Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

LFP OPPT LOANS DELFF SENIOR CORP LOANS B - LU0566066535

Fiche d'identité
VL 1 206,45 EUR (30/10/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0566066535
Société de gestion Delff Asset Management
Gestionnaire par délégation Delff Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 31/01/2011
Freq. valorisation Mensuel
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif principal du compartiment LFP Opportunity Loans – Delff Senior Corporate Loans I est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés des Prêts seniors en recherchant une performance élevée tout en respectant le principe de la répartition des risques. Le Compartiment DELFF Senior Corporate Loans I investit principalement, c'est-à-dire plus de 75% des actifs nets du Compartiment, dans les prêts aux sociétés faits par des banques. Chaque prêt senior ne pourra pas représenter plus de 10% des actifs net du Compartiment, étant entendu que cette limite s’apprécie par rapport à l’ensemble des prêts accordés à un même Emprunteur. Le terme « Emprunteur » doit être entendu comme tout groupe de sociétés parties conjointement et/ou solidairement à une même opération d’emprunt au sens large (par exemple : crédit, émission obligataire ou autres) et qui sont parties à cette opération en qualité d’emprunteur et qualifié d’émetteur au sens du présent compartiment. Les conventions de crédit senior ("Senior Facility Agreement") sont les contrats qui régissent le fonctionnement des prêts seniors. Ces conventions prévoient des garanties de premier rang au bénéfice des préteurs seniors. Ces garanties peuvent être de différentes natures (nantissements de comptes d'instruments financiers, nantissements de fonds de commerces et/ou de marques, nantissements de comptes bancaires, nantissements de créances, etc.…). Ce Compartiment offre aux investisseurs des placements dans une sélection de crédits en vue de réaliser une valorisation aussi élevée que possible des avoirs, combinée à un haut degré de liquidité. Le choix des crédits n’est limité, ni sur le plan géographique, ni quant aux types de crédits, le tout sauf les

Frais
Frais de souscription maxi ? -
Frais de rachat maxi ? -
Frais de gestion maxi ? 0,95 %
Frais courants ? -
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
jeudi 8 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus