
110,88 ML EMU Broad Market 
01/10/2015
110,64 ML EMU Broad Market 
30/09/2015
110,41 ML EMU Broad Market 
29/09/2015
110,35 ML EMU Broad Market 
28/09/2015
110,33 ML EMU Broad Market 
27/09/2015
110,15 ML EMU Broad Market 
26/09/2015
110,15 ML EMU Broad Market 
25/09/2015
110,15 ML EMU Broad Market 
24/09/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
23/09/2015
110,43 ML EMU Broad Market 
22/09/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
21/09/2015
110,10 ML EMU Broad Market 
20/09/2015
110,25 ML EMU Broad Market 
19/09/2015
110,25 ML EMU Broad Market 
18/09/2015
110,25 ML EMU Broad Market 
17/09/2015
109,59 ML EMU Broad Market 
16/09/2015
109,62 ML EMU Broad Market 
15/09/2015
109,76 ML EMU Broad Market 
14/09/2015
110,12 ML EMU Broad Market 
13/09/2015
110,14 ML EMU Broad Market 
12/09/2015
110,14 ML EMU Broad Market 
11/09/2015
110,14 ML EMU Broad Market 
10/09/2015
110,05 ML EMU Broad Market 
09/09/2015
110,01 ML EMU Broad Market 
08/09/2015
110,06 ML EMU Broad Market 
07/09/2015
110,01 ML EMU Broad Market 
06/09/2015
110,12 ML EMU Broad Market 
05/09/2015
110,12 ML EMU Broad Market 
04/09/2015
110,12 ML EMU Broad Market 
03/09/2015
109,80 ML EMU Broad Market 
02/09/2015
109,48 ML EMU Broad Market 
01/09/2015
109,43 ML EMU Broad Market 
31/08/2015
109,60 ML EMU Broad Market 
30/08/2015
109,83 ML EMU Broad Market 
29/08/2015
109,83 ML EMU Broad Market 
28/08/2015
109,83 ML EMU Broad Market 
27/08/2015
109,77 ML EMU Broad Market 
26/08/2015
109,86 ML EMU Broad Market 
25/08/2015
109,67 ML EMU Broad Market 
24/08/2015
110,47 ML EMU Broad Market 
23/08/2015
110,55 ML EMU Broad Market 
22/08/2015
110,55 ML EMU Broad Market 
21/08/2015
110,55 ML EMU Broad Market 
20/08/2015
110,62 ML EMU Broad Market 
19/08/2015
110,46 ML EMU Broad Market 
18/08/2015
110,48 ML EMU Broad Market 
17/08/2015
110,64 ML EMU Broad Market 
16/08/2015
110,44 ML EMU Broad Market 
15/08/2015
110,44 ML EMU Broad Market 
14/08/2015
110,44 ML EMU Broad Market 
13/08/2015
110,56 ML EMU Broad Market 
12/08/2015
110,70 ML EMU Broad Market 
11/08/2015
110,69 ML EMU Broad Market 
10/08/2015
110,28 ML EMU Broad Market 
09/08/2015
110,34 ML EMU Broad Market 
08/08/2015
110,34 ML EMU Broad Market 
07/08/2015
110,34 ML EMU Broad Market 
06/08/2015
110,08 ML EMU Broad Market 
05/08/2015
109,95 ML EMU Broad Market 
04/08/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
03/08/2015
110,51 ML EMU Broad Market 
02/08/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
01/08/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
31/07/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
30/07/2015
110,32 ML EMU Broad Market 
29/07/2015
110,05 ML EMU Broad Market 
28/07/2015
110,14 ML EMU Broad Market 
27/07/2015
110,15 ML EMU Broad Market 
26/07/2015
110,15 ML EMU Broad Market 
25/07/2015
110,15 ML EMU Broad Market 
24/07/2015
110,15 ML EMU Broad Market 
23/07/2015
109,84 ML EMU Broad Market 
22/07/2015
109,78 ML EMU Broad Market 
21/07/2015
109,59 ML EMU Broad Market 
20/07/2015
109,78 ML EMU Broad Market 
19/07/2015
109,52 ML EMU Broad Market 
18/07/2015
109,52 ML EMU Broad Market 
17/07/2015
109,52 ML EMU Broad Market 
16/07/2015
109,19 ML EMU Broad Market 
15/07/2015
109,15 ML EMU Broad Market 
14/07/2015
108,76 ML EMU Broad Market 
13/07/2015
108,59 ML EMU Broad Market 
12/07/2015
108,49 ML EMU Broad Market 
11/07/2015
108,49 ML EMU Broad Market 
10/07/2015
108,49 ML EMU Broad Market 
09/07/2015
108,95 ML EMU Broad Market 
08/07/2015
109,03 ML EMU Broad Market 
07/07/2015
109,02 ML EMU Broad Market 
06/07/2015
108,41 ML EMU Broad Market 
05/07/2015
108,49 ML EMU Broad Market 
04/07/2015
108,49 ML EMU Broad Market 
03/07/2015
108,49 ML EMU Broad Market 
02/07/2015
108,17 ML EMU Broad Market 
01/07/2015
108,43 ML EMU Broad Market 
30/06/2015
108,54 ML EMU Broad Market 
29/06/2015
108,37 ML EMU Broad Market 
28/06/2015
108,41 ML EMU Broad Market 
27/06/2015
108,41 ML EMU Broad Market 
26/06/2015
108,41 ML EMU Broad Market 
25/06/2015
108,61 ML EMU Broad Market 
24/06/2015
108,70 ML EMU Broad Market 
23/06/2015
108,66 ML EMU Broad Market 
22/06/2015
108,56 ML EMU Broad Market 
21/06/2015
108,68 ML EMU Broad Market 
20/06/2015
108,68 ML EMU Broad Market 
19/06/2015
108,68 ML EMU Broad Market 
18/06/2015
108,58 ML EMU Broad Market 
17/06/2015
108,49 ML EMU Broad Market 
16/06/2015
108,42 ML EMU Broad Market 
15/06/2015
108,38 ML EMU Broad Market 
14/06/2015
108,58 ML EMU Broad Market 
13/06/2015
108,58 ML EMU Broad Market 
12/06/2015
108,58 ML EMU Broad Market 
11/06/2015
108,69 ML EMU Broad Market 
10/06/2015
108,12 ML EMU Broad Market 
09/06/2015
108,35 ML EMU Broad Market 
08/06/2015
108,75 ML EMU Broad Market 
07/06/2015
108,97 ML EMU Broad Market 
06/06/2015
108,97 ML EMU Broad Market 
05/06/2015
108,97 ML EMU Broad Market 
04/06/2015
109,21 ML EMU Broad Market 
03/06/2015
109,22 ML EMU Broad Market 
02/06/2015
109,98 ML EMU Broad Market 
01/06/2015
110,84 ML EMU Broad Market 
31/05/2015
110,96 ML EMU Broad Market 
30/05/2015
110,94 ML EMU Broad Market 
29/05/2015
110,94 ML EMU Broad Market 
28/05/2015
110,75 ML EMU Broad Market 
27/05/2015
110,77 ML EMU Broad Market 
26/05/2015
110,66 ML EMU Broad Market 
25/05/2015
110,59 ML EMU Broad Market 
24/05/2015
110,59 ML EMU Broad Market 
23/05/2015
110,59 ML EMU Broad Market 
22/05/2015
110,59 ML EMU Broad Market 
21/05/2015
110,47 ML EMU Broad Market 
20/05/2015
110,56 ML EMU Broad Market 
19/05/2015
110,60 ML EMU Broad Market 
18/05/2015
110,29 ML EMU Broad Market 
17/05/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
16/05/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
15/05/2015
110,49 ML EMU Broad Market 
14/05/2015
110,08 ML EMU Broad Market 
13/05/2015
110,14 ML EMU Broad Market 
12/05/2015
110,27 ML EMU Broad Market 
11/05/2015
110,85 ML EMU Broad Market 
10/05/2015
111,10 ML EMU Broad Market 
09/05/2015
111,10 ML EMU Broad Market 
08/05/2015
111,10 ML EMU Broad Market 
07/05/2015
110,71 ML EMU Broad Market 
06/05/2015
110,50 ML EMU Broad Market 
05/05/2015
111,02 ML EMU Broad Market 
04/05/2015
111,85 ML EMU Broad Market 
03/05/2015
112,23 ML EMU Broad Market 
02/05/2015
112,23 ML EMU Broad Market 
01/05/2015
112,23 ML EMU Broad Market 
30/04/2015
112,23 ML EMU Broad Market 
29/04/2015
112,57 ML EMU Broad Market 
28/04/2015
113,38 ML EMU Broad Market 
27/04/2015
113,35 ML EMU Broad Market 
26/04/2015
113,28 ML EMU Broad Market 
25/04/2015
113,28 ML EMU Broad Market 
24/04/2015
113,28 ML EMU Broad Market 
23/04/2015
113,35 ML EMU Broad Market 
22/04/2015
113,35 ML EMU Broad Market 
21/04/2015
113,45 ML EMU Broad Market 
20/04/2015
113,58 ML EMU Broad Market 
19/04/2015
113,56 ML EMU Broad Market 
18/04/2015
113,56 ML EMU Broad Market 
17/04/2015
113,56 ML EMU Broad Market 
16/04/2015
113,69 ML EMU Broad Market 
15/04/2015
113,80 ML EMU Broad Market 
14/04/2015
113,59 ML EMU Broad Market 
13/04/2015
113,58 ML EMU Broad Market 
12/04/2015
113,52 ML EMU Broad Market 
11/04/2015
113,52 ML EMU Broad Market 
10/04/2015
113,52 ML EMU Broad Market 
09/04/2015
113,44 ML EMU Broad Market 
08/04/2015
113,50 ML EMU Broad Market 
07/04/2015
113,43 ML EMU Broad Market 
06/04/2015
113,37 ML EMU Broad Market 
05/04/2015
113,34 ML EMU Broad Market 
04/04/2015
113,34 ML EMU Broad Market 
03/04/2015
113,34 ML EMU Broad Market 
02/04/2015
113,34 ML EMU Broad Market 
01/04/2015
113,47 ML EMU Broad Market 
31/03/2015
113,43 ML EMU Broad Market 
30/03/2015
113,19 ML EMU Broad Market 
29/03/2015
113,14 ML EMU Broad Market 
28/03/2015
113,14 ML EMU Broad Market 
27/03/2015
113,14 ML EMU Broad Market 
26/03/2015
113,14 ML EMU Broad Market 
25/03/2015
113,10 ML EMU Broad Market 
24/03/2015
113,04 ML EMU Broad Market 
23/03/2015
113,17 ML EMU Broad Market 
22/03/2015
113,46 ML EMU Broad Market 
21/03/2015
113,46 ML EMU Broad Market 
20/03/2015
113,46 ML EMU Broad Market 
19/03/2015
113,36 ML EMU Broad Market 
18/03/2015
113,26 ML EMU Broad Market 
17/03/2015
113,15 ML EMU Broad Market 
16/03/2015
113,44 ML EMU Broad Market 
15/03/2015
113,42 ML EMU Broad Market 
14/03/2015
113,42 ML EMU Broad Market 
13/03/2015
113,42 ML EMU Broad Market 
12/03/2015
113,48 ML EMU Broad Market 
11/03/2015
113,65 ML EMU Broad Market 
10/03/2015
113,21 ML EMU Broad Market 
09/03/2015
112,66 ML EMU Broad Market 
08/03/2015
112,28 ML EMU Broad Market 
07/03/2015
112,28 ML EMU Broad Market 
06/03/2015
112,28 ML EMU Broad Market 
05/03/2015
112,32 ML EMU Broad Market 
04/03/2015
112,15 ML EMU Broad Market 
03/03/2015
112,21 ML EMU Broad Market 
02/03/2015
112,33 ML EMU Broad Market 
01/03/2015
112,44 ML EMU Broad Market 
28/02/2015
112,44 ML EMU Broad Market 
27/02/2015
112,43 ML EMU Broad Market 
26/02/2015
112,51 ML EMU Broad Market 
25/02/2015
112,17 ML EMU Broad Market 
24/02/2015
111,97 ML EMU Broad Market 
23/02/2015
111,89 ML EMU Broad Market 
22/02/2015
111,73 ML EMU Broad Market 
21/02/2015
111,73 ML EMU Broad Market 
20/02/2015
111,73 ML EMU Broad Market 
19/02/2015
111,64 ML EMU Broad Market 
18/02/2015
111,63 ML EMU Broad Market 
17/02/2015
111,67 ML EMU Broad Market 
16/02/2015
111,78 ML EMU Broad Market 
15/02/2015
111,82 ML EMU Broad Market 
14/02/2015
111,82 ML EMU Broad Market 
13/02/2015
111,82 ML EMU Broad Market 
12/02/2015
111,78 ML EMU Broad Market 
11/02/2015
111,62 ML EMU Broad Market 
10/02/2015
111,51 ML EMU Broad Market 
09/02/2015
111,64 ML EMU Broad Market 
08/02/2015
111,70 ML EMU Broad Market 
07/02/2015
111,70 ML EMU Broad Market 
06/02/2015
111,70 ML EMU Broad Market 
05/02/2015
111,76 ML EMU Broad Market 
04/02/2015
111,76 ML EMU Broad Market 
03/02/2015
111,74 ML EMU Broad Market 
02/02/2015
111,81 ML EMU Broad Market 
01/02/2015
111,66 ML EMU Broad Market 
31/01/2015
111,66 ML EMU Broad Market 
30/01/2015
111,66 ML EMU Broad Market 
29/01/2015
111,46 ML EMU Broad Market 
28/01/2015
111,54 ML EMU Broad Market 
27/01/2015
111,57 ML EMU Broad Market 
26/01/2015
111,59 ML EMU Broad Market 
25/01/2015
111,58 ML EMU Broad Market 
24/01/2015
111,58 ML EMU Broad Market 
23/01/2015
111,58 ML EMU Broad Market 
22/01/2015
111,09 ML EMU Broad Market 
21/01/2015
110,62 ML EMU Broad Market 
20/01/2015
110,89 ML EMU Broad Market 
19/01/2015
110,96 ML EMU Broad Market 
18/01/2015
110,84 ML EMU Broad Market 
17/01/2015
110,84 ML EMU Broad Market 
16/01/2015
110,84 ML EMU Broad Market 
15/01/2015
110,69 ML EMU Broad Market 
14/01/2015
110,71 ML EMU Broad Market 
13/01/2015
110,40 ML EMU Broad Market 
12/01/2015
110,33 ML EMU Broad Market 
11/01/2015
110,14 ML EMU Broad Market 
10/01/2015
110,14 ML EMU Broad Market 
09/01/2015
110,14 ML EMU Broad Market 
08/01/2015
110,12 ML EMU Broad Market 
07/01/2015
110,17 ML EMU Broad Market 
06/01/2015
110,38 ML EMU Broad Market 
05/01/2015
110,10 ML EMU Broad Market 
04/01/2015
110,20 ML EMU Broad Market 
03/01/2015
110,20 ML EMU Broad Market 
02/01/2015
110,20 ML EMU Broad Market 
01/01/2015
109,83 ML EMU Broad Market 
31/12/2014
109,83 ML EMU Broad Market 
30/12/2014
109,83 ML EMU Broad Market 
29/12/2014
109,72 ML EMU Broad Market 
28/12/2014
109,53 ML EMU Broad Market 
27/12/2014
109,53 ML EMU Broad Market 
26/12/2014
109,53 ML EMU Broad Market 
25/12/2014
109,51 ML EMU Broad Market 
24/12/2014
109,51 ML EMU Broad Market 
23/12/2014
109,53 ML EMU Broad Market 
22/12/2014
109,51 ML EMU Broad Market 
21/12/2014
109,43 ML EMU Broad Market 
20/12/2014
109,43 ML EMU Broad Market 
19/12/2014
109,43 ML EMU Broad Market 
18/12/2014
109,36 ML EMU Broad Market 
17/12/2014
109,41 ML EMU Broad Market 
16/12/2014
109,36 ML EMU Broad Market 
15/12/2014
109,26 ML EMU Broad Market 
14/12/2014
109,22 ML EMU Broad Market 
13/12/2014
109,22 ML EMU Broad Market 
12/12/2014
109,22 ML EMU Broad Market 
11/12/2014
109,05 ML EMU Broad Market 
10/12/2014
109,04 ML EMU Broad Market 
09/12/2014
109,07 ML EMU Broad Market 
08/12/2014
109,08 ML EMU Broad Market 
07/12/2014
108,89 ML EMU Broad Market 
06/12/2014
108,89 ML EMU Broad Market 
05/12/2014
108,89 ML EMU Broad Market 
04/12/2014
108,78 ML EMU Broad Market 
03/12/2014
108,90 ML EMU Broad Market 
02/12/2014
108,84 ML EMU Broad Market 
01/12/2014
108,93 ML EMU Broad Market 
30/11/2014
108,96 ML EMU Broad Market 
29/11/2014
108,94 ML EMU Broad Market 
28/11/2014
108,94 ML EMU Broad Market 
27/11/2014
108,89 ML EMU Broad Market 
26/11/2014
108,65 ML EMU Broad Market 
25/11/2014
108,59 ML EMU Broad Market 
24/11/2014
108,44 ML EMU Broad Market 
23/11/2014
108,37 ML EMU Broad Market 
22/11/2014
108,37 ML EMU Broad Market 
21/11/2014
108,37 ML EMU Broad Market 
20/11/2014
108,13 ML EMU Broad Market 
19/11/2014
107,97 ML EMU Broad Market 
18/11/2014
108,19 ML EMU Broad Market 
17/11/2014
108,21 ML EMU Broad Market 
16/11/2014
108,18 ML EMU Broad Market 
15/11/2014
108,18 ML EMU Broad Market 
14/11/2014
108,18 ML EMU Broad Market 
13/11/2014
108,14 ML EMU Broad Market 
12/11/2014
108,14 ML EMU Broad Market 
11/11/2014
108,07 ML EMU Broad Market 
10/11/2014
108,01 ML EMU Broad Market 
09/11/2014
107,89 ML EMU Broad Market 
08/11/2014
107,89 ML EMU Broad Market 
07/11/2014
107,89 ML EMU Broad Market 
06/11/2014
107,89 ML EMU Broad Market 
05/11/2014
107,84 ML EMU Broad Market 
04/11/2014
107,95 ML EMU Broad Market 
03/11/2014
107,76 ML EMU Broad Market 
02/11/2014
107,85 ML EMU Broad Market 
01/11/2014
107,85 ML EMU Broad Market 
31/10/2014
107,85 ML EMU Broad Market 
30/10/2014
107,70 ML EMU Broad Market 
29/10/2014
107,53 ML EMU Broad Market 
28/10/2014
107,51 ML EMU Broad Market 
27/10/2014
107,49 ML EMU Broad Market 
26/10/2014
107,42 ML EMU Broad Market 
25/10/2014
107,42 ML EMU Broad Market 
24/10/2014
107,42 ML EMU Broad Market 
23/10/2014
107,37 ML EMU Broad Market 
22/10/2014
107,46 ML EMU Broad Market 
21/10/2014
107,43 ML EMU Broad Market 
20/10/2014
107,37 ML EMU Broad Market 
19/10/2014
107,44 ML EMU Broad Market 
18/10/2014
107,44 ML EMU Broad Market 
17/10/2014
107,44 ML EMU Broad Market 
16/10/2014
107,45 ML EMU Broad Market 
15/10/2014
108,10 ML EMU Broad Market 
14/10/2014
107,93 ML EMU Broad Market 
13/10/2014
107,70 ML EMU Broad Market 
12/10/2014
107,78 ML EMU Broad Market 
11/10/2014
107,78 ML EMU Broad Market 
10/10/2014
107,78 ML EMU Broad Market 
09/10/2014
107,78 ML EMU Broad Market 
08/10/2014
107,69 ML EMU Broad Market 
07/10/2014
107,62 ML EMU Broad Market 
06/10/2014
107,68 ML EMU Broad Market 
05/10/2014
107,56 ML EMU Broad Market 
04/10/2014
107,56 ML EMU Broad Market 
03/10/2014
107,56 ML EMU Broad Market 
02/10/2014
107,63 ML EMU Broad Market 
01/10/2014
107,75 ML EMU Broad Market 
30/09/2014
107,48 ML EMU Broad Market 
29/09/2014
107,37 ML EMU Broad Market 
28/09/2014
107,38 ML EMU Broad Market 
27/09/2014
107,38 ML EMU Broad Market 
26/09/2014
107,38 ML EMU Broad Market 
25/09/2014
107,38 ML EMU Broad Market 
24/09/2014
107,27 ML EMU Broad Market 
23/09/2014
107,18 ML EMU Broad Market 
22/09/2014
107,17 ML EMU Broad Market 
21/09/2014
107,01 ML EMU Broad Market 
20/09/2014
107,01 ML EMU Broad Market 
19/09/2014
107,01 ML EMU Broad Market 
18/09/2014
106,72 ML EMU Broad Market 
17/09/2014
106,90 ML EMU Broad Market 
16/09/2014
106,77 ML EMU Broad Market 
15/09/2014
106,84 ML EMU Broad Market 
14/09/2014
106,72 ML EMU Broad Market 
13/09/2014
106,72 ML EMU Broad Market 
12/09/2014
106,72 ML EMU Broad Market 
11/09/2014
106,93 ML EMU Broad Market 
10/09/2014
106,94 ML EMU Broad Market 
09/09/2014
107,09 ML EMU Broad Market 
08/09/2014
107,45 ML EMU Broad Market 
07/09/2014
107,44 ML EMU Broad Market 
06/09/2014
107,44 ML EMU Broad Market 
05/09/2014
107,44 ML EMU Broad Market 
04/09/2014
107,19 ML EMU Broad Market 
03/09/2014
107,00 ML EMU Broad Market 
02/09/2014
107,09 ML EMU Broad Market 
01/09/2014
107,32 ML EMU Broad Market 
31/08/2014
107,34 ML EMU Broad Market 
30/08/2014
107,32 ML EMU Broad Market 
29/08/2014
107,32 ML EMU Broad Market 
28/08/2014
107,37 ML EMU Broad Market 
27/08/2014
107,36 ML EMU Broad Market 
26/08/2014
107,20 ML EMU Broad Market 
25/08/2014
107,07 ML EMU Broad Market 
24/08/2014
106,70 ML EMU Broad Market 
23/08/2014
106,70 ML EMU Broad Market 
22/08/2014
106,70 ML EMU Broad Market 
21/08/2014
106,69 ML EMU Broad Market 
20/08/2014
106,66 ML EMU Broad Market 
19/08/2014
106,56 ML EMU Broad Market 
18/08/2014
106,39 ML EMU Broad Market 
17/08/2014
106,58 ML EMU Broad Market 
16/08/2014
106,58 ML EMU Broad Market 
15/08/2014
106,58 ML EMU Broad Market 
14/08/2014
106,31 ML EMU Broad Market 
13/08/2014
106,12 ML EMU Broad Market 
12/08/2014
106,04 ML EMU Broad Market 
11/08/2014
105,96 ML EMU Broad Market 
10/08/2014
105,91 ML EMU Broad Market 
09/08/2014
105,91 ML EMU Broad Market 
08/08/2014
105,91 ML EMU Broad Market 
07/08/2014
105,82 ML EMU Broad Market 
06/08/2014
105,74 ML EMU Broad Market 
05/08/2014
105,57 ML EMU Broad Market 
04/08/2014
105,79 ML EMU Broad Market 
03/08/2014
105,64 ML EMU Broad Market 
02/08/2014
105,64 ML EMU Broad Market 
01/08/2014
105,64 ML EMU Broad Market 
31/07/2014
105,63 ML EMU Broad Market 
30/07/2014
105,72 ML EMU Broad Market 
29/07/2014
105,88 ML EMU Broad Market 
28/07/2014
105,70 ML EMU Broad Market 
27/07/2014
105,60 ML EMU Broad Market 
26/07/2014
105,60 ML EMU Broad Market 
25/07/2014
105,60 ML EMU Broad Market 
24/07/2014
105,45 ML EMU Broad Market 
23/07/2014
105,55 ML EMU Broad Market 
22/07/2014
105,42 ML EMU Broad Market 
21/07/2014
105,52 ML EMU Broad Market 
20/07/2014
105,40 ML EMU Broad Market 
19/07/2014
105,40 ML EMU Broad Market 
18/07/2014
105,40 ML EMU Broad Market 
17/07/2014
105,37 ML EMU Broad Market 
16/07/2014
105,24 ML EMU Broad Market 
15/07/2014
105,07 ML EMU Broad Market 
14/07/2014
105,01 ML EMU Broad Market 
13/07/2014
105,01 ML EMU Broad Market 
12/07/2014
105,01 ML EMU Broad Market 
11/07/2014
105,01 ML EMU Broad Market 
10/07/2014
104,97 ML EMU Broad Market 
09/07/2014
104,96 ML EMU Broad Market 
08/07/2014
105,03 ML EMU Broad Market 
07/07/2014
104,94 ML EMU Broad Market 
06/07/2014
104,94 ML EMU Broad Market 
05/07/2014
104,94 ML EMU Broad Market 
04/07/2014
104,94 ML EMU Broad Market 
03/07/2014
104,73 ML EMU Broad Market 
02/07/2014
104,74 ML EMU Broad Market 
01/07/2014
104,92 ML EMU Broad Market 
30/06/2014
104,89 ML EMU Broad Market 
