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PARVEST BD JPY CLC (D) JPY - LU0012182639

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17/08/2015
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11/08/2015
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106,77 ML Japan Broad Market 
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04/08/2015
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03/08/2015
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106,19 ML Japan Broad Market 
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107,15 ML Japan Broad Market 
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107,15 ML Japan Broad Market 
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14/07/2015
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100,93 ML Japan Broad Market 
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100,59 ML Japan Broad Market 
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99,44 ML Japan Broad Market 
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99,19 ML Japan Broad Market 
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102,48 ML Japan Broad Market 
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102,38 ML Japan Broad Market 
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20/02/2017
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18/02/2017
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17/02/2017
122,73 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
16/02/2017
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15/02/2017
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124,93 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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124,93 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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127,07 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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20/11/2016
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19/11/2016
127,97 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/11/2016
127,97 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
17/11/2016
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16/11/2016
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15/11/2016
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14/11/2016
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13/11/2016
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11/11/2016
129,97 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/11/2016
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09/11/2016
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08/11/2016
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07/11/2016
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06/11/2016
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05/11/2016
132,39 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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132,39 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/11/2016
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131,94 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/11/2016
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30/10/2016
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29/10/2016
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131,05 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/10/2016
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133,58 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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131,27 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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131,27 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
15/09/2016
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12/09/2016
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11/09/2016
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10/09/2016
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09/09/2016
129,86 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
08/09/2016
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07/09/2016
132,57 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
06/09/2016
130,62 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/09/2016
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04/09/2016
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02/09/2016
130,28 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/09/2016
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31/08/2016
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28/08/2016
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134,46 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/08/2016
134,46 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
25/08/2016
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24/08/2016
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22/08/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
134,29 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/08/2016
134,29 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/08/2016
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17/08/2016
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16/08/2016
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15/08/2016
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14/08/2016
134,02 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
13/08/2016
134,02 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
12/08/2016
134,02 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
11/08/2016
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10/08/2016
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09/08/2016
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08/08/2016
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07/08/2016
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06/08/2016
134,86 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/08/2016
134,86 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
04/08/2016
134,82 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/08/2016
134,56 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
02/08/2016
133,86 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/08/2016
134,07 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
31/07/2016
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30/07/2016
133,75 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
29/07/2016
133,75 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/07/2016
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27/07/2016
132,62 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/07/2016
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25/07/2016
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24/07/2016
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23/07/2016
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22/07/2016
131,72 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
21/07/2016
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20/07/2016
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19/07/2016
131,79 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/07/2016
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17/07/2016
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16/07/2016
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14/07/2016
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13/07/2016
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12/07/2016
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11/07/2016
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10/07/2016
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09/07/2016
139,96 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
08/07/2016
139,96 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
07/07/2016
139,23 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
06/07/2016
140,04 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/07/2016
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04/07/2016
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03/07/2016
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02/07/2016
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01/07/2016
136,14 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
30/06/2016
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29/06/2016
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28/06/2016
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27/06/2016
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26/06/2016
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25/06/2016
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24/06/2016
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23/06/2016
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17/03/2016
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03/03/2016
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20/02/2016
117,27 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/02/2016
117,27 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/02/2016
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17/02/2016
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16/02/2016
115,34 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
15/02/2016
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13/02/2016
115,23 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
12/02/2016
115,23 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
11/02/2016
115,55 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/02/2016
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09/02/2016
114,15 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
08/02/2016
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07/02/2016
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112,43 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/02/2016
112,43 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
04/02/2016
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03/02/2016
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02/02/2016
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01/02/2016
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31/01/2016
