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NN L EMG MKT DEBT LCL BOND P (C) EUR H4 - LU0555021889

Nom du fonds NN L EMG MKT DEBT LCL BOND P (C) EUR H4
Code ISIN ? LU0555021889
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 243,51 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT DEBT LCL BOND P (C) EUR H4
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,95 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -4,74 % -1,57 %
Perf. 1er janvier 6,87 % 8,45 %
Perf. 1 an 1,93 % 4,15 %
Perf. 3 ans -3,21 % 18,69 %
Perf. 5 ans -3,02 % 26,59 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -10,24 % 0,94 %
Perf. 2014 2,33 % 9,43 %
Perf. 2013 -14,17 % -9,58 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. -0,47 % 6,11 %
Volatilité ? 10,60 % 7,42 %
Sharpe ? -0,04 0,84
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 274 / 778 2
3 mois 250 / 775 2
6 mois 440 / 771 3
YTD 123 / 755 1
1 an 208 / 746 2
3 ans 470 / 577 4
5 ans 249 / 320 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,47 %
Surperf. ann. ? -10,81 %
Ecart de Suivi ? 8,25 %
Ratio d'info. ? -1,31
Beta ? 0,93
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,60 %
Très mauvais
Perte max ? -20,48 %
Mauvais
DSR ? 7,46 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,74
Mauvais
VAR ? -2,36 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,42 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 698 301 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,57 %
Actif net global ? 78,15 M EUR
Gérant Raoul Luttik
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
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