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RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC - IE0031182896

Nom du fonds RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
Code ISIN ? IE0031182896
Société de gestion Russell Investments
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 24,90 GBP
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
RUSSELL EURO FIXED INCOME FD CLASS I ACC
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,57 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -1,37 % -0,94 %
Perf. 1er janvier 2,87 % 1,53 %
Perf. 1 an 1,77 % 0,42 %
Perf. 3 ans 14,71 % 8,53 %
Perf. 5 ans 33,88 % 23,81 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,21 % 0,18 %
Perf. 2014 11,15 % 7,00 %
Perf. 2013 3,10 % 2,03 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,60 % 2,79 %
Volatilité ? 4,79 % 2,19 %
Sharpe ? 0,98 1,31
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 248 / 283 4
3 mois 242 / 282 4
6 mois 128 / 278 2
YTD 65 / 270 1
1 an 48 / 270 1
3 ans 16 / 236 1
5 ans 31 / 198 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,60 %
Surperf. ann. ? -0,06 %
Ecart de Suivi ? 3,27 %
Ratio d'info. ? -0,02
Beta ? 1,14
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,79 %
Mauvais
Perte max ? -6,65 %
Moyen
DSR ? 3,47 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,33
Très mauvais
VAR ? -0,96 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,7 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 925 024 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,17 %
Actif net global ? 123,38 M EUR
Gérant James Mitchell
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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