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30/01/2016
110,64 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
29/01/2016
110,64 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/01/2016
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27/01/2016
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26/01/2016
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25/01/2016
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24/01/2016
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23/01/2016
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22/01/2016
113,67 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
21/01/2016
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20/01/2016
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19/01/2016
113,31 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/01/2016
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17/01/2016
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113,42 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
15/01/2016
113,42 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
14/01/2016
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13/01/2016
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10/01/2016
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113,03 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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113,03 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
07/01/2016
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110,37 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
30/12/2015
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109,68 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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109,68 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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14/12/2015
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108,19 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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107,13 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/12/2015
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02/12/2015
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01/12/2015
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30/11/2015
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29/11/2015
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28/11/2015
110,76 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/11/2015
110,76 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/11/2015
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25/11/2015
110,53 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
24/11/2015
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23/11/2015
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20/11/2015
109,36 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/11/2015
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10/11/2015
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07/11/2015
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05/11/2015
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28/10/2015
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27/10/2015
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102,55 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
25/06/2015
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102,52 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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102,52 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/06/2015
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17/06/2015
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104,87 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/05/2015
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27/05/2015
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17/05/2015
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107,78 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
30/04/2015
107,78 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
29/04/2015
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111,38 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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111,38 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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19/04/2015
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112,21 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
17/04/2015
112,21 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
16/04/2015
112,67 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
15/04/2015
113,57 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
14/04/2015
113,36 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
13/04/2015
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12/04/2015
112,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
11/04/2015
112,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/04/2015
112,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
09/04/2015
110,91 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
08/04/2015
110,12 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
07/04/2015
109,91 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
06/04/2015
110,99 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/04/2015
110,99 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
04/04/2015
110,99 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/04/2015
110,99 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
02/04/2015
110,99 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/04/2015
110,93 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
31/03/2015
111,04 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
30/03/2015
110,18 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
29/03/2015
110,69 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/03/2015
110,69 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/03/2015
110,69 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/03/2015
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25/03/2015
109,80 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
24/03/2015
109,99 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
23/03/2015
109,94 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
22/03/2015
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21/03/2015
110,37 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
20/03/2015
110,37 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/03/2015
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18/03/2015
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17/03/2015
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16/03/2015
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15/03/2015
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14/03/2015
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13/03/2015
110,83 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
12/03/2015
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11/03/2015
110,80 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/03/2015
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09/03/2015
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08/03/2015
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07/03/2015
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101,04 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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103,56 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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103,56 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
23/10/2014
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22/10/2014
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20/10/2014
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18/10/2014
103,69 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
17/10/2014
103,69 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
16/10/2014
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15/10/2014
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11/10/2014
103,63 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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103,63 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
09/10/2014
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07/10/2014
103,12 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
06/10/2014
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05/10/2014
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04/10/2014
102,68 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/10/2014
102,68 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
02/10/2014
102,65 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/10/2014
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30/09/2014
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29/09/2014
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28/09/2014
101,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/09/2014
101,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/09/2014
101,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
25/09/2014
101,57 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
24/09/2014
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23/09/2014
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21/09/2014
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20/09/2014
100,54 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/09/2014
100,54 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/09/2014
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17/09/2014
101,18 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
16/09/2014
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15/09/2014
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14/09/2014
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101,32 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
12/09/2014
101,32 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
11/09/2014
101,62 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/09/2014
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06/09/2014
103,40 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/09/2014