29/06/2014
104,84 ML EMU Broad Market 
28/06/2014
104,84 ML EMU Broad Market 
27/06/2014
104,84 ML EMU Broad Market 
26/06/2014
104,90 ML EMU Broad Market 
25/06/2014
104,79 ML EMU Broad Market 
24/06/2014
104,58 ML EMU Broad Market 
23/06/2014
104,52 ML EMU Broad Market 
22/06/2014
104,36 ML EMU Broad Market 
21/06/2014
104,36 ML EMU Broad Market 
20/06/2014
104,36 ML EMU Broad Market 
19/06/2014
104,50 ML EMU Broad Market 
18/06/2014
104,24 ML EMU Broad Market 
17/06/2014
104,19 ML EMU Broad Market 
16/06/2014
104,44 ML EMU Broad Market 
15/06/2014
104,33 ML EMU Broad Market 
14/06/2014
104,33 ML EMU Broad Market 
13/06/2014
104,33 ML EMU Broad Market 
12/06/2014
104,25 ML EMU Broad Market 
11/06/2014
104,27 ML EMU Broad Market 
10/06/2014
104,29 ML EMU Broad Market 
09/06/2014
104,49 ML EMU Broad Market 
08/06/2014
104,39 ML EMU Broad Market 
07/06/2014
104,39 ML EMU Broad Market 
06/06/2014
104,39 ML EMU Broad Market 
05/06/2014
103,87 ML EMU Broad Market 
04/06/2014
103,65 ML EMU Broad Market 
03/06/2014
103,75 ML EMU Broad Market 
02/06/2014
103,94 ML EMU Broad Market 
01/06/2014
103,90 ML EMU Broad Market 
31/05/2014
103,90 ML EMU Broad Market 
30/05/2014
103,89 ML EMU Broad Market 
29/05/2014
104,01 ML EMU Broad Market 
28/05/2014
104,04 ML EMU Broad Market 
27/05/2014
103,80 ML EMU Broad Market 
26/05/2014
103,66 ML EMU Broad Market 
25/05/2014
103,46 ML EMU Broad Market 
24/05/2014
103,46 ML EMU Broad Market 
23/05/2014
103,46 ML EMU Broad Market 
22/05/2014
103,36 ML EMU Broad Market 
21/05/2014
103,31 ML EMU Broad Market 
20/05/2014
103,30 ML EMU Broad Market 
19/05/2014
103,52 ML EMU Broad Market 
18/05/2014
103,64 ML EMU Broad Market 
17/05/2014
103,64 ML EMU Broad Market 
16/05/2014
103,64 ML EMU Broad Market 
15/05/2014
103,73 ML EMU Broad Market 
14/05/2014
103,71 ML EMU Broad Market 
13/05/2014
103,47 ML EMU Broad Market 
12/05/2014
103,25 ML EMU Broad Market 
11/05/2014
103,30 ML EMU Broad Market 
10/05/2014
103,30 ML EMU Broad Market 
09/05/2014
103,30 ML EMU Broad Market 
08/05/2014
103,35 ML EMU Broad Market 
07/05/2014
103,06 ML EMU Broad Market 
06/05/2014
103,14 ML EMU Broad Market 
05/05/2014
103,10 ML EMU Broad Market 
04/05/2014
103,08 ML EMU Broad Market 
03/05/2014
103,08 ML EMU Broad Market 
02/05/2014
103,08 ML EMU Broad Market 
01/05/2014
102,95 ML EMU Broad Market 
30/04/2014
102,91 ML EMU Broad Market 
29/04/2014
102,73 ML EMU Broad Market 
28/04/2014
102,71 ML EMU Broad Market 
27/04/2014
102,79 ML EMU Broad Market 
26/04/2014
102,79 ML EMU Broad Market 
25/04/2014
102,79 ML EMU Broad Market 
24/04/2014
102,64 ML EMU Broad Market 
23/04/2014
102,65 ML EMU Broad Market 
22/04/2014
102,60 ML EMU Broad Market 
21/04/2014
102,69 ML EMU Broad Market 
20/04/2014
102,65 ML EMU Broad Market 
19/04/2014
102,65 ML EMU Broad Market 
18/04/2014
102,65 ML EMU Broad Market 
17/04/2014
102,65 ML EMU Broad Market 
16/04/2014
102,76 ML EMU Broad Market 
15/04/2014
102,76 ML EMU Broad Market 
14/04/2014
102,49 ML EMU Broad Market 
13/04/2014
102,46 ML EMU Broad Market 
12/04/2014
102,46 ML EMU Broad Market 
11/04/2014
102,46 ML EMU Broad Market 
10/04/2014
102,45 ML EMU Broad Market 
09/04/2014
102,20 ML EMU Broad Market 
08/04/2014
102,25 ML EMU Broad Market 
07/04/2014
102,35 ML EMU Broad Market 
06/04/2014
102,31 ML EMU Broad Market 
05/04/2014
102,31 ML EMU Broad Market 
04/04/2014
102,31 ML EMU Broad Market 
03/04/2014
102,02 ML EMU Broad Market 
02/04/2014
101,88 ML EMU Broad Market 
01/04/2014
102,03 ML EMU Broad Market 
31/03/2014
102,07 ML EMU Broad Market 
30/03/2014
102,08 ML EMU Broad Market 
29/03/2014
102,08 ML EMU Broad Market 
28/03/2014
102,08 ML EMU Broad Market 
27/03/2014
102,17 ML EMU Broad Market 
26/03/2014
101,97 ML EMU Broad Market 
25/03/2014
101,84 ML EMU Broad Market 
24/03/2014
101,74 ML EMU Broad Market 
23/03/2014
101,57 ML EMU Broad Market 
22/03/2014
101,57 ML EMU Broad Market 
21/03/2014
101,57 ML EMU Broad Market 
20/03/2014
101,45 ML EMU Broad Market 
19/03/2014
101,71 ML EMU Broad Market 
18/03/2014
101,81 ML EMU Broad Market 
17/03/2014
101,78 ML EMU Broad Market 
16/03/2014
101,78 ML EMU Broad Market 
15/03/2014
101,78 ML EMU Broad Market 
14/03/2014
101,78 ML EMU Broad Market 
13/03/2014
101,79 ML EMU Broad Market 
12/03/2014
101,60 ML EMU Broad Market 
11/03/2014
101,48 ML EMU Broad Market 
10/03/2014
101,56 ML EMU Broad Market 
09/03/2014
101,41 ML EMU Broad Market 
08/03/2014
101,41 ML EMU Broad Market 
07/03/2014
101,41 ML EMU Broad Market 
06/03/2014
101,43 ML EMU Broad Market 
05/03/2014
101,66 ML EMU Broad Market 
04/03/2014
101,60 ML EMU Broad Market 
03/03/2014
101,57 ML EMU Broad Market 
02/03/2014
101,33 ML EMU Broad Market 
01/03/2014
101,33 ML EMU Broad Market 
28/02/2014
101,33 ML EMU Broad Market 
27/02/2014
101,58 ML EMU Broad Market 
26/02/2014
101,31 ML EMU Broad Market 
25/02/2014
101,11 ML EMU Broad Market 
24/02/2014
100,99 ML EMU Broad Market 
23/02/2014
101,01 ML EMU Broad Market 
22/02/2014
101,01 ML EMU Broad Market 
21/02/2014
101,01 ML EMU Broad Market 
20/02/2014
100,87 ML EMU Broad Market 
19/02/2014
101,06 ML EMU Broad Market 
18/02/2014
101,03 ML EMU Broad Market 
17/02/2014
100,93 ML EMU Broad Market 
16/02/2014
100,84 ML EMU Broad Market 
15/02/2014
100,84 ML EMU Broad Market 
14/02/2014
100,84 ML EMU Broad Market 
13/02/2014
100,83 ML EMU Broad Market 
12/02/2014
100,71 ML EMU Broad Market 
11/02/2014
100,80 ML EMU Broad Market 
10/02/2014
100,83 ML EMU Broad Market 
09/02/2014
100,86 ML EMU Broad Market 
08/02/2014
100,86 ML EMU Broad Market 
07/02/2014
100,86 ML EMU Broad Market 
06/02/2014
100,65 ML EMU Broad Market 
05/02/2014
100,85 ML EMU Broad Market 
04/02/2014
100,79 ML EMU Broad Market 
03/02/2014
100,79 ML EMU Broad Market 
02/02/2014
100,73 ML EMU Broad Market 
01/02/2014
100,73 ML EMU Broad Market 
31/01/2014
100,73 ML EMU Broad Market 
30/01/2014
100,46 ML EMU Broad Market 
29/01/2014
100,32 ML EMU Broad Market 
28/01/2014
100,25 ML EMU Broad Market 
27/01/2014
100,17 ML EMU Broad Market 
26/01/2014
100,17 ML EMU Broad Market 
25/01/2014
100,17 ML EMU Broad Market 
24/01/2014
100,17 ML EMU Broad Market 
23/01/2014
100,07 ML EMU Broad Market 
22/01/2014
100,02 ML EMU Broad Market 
21/01/2014
100,08 ML EMU Broad Market 
20/01/2014
100,14 ML EMU Broad Market 
19/01/2014
100,00 ML EMU Broad Market 
18/01/2014
100,00 ML EMU Broad Market 
17/01/2014
100,00 Oblig. Euro diversifiées
17/01/2017
108,22 Oblig. Euro diversifiées
16/01/2017
108,19 Oblig. Euro diversifiées
15/01/2017
108,17 Oblig. Euro diversifiées
14/01/2017
108,17 Oblig. Euro diversifiées
13/01/2017
108,17 Oblig. Euro diversifiées
12/01/2017
108,24 Oblig. Euro diversifiées
11/01/2017
108,26 Oblig. Euro diversifiées
10/01/2017
108,17 Oblig. Euro diversifiées
09/01/2017
108,18 Oblig. Euro diversifiées
08/01/2017
108,12 Oblig. Euro diversifiées
07/01/2017
108,12 Oblig. Euro diversifiées
06/01/2017
108,12 Oblig. Euro diversifiées
05/01/2017
108,23 Oblig. Euro diversifiées
04/01/2017
108,29 Oblig. Euro diversifiées
03/01/2017
108,33 Oblig. Euro diversifiées
02/01/2017
108,50 Oblig. Euro diversifiées
01/01/2017
108,45 Oblig. Euro diversifiées
31/12/2016
108,46 Oblig. Euro diversifiées
30/12/2016
108,46 Oblig. Euro diversifiées
29/12/2016
108,54 Oblig. Euro diversifiées
28/12/2016
108,49 Oblig. Euro diversifiées
27/12/2016
108,43 Oblig. Euro diversifiées
26/12/2016
108,39 Oblig. Euro diversifiées
25/12/2016
108,38 Oblig. Euro diversifiées
24/12/2016
108,38 Oblig. Euro diversifiées
23/12/2016
108,38 Oblig. Euro diversifiées
22/12/2016
108,30 Oblig. Euro diversifiées
21/12/2016
108,36 Oblig. Euro diversifiées
20/12/2016
108,31 Oblig. Euro diversifiées
19/12/2016
108,29 Oblig. Euro diversifiées
18/12/2016
108,10 Oblig. Euro diversifiées
17/12/2016
108,10 Oblig. Euro diversifiées
16/12/2016
108,10 Oblig. Euro diversifiées
15/12/2016
108,01 Oblig. Euro diversifiées
14/12/2016
108,12 Oblig. Euro diversifiées
13/12/2016
107,91 Oblig. Euro diversifiées
12/12/2016
107,69 Oblig. Euro diversifiées
11/12/2016
107,77 Oblig. Euro diversifiées
10/12/2016
107,76 Oblig. Euro diversifiées
09/12/2016
107,76 Oblig. Euro diversifiées
08/12/2016
107,70 Oblig. Euro diversifiées
07/12/2016
107,77 Oblig. Euro diversifiées
06/12/2016
107,63 Oblig. Euro diversifiées
05/12/2016
107,59 Oblig. Euro diversifiées
04/12/2016
107,72 Oblig. Euro diversifiées
03/12/2016
107,71 Oblig. Euro diversifiées
02/12/2016
107,71 Oblig. Euro diversifiées
01/12/2016
107,58 Oblig. Euro diversifiées
30/11/2016
107,76 Oblig. Euro diversifiées
29/11/2016
107,81 Oblig. Euro diversifiées
28/11/2016
107,75 Oblig. Euro diversifiées
27/11/2016
107,69 Oblig. Euro diversifiées
26/11/2016
107,69 Oblig. Euro diversifiées
25/11/2016
107,69 Oblig. Euro diversifiées
24/11/2016
107,70 Oblig. Euro diversifiées
23/11/2016
107,68 Oblig. Euro diversifiées
22/11/2016
107,84 Oblig. Euro diversifiées
21/11/2016
107,65 Oblig. Euro diversifiées
20/11/2016
107,66 Oblig. Euro diversifiées
19/11/2016
107,66 Oblig. Euro diversifiées
18/11/2016
107,66 Oblig. Euro diversifiées
17/11/2016
107,72 Oblig. Euro diversifiées
16/11/2016
107,79 Oblig. Euro diversifiées
15/11/2016
107,88 Oblig. Euro diversifiées
14/11/2016
107,70 Oblig. Euro diversifiées
13/11/2016
108,05 Oblig. Euro diversifiées
12/11/2016
108,07 Oblig. Euro diversifiées
11/11/2016
108,07 Oblig. Euro diversifiées
10/11/2016
108,23 Oblig. Euro diversifiées
09/11/2016
108,56 Oblig. Euro diversifiées
08/11/2016
108,66 Oblig. Euro diversifiées
07/11/2016
108,71 Oblig. Euro diversifiées
06/11/2016
108,68 Oblig. Euro diversifiées
05/11/2016
108,68 Oblig. Euro diversifiées
04/11/2016
108,68 Oblig. Euro diversifiées
03/11/2016
108,72 Oblig. Euro diversifiées
02/11/2016
108,79 Oblig. Euro diversifiées
01/11/2016
108,80 Oblig. Euro diversifiées
31/10/2016
108,83 Oblig. Euro diversifiées
30/10/2016
108,83 Oblig. Euro diversifiées
29/10/2016
108,84 Oblig. Euro diversifiées
28/10/2016
108,84 Oblig. Euro diversifiées
27/10/2016
108,94 Oblig. Euro diversifiées
26/10/2016
109,20 Oblig. Euro diversifiées
25/10/2016
109,41 Oblig. Euro diversifiées
24/10/2016
109,42 Oblig. Euro diversifiées
23/10/2016
109,43 Oblig. Euro diversifiées
22/10/2016
109,43 Oblig. Euro diversifiées
21/10/2016
109,43 Oblig. Euro diversifiées
20/10/2016
109,39 Oblig. Euro diversifiées
19/10/2016
109,31 Oblig. Euro diversifiées
18/10/2016
109,25 Oblig. Euro diversifiées
17/10/2016
109,15 Oblig. Euro diversifiées
16/10/2016
109,16 Oblig. Euro diversifiées
15/10/2016
109,16 Oblig. Euro diversifiées
14/10/2016
109,16 Oblig. Euro diversifiées
13/10/2016
109,15 Oblig. Euro diversifiées
12/10/2016
109,11 Oblig. Euro diversifiées
11/10/2016
109,21 Oblig. Euro diversifiées
10/10/2016
109,15 Oblig. Euro diversifiées
09/10/2016
109,21 Oblig. Euro diversifiées
08/10/2016
109,22 Oblig. Euro diversifiées
07/10/2016
109,22 Oblig. Euro diversifiées
06/10/2016
109,32 Oblig. Euro diversifiées
05/10/2016
109,30 Oblig. Euro diversifiées
04/10/2016
109,51 Oblig. Euro diversifiées
03/10/2016
109,58 Oblig. Euro diversifiées
02/10/2016
109,66 Oblig. Euro diversifiées
01/10/2016
109,66 Oblig. Euro diversifiées
30/09/2016
109,66 Oblig. Euro diversifiées
29/09/2016
109,68 Oblig. Euro diversifiées
28/09/2016
109,74 Oblig. Euro diversifiées
27/09/2016
109,69 Oblig. Euro diversifiées
26/09/2016
109,67 Oblig. Euro diversifiées
25/09/2016
109,64 Oblig. Euro diversifiées
24/09/2016
109,64 Oblig. Euro diversifiées
23/09/2016
109,64 Oblig. Euro diversifiées
22/09/2016
109,64 Oblig. Euro diversifiées
21/09/2016
109,34 Oblig. Euro diversifiées
20/09/2016
109,36 Oblig. Euro diversifiées
19/09/2016
109,24 Oblig. Euro diversifiées
18/09/2016
109,23 Oblig. Euro diversifiées
17/09/2016
109,23 Oblig. Euro diversifiées
16/09/2016
109,23 Oblig. Euro diversifiées
15/09/2016
109,22 Oblig. Euro diversifiées
14/09/2016
109,30 Oblig. Euro diversifiées
13/09/2016
109,29 Oblig. Euro diversifiées
12/09/2016
109,36 Oblig. Euro diversifiées
11/09/2016
109,54 Oblig. Euro diversifiées
10/09/2016
109,55 Oblig. Euro diversifiées
09/09/2016
109,55 Oblig. Euro diversifiées
08/09/2016
109,83 Oblig. Euro diversifiées
07/09/2016
110,01 Oblig. Euro diversifiées
06/09/2016
109,92 Oblig. Euro diversifiées
05/09/2016
109,72 Oblig. Euro diversifiées
04/09/2016
109,65 Oblig. Euro diversifiées
03/09/2016
109,65 Oblig. Euro diversifiées
02/09/2016
109,65 Oblig. Euro diversifiées
01/09/2016
109,68 Oblig. Euro diversifiées
31/08/2016
109,77 Oblig. Euro diversifiées
30/08/2016
109,83 Oblig. Euro diversifiées
29/08/2016
109,80 Oblig. Euro diversifiées
28/08/2016
109,78 Oblig. Euro diversifiées
27/08/2016
109,77 Oblig. Euro diversifiées
26/08/2016
109,77 Oblig. Euro diversifiées
25/08/2016
109,75 Oblig. Euro diversifiées
24/08/2016
109,78 Oblig. Euro diversifiées
23/08/2016
109,77 Oblig. Euro diversifiées
22/08/2016
109,75 Oblig. Euro diversifiées
21/08/2016
109,66 Oblig. Euro diversifiées
20/08/2016
109,67 Oblig. Euro diversifiées
19/08/2016
109,67 Oblig. Euro diversifiées
18/08/2016
109,78 Oblig. Euro diversifiées
17/08/2016
109,68 Oblig. Euro diversifiées
16/08/2016
109,67 Oblig. Euro diversifiées
15/08/2016
109,86 Oblig. Euro diversifiées
14/08/2016
109,87 Oblig. Euro diversifiées
13/08/2016
109,87 Oblig. Euro diversifiées
12/08/2016
109,87 Oblig. Euro diversifiées
11/08/2016
109,82 Oblig. Euro diversifiées
10/08/2016
109,82 Oblig. Euro diversifiées
09/08/2016
109,69 Oblig. Euro diversifiées
08/08/2016
109,62 Oblig. Euro diversifiées
07/08/2016
109,55 Oblig. Euro diversifiées
06/08/2016
109,55 Oblig. Euro diversifiées
05/08/2016
109,55 Oblig. Euro diversifiées
04/08/2016
109,50 Oblig. Euro diversifiées
03/08/2016
109,31 Oblig. Euro diversifiées
02/08/2016
109,33 Oblig. Euro diversifiées
01/08/2016
109,52 Oblig. Euro diversifiées
31/07/2016
109,52 Oblig. Euro diversifiées
30/07/2016
109,51 Oblig. Euro diversifiées
29/07/2016
109,51 Oblig. Euro diversifiées
28/07/2016
109,42 Oblig. Euro diversifiées
27/07/2016
109,40 Oblig. Euro diversifiées
26/07/2016
109,27 Oblig. Euro diversifiées
25/07/2016
109,28 Oblig. Euro diversifiées
24/07/2016
109,21 Oblig. Euro diversifiées
23/07/2016
109,21 Oblig. Euro diversifiées
22/07/2016
109,21 Oblig. Euro diversifiées
21/07/2016
109,15 Oblig. Euro diversifiées
20/07/2016
109,12 Oblig. Euro diversifiées
19/07/2016
109,11 Oblig. Euro diversifiées
18/07/2016
109,06 Oblig. Euro diversifiées
17/07/2016
109,00 Oblig. Euro diversifiées
16/07/2016
109,01 Oblig. Euro diversifiées
15/07/2016
109,01 Oblig. Euro diversifiées
14/07/2016
109,07 Oblig. Euro diversifiées
13/07/2016
109,09 Oblig. Euro diversifiées
12/07/2016
108,94 Oblig. Euro diversifiées
11/07/2016
108,97 Oblig. Euro diversifiées
10/07/2016
108,92 Oblig. Euro diversifiées
09/07/2016
108,91 Oblig. Euro diversifiées
08/07/2016
108,91 Oblig. Euro diversifiées
07/07/2016
108,77 Oblig. Euro diversifiées
06/07/2016
108,79 Oblig. Euro diversifiées
05/07/2016
108,80 Oblig. Euro diversifiées
04/07/2016
108,76 Oblig. Euro diversifiées
03/07/2016
108,70 Oblig. Euro diversifiées
02/07/2016
108,69 Oblig. Euro diversifiées
01/07/2016
108,69 Oblig. Euro diversifiées
30/06/2016
108,48 Oblig. Euro diversifiées
29/06/2016
108,32 Oblig. Euro diversifiées
28/06/2016
108,10 Oblig. Euro diversifiées
27/06/2016
107,91 Oblig. Euro diversifiées
26/06/2016
107,80 Oblig. Euro diversifiées
25/06/2016
107,82 Oblig. Euro diversifiées
24/06/2016
107,82 Oblig. Euro diversifiées
23/06/2016
108,04 Oblig. Euro diversifiées
22/06/2016
108,02 Oblig. Euro diversifiées
21/06/2016
108,01 Oblig. Euro diversifiées
20/06/2016
107,97 Oblig. Euro diversifiées
19/06/2016
107,84 Oblig. Euro diversifiées
18/06/2016
107,83 Oblig. Euro diversifiées
17/06/2016
107,83 Oblig. Euro diversifiées
16/06/2016
107,85 Oblig. Euro diversifiées
15/06/2016
107,92 Oblig. Euro diversifiées
14/06/2016
107,89 Oblig. Euro diversifiées
13/06/2016
108,03 Oblig. Euro diversifiées
12/06/2016
108,22 Oblig. Euro diversifiées
11/06/2016
108,23 Oblig. Euro diversifiées
10/06/2016
108,23 Oblig. Euro diversifiées
09/06/2016
108,22 Oblig. Euro diversifiées
08/06/2016
108,12 Oblig. Euro diversifiées
07/06/2016
108,04 Oblig. Euro diversifiées
06/06/2016
107,91 Oblig. Euro diversifiées
05/06/2016
107,98 Oblig. Euro diversifiées
04/06/2016
107,97 Oblig. Euro diversifiées
03/06/2016
107,97 Oblig. Euro diversifiées
02/06/2016
107,85 Oblig. Euro diversifiées
01/06/2016
107,83 Oblig. Euro diversifiées
31/05/2016
107,84 Oblig. Euro diversifiées
30/05/2016
107,80 Oblig. Euro diversifiées
29/05/2016
107,84 Oblig. Euro diversifiées
28/05/2016
107,84 Oblig. Euro diversifiées
27/05/2016
107,84 Oblig. Euro diversifiées
26/05/2016
107,79 Oblig. Euro diversifiées
25/05/2016
107,75 Oblig. Euro diversifiées
24/05/2016
107,56 Oblig. Euro diversifiées
23/05/2016
107,48 Oblig. Euro diversifiées
22/05/2016
107,48 Oblig. Euro diversifiées
21/05/2016
107,48 Oblig. Euro diversifiées
20/05/2016
107,48 Oblig. Euro diversifiées
19/05/2016
107,46 Oblig. Euro diversifiées
18/05/2016
107,49 Oblig. Euro diversifiées
17/05/2016
107,56 Oblig. Euro diversifiées
16/05/2016
107,51 Oblig. Euro diversifiées
15/05/2016
107,51 Oblig. Euro diversifiées
14/05/2016
107,51 Oblig. Euro diversifiées
13/05/2016
107,51 Oblig. Euro diversifiées
12/05/2016
107,45 Oblig. Euro diversifiées
11/05/2016
107,52 Oblig. Euro diversifiées
10/05/2016
107,52 Oblig. Euro diversifiées
09/05/2016
107,52 Oblig. Euro diversifiées
08/05/2016
107,49 Oblig. Euro diversifiées
07/05/2016
107,49 Oblig. Euro diversifiées
06/05/2016
107,49 Oblig. Euro diversifiées
05/05/2016
107,45 Oblig. Euro diversifiées
04/05/2016
107,43 Oblig. Euro diversifiées
03/05/2016
107,49 Oblig. Euro diversifiées
02/05/2016
107,39 Oblig. Euro diversifiées
01/05/2016
107,37 Oblig. Euro diversifiées
30/04/2016
107,37 Oblig. Euro diversifiées
29/04/2016
107,37 Oblig. Euro diversifiées
28/04/2016
107,44 Oblig. Euro diversifiées
27/04/2016
107,35 Oblig. Euro diversifiées
26/04/2016
107,36 Oblig. Euro diversifiées
25/04/2016
107,44 Oblig. Euro diversifiées
24/04/2016
107,52 Oblig. Euro diversifiées
23/04/2016
107,52 Oblig. Euro diversifiées
22/04/2016
107,52 Oblig. Euro diversifiées
21/04/2016
107,45 Oblig. Euro diversifiées
20/04/2016
107,54 Oblig. Euro diversifiées
19/04/2016
107,48 Oblig. Euro diversifiées
18/04/2016
107,51 Oblig. Euro diversifiées
17/04/2016
107,55 Oblig. Euro diversifiées
16/04/2016
107,54 Oblig. Euro diversifiées
15/04/2016
107,54 Oblig. Euro diversifiées
14/04/2016
107,44 Oblig. Euro diversifiées
13/04/2016
107,45 Oblig. Euro diversifiées
12/04/2016
107,28 Oblig. Euro diversifiées
11/04/2016
107,38 Oblig. Euro diversifiées
10/04/2016
107,44 Oblig. Euro diversifiées
09/04/2016
107,44 Oblig. Euro diversifiées
08/04/2016
107,44 Oblig. Euro diversifiées
07/04/2016
107,39 Oblig. Euro diversifiées
06/04/2016
107,48 Oblig. Euro diversifiées
05/04/2016
107,53 Oblig. Euro diversifiées
04/04/2016
107,52 Oblig. Euro diversifiées
03/04/2016
107,50 Oblig. Euro diversifiées
02/04/2016
107,50 Oblig. Euro diversifiées
01/04/2016
107,50 Oblig. Euro diversifiées
31/03/2016
107,44 Oblig. Euro diversifiées
30/03/2016
107,43 Oblig. Euro diversifiées
29/03/2016
107,41 Oblig. Euro diversifiées
28/03/2016
107,27 Oblig. Euro diversifiées
27/03/2016
107,27 Oblig. Euro diversifiées
26/03/2016
107,27 Oblig. Euro diversifiées
25/03/2016
107,27 Oblig. Euro diversifiées
24/03/2016
107,27 Oblig. Euro diversifiées
23/03/2016
107,26 Oblig. Euro diversifiées
22/03/2016
107,25 Oblig. Euro diversifiées
21/03/2016
107,22 Oblig. Euro diversifiées
20/03/2016
107,20 Oblig. Euro diversifiées
19/03/2016
107,20 Oblig. Euro diversifiées
18/03/2016
107,20 Oblig. Euro diversifiées
17/03/2016
107,09 Oblig. Euro diversifiées
16/03/2016
106,91 Oblig. Euro diversifiées
15/03/2016
106,91 Oblig. Euro diversifiées
14/03/2016
107,09 Oblig. Euro diversifiées
13/03/2016
106,89 Oblig. Euro diversifiées
12/03/2016
106,86 Oblig. Euro diversifiées
11/03/2016
106,86 Oblig. Euro diversifiées
10/03/2016
106,45 Oblig. Euro diversifiées
09/03/2016
106,47 Oblig. Euro diversifiées
08/03/2016
106,54 Oblig. Euro diversifiées
07/03/2016
106,46 Oblig. Euro diversifiées
06/03/2016
106,41 Oblig. Euro diversifiées
05/03/2016
106,41 Oblig. Euro diversifiées
04/03/2016
106,41 Oblig. Euro diversifiées
03/03/2016
106,44 Oblig. Euro diversifiées
02/03/2016
106,35 Oblig. Euro diversifiées
01/03/2016
106,38 Oblig. Euro diversifiées
29/02/2016
106,30 Oblig. Euro diversifiées
28/02/2016
106,11 Oblig. Euro diversifiées
27/02/2016
106,10 Oblig. Euro diversifiées
26/02/2016
106,10 Oblig. Euro diversifiées
25/02/2016
105,98 Oblig. Euro diversifiées
24/02/2016
105,95 Oblig. Euro diversifiées
23/02/2016
105,97 Oblig. Euro diversifiées
22/02/2016
105,96 Oblig. Euro diversifiées
21/02/2016
105,82 Oblig. Euro diversifiées
20/02/2016
105,83 Oblig. Euro diversifiées
19/02/2016
105,83 Oblig. Euro diversifiées
18/02/2016
105,77 Oblig. Euro diversifiées
17/02/2016
105,51 Oblig. Euro diversifiées
16/02/2016
105,41 Oblig. Euro diversifiées
15/02/2016
105,44 Oblig. Euro diversifiées
14/02/2016
105,24 Oblig. Euro diversifiées
13/02/2016
105,23 Oblig. Euro diversifiées
12/02/2016
105,23 Oblig. Euro diversifiées
11/02/2016
105,34 Oblig. Euro diversifiées
10/02/2016
105,58 Oblig. Euro diversifiées
09/02/2016
105,56 Oblig. Euro diversifiées
08/02/2016
105,81 Oblig. Euro diversifiées
07/02/2016
105,99 Oblig. Euro diversifiées
06/02/2016
106,00 Oblig. Euro diversifiées
05/02/2016
106,00 Oblig. Euro diversifiées
04/02/2016
106,07 Oblig. Euro diversifiées
03/02/2016
106,22 Oblig. Euro diversifiées
02/02/2016
106,22 Oblig. Euro diversifiées
01/02/2016
106,27 Oblig. Euro diversifiées
31/01/2016
106,31 Oblig. Euro diversifiées
30/01/2016
106,30 Oblig. Euro diversifiées
29/01/2016
106,30 Oblig. Euro diversifiées
28/01/2016
106,00 Oblig. Euro diversifiées
27/01/2016
105,90 Oblig. Euro diversifiées
26/01/2016
105,84 Oblig. Euro diversifiées
25/01/2016
105,75 Oblig. Euro diversifiées
24/01/2016
105,70 Oblig. Euro diversifiées
23/01/2016
105,69 Oblig. Euro diversifiées
22/01/2016
105,69 Oblig. Euro diversifiées
21/01/2016
105,59 Oblig. Euro diversifiées
20/01/2016
105,49 Oblig. Euro diversifiées
19/01/2016
105,65 Oblig. Euro diversifiées
18/01/2016
105,66 Oblig. Euro diversifiées
17/01/2016
105,80 Oblig. Euro diversifiées
16/01/2016
105,80 Oblig. Euro diversifiées
15/01/2016
105,80 Oblig. Euro diversifiées
14/01/2016
105,89 Oblig. Euro diversifiées
13/01/2016
106,04 Oblig. Euro diversifiées
12/01/2016
105,96 Oblig. Euro diversifiées
11/01/2016
106,05 Oblig. Euro diversifiées
10/01/2016
106,18 Oblig. Euro diversifiées
09/01/2016
106,18 Oblig. Euro diversifiées
08/01/2016
106,18 Oblig. Euro diversifiées
07/01/2016
106,16 Oblig. Euro diversifiées
06/01/2016
106,40 Oblig. Euro diversifiées
05/01/2016
106,34 Oblig. Euro diversifiées
04/01/2016
106,25 Oblig. Euro diversifiées
03/01/2016
106,13 Oblig. Euro diversifiées
02/01/2016
106,13 Oblig. Euro diversifiées
01/01/2016
106,13 Oblig. Euro diversifiées
31/12/2015
106,13 Oblig. Euro diversifiées
30/12/2015
106,12 Oblig. Euro diversifiées
29/12/2015
106,10 Oblig. Euro diversifiées
28/12/2015
106,15 Oblig. Euro diversifiées
27/12/2015
106,06 Oblig. Euro diversifiées
26/12/2015
106,06 Oblig. Euro diversifiées
25/12/2015
106,06 Oblig. Euro diversifiées
24/12/2015
106,06 Oblig. Euro diversifiées
23/12/2015
106,08 Oblig. Euro diversifiées
22/12/2015
106,17 Oblig. Euro diversifiées
21/12/2015
106,31 Oblig. Euro diversifiées
20/12/2015
106,36 Oblig. Euro diversifiées
19/12/2015
106,36 Oblig. Euro diversifiées
18/12/2015
106,36 Oblig. Euro diversifiées
17/12/2015
106,26 Oblig. Euro diversifiées
16/12/2015
106,06 Oblig. Euro diversifiées
15/12/2015
106,10 Oblig. Euro diversifiées
14/12/2015
106,25 Oblig. Euro diversifiées
13/12/2015
106,51 Oblig. Euro diversifiées
12/12/2015
106,51 Oblig. Euro diversifiées
11/12/2015
106,51 Oblig. Euro diversifiées
10/12/2015
106,56 Oblig. Euro diversifiées
09/12/2015
106,56 Oblig. Euro diversifiées
08/12/2015
106,65 Oblig. Euro diversifiées
07/12/2015
106,63 Oblig. Euro diversifiées
06/12/2015
106,41 Oblig. Euro diversifiées
05/12/2015
106,42 Oblig. Euro diversifiées
04/12/2015
106,42 Oblig. Euro diversifiées
03/12/2015
106,66 Oblig. Euro diversifiées
02/12/2015
107,27 Oblig. Euro diversifiées
01/12/2015
107,24 Oblig. Euro diversifiées
30/11/2015
107,21 Oblig. Euro diversifiées
29/11/2015
107,26 Oblig. Euro diversifiées
28/11/2015
107,25 Oblig. Euro diversifiées
27/11/2015
107,25 Oblig. Euro diversifiées
26/11/2015
107,20 Oblig. Euro diversifiées
25/11/2015
107,18 Oblig. Euro diversifiées
24/11/2015
107,05 Oblig. Euro diversifiées
23/11/2015
107,03 Oblig. Euro diversifiées
22/11/2015
107,11 Oblig. Euro diversifiées
21/11/2015
107,10 Oblig. Euro diversifiées
20/11/2015
107,10 Oblig. Euro diversifiées
19/11/2015
107,01 Oblig. Euro diversifiées
18/11/2015
106,91 Oblig. Euro diversifiées
17/11/2015
106,81 Oblig. Euro diversifiées
16/11/2015
106,73 Oblig. Euro diversifiées
15/11/2015
106,70 Oblig. Euro diversifiées
14/11/2015
106,69 Oblig. Euro diversifiées
13/11/2015
106,69 Oblig. Euro diversifiées
12/11/2015
106,60 Oblig. Euro diversifiées
11/11/2015
106,54 Oblig. Euro diversifiées
10/11/2015
106,47 Oblig. Euro diversifiées
09/11/2015
106,32 Oblig. Euro diversifiées
08/11/2015
106,36 Oblig. Euro diversifiées
07/11/2015
106,37 Oblig. Euro diversifiées
06/11/2015
106,37 Oblig. Euro diversifiées
05/11/2015
106,59 Oblig. Euro diversifiées
04/11/2015
106,65 Oblig. Euro diversifiées
03/11/2015
106,62 Oblig. Euro diversifiées
02/11/2015
106,58 Oblig. Euro diversifiées
01/11/2015
106,73 Oblig. Euro diversifiées
31/10/2015
106,72 Oblig. Euro diversifiées
30/10/2015
106,72 Oblig. Euro diversifiées
29/10/2015
106,75 Oblig. Euro diversifiées
28/10/2015
106,93 Oblig. Euro diversifiées
27/10/2015
106,83 Oblig. Euro diversifiées
26/10/2015
106,70 Oblig. Euro diversifiées
25/10/2015
106,64 Oblig. Euro diversifiées
24/10/2015
106,63 Oblig. Euro diversifiées
23/10/2015
106,63 Oblig. Euro diversifiées
22/10/2015
106,47 Oblig. Euro diversifiées
21/10/2015
106,13 Oblig. Euro diversifiées
20/10/2015
106,02 Oblig. Euro diversifiées
19/10/2015
106,17 Oblig. Euro diversifiées
18/10/2015
106,15 Oblig. Euro diversifiées
17/10/2015
106,15 Oblig. Euro diversifiées
16/10/2015
106,15 Oblig. Euro diversifiées
15/10/2015
106,07 Oblig. Euro diversifiées
14/10/2015
106,07 Oblig. Euro diversifiées
13/10/2015
106,02 Oblig. Euro diversifiées
12/10/2015
106,06 Oblig. Euro diversifiées
11/10/2015
105,96 Oblig. Euro diversifiées
10/10/2015
105,96 Oblig. Euro diversifiées
09/10/2015
105,96 Oblig. Euro diversifiées
08/10/2015
105,92 Oblig. Euro diversifiées
07/10/2015
105,86 Oblig. Euro diversifiées
06/10/2015
105,77 Oblig. Euro diversifiées
05/10/2015
105,80 Oblig. Euro diversifiées
04/10/2015
105,82 Oblig. Euro diversifiées
03/10/2015
105,81 Oblig. Euro diversifiées
02/10/2015
105,81 Oblig. Euro diversifiées
01/10/2015
105,72 Oblig. Euro diversifiées
30/09/2015
105,54 Oblig. Euro diversifiées
29/09/2015
105,50 Oblig. Euro diversifiées
28/09/2015
105,60 Oblig. Euro diversifiées
27/09/2015
105,63 Oblig. Euro diversifiées
26/09/2015
105,64 Oblig. Euro diversifiées
25/09/2015
105,64 Oblig. Euro diversifiées
24/09/2015
105,81 Oblig. Euro diversifiées
23/09/2015
105,92 Oblig. Euro diversifiées
22/09/2015
105,96 Oblig. Euro diversifiées
21/09/2015
105,87 Oblig. Euro diversifiées
20/09/2015
105,93 Oblig. Euro diversifiées
19/09/2015
105,91 Oblig. Euro diversifiées
18/09/2015
105,91 Oblig. Euro diversifiées
17/09/2015
105,62 Oblig. Euro diversifiées
16/09/2015
105,65 Oblig. Euro diversifiées
15/09/2015
105,72 Oblig. Euro diversifiées
14/09/2015
105,90 Oblig. Euro diversifiées
13/09/2015
105,94 Oblig. Euro diversifiées
12/09/2015
105,94 Oblig. Euro diversifiées
11/09/2015
105,94 Oblig. Euro diversifiées
10/09/2015
105,95 Oblig. Euro diversifiées
09/09/2015
105,99 Oblig. Euro diversifiées
08/09/2015
105,96 Oblig. Euro diversifiées
07/09/2015
105,91 Oblig. Euro diversifiées
06/09/2015
105,97 Oblig. Euro diversifiées
05/09/2015
105,96 Oblig. Euro diversifiées
04/09/2015
105,96 Oblig. Euro diversifiées
03/09/2015
105,84 Oblig. Euro diversifiées
02/09/2015
105,67 Oblig. Euro diversifiées
01/09/2015
105,68 Oblig. Euro diversifiées
31/08/2015
105,80 Oblig. Euro diversifiées
30/08/2015
105,89 Oblig. Euro diversifiées
29/08/2015
105,88 Oblig. Euro diversifiées
28/08/2015
105,88 Oblig. Euro diversifiées
27/08/2015
105,84 Oblig. Euro diversifiées
26/08/2015
105,75 Oblig. Euro diversifiées
25/08/2015
105,75 Oblig. Euro diversifiées
24/08/2015
106,05 Oblig. Euro diversifiées
23/08/2015
106,31 Oblig. Euro diversifiées
22/08/2015
106,32 Oblig. Euro diversifiées
21/08/2015
106,32 Oblig. Euro diversifiées
20/08/2015
106,46 Oblig. Euro diversifiées
19/08/2015
106,49 Oblig. Euro diversifiées
18/08/2015
106,52 Oblig. Euro diversifiées
17/08/2015
106,61 Oblig. Euro diversifiées
16/08/2015
106,52 Oblig. Euro diversifiées
15/08/2015
106,51 Oblig. Euro diversifiées
14/08/2015
106,51 Oblig. Euro diversifiées
13/08/2015
106,58 Oblig. Euro diversifiées
12/08/2015
106,63 Oblig. Euro diversifiées
11/08/2015
106,70 Oblig. Euro diversifiées
10/08/2015
106,56 Oblig. Euro diversifiées
09/08/2015
106,59 Oblig. Euro diversifiées
08/08/2015
106,58 Oblig. Euro diversifiées
07/08/2015
106,58 Oblig. Euro diversifiées
06/08/2015
106,53 Oblig. Euro diversifiées
05/08/2015
106,50 Oblig. Euro diversifiées
04/08/2015
106,74 Oblig. Euro diversifiées
03/08/2015
106,75 Oblig. Euro diversifiées
02/08/2015
106,73 Oblig. Euro diversifiées
01/08/2015
106,72 Oblig. Euro diversifiées
31/07/2015
106,72 Oblig. Euro diversifiées
30/07/2015
106,65 Oblig. Euro diversifiées
29/07/2015
106,47 Oblig. Euro diversifiées
28/07/2015
106,50 Oblig. Euro diversifiées
27/07/2015
106,51 Oblig. Euro diversifiées
26/07/2015
106,58 Oblig. Euro diversifiées
25/07/2015
106,57 Oblig. Euro diversifiées
24/07/2015
106,57 Oblig. Euro diversifiées
23/07/2015
106,45 Oblig. Euro diversifiées
22/07/2015
106,41 Oblig. Euro diversifiées
21/07/2015
106,37 Oblig. Euro diversifiées
20/07/2015
106,48 Oblig. Euro diversifiées
19/07/2015
106,33 Oblig. Euro diversifiées
18/07/2015
106,32 Oblig. Euro diversifiées
17/07/2015
106,32 Oblig. Euro diversifiées
16/07/2015
106,05 Oblig. Euro diversifiées
15/07/2015
105,92 Oblig. Euro diversifiées
14/07/2015
105,63 Oblig. Euro diversifiées
13/07/2015
105,55 Oblig. Euro diversifiées
12/07/2015
105,42 Oblig. Euro diversifiées
11/07/2015
105,42 Oblig. Euro diversifiées
10/07/2015
105,42 Oblig. Euro diversifiées
09/07/2015
105,55 Oblig. Euro diversifiées
08/07/2015
105,56 Oblig. Euro diversifiées
07/07/2015
105,56 Oblig. Euro diversifiées
06/07/2015
105,35 Oblig. Euro diversifiées
05/07/2015
105,47 Oblig. Euro diversifiées
04/07/2015
105,46 Oblig. Euro diversifiées
03/07/2015
105,46 Oblig. Euro diversifiées
02/07/2015
105,33 Oblig. Euro diversifiées
01/07/2015
105,44 Oblig. Euro diversifiées
30/06/2015
105,42 Oblig. Euro diversifiées
29/06/2015
105,38 Oblig. Euro diversifiées
28/06/2015
105,64 Oblig. Euro diversifiées
27/06/2015
105,64 Oblig. Euro diversifiées
26/06/2015
105,64 Oblig. Euro diversifiées
25/06/2015
105,71 Oblig. Euro diversifiées
24/06/2015
105,73 Oblig. Euro diversifiées
23/06/2015
105,67 Oblig. Euro diversifiées
22/06/2015
105,54 Oblig. Euro diversifiées
21/06/2015
105,46 Oblig. Euro diversifiées
20/06/2015
105,45 Oblig. Euro diversifiées
19/06/2015
105,45 Oblig. Euro diversifiées
18/06/2015
105,39 Oblig. Euro diversifiées
17/06/2015
105,40 Oblig. Euro diversifiées
16/06/2015
105,38 Oblig. Euro diversifiées
15/06/2015
105,43 Oblig. Euro diversifiées
14/06/2015
105,69 Oblig. Euro diversifiées
13/06/2015
105,70 Oblig. Euro diversifiées
12/06/2015
105,70 Oblig. Euro diversifiées
11/06/2015
105,77 Oblig. Euro diversifiées
10/06/2015
105,49 Oblig. Euro diversifiées
09/06/2015
105,63 Oblig. Euro diversifiées
08/06/2015
105,86 Oblig. Euro diversifiées
07/06/2015
106,00 Oblig. Euro diversifiées
06/06/2015
106,01 Oblig. Euro diversifiées
05/06/2015
106,01 Oblig. Euro diversifiées
04/06/2015
106,20 Oblig. Euro diversifiées
03/06/2015
106,28 Oblig. Euro diversifiées
02/06/2015
106,71 Oblig. Euro diversifiées
01/06/2015
107,16 Oblig. Euro diversifiées
31/05/2015
107,30 Oblig. Euro diversifiées
30/05/2015
107,30 Oblig. Euro diversifiées
29/05/2015
107,30 Oblig. Euro diversifiées
28/05/2015
107,25 Oblig. Euro diversifiées
27/05/2015
107,26 Oblig. Euro diversifiées
26/05/2015
107,20 Oblig. Euro diversifiées
25/05/2015
107,20 Oblig. Euro diversifiées
24/05/2015
107,20 Oblig. Euro diversifiées
23/05/2015
107,20 Oblig. Euro diversifiées
22/05/2015
107,20 Oblig. Euro diversifiées
21/05/2015
107,13 Oblig. Euro diversifiées
20/05/2015
107,17 Oblig. Euro diversifiées
19/05/2015
107,21 Oblig. Euro diversifiées
18/05/2015
106,97 Oblig. Euro diversifiées
17/05/2015
107,08 Oblig. Euro diversifiées
16/05/2015
107,07 Oblig. Euro diversifiées
15/05/2015
107,07 Oblig. Euro diversifiées
14/05/2015
106,86 Oblig. Euro diversifiées
13/05/2015
106,88 Oblig. Euro diversifiées
12/05/2015
106,96 Oblig. Euro diversifiées
11/05/2015
107,24 Oblig. Euro diversifiées
10/05/2015
107,24 Oblig. Euro diversifiées
09/05/2015
107,23 Oblig. Euro diversifiées
08/05/2015
107,23 Oblig. Euro diversifiées
07/05/2015
107,06 Oblig. Euro diversifiées
06/05/2015
107,07 Oblig. Euro diversifiées
05/05/2015
107,48 Oblig. Euro diversifiées
04/05/2015
107,97 Oblig. Euro diversifiées
03/05/2015
108,12 Oblig. Euro diversifiées
02/05/2015
108,13 Oblig. Euro diversifiées
01/05/2015
108,13 Oblig. Euro diversifiées
30/04/2015
108,13 Oblig. Euro diversifiées
29/04/2015
108,38 Oblig. Euro diversifiées
28/04/2015
108,81 Oblig. Euro diversifiées
27/04/2015
108,80 Oblig. Euro diversifiées
26/04/2015
108,74 Oblig. Euro diversifiées
25/04/2015
108,74 Oblig. Euro diversifiées
24/04/2015
108,74 Oblig. Euro diversifiées
23/04/2015
108,78 Oblig. Euro diversifiées
22/04/2015
108,78 Oblig. Euro diversifiées
21/04/2015
108,79 Oblig. Euro diversifiées
20/04/2015
108,85 Oblig. Euro diversifiées
19/04/2015
108,88 Oblig. Euro diversifiées
18/04/2015
108,89 Oblig. Euro diversifiées
17/04/2015
108,89 Oblig. Euro diversifiées
16/04/2015
109,08 Oblig. Euro diversifiées
15/04/2015
109,19 Oblig. Euro diversifiées
14/04/2015
109,07 Oblig. Euro diversifiées
13/04/2015
109,12 Oblig. Euro diversifiées
12/04/2015
109,10 Oblig. Euro diversifiées
11/04/2015
109,10 Oblig. Euro diversifiées
10/04/2015
109,10 Oblig. Euro diversifiées
09/04/2015
109,01 Oblig. Euro diversifiées
08/04/2015
109,01 Oblig. Euro diversifiées
07/04/2015
108,93 Oblig. Euro diversifiées
06/04/2015
108,84 Oblig. Euro diversifiées
05/04/2015
108,84 Oblig. Euro diversifiées
04/04/2015
108,84 Oblig. Euro diversifiées
03/04/2015
108,84 Oblig. Euro diversifiées
02/04/2015
108,84 Oblig. Euro diversifiées
01/04/2015
108,89 Oblig. Euro diversifiées
31/03/2015
108,82 Oblig. Euro diversifiées
30/03/2015
108,65 Oblig. Euro diversifiées
29/03/2015
108,61 Oblig. Euro diversifiées
28/03/2015
108,60 Oblig. Euro diversifiées
27/03/2015
108,60 Oblig. Euro diversifiées
26/03/2015
108,59 Oblig. Euro diversifiées
25/03/2015
108,57 Oblig. Euro diversifiées
24/03/2015
108,58 Oblig. Euro diversifiées
23/03/2015
108,69 Oblig. Euro diversifiées
22/03/2015
108,87 Oblig. Euro diversifiées
21/03/2015
108,86 Oblig. Euro diversifiées
20/03/2015
108,86 Oblig. Euro diversifiées
19/03/2015
108,81 Oblig. Euro diversifiées
18/03/2015
108,74 Oblig. Euro diversifiées
17/03/2015
108,81 Oblig. Euro diversifiées
16/03/2015
109,00 Oblig. Euro diversifiées
15/03/2015
109,04 Oblig. Euro diversifiées
14/03/2015
109,05 Oblig. Euro diversifiées
13/03/2015
109,05 Oblig. Euro diversifiées
12/03/2015
109,10 Oblig. Euro diversifiées
11/03/2015
109,10 Oblig. Euro diversifiées
10/03/2015
108,83 Oblig. Euro diversifiées
09/03/2015
108,59 Oblig. Euro diversifiées
08/03/2015
108,46 Oblig. Euro diversifiées
07/03/2015
108,46 Oblig. Euro diversifiées
06/03/2015
108,46 Oblig. Euro diversifiées
05/03/2015
108,38 Oblig. Euro diversifiées
04/03/2015
108,21 Oblig. Euro diversifiées
03/03/2015
108,23 Oblig. Euro diversifiées
02/03/2015
108,31 Oblig. Euro diversifiées
01/03/2015
108,33 Oblig. Euro diversifiées
28/02/2015
108,33 Oblig. Euro diversifiées
27/02/2015
108,33 Oblig. Euro diversifiées
26/02/2015
108,24 Oblig. Euro diversifiées
25/02/2015
107,97 Oblig. Euro diversifiées
24/02/2015
107,86 Oblig. Euro diversifiées
23/02/2015
107,76 Oblig. Euro diversifiées
22/02/2015
107,63 Oblig. Euro diversifiées
21/02/2015
107,63 Oblig. Euro diversifiées
20/02/2015
107,63 Oblig. Euro diversifiées
19/02/2015
107,54 Oblig. Euro diversifiées
18/02/2015
107,51 Oblig. Euro diversifiées
17/02/2015
107,48 Oblig. Euro diversifiées
16/02/2015
107,53 Oblig. Euro diversifiées
15/02/2015
107,55 Oblig. Euro diversifiées
14/02/2015
107,54 Oblig. Euro diversifiées
13/02/2015
107,54 Oblig. Euro diversifiées
12/02/2015
107,46 Oblig. Euro diversifiées
11/02/2015
107,36 Oblig. Euro diversifiées
10/02/2015
107,34 Oblig. Euro diversifiées
09/02/2015
107,41 Oblig. Euro diversifiées
08/02/2015
107,50 Oblig. Euro diversifiées
07/02/2015
107,50 Oblig. Euro diversifiées
06/02/2015
107,50 Oblig. Euro diversifiées
05/02/2015
107,49 Oblig. Euro diversifiées
04/02/2015
107,47 Oblig. Euro diversifiées
03/02/2015
107,43 Oblig. Euro diversifiées
02/02/2015
107,41 Oblig. Euro diversifiées
01/02/2015
107,39 Oblig. Euro diversifiées
31/01/2015
107,38 Oblig. Euro diversifiées
30/01/2015
107,38 Oblig. Euro diversifiées
29/01/2015
107,28 Oblig. Euro diversifiées
28/01/2015
107,33 Oblig. Euro diversifiées
27/01/2015
107,38 Oblig. Euro diversifiées
26/01/2015
107,45 Oblig. Euro diversifiées
25/01/2015
107,41 Oblig. Euro diversifiées
24/01/2015
107,39 Oblig. Euro diversifiées
23/01/2015
107,39 Oblig. Euro diversifiées
22/01/2015
106,93 Oblig. Euro diversifiées
21/01/2015
106,59 Oblig. Euro diversifiées
20/01/2015
106,69 Oblig. Euro diversifiées
19/01/2015
106,67 Oblig. Euro diversifiées
18/01/2015
106,63 Oblig. Euro diversifiées
17/01/2015
106,62 Oblig. Euro diversifiées
16/01/2015
106,62 Oblig. Euro diversifiées
15/01/2015
106,47 Oblig. Euro diversifiées
14/01/2015
106,42 Oblig. Euro diversifiées
13/01/2015
106,27 Oblig. Euro diversifiées
12/01/2015
106,21 Oblig. Euro diversifiées
11/01/2015
106,11 Oblig. Euro diversifiées
10/01/2015
106,11 Oblig. Euro diversifiées
09/01/2015
106,11 Oblig. Euro diversifiées
08/01/2015
106,11 Oblig. Euro diversifiées
07/01/2015
106,09 Oblig. Euro diversifiées
06/01/2015
106,19 Oblig. Euro diversifiées
05/01/2015
106,13 Oblig. Euro diversifiées
04/01/2015
106,19 Oblig. Euro diversifiées
03/01/2015
106,17 Oblig. Euro diversifiées
02/01/2015
106,17 Oblig. Euro diversifiées
01/01/2015
105,95 Oblig. Euro diversifiées
31/12/2014
105,95 Oblig. Euro diversifiées
30/12/2014
105,93 Oblig. Euro diversifiées
29/12/2014
105,84 Oblig. Euro diversifiées
28/12/2014
105,77 Oblig. Euro diversifiées
27/12/2014
105,77 Oblig. Euro diversifiées
26/12/2014
105,77 Oblig. Euro diversifiées
25/12/2014
105,77 Oblig. Euro diversifiées
24/12/2014
105,77 Oblig. Euro diversifiées
23/12/2014
105,77 Oblig. Euro diversifiées
22/12/2014
105,73 Oblig. Euro diversifiées
21/12/2014
105,65 Oblig. Euro diversifiées
20/12/2014
105,64 Oblig. Euro diversifiées
19/12/2014
105,64 Oblig. Euro diversifiées
18/12/2014
105,57 Oblig. Euro diversifiées
17/12/2014
105,46 Oblig. Euro diversifiées
16/12/2014
105,40 Oblig. Euro diversifiées
15/12/2014
105,46 Oblig. Euro diversifiées
14/12/2014
105,46 Oblig. Euro diversifiées
13/12/2014
105,47 Oblig. Euro diversifiées
12/12/2014
105,47 Oblig. Euro diversifiées
11/12/2014
105,50 Oblig. Euro diversifiées
10/12/2014
105,55 Oblig. Euro diversifiées
09/12/2014
105,65 Oblig. Euro diversifiées
08/12/2014
105,74 Oblig. Euro diversifiées
07/12/2014
105,64 Oblig. Euro diversifiées
06/12/2014
105,63 Oblig. Euro diversifiées
05/12/2014
105,63 Oblig. Euro diversifiées
04/12/2014
105,57 Oblig. Euro diversifiées
03/12/2014
105,64 Oblig. Euro diversifiées
02/12/2014
105,59 Oblig. Euro diversifiées
01/12/2014
105,64 Oblig. Euro diversifiées
30/11/2014
105,66 Oblig. Euro diversifiées
29/11/2014
105,66 Oblig. Euro diversifiées
28/11/2014
105,66 Oblig. Euro diversifiées
27/11/2014
105,61 Oblig. Euro diversifiées
26/11/2014
105,46 Oblig. Euro diversifiées
25/11/2014
105,45 Oblig. Euro diversifiées
24/11/2014
105,35 Oblig. Euro diversifiées
23/11/2014
105,27 Oblig. Euro diversifiées
22/11/2014
105,25 Oblig. Euro diversifiées
21/11/2014
105,25 Oblig. Euro diversifiées
20/11/2014
105,07 Oblig. Euro diversifiées
19/11/2014
105,00 Oblig. Euro diversifiées
18/11/2014
105,12 Oblig. Euro diversifiées
17/11/2014
105,15 Oblig. Euro diversifiées
16/11/2014
105,15 Oblig. Euro diversifiées
15/11/2014
105,15 Oblig. Euro diversifiées
14/11/2014
105,15 Oblig. Euro diversifiées
13/11/2014
105,15 Oblig. Euro diversifiées
12/11/2014
105,16 Oblig. Euro diversifiées
11/11/2014
105,12 Oblig. Euro diversifiées
10/11/2014
105,08 Oblig. Euro diversifiées
09/11/2014
105,04 Oblig. Euro diversifiées
08/11/2014
105,04 Oblig. Euro diversifiées
07/11/2014
105,04 Oblig. Euro diversifiées
06/11/2014
104,99 Oblig. Euro diversifiées
05/11/2014
104,92 Oblig. Euro diversifiées
04/11/2014
104,95 Oblig. Euro diversifiées
03/11/2014
104,90 Oblig. Euro diversifiées
02/11/2014
104,94 Oblig. Euro diversifiées
01/11/2014
104,92 Oblig. Euro diversifiées
31/10/2014
104,92 Oblig. Euro diversifiées
30/10/2014
104,75 Oblig. Euro diversifiées
29/10/2014
104,66 Oblig. Euro diversifiées
28/10/2014
104,64 Oblig. Euro diversifiées
27/10/2014
104,63 Oblig. Euro diversifiées
26/10/2014
104,61 Oblig. Euro diversifiées
25/10/2014
104,61 Oblig. Euro diversifiées
24/10/2014
104,61 Oblig. Euro diversifiées
23/10/2014
104,56 Oblig. Euro diversifiées
22/10/2014
104,55 Oblig. Euro diversifiées
21/10/2014
104,46 Oblig. Euro diversifiées
20/10/2014
104,39 Oblig. Euro diversifiées
19/10/2014
104,44 Oblig. Euro diversifiées
18/10/2014
104,43 Oblig. Euro diversifiées
17/10/2014
104,43 Oblig. Euro diversifiées
16/10/2014
104,44 Oblig. Euro diversifiées
15/10/2014
104,88 Oblig. Euro diversifiées
14/10/2014
104,92 Oblig. Euro diversifiées
13/10/2014
104,83 Oblig. Euro diversifiées
12/10/2014
104,92 Oblig. Euro diversifiées
11/10/2014
104,92 Oblig. Euro diversifiées
10/10/2014
104,92 Oblig. Euro diversifiées
09/10/2014
104,95 Oblig. Euro diversifiées
08/10/2014
104,91 Oblig. Euro diversifiées
07/10/2014
104,93 Oblig. Euro diversifiées
06/10/2014
104,98 Oblig. Euro diversifiées
05/10/2014
104,96 Oblig. Euro diversifiées
04/10/2014
104,96 Oblig. Euro diversifiées
03/10/2014
104,96 Oblig. Euro diversifiées
02/10/2014
104,97 Oblig. Euro diversifiées
01/10/2014
105,04 Oblig. Euro diversifiées
30/09/2014
104,90 Oblig. Euro diversifiées
29/09/2014
104,80 Oblig. Euro diversifiées
28/09/2014
104,88 Oblig. Euro diversifiées
27/09/2014
104,88 Oblig. Euro diversifiées
26/09/2014
104,88 Oblig. Euro diversifiées
25/09/2014
104,91 Oblig. Euro diversifiées
24/09/2014
104,86 Oblig. Euro diversifiées
23/09/2014
104,82 Oblig. Euro diversifiées
22/09/2014
104,86 Oblig. Euro diversifiées
21/09/2014
104,80 Oblig. Euro diversifiées
20/09/2014
104,79 Oblig. Euro diversifiées
19/09/2014
104,79 Oblig. Euro diversifiées
18/09/2014
104,62 Oblig. Euro diversifiées
17/09/2014
104,65 Oblig. Euro diversifiées
16/09/2014
104,56 Oblig. Euro diversifiées
15/09/2014
104,61 Oblig. Euro diversifiées
14/09/2014
104,61 Oblig. Euro diversifiées
13/09/2014
104,61 Oblig. Euro diversifiées
12/09/2014
104,61 Oblig. Euro diversifiées
11/09/2014
104,73 Oblig. Euro diversifiées
10/09/2014
104,76 Oblig. Euro diversifiées
09/09/2014
104,87 Oblig. Euro diversifiées
08/09/2014
105,05 Oblig. Euro diversifiées
07/09/2014
105,09 Oblig. Euro diversifiées
06/09/2014
105,07 Oblig. Euro diversifiées
05/09/2014
105,07 Oblig. Euro diversifiées
04/09/2014
104,89 Oblig. Euro diversifiées
03/09/2014
104,71 Oblig. Euro diversifiées
02/09/2014
104,77 Oblig. Euro diversifiées
01/09/2014
104,87 Oblig. Euro diversifiées
31/08/2014
104,85 Oblig. Euro diversifiées
30/08/2014
104,85 Oblig. Euro diversifiées
29/08/2014
104,85 Oblig. Euro diversifiées
28/08/2014
104,84 Oblig. Euro diversifiées
27/08/2014
104,88 Oblig. Euro diversifiées
26/08/2014
104,77 Oblig. Euro diversifiées
25/08/2014
104,62 Oblig. Euro diversifiées
24/08/2014
104,43 Oblig. Euro diversifiées
23/08/2014
104,43 Oblig. Euro diversifiées
22/08/2014
104,43 Oblig. Euro diversifiées
21/08/2014
104,35 Oblig. Euro diversifiées
20/08/2014
104,32 Oblig. Euro diversifiées
19/08/2014
104,23 Oblig. Euro diversifiées
18/08/2014
104,13 Oblig. Euro diversifiées
17/08/2014
104,06 Oblig. Euro diversifiées
16/08/2014
104,05 Oblig. Euro diversifiées
15/08/2014
104,05 Oblig. Euro diversifiées
14/08/2014
104,03 Oblig. Euro diversifiées
13/08/2014
103,89 Oblig. Euro diversifiées
12/08/2014
103,81 Oblig. Euro diversifiées
11/08/2014
103,72 Oblig. Euro diversifiées
10/08/2014
103,66 Oblig. Euro diversifiées
09/08/2014
103,66 Oblig. Euro diversifiées
08/08/2014
103,66 Oblig. Euro diversifiées
07/08/2014
103,69 Oblig. Euro diversifiées
06/08/2014
103,70 Oblig. Euro diversifiées
05/08/2014
103,73 Oblig. Euro diversifiées
04/08/2014
103,83 Oblig. Euro diversifiées
03/08/2014
103,78 Oblig. Euro diversifiées
02/08/2014
103,79 Oblig. Euro diversifiées
01/08/2014
103,79 Oblig. Euro diversifiées
31/07/2014
103,90 Oblig. Euro diversifiées
30/07/2014
103,95 Oblig. Euro diversifiées
29/07/2014
104,02 Oblig. Euro diversifiées
28/07/2014
103,93 Oblig. Euro diversifiées
27/07/2014
103,87 Oblig. Euro diversifiées
26/07/2014
103,86 Oblig. Euro diversifiées
25/07/2014
103,86 Oblig. Euro diversifiées
24/07/2014
103,78 Oblig. Euro diversifiées
23/07/2014
103,79 Oblig. Euro diversifiées
22/07/2014
103,72 Oblig. Euro diversifiées
21/07/2014
103,73 Oblig. Euro diversifiées
20/07/2014
103,69 Oblig. Euro diversifiées
19/07/2014
103,69 Oblig. Euro diversifiées
18/07/2014
103,69 Oblig. Euro diversifiées
17/07/2014
103,68 Oblig. Euro diversifiées
16/07/2014
103,60 Oblig. Euro diversifiées
15/07/2014
103,50 Oblig. Euro diversifiées
14/07/2014
103,46 Oblig. Euro diversifiées
13/07/2014
103,45 Oblig. Euro diversifiées
12/07/2014
103,45 Oblig. Euro diversifiées
11/07/2014
103,45 Oblig. Euro diversifiées
10/07/2014
103,43 Oblig. Euro diversifiées
09/07/2014
103,52 Oblig. Euro diversifiées
08/07/2014
103,60 Oblig. Euro diversifiées
07/07/2014
103,61 Oblig. Euro diversifiées
06/07/2014
103,58 Oblig. Euro diversifiées
05/07/2014
103,58 Oblig. Euro diversifiées
04/07/2014
103,58 Oblig. Euro diversifiées
03/07/2014
103,49 Oblig. Euro diversifiées
02/07/2014
103,45 Oblig. Euro diversifiées
01/07/2014
103,54 Oblig. Euro diversifiées
30/06/2014
103,52 Oblig. Euro diversifiées
29/06/2014
103,53 Oblig. Euro diversifiées
28/06/2014
103,53 Oblig. Euro diversifiées
27/06/2014
103,53 Oblig. Euro diversifiées
26/06/2014
103,57 Oblig. Euro diversifiées
25/06/2014
103,52 Oblig. Euro diversifiées
24/06/2014
103,45 Oblig. Euro diversifiées
23/06/2014
103,37 Oblig. Euro diversifiées
22/06/2014
103,33 Oblig. Euro diversifiées
21/06/2014
103,33 Oblig. Euro diversifiées
20/06/2014
103,33 Oblig. Euro diversifiées
19/06/2014
103,38 Oblig. Euro diversifiées
18/06/2014
103,23 Oblig. Euro diversifiées
17/06/2014
103,25 Oblig. Euro diversifiées
16/06/2014
103,37 Oblig. Euro diversifiées
15/06/2014
103,36 Oblig. Euro diversifiées
14/06/2014
103,36 Oblig. Euro diversifiées
13/06/2014
103,36 Oblig. Euro diversifiées
12/06/2014
103,30 Oblig. Euro diversifiées
11/06/2014
103,32 Oblig. Euro diversifiées
10/06/2014
103,35 Oblig. Euro diversifiées
09/06/2014
103,35 Oblig. Euro diversifiées
08/06/2014
103,30 Oblig. Euro diversifiées
07/06/2014
103,30 Oblig. Euro diversifiées
06/06/2014
103,30 Oblig. Euro diversifiées
05/06/2014
102,92 Oblig. Euro diversifiées
04/06/2014
102,76 Oblig. Euro diversifiées
03/06/2014
102,81 Oblig. Euro diversifiées
02/06/2014
102,89 Oblig. Euro diversifiées
01/06/2014
102,87 Oblig. Euro diversifiées
31/05/2014
102,87 Oblig. Euro diversifiées
30/05/2014
102,87 Oblig. Euro diversifiées
29/05/2014
102,89 Oblig. Euro diversifiées
28/05/2014
102,89 Oblig. Euro diversifiées
27/05/2014
102,75 Oblig. Euro diversifiées
26/05/2014
102,64 Oblig. Euro diversifiées
25/05/2014
102,50 Oblig. Euro diversifiées
24/05/2014
102,50 Oblig. Euro diversifiées
23/05/2014
102,50 Oblig. Euro diversifiées
22/05/2014
102,42 Oblig. Euro diversifiées
21/05/2014
102,41 Oblig. Euro diversifiées
20/05/2014
102,40 Oblig. Euro diversifiées
19/05/2014
102,55 Oblig. Euro diversifiées
18/05/2014
102,64 Oblig. Euro diversifiées
17/05/2014
102,64 Oblig. Euro diversifiées
16/05/2014
102,64 Oblig. Euro diversifiées
15/05/2014
102,68 Oblig. Euro diversifiées
14/05/2014
102,76 Oblig. Euro diversifiées
13/05/2014
102,64 Oblig. Euro diversifiées
12/05/2014
102,52 Oblig. Euro diversifiées
11/05/2014
102,54 Oblig. Euro diversifiées
10/05/2014
102,54 Oblig. Euro diversifiées
09/05/2014
102,54 Oblig. Euro diversifiées
08/05/2014
102,43 Oblig. Euro diversifiées
07/05/2014
102,35 Oblig. Euro diversifiées
06/05/2014
102,36 Oblig. Euro diversifiées
05/05/2014
102,32 Oblig. Euro diversifiées
04/05/2014
102,30 Oblig. Euro diversifiées
03/05/2014
102,29 Oblig. Euro diversifiées
02/05/2014
102,29 Oblig. Euro diversifiées
01/05/2014
102,17 Oblig. Euro diversifiées
30/04/2014
102,16 Oblig. Euro diversifiées
29/04/2014
102,06 Oblig. Euro diversifiées
28/04/2014
102,02 Oblig. Euro diversifiées
27/04/2014
102,05 Oblig. Euro diversifiées
26/04/2014
102,04 Oblig. Euro diversifiées
25/04/2014
102,04 Oblig. Euro diversifiées
24/04/2014
101,99 Oblig. Euro diversifiées
23/04/2014
102,00 Oblig. Euro diversifiées
22/04/2014
101,97 Oblig. Euro diversifiées
21/04/2014
101,96 Oblig. Euro diversifiées
20/04/2014
101,97 Oblig. Euro diversifiées
19/04/2014
101,97 Oblig. Euro diversifiées
18/04/2014
101,97 Oblig. Euro diversifiées
17/04/2014
101,97 Oblig. Euro diversifiées
16/04/2014
102,02 Oblig. Euro diversifiées
15/04/2014
101,98 Oblig. Euro diversifiées
14/04/2014
101,84 Oblig. Euro diversifiées
13/04/2014
101,82 Oblig. Euro diversifiées
12/04/2014
101,83 Oblig. Euro diversifiées
11/04/2014
101,83 Oblig. Euro diversifiées
10/04/2014
101,84 Oblig. Euro diversifiées
09/04/2014
101,72 Oblig. Euro diversifiées
08/04/2014
101,73 Oblig. Euro diversifiées
07/04/2014
101,79 Oblig. Euro diversifiées
06/04/2014
101,77 Oblig. Euro diversifiées
05/04/2014
101,76 Oblig. Euro diversifiées
04/04/2014
101,76 Oblig. Euro diversifiées
03/04/2014
101,53 Oblig. Euro diversifiées
02/04/2014
101,45 Oblig. Euro diversifiées
01/04/2014
101,48 Oblig. Euro diversifiées
31/03/2014
101,48 Oblig. Euro diversifiées
30/03/2014
101,48 Oblig. Euro diversifiées
29/03/2014
101,48 Oblig. Euro diversifiées
28/03/2014
101,48 Oblig. Euro diversifiées
27/03/2014
101,46 Oblig. Euro diversifiées
26/03/2014
101,34 Oblig. Euro diversifiées
25/03/2014
101,23 Oblig. Euro diversifiées
24/03/2014
101,18 Oblig. Euro diversifiées
23/03/2014
101,10 Oblig. Euro diversifiées
22/03/2014
101,10 Oblig. Euro diversifiées
21/03/2014
101,10 Oblig. Euro diversifiées
20/03/2014
101,06 Oblig. Euro diversifiées
19/03/2014
101,17 Oblig. Euro diversifiées
18/03/2014
101,20 Oblig. Euro diversifiées
17/03/2014
101,17 Oblig. Euro diversifiées
16/03/2014
101,14 Oblig. Euro diversifiées
15/03/2014
101,14 Oblig. Euro diversifiées
14/03/2014
101,14 Oblig. Euro diversifiées
13/03/2014
101,16 Oblig. Euro diversifiées
12/03/2014
101,11 Oblig. Euro diversifiées
11/03/2014
101,10 Oblig. Euro diversifiées
10/03/2014
101,12 Oblig. Euro diversifiées
09/03/2014
101,05 Oblig. Euro diversifiées
08/03/2014
101,05 Oblig. Euro diversifiées
07/03/2014
101,05 Oblig. Euro diversifiées
06/03/2014
101,06 Oblig. Euro diversifiées
05/03/2014
101,16 Oblig. Euro diversifiées
04/03/2014
101,07 Oblig. Euro diversifiées
03/03/2014
101,01 Oblig. Euro diversifiées
02/03/2014
100,93 Oblig. Euro diversifiées
01/03/2014
100,93 Oblig. Euro diversifiées
28/02/2014
100,93 Oblig. Euro diversifiées
27/02/2014
101,01 Oblig. Euro diversifiées
26/02/2014
100,84 Oblig. Euro diversifiées
25/02/2014
100,73 Oblig. Euro diversifiées
24/02/2014
100,65 Oblig. Euro diversifiées
23/02/2014
100,64 Oblig. Euro diversifiées
22/02/2014
100,64 Oblig. Euro diversifiées
21/02/2014
100,64 Oblig. Euro diversifiées
20/02/2014
100,55 Oblig. Euro diversifiées
19/02/2014
100,64 Oblig. Euro diversifiées
18/02/2014
100,62 Oblig. Euro diversifiées
17/02/2014
100,55 Oblig. Euro diversifiées
16/02/2014
100,48 Oblig. Euro diversifiées
15/02/2014
100,48 Oblig. Euro diversifiées
14/02/2014
100,48 Oblig. Euro diversifiées
13/02/2014
100,43 Oblig. Euro diversifiées
12/02/2014
100,38 Oblig. Euro diversifiées
11/02/2014
100,39 Oblig. Euro diversifiées
10/02/2014
100,39 Oblig. Euro diversifiées
09/02/2014
100,39 Oblig. Euro diversifiées
08/02/2014
100,38 Oblig. Euro diversifiées
07/02/2014
100,38 Oblig. Euro diversifiées
06/02/2014
100,26 Oblig. Euro diversifiées
05/02/2014
100,32 Oblig. Euro diversifiées
04/02/2014
100,26 Oblig. Euro diversifiées
03/02/2014
100,27 Oblig. Euro diversifiées
02/02/2014
100,24 Oblig. Euro diversifiées
01/02/2014
100,23 Oblig. Euro diversifiées
31/01/2014
100,23 Oblig. Euro diversifiées
30/01/2014
100,09 Oblig. Euro diversifiées
29/01/2014
100,04 Oblig. Euro diversifiées
28/01/2014
99,99 Oblig. Euro diversifiées
27/01/2014
99,92 Oblig. Euro diversifiées
26/01/2014
99,97 Oblig. Euro diversifiées
25/01/2014
99,97 Oblig. Euro diversifiées
24/01/2014
99,97 Oblig. Euro diversifiées
23/01/2014
100,01 Oblig. Euro diversifiées
22/01/2014
100,04 Oblig. Euro diversifiées
21/01/2014
100,08 Oblig. Euro diversifiées
20/01/2014
100,09 Oblig. Euro diversifiées
19/01/2014
100,01 Oblig. Euro diversifiées
18/01/2014
100,00 Oblig. Euro diversifiées
17/01/2014
100,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/01/2017
113,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/01/2017
114,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/01/2017
114,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/01/2017
114,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/01/2017
114,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/01/2017
115,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/01/2017
115,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/01/2017
114,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/01/2017
115,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/01/2017
114,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/01/2017
