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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBAM SWISS EQUITY IHC EUR - LU0192065646

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,36 % 2,57 % 3,47 % 12,02 % 21,33 % 21,10 % 29,72 % 39,03 % -
Catégorie -0,01 % 0,11 % 0,83 % -3,94 % 1,14 % 8,45 % 11,79 % 26,47 % 75,12 % -
Différence 0,21 % 0,26 % 1,74 % 7,41 % 10,88 % 12,88 % 9,30 % 3,25 % -36,09 %
Indice* -0,16 % -1,06 % -0,46 % -6,10 % -1,28 % 4,75 % 6,44 % 17,08 % 64,38 % -
Différence 0,35 % 1,42 % 3,03 % 9,56 % 13,30 % 16,57 % 14,66 % 12,64 % -25,35 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 19,06 % 8,67 % -
Catégorie 10,89 % 7,84 % -
Différence 8,17 % 0,84 % -
Indice* 7,70 % 6,20 % -
Différence 11,36 % 2,47 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,94 0,53 -
Ecart de Suivi ? 6,70 % 14,72 % -
Ratio d'information ? 1,70 0,17 -
Up Capture Ratio ? 1,00 0,85 -
Down Capture Ratio ? 0,63 0,74 -
Risque
Volatilité ? 10,02 % 16,76 % -
Volatilité Cat 9,71 % 12,90 % -
Volatilité Indice 10,17 % 13,79 % -
Perte Maximum ? -7,57 % -20,01 % -
Délai de recouvrement ? 102 j 573 j -
DSR ? 6,18 % 13,34 % -
Sortino ? 3,14 0,67 -
VAR ? -1,75 % -3,64 % -
Réactivité
Beta ? 0,77 0,67 -
? 60,78 30,30 -
Beta haussier ? 0,60 0,06 -
Beta baissier ? 0,85 0,98 -
Ratio Omega ? 1,93 1,27 -
Asymétrie
Skewness ? -0,28 -2,42 -
Kurtosis ? 1,39 13,77 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,42 % 4,51 % 13,10 % -1,66 % 15,99 % - - -
Catégorie 1,10 % 12,62 % 12,11 % 22,14 % 18,68 % - - -
Différence -2,51 % -8,11 % 1,00 % -23,81 % -2,70 % - - -
Indice* -1,75 % 12,00 % 13,49 % 21,13 % 17,57 % - - -
Différence 0,34 % -7,50 % -0,39 % -22,79 % -1,58 % - - -
* Indice : MSCI Switzerland
Historiques
UBAM SWISS EQUITY IHC EUR
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM SWISS EQUITY IHC EUR
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
UBAM SWISS EQUITY IHC EUR
Performance : 19,06 % %
Volatilité : 10,02 % MSCI Switzerland
Performance : 7,70 % %
Volatilité : 10,17 % Act. Suisse
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 9,71 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 12,24 % %
Volatilité : 10,92 % DB XTRACKERS SWISS LARGE CAP ETF
Performance : 6,03 % %
Volatilité : 10,76 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 14,11 % %
Volatilité : 9,22 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 6,64 % %
Volatilité : 10,76 % LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) M (C)
Performance : 12,60 % %
Volatilité : 9,30 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 15,96 % %
Volatilité : 10,65 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 11,71 % %
Volatilité : 9,52 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 7,05 % %
Volatilité : 10,30 % CADMOS-SWISS ENGAGEMENT FUND-A
Performance : 10,34 % %
Volatilité : 8,27 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 12,96 % %
Volatilité : 10,10 % ABERDEEN GBL SWISS EQ H2
Performance : 11,51 % %
Volatilité : 9,91 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 6,85 % %
Volatilité : 10,70 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 14,40 % %
Volatilité : 10,12 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 7,16 % %
Volatilité : 9,70 % EQUI-ACTIONS SUISSE R
Performance : 13,61 % %
Volatilité : 8,35 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 7,70 % %
Volatilité : 14,10 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 4,64 % %
Volatilité : 10,86 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 15,82 % %
Volatilité : 9,11 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 18,60 % %
Volatilité : 10,02 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 13,75 % %
Volatilité : 9,72 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 10,63 % %
Volatilité : 9,59 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 8,15 % %
Volatilité : 11,42 %
3 ans
UBAM SWISS EQUITY IHC EUR
Performance : 8,67 % %
Volatilité : 16,76 % MSCI Switzerland
Performance : 6,20 % %
Volatilité : 13,79 % Act. Suisse
Performance : 7,84 % %
Volatilité : 12,90 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 4,11 % %
Volatilité : 14,38 % DB XTRACKERS SWISS LARGE CAP ETF
Performance : 5,10 % %
Volatilité : 14,54 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 9,81 % %
Volatilité : 12,86 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 14,21 % LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) M (C)
Performance : 11,45 % %
Volatilité : 13,41 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 12,47 % %
Volatilité : 13,84 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 5,15 % %
Volatilité : 13,95 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 5,81 % %
Volatilité : 13,67 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 13,92 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 5,67 % %
Volatilité : 14,18 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 9,44 % %
Volatilité : 13,73 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 7,91 % %
Volatilité : 13,42 % EQUI-ACTIONS SUISSE R
Performance : 8,94 % %
Volatilité : 12,11 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 9,09 % %
Volatilité : 18,09 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 4,63 % %
Volatilité : 14,50 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 10,13 % %
Volatilité : 13,23 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 8,25 % %
Volatilité : 16,76 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 10,60 % %
Volatilité : 13,88 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 13,29 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 14,99 %
5 ans
MSCI Switzerland
Performance : 11,13 % %
Volatilité : 13,01 % Act. Suisse
Performance : 12,15 % %
Volatilité : 11,86 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 13,32 % %
Volatilité : 11,71 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 10,36 % %
Volatilité : 13,03 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 12,78 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 13,54 % %
Volatilité : 12,56 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 13,01 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 13,53 % %
Volatilité : 12,71 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 12,07 % %
Volatilité : 12,12 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 9,95 % %
Volatilité : 13,20 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 12,37 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 12,96 % %
Volatilité : 15,03 % GAM MULTIST SWISS EQ B CAP
Performance : 14,71 % %
Volatilité : 12,96 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 11,46 % %
Volatilité : 12,15 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 11,04 % %
Volatilité : 13,82 %

UBAM SWISS EQUITY IHC EUR
Actions Suisse
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 06/09/2012 au 20/09/2017, sur 1841 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 32,37 % des cas (soit 596 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
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samedi 23 septembre 2017
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