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NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD - LU0555020485

Performance en base 100 du 29/04/2014 au 28/04/2017
 
NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
135,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
134,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
134,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
135,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
136,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
136,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
136,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
135,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
136,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
136,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
136,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
136,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
136,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
136,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
136,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
136,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
136,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
136,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
136,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
136,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
136,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
135,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
135,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
135,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
135,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
135,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
135,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
135,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
134,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
133,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
133,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
133,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
133,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
133,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
133,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
133,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
133,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
133,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
133,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
133,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
133,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
134,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
133,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
133,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
133,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
133,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
133,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
134,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
135,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
135,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
135,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
135,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
135,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
135,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
135,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
135,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
135,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
135,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
135,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
135,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
135,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
135,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
135,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
135,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
134,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
133,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
134,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
135,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
134,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
134,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
134,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
134,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
133,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
133,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
133,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
132,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
132,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
132,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
132,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
131,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
131,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
132,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
132,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
132,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
132,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
132,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
131,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
131,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
131,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
132,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
132,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
132,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
132,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
132,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
133,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
132,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
132,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
132,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
132,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
133,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
132,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
133,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
133,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
133,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
132,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
133,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
133,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
132,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
132,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
132,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
133,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
132,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
132,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
132,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
132,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
132,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
132,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
132,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
133,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
132,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
132,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
132,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
132,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
132,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
130,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
130,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
130,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
131,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
131,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
131,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
130,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
129,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
129,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
128,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
129,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
129,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
129,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
129,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
130,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
129,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
130,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
130,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
130,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
130,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
129,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
129,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
129,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
129,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
128,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
129,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
129,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
129,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
129,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
130,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
130,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
130,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
129,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
129,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
130,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
131,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
131,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
131,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
131,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
132,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
131,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
131,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
131,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
130,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
130,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
130,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
130,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
130,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
130,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
130,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
129,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
129,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
129,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
129,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
129,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
129,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
130,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
129,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
129,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
129,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
129,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
129,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
129,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
129,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
129,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
129,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
129,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
129,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
129,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
129,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
129,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
128,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
128,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
128,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
128,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
128,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
128,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
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11/09/2016
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10/09/2016
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09/09/2016
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08/09/2016
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07/09/2016
129,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
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05/09/2016
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03/09/2016
129,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
129,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
130,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
129,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
128,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
128,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
128,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
128,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
129,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
128,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
128,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
128,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
128,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
128,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
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17/08/2016
128,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
128,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/08/2016
129,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
129,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
129,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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129,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
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01/08/2016
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31/07/2016
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129,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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128,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
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11/07/2016
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09/07/2016
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128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
127,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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127,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
127,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
126,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
126,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
126,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
126,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
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29/06/2016
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124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
123,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
123,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
123,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
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19/06/2016
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18/06/2016
123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
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15/06/2016
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123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
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08/06/2016
123,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
123,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
122,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
122,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
122,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
122,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
123,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
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31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
123,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
123,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
123,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
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25/05/2016
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
122,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
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22/05/2016
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
122,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
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14/05/2016
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
122,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
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11/05/2016
121,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
121,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
121,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
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03/05/2016
120,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
120,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
120,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
120,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
120,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
121,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
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26/04/2016
121,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
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24/04/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
121,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
121,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
121,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
119,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
119,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
119,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
119,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
119,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
120,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
120,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
120,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
120,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
120,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
120,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
120,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
119,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
119,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
119,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
119,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
118,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
119,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
119,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
118,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
119,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
119,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
119,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
119,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
119,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
119,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
117,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
116,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
116,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
115,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
114,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
114,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
114,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
115,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
116,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
116,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
116,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
116,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
116,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
117,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
118,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
118,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
117,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
117,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
117,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
116,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
116,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
116,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
116,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
116,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
116,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
116,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
117,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
117,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
118,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
118,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
118,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
118,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
119,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
119,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
118,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
118,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
118,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
117,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
117,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
118,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
118,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
118,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
117,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
118,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
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13/12/2015
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
118,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
118,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
119,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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18/11/2015
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17/11/2015
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
121,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
121,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
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11/11/2015
121,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
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19/10/2015
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116,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
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13/10/2015
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116,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
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05/10/2015
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03/10/2015
115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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115,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
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30/09/2015
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29/09/2015
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28/09/2015
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27/09/2015
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25/09/2015
115,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
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23/09/2015
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22/09/2015
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21/09/2015
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20/09/2015
116,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
116,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
116,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
116,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
116,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
116,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
116,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
116,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
117,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
117,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
117,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
117,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
117,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
117,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
116,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
116,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
117,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
116,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
116,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
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25/08/2015
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
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22/08/2015
116,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
116,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
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17/08/2015
118,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
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118,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
119,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
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08/08/2015
119,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
119,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
120,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
120,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
119,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
119,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
118,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
120,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
121,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
121,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
121,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2015
120,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
119,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
118,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
118,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
118,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
119,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
120,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
119,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2015
119,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
119,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
119,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2015
118,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
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30/06/2015
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29/06/2015
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28/06/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
118,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
118,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
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22/06/2015
117,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
117,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
116,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/05/2015
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29/05/2015
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28/05/2015
122,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
122,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
122,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
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23/05/2015
121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
120,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
120,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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06/05/2015
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
120,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
119,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
119,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
119,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
120,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
122,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
123,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
123,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
123,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
123,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
123,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
123,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
123,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
123,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
123,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
124,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
123,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
121,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
120,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
121,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
121,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
121,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
121,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
120,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
120,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
120,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
120,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
120,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
120,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
120,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
120,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
122,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
122,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
122,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
121,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
121,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
120,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
119,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
118,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
118,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
118,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
117,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
117,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
117,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
117,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
116,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
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21/02/2015
116,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
116,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
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18/02/2015
116,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
115,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
115,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
115,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
115,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
115,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
115,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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08/02/2015
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06/02/2015
115,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
115,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
115,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
114,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
115,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
115,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
115,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
115,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
115,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
116,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
116,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
116,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
116,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
114,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
113,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
112,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
113,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
113,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
113,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
113,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
111,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
111,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
111,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
111,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
111,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
111,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
111,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
111,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
110,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
110,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
109,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
109,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
109,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
109,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
109,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
108,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
108,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
108,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
108,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
106,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
105,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
106,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
107,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
107,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
107,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
108,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
108,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
108,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
109,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
110,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
110,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
110,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
109,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
110,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
109,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
110,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
110,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
110,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
110,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
109,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
110,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
110,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
110,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
110,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
109,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
109,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
109,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
109,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
109,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
109,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
109,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
110,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
110,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
110,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
110,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
110,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
110,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
110,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
110,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
110,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
110,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
110,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
110,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
108,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
108,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
108,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
108,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
108,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
108,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
109,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
108,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
108,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
108,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
108,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
108,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
108,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
107,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
108,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
108,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
109,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
109,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
109,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
108,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2014
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2014
109,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2014
109,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
109,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2014
109,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2014
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02/10/2014
108,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
109,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
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27/09/2014
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26/09/2014
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25/09/2014
108,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
108,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
108,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
108,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
107,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
107,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
107,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
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14/09/2014
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13/09/2014
107,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2014
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11/09/2014
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08/09/2014
108,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
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18/08/2014
105,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2014
105,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2014
105,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2014
105,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
105,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2014
104,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2014
104,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2014
104,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2014
104,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2014
104,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2014
104,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
104,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2014
104,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2014
104,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2014
104,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2014
104,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2014
104,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
105,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2014
105,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2014
105,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
105,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
105,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
105,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
105,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
105,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
105,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
105,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
104,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
104,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
104,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
104,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
104,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
104,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
104,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
104,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
104,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
104,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
104,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
104,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
104,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
104,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
103,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
104,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
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22/06/2014
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19/06/2014
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12/06/2014
104,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
104,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
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04/06/2014
103,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
103,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
103,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
103,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
103,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
103,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
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28/05/2014
103,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
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26/05/2014
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102,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
101,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
100,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
100,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
100,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
100,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
100,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
100,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
100,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
100,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
100,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/04/2017
124,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/04/2017
124,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/04/2017
123,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/04/2017
124,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/04/2017
124,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/04/2017
125,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/04/2017
125,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/04/2017
125,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/04/2017
124,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/04/2017
125,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/04/2017
125,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/04/2017
125,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/04/2017
125,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/04/2017
125,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/04/2017
125,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/04/2017
125,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/04/2017
125,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2017
125,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/04/2017
125,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/04/2017
125,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/04/2017
125,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/04/2017
125,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/04/2017
125,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/04/2017
124,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/04/2017
124,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/04/2017
124,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/04/2017
124,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/04/2017
124,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/03/2017
124,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/03/2017
124,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/03/2017
124,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/03/2017
123,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/03/2017
123,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/03/2017
123,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/03/2017
123,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/03/2017
123,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/03/2017
123,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/03/2017
123,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2017
123,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/03/2017
123,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/03/2017
123,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2017
123,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2017
123,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2017
123,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2017
123,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2017
122,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2017
122,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2017
123,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/03/2017
123,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2017
123,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/03/2017
123,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/03/2017
124,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/03/2017
124,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/03/2017
124,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/03/2017
124,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/03/2017
124,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/03/2017
124,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/03/2017
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124,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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124,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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03/01/2017
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02/01/2017
120,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2017
120,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/12/2016
120,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/12/2016
120,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/12/2016
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113,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,72 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/03/2016
111,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2016
110,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2016
110,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2016
109,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2016
110,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2016
109,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2016
110,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2016
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12/03/2016
110,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/03/2016
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110,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
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08/08/2014
106,73 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
07/08/2014
107,06 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
06/08/2014
107,31 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
05/08/2014
107,34 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
04/08/2014
107,36 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
03/08/2014
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02/08/2014
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01/08/2014
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31/07/2014
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05/07/2014
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04/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
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28/06/2014
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27/06/2014
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26/06/2014
106,32 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
25/06/2014
106,15 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
24/06/2014
106,02 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
23/06/2014
105,98 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
22/06/2014
105,98 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
21/06/2014
105,98 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
20/06/2014
105,98 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
19/06/2014
105,71 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
18/06/2014
105,78 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
17/06/2014
105,62 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
16/06/2014
106,10 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
15/06/2014
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14/06/2014
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11/06/2014
106,43 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
10/06/2014
106,88 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
09/06/2014
106,56 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
08/06/2014
106,01 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
07/06/2014
106,01 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
06/06/2014
106,01 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
05/06/2014
105,80 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
04/06/2014
105,15 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
03/06/2014
105,20 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
02/06/2014
105,79 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
01/06/2014
105,73 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
31/05/2014
105,73 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
30/05/2014
105,73 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
29/05/2014
105,63 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
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105,24 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
27/05/2014
104,55 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
26/05/2014
104,42 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
25/05/2014
104,41 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
24/05/2014
104,41 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
23/05/2014
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22/05/2014
103,95 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
21/05/2014
103,80 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
20/05/2014
103,61 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
19/05/2014
103,53 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
18/05/2014
103,67 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
17/05/2014
103,67 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
16/05/2014
103,67 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
15/05/2014
104,05 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
14/05/2014
103,40 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
13/05/2014
103,26 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
12/05/2014
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11/05/2014
102,69 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
10/05/2014
102,69 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
09/05/2014
102,69 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
08/05/2014
101,33 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
07/05/2014
101,10 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
06/05/2014
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05/05/2014
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04/05/2014
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03/05/2014
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02/05/2014
100,77 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
01/05/2014
100,65 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
30/04/2014
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100,50 NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD
28/04/2014
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD 49,8614,4210,161,44
Oblig. Pays Emerg. Monde 24,057,447,551,01
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 35,0910,547,311,47
Performances annuelles
 20162015201420132012
NN L EMG MKT DEBT HARD CCY P DIS(Q) USD 14,9211,5818,18-8,2218,32
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,261,219,66-9,5613,38
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,20

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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dimanche 30 avril 2017
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