114,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/01/2017
114,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/01/2017
114,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/01/2017
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/01/2017
115,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/01/2017
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/01/2017
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/12/2016
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/12/2016
115,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/12/2016
115,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/12/2016
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/12/2016
114,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/12/2016
114,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/12/2016
114,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/12/2016
114,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/12/2016
114,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/12/2016
115,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/12/2016
115,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/12/2016
114,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/12/2016
114,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/12/2016
114,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/12/2016
114,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/12/2016
114,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/12/2016
114,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/12/2016
114,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/12/2016
114,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/12/2016
113,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/12/2016
113,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/12/2016
113,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/12/2016
113,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/12/2016
113,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/12/2016
114,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/12/2016
114,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/12/2016
114,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/12/2016
114,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/12/2016
114,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/12/2016
114,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/12/2016
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/11/2016
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/11/2016
114,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/11/2016
114,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/11/2016
114,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/11/2016
114,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/11/2016
114,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/11/2016
113,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/11/2016
113,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/11/2016
114,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/11/2016
113,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/11/2016
113,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/11/2016
113,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/11/2016
113,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/11/2016
113,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/11/2016
114,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/11/2016
114,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/11/2016
114,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/11/2016
114,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/11/2016
114,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/11/2016
114,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/11/2016
113,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/11/2016
114,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/11/2016
116,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/11/2016
116,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/11/2016
116,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/11/2016
116,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/11/2016
116,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/11/2016
116,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/11/2016
116,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/11/2016
116,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/10/2016
116,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/10/2016
116,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/10/2016
116,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/10/2016
116,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/10/2016
117,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/10/2016
116,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/10/2016
118,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/10/2016
117,74 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/10/2016
117,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/10/2016
117,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/10/2016
117,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/10/2016
117,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/10/2016
117,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/10/2016
116,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/10/2016
117,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/10/2016
117,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/10/2016
117,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/10/2016
117,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/10/2016
117,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/10/2016
117,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/10/2016
117,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/10/2016
117,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/10/2016
116,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/10/2016
116,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/10/2016
116,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/10/2016
117,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/10/2016
117,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/10/2016
118,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/10/2016
118,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/10/2016
119,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/10/2016
119,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/09/2016
119,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/09/2016
118,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/09/2016
118,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/09/2016
117,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/09/2016
117,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/09/2016
117,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/09/2016
117,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/09/2016
117,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/09/2016
117,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/09/2016
117,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/09/2016
117,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/09/2016
117,41 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/09/2016
117,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/09/2016
117,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/09/2016
117,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/09/2016
117,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/09/2016
117,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/09/2016
117,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/09/2016
117,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/09/2016
117,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/09/2016
117,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/09/2016
117,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/09/2016
118,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/09/2016
118,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/09/2016
118,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/09/2016
118,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/09/2016
117,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/09/2016
117,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/09/2016
117,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/09/2016
118,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/08/2016
118,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/08/2016
118,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/08/2016
118,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/08/2016
118,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/08/2016
118,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/08/2016
118,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/08/2016
118,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/08/2016
117,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/08/2016
118,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/08/2016
118,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/08/2016
118,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/08/2016
118,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/08/2016
118,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/08/2016
118,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/08/2016
118,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/08/2016
117,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/08/2016
118,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/08/2016
118,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/08/2016
118,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/08/2016
118,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/08/2016
118,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/08/2016
118,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/08/2016
118,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/08/2016
117,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/08/2016
117,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/08/2016
117,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/08/2016
117,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/08/2016
118,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/08/2016
117,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/08/2016
117,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/08/2016
117,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/07/2016
117,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/07/2016
117,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/07/2016
117,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/07/2016
118,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/07/2016
117,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/07/2016
117,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/07/2016
117,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/07/2016
116,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/07/2016
116,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/07/2016
116,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/07/2016
116,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/07/2016
116,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/07/2016
116,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/07/2016
116,81 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/07/2016
117,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/07/2016
117,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/07/2016
117,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/07/2016
117,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/07/2016
118,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/07/2016
116,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/07/2016
117,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/07/2016
117,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/07/2016
117,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/07/2016
117,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/07/2016
117,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/07/2016
117,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/07/2016
117,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/07/2016
116,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/07/2016
116,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/07/2016
116,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/07/2016
116,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/06/2016
116,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/06/2016
115,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/06/2016
116,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/06/2016
115,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/06/2016
116,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/06/2016
116,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/06/2016
116,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/06/2016
114,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/06/2016
114,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/06/2016
114,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/06/2016
114,41 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/06/2016
114,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/06/2016
114,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/06/2016
114,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/06/2016
114,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/06/2016
114,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/06/2016
114,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/06/2016
114,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/06/2016
115,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/06/2016
115,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/06/2016
115,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/06/2016
114,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/06/2016
115,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/06/2016
114,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/06/2016
115,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/06/2016
115,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/06/2016
115,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/06/2016
115,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/06/2016
114,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/06/2016
114,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/05/2016
114,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/05/2016
114,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/05/2016
113,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/05/2016
113,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/05/2016
113,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/05/2016
114,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/05/2016
113,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/05/2016
113,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/05/2016
113,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/05/2016
114,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/05/2016
114,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/05/2016
114,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/05/2016
113,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/05/2016
113,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/05/2016
114,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/05/2016
113,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/05/2016
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/05/2016
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/05/2016
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/05/2016
113,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/05/2016
113,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/05/2016
113,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/05/2016
114,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/05/2016
114,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/05/2016
114,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/05/2016
114,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/05/2016
113,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/05/2016
113,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/05/2016
113,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/05/2016
113,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/05/2016
113,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/04/2016
113,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/04/2016
113,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/04/2016
113,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/04/2016
113,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/04/2016
113,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/04/2016
113,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/04/2016
113,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/04/2016
113,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/04/2016
113,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/04/2016
113,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/04/2016
113,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/04/2016
113,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/04/2016
113,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/04/2016
114,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/04/2016
114,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/04/2016
114,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/04/2016
113,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/04/2016
113,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/04/2016
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/04/2016
114,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/04/2016
114,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/04/2016
114,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/04/2016
