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UBAM SWISS EQUITY IHC EUR - LU0192065646

Nom du fonds UBAM SWISS EQUITY IHC EUR
Code ISIN ? LU0192065646
Société de gestion UBP
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Swiss Performance Index Net Return
Catégorie Quantalys ? Actions Suisse
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Switzerland
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 138,93 CHF
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
UBAM SWISS EQUITY IHC EUR
Actions Suisse
MSCI Switzerland
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille -0,42 % 0,53 %
Perf. 4 semaines 1,06 % 1,45 %
Perf. 1er janvier -3,87 % -2,05 %
Perf. 1 an -4,47 % -2,08 %
Perf. 3 ans 17,49 % 25,91 %
Perf. 5 ans 31,78 % 85,05 %
Performances annuelles
Perf. 2015 4,46 % 12,67 %
Perf. 2014 13,21 % 12,07 %
Perf. 2013 -1,76 % 22,37 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,61 % 7,25 %
Volatilité ? 18,46 % 12,90 %
Sharpe ? 0,26 0,57
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 13 / 31 2
3 mois 21 / 31 3
6 mois 24 / 31 3
YTD 16 / 30 3
1 an 15 / 30 2
3 ans 19 / 22 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,61 %
Surperf. ann. ? -1,19 %
Ecart de Suivi ? 15,87 %
Ratio d'info. ? -0,07
Beta ? 0,73
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 18,46 %
Très mauvais
Perte max ? -20,00 %
Très bon
DSR ? 14,90 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,01
Moyen
VAR ? -3,75 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,98 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 10,00 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -49,61 %
Actif net global ? 1 130,59 M EUR
Gérant Eléanor Taylor Jolidon
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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