103,40 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
04/09/2014
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03/09/2014
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102,93 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/08/2014
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102,95 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
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05/07/2014
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04/07/2014
101,47 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/07/2014
101,23 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
02/07/2014
101,56 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/07/2014
101,32 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
30/06/2014
101,69 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
29/06/2014
102,00 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/06/2014
102,00 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/06/2014
102,00 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/06/2014
101,62 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
25/06/2014
101,37 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
24/06/2014
101,27 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
23/06/2014
101,30 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
22/06/2014
101,30 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
21/06/2014
101,30 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
20/06/2014
101,30 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/06/2014
101,16 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/06/2014
101,34 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
17/06/2014
101,56 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
16/06/2014
101,95 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
15/06/2014
101,73 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
14/06/2014
101,73 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
13/06/2014
101,73 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
12/06/2014
101,70 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
11/06/2014
101,59 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/06/2014
101,35 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
09/06/2014
100,54 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
08/06/2014
100,54 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
07/06/2014
100,54 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
06/06/2014
100,54 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/06/2014
100,82 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
04/06/2014
100,49 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/06/2014
100,60 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
02/06/2014
101,11 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/06/2014
101,58 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
31/05/2014
101,58 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
30/05/2014
101,58 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
29/05/2014
101,29 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/05/2014
101,29 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/05/2014
101,04 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/05/2014
101,10 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
25/05/2014
101,12 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
24/05/2014
101,12 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
23/05/2014
101,12 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
22/05/2014
101,07 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
21/05/2014
101,67 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
20/05/2014
101,15 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/05/2014
101,22 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/05/2014
101,12 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
17/05/2014
101,12 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
16/05/2014
101,12 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
15/05/2014
100,90 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
14/05/2014
100,50 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
13/05/2014
100,03 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
12/05/2014
100,01 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
11/05/2014
100,20 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/05/2014
100,20 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
09/05/2014
100,20 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
08/05/2014
98,94 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
07/05/2014
99,14 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
06/05/2014
98,94 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/05/2014
99,26 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
04/05/2014
98,83 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/05/2014
98,83 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
02/05/2014
98,83 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/05/2014
98,75 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
30/04/2014
98,75 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
29/04/2014
98,81 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/04/2014
98,94 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/04/2014
99,48 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/04/2014
99,48 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
25/04/2014
99,48 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
24/04/2014
99,09 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
23/04/2014
99,23 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
22/04/2014
99,10 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
21/04/2014
99,19 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
20/04/2014
99,19 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/04/2014
99,19 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/04/2014
99,19 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
17/04/2014
99,19 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
16/04/2014
99,17 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
15/04/2014
99,85 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
14/04/2014
99,68 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
13/04/2014
99,81 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
12/04/2014
99,81 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
11/04/2014
99,81 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/04/2014
99,57 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
09/04/2014
99,73 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
08/04/2014
99,62 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
07/04/2014
99,19 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
06/04/2014
98,56 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/04/2014
98,56 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
04/04/2014
98,56 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/04/2014
98,00 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
02/04/2014
98,18 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/04/2014
98,57 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
31/03/2014
98,46 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
30/03/2014
99,60 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
29/03/2014
99,60 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/03/2014
99,60 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/03/2014
99,69 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/03/2014
99,36 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
25/03/2014
99,46 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
24/03/2014
99,63 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
23/03/2014
99,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
22/03/2014
99,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
21/03/2014
99,61 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
20/03/2014
99,77 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
19/03/2014
99,35 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
18/03/2014
99,43 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
17/03/2014
99,19 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
16/03/2014
99,77 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
15/03/2014
99,77 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
14/03/2014
99,77 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
13/03/2014
97,84 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
12/03/2014
98,38 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
11/03/2014
98,15 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
10/03/2014
97,97 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
09/03/2014
98,20 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
08/03/2014
98,20 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
07/03/2014
98,20 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
06/03/2014
99,58 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
05/03/2014
99,98 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
04/03/2014
100,46 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
03/03/2014
100,94 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
02/03/2014
100,03 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
01/03/2014
100,03 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
28/02/2014
100,03 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
27/02/2014
101,05 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
26/02/2014
100,10 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
25/02/2014
100,01 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
24/02/2014
99,88 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
23/02/2014
100,00 PARVEST BD JPY CLC (D) JPY
22/02/2014
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
PARVEST BD JPY CLC (D) JPY 23,107,1711,040,66
Oblig. Yen 23,147,1810,540,69
ML Japan Broad Market 26,348,1010,830,76
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
PARVEST BD JPY CLC (D) JPY 9,3611,083,11-20,87-11,159,7724,93
Oblig. Yen 8,7311,692,92-20,13-11,6210,4124,28
ML Japan Broad Market 9,5412,244,14-19,73-10,8411,0325,68

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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