114,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/04/2016
113,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/04/2016
113,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/04/2016
114,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/04/2016
113,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/04/2016
114,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/04/2016
114,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/04/2016
114,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/03/2016
114,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/03/2016
113,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/03/2016
113,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/03/2016
113,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/03/2016
113,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/03/2016
113,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/03/2016
113,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/03/2016
113,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/03/2016
113,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/03/2016
113,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/03/2016
113,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/03/2016
113,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/03/2016
113,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/03/2016
113,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/03/2016
112,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/03/2016
112,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/03/2016
113,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/03/2016
113,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/03/2016
112,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/03/2016
112,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/03/2016
112,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/03/2016
114,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/03/2016
113,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/03/2016
113,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/03/2016
112,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/03/2016
112,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/03/2016
112,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/03/2016
112,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/03/2016
112,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/03/2016
111,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/03/2016
113,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/02/2016
111,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/02/2016
112,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/02/2016
112,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/02/2016
112,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/02/2016
112,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/02/2016
112,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/02/2016
112,53 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/02/2016
112,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/02/2016
112,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/02/2016
112,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/02/2016
112,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/02/2016
112,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/02/2016
111,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/02/2016
111,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/02/2016
111,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/02/2016
111,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/02/2016
111,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/02/2016
111,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/02/2016
111,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/02/2016
111,74 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/02/2016
111,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/02/2016
112,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/02/2016
111,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/02/2016
111,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/02/2016
111,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/02/2016
111,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/02/2016
112,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/02/2016
111,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/02/2016
111,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/01/2016
111,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/01/2016
111,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/01/2016
111,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/01/2016
111,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/01/2016
111,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/01/2016
110,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/01/2016
111,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/01/2016
111,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/01/2016
111,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/01/2016
111,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/01/2016
110,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/01/2016
110,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/01/2016
111,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/01/2016
110,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/01/2016
111,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/01/2016
111,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/01/2016
111,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/01/2016
110,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/01/2016
111,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/01/2016
111,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/01/2016
110,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/01/2016
111,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/01/2016
111,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/01/2016
111,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/01/2016
110,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/01/2016
111,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/01/2016
111,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/01/2016
110,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/01/2016
111,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/01/2016
111,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/01/2016
111,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/12/2015
111,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/12/2015
110,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/12/2015
110,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/12/2015
110,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/12/2015
110,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/12/2015
110,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/12/2015
110,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/12/2015
110,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/12/2015
110,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/12/2015
111,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/12/2015
111,74 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/12/2015
111,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/12/2015
111,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/12/2015
111,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/12/2015
111,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/12/2015
110,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/12/2015
110,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/12/2015
111,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/12/2015
111,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/12/2015
111,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/12/2015
111,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/12/2015
111,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/12/2015
110,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/12/2015
111,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/12/2015
111,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/12/2015
110,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/12/2015
110,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/12/2015
110,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/12/2015
112,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/12/2015
112,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/12/2015
112,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/11/2015
111,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/11/2015
112,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/11/2015
112,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/11/2015
112,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/11/2015
112,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/11/2015
112,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/11/2015
111,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/11/2015
111,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/11/2015
111,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/11/2015
111,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/11/2015
111,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/11/2015
112,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/11/2015
111,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/11/2015
111,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/11/2015
111,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/11/2015
111,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/11/2015
111,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/11/2015
111,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/11/2015
111,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/11/2015
111,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/11/2015
110,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/11/2015
110,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/11/2015
109,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/11/2015
109,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/11/2015
109,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/11/2015
110,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/11/2015
110,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/11/2015
110,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/11/2015
111,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/11/2015
111,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/10/2015
111,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/10/2015
111,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/10/2015
111,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/10/2015
111,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/10/2015
111,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/10/2015
111,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/10/2015
111,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/10/2015
111,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/10/2015
111,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/10/2015
110,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/10/2015
110,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/10/2015
110,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/10/2015
110,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/10/2015
110,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/10/2015
110,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/10/2015
110,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/10/2015
110,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/10/2015
110,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/10/2015
110,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/10/2015
110,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/10/2015
110,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/10/2015
110,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/10/2015
110,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/10/2015
110,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/10/2015
110,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/10/2015
110,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/10/2015
110,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/10/2015
111,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/10/2015
111,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/10/2015
111,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/10/2015
110,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/09/2015
109,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/09/2015
110,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/09/2015
110,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/09/2015
110,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/09/2015
110,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/09/2015
110,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/09/2015
110,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/09/2015
110,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/09/2015
110,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/09/2015
109,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/09/2015
110,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/09/2015
110,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/09/2015
110,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/09/2015
109,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/09/2015
109,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/09/2015
109,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/09/2015
110,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/09/2015
110,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/09/2015
110,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/09/2015
110,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/09/2015
110,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/09/2015
110,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/09/2015
110,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/09/2015
110,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/09/2015
110,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/09/2015
110,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/09/2015
110,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/09/2015
108,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/09/2015
108,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/09/2015
109,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/08/2015
109,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/08/2015
109,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/08/2015
109,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/08/2015
109,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/08/2015
109,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/08/2015
110,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/08/2015
109,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/08/2015
112,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/08/2015
111,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/08/2015
111,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/08/2015
111,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/08/2015
110,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/08/2015
110,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/08/2015
110,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/08/2015
110,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/08/2015
110,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/08/2015
110,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/08/2015
110,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/08/2015
111,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/08/2015
111,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/08/2015
110,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/08/2015
110,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/08/2015
110,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/08/2015
110,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/08/2015
110,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/08/2015
110,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/08/2015
110,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/08/2015
110,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/08/2015
111,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/08/2015
111,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/08/2015
111,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/07/2015
111,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/07/2015
110,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/07/2015
110,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/07/2015
110,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/07/2015
110,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/07/2015
110,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/07/2015
110,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/07/2015
110,51 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/07/2015
110,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/07/2015
109,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/07/2015
110,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/07/2015
110,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/07/2015
109,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/07/2015
109,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/07/2015
109,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/07/2015
109,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/07/2015
108,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/07/2015
108,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/07/2015
108,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/07/2015
108,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/07/2015
108,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/07/2015
108,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/07/2015
109,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/07/2015
109,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/07/2015
109,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/07/2015
108,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/07/2015
108,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/07/2015
108,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/07/2015
108,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/07/2015
108,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/07/2015
108,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/06/2015
108,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/06/2015
108,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/06/2015
107,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/06/2015
107,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/06/2015
107,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/06/2015
108,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/06/2015
108,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/06/2015
108,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/06/2015
109,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/06/2015
108,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/06/2015
108,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/06/2015
108,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/06/2015
108,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/06/2015
108,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/06/2015
108,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/06/2015
108,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/06/2015
108,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/06/2015
108,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/06/2015
108,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/06/2015
108,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/06/2015
108,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/06/2015
108,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/06/2015
109,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/06/2015
108,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/06/2015
108,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/06/2015
108,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/06/2015
109,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/06/2015
110,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/06/2015
110,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/06/2015
111,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/05/2015
111,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/05/2015
111,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/05/2015
111,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/05/2015
111,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/05/2015
111,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/05/2015
110,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/05/2015
111,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/05/2015
110,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/05/2015
110,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/05/2015
110,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/05/2015
110,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/05/2015
110,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/05/2015
110,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/05/2015
110,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/05/2015
111,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/05/2015
111,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/05/2015
111,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/05/2015
110,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/05/2015
111,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/05/2015
110,98 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/05/2015
110,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/05/2015
111,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/05/2015
111,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/05/2015
111,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/05/2015
111,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/05/2015
112,08 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/05/2015
111,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/05/2015
115,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/05/2015
115,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/05/2015
115,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/05/2015
115,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/04/2015
113,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/04/2015
114,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/04/2015
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/04/2015
114,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/04/2015
114,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/04/2015
114,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/04/2015
114,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/04/2015
114,49 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/04/2015
114,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/04/2015
114,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/04/2015
114,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/04/2015
114,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/04/2015
114,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/04/2015
114,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/04/2015
114,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/04/2015
115,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/04/2015
114,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/04/2015
114,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/04/2015
114,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/04/2015
114,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/04/2015
114,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/04/2015
114,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/04/2015
114,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/04/2015
114,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/04/2015
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/04/2015
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/04/2015
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/04/2015
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/04/2015
114,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/04/2015
114,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/03/2015
114,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/03/2015
114,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/03/2015
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/03/2015
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/03/2015
114,65 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/03/2015
114,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/03/2015
114,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/03/2015
114,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/03/2015
114,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/03/2015
114,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/03/2015
114,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/03/2015
114,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/03/2015
115,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/03/2015
114,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/03/2015
115,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/03/2015
115,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/03/2015
114,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/03/2015
114,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/03/2015
114,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/03/2015
115,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/03/2015
115,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/03/2015
114,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/03/2015
113,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/03/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/03/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/03/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/03/2015
113,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/03/2015
113,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/03/2015
113,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/03/2015
113,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/03/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/02/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/02/2015
113,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/02/2015
113,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/02/2015
113,34 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/02/2015
112,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/02/2015
112,91 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/02/2015
113,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/02/2015
113,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/02/2015
113,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/02/2015
112,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/02/2015
112,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/02/2015
112,60 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/02/2015
112,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/02/2015
112,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/02/2015
112,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/02/2015
112,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/02/2015
113,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/02/2015
112,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/02/2015
112,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/02/2015
112,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/02/2015
112,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/02/2015
112,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/02/2015
112,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/02/2015
112,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/02/2015
112,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/02/2015
113,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/02/2015
113,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/02/2015
112,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/01/2015
112,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/01/2015
112,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/01/2015
113,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/01/2015
112,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/01/2015
112,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/01/2015
112,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/01/2015
112,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/01/2015
112,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/01/2015
112,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/01/2015
110,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/01/2015
111,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/01/2015
111,27 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/01/2015
111,74 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/01/2015
111,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/01/2015
111,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/01/2015
111,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/01/2015
110,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/01/2015
111,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/01/2015
110,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/01/2015
111,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/01/2015
110,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/01/2015
110,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/01/2015
110,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/01/2015
110,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/01/2015
110,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/01/2015
111,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/01/2015
110,74 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/01/2015
111,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/01/2015
111,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/01/2015
111,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/01/2015
109,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/12/2014
109,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/12/2014
110,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/12/2014
110,18 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/12/2014
109,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/12/2014
109,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/12/2014
109,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/12/2014
109,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/12/2014
109,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/12/2014
109,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/12/2014
109,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/12/2014
109,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/12/2014
109,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/12/2014
109,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/12/2014
109,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/12/2014
109,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/12/2014
109,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/12/2014
109,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/12/2014
109,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/12/2014
109,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/12/2014
109,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/12/2014
109,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/12/2014
109,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/12/2014
109,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/12/2014
110,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/12/2014
109,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/12/2014
109,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/12/2014
109,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/12/2014
110,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/12/2014
109,22 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/12/2014
109,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/12/2014
109,63 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/11/2014
109,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/11/2014
109,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/11/2014
109,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/11/2014
109,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/11/2014
109,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/11/2014
109,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/11/2014
109,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/11/2014
108,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/11/2014
108,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/11/2014
108,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/11/2014
108,54 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/11/2014
108,58 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/11/2014
108,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/11/2014
108,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/11/2014
109,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/11/2014
109,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/11/2014
109,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/11/2014
108,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/11/2014
108,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/11/2014
108,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/11/2014
108,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/11/2014
108,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/11/2014
108,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/11/2014
108,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/11/2014
107,85 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/11/2014
107,96 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/11/2014
108,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/11/2014
108,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/11/2014
108,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/11/2014
108,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/10/2014
108,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/10/2014
108,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/10/2014
107,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/10/2014
108,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/10/2014
107,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/10/2014
107,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/10/2014
107,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/10/2014
107,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/10/2014
107,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/10/2014
107,64 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/10/2014
107,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/10/2014
107,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/10/2014
107,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/10/2014
107,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/10/2014
107,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/10/2014
107,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/10/2014
109,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/10/2014
108,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/10/2014
108,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/10/2014
108,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/10/2014
108,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/10/2014
108,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/10/2014
108,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/10/2014
108,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/10/2014
108,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/10/2014
108,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/10/2014
108,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/10/2014
108,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/10/2014
108,02 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/10/2014
108,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/10/2014
108,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/09/2014
108,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/09/2014
107,69 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/09/2014
108,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/09/2014
108,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/09/2014
108,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/09/2014
108,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/09/2014
108,04 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/09/2014
107,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/09/2014
107,74 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/09/2014
107,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/09/2014
107,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/09/2014
107,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/09/2014
107,46 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/09/2014
107,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/09/2014
107,25 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/09/2014
107,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/09/2014
107,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/09/2014
107,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/09/2014
107,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/09/2014
107,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/09/2014
107,50 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/09/2014
107,99 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/09/2014
108,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/09/2014
108,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/09/2014
108,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/09/2014
108,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/09/2014
107,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/09/2014
107,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/09/2014
108,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/09/2014
108,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/08/2014
107,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/08/2014
107,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/08/2014
107,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/08/2014
108,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/08/2014
108,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/08/2014
108,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/08/2014
107,82 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/08/2014
107,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/08/2014
107,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/08/2014
107,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/08/2014
107,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/08/2014
107,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/08/2014
107,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/08/2014
106,87 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/08/2014
107,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/08/2014
107,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/08/2014
107,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/08/2014
106,92 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/08/2014
106,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/08/2014
106,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/08/2014
106,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/08/2014
106,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/08/2014
106,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/08/2014
106,62 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/08/2014
106,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/08/2014
106,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/08/2014
105,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/08/2014
106,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/08/2014
106,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/08/2014
106,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/08/2014
106,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/07/2014
106,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/07/2014
106,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/07/2014
106,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/07/2014
106,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/07/2014
106,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/07/2014
106,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/07/2014
106,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/07/2014
106,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/07/2014
106,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/07/2014
105,89 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/07/2014
106,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/07/2014
106,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/07/2014
106,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/07/2014
106,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/07/2014
105,94 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/07/2014
105,72 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/07/2014
105,45 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/07/2014
105,66 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/07/2014
105,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/07/2014
105,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/07/2014
105,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/07/2014
105,43 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/07/2014
105,61 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/07/2014
105,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/07/2014
105,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/07/2014
105,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/07/2014
105,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/07/2014
105,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/07/2014
105,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/07/2014
105,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/07/2014
105,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/06/2014
105,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/06/2014
105,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/06/2014
105,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/06/2014
105,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/06/2014
105,57 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/06/2014
105,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/06/2014
105,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/06/2014
105,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/06/2014
105,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/06/2014
105,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/06/2014
105,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/06/2014
105,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/06/2014
105,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/06/2014
104,76 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/06/2014
105,36 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/06/2014
105,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/06/2014
105,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/06/2014
105,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/06/2014
105,09 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/06/2014
104,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/06/2014
105,24 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/06/2014
105,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/06/2014
105,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/06/2014
105,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/06/2014
105,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/06/2014
104,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/06/2014
104,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/06/2014
104,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/06/2014
104,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/06/2014
104,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/05/2014
104,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/05/2014
104,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/05/2014
104,52 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/05/2014
104,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/05/2014
104,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/05/2014
104,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/05/2014
103,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/05/2014
103,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/05/2014
103,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/05/2014
103,77 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/05/2014
103,80 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/05/2014
103,59 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/05/2014
104,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/05/2014
104,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/05/2014
104,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/05/2014
104,20 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/05/2014
104,48 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/05/2014
104,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/05/2014
104,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/05/2014
103,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/05/2014
104,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/05/2014
104,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/05/2014
104,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/05/2014
103,40 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/05/2014
103,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/05/2014
103,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/05/2014
103,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/05/2014
103,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/05/2014
103,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/05/2014
103,78 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/05/2014
103,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/04/2014
103,30 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/04/2014
103,07 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/04/2014
103,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/04/2014
103,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/04/2014
103,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/04/2014
103,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/04/2014
103,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/04/2014
103,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/04/2014
103,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/04/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/04/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/04/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/04/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/04/2014
103,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/04/2014
103,05 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/04/2014
103,41 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/04/2014
102,75 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/04/2014
103,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/04/2014
103,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/04/2014
103,10 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/04/2014
103,01 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/04/2014
102,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/04/2014
102,68 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/04/2014
102,79 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/04/2014
102,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/04/2014
102,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/04/2014
102,70 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/04/2014
102,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/04/2014
102,31 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/04/2014
102,44 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/03/2014
102,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/03/2014
102,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/03/2014
102,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/03/2014
102,39 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/03/2014
102,42 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/03/2014
102,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/03/2014
102,15 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/03/2014
102,12 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/03/2014
101,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/03/2014
101,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/03/2014
101,90 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/03/2014
101,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/03/2014
101,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/03/2014
102,14 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/03/2014
102,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/03/2014
102,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/03/2014
102,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/03/2014
102,16 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/03/2014
102,03 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/03/2014
102,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/03/2014
101,88 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/03/2014
102,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/03/2014
101,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/03/2014
101,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/03/2014
101,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/03/2014
102,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/03/2014
101,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/03/2014
101,83 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/03/2014
101,93 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/03/2014
101,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/03/2014
101,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/02/2014
101,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/02/2014
101,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/02/2014
101,37 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/02/2014
101,21 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/02/2014
101,26 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/02/2014
101,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/02/2014
101,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/02/2014
101,47 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/02/2014
101,17 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/02/2014
100,97 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/02/2014
101,29 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/02/2014
101,23 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
16/02/2014
100,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
15/02/2014
100,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
14/02/2014
100,71 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
13/02/2014
100,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
12/02/2014
100,56 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
11/02/2014
100,84 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
10/02/2014
101,06 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
09/02/2014
100,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
08/02/2014
100,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
07/02/2014
100,95 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
06/02/2014
101,32 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
05/02/2014
100,67 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
04/02/2014
100,86 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
03/02/2014
101,11 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
02/02/2014
100,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
01/02/2014
100,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
31/01/2014
100,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
30/01/2014
100,38 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
29/01/2014
100,73 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
28/01/2014
100,55 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
27/01/2014
100,28 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
26/01/2014
100,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
25/01/2014
100,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
24/01/2014
100,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
23/01/2014
100,35 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
22/01/2014
100,13 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
21/01/2014
100,19 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
20/01/2014
100,33 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
19/01/2014
100,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
18/01/2014
100,00 RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
17/01/2014
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC 13,084,184,770,90
Oblig. Euro diversifiées 8,222,662,141,30
ML EMU Broad Market 14,194,523,101,50
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC 3,491,2111,153,1010,384,482,91
Oblig. Euro diversifiées 2,190,176,882,069,65-0,041,84
ML EMU Broad Market 3,381,0311,062,2711,223,282,19

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus