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BNY MELLON EUROLAND BOND FUND B EUR INC - IE00B6ZG5M17

Fiche d'identité
VL 1,20 EUR (25/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B6ZG5M17
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citigroup Euro Broad Investment Grade
Gérant Standish Mellon Asset Management Company
Date de création 27/11/2000
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Générer des revenus et un rendement total supérieur à l’Indice de Référence (par rapport auquel ses performances seront comparées) en investissant principalement (c’est-à-dire au moins 90% de ses actifs) dans un portefeuille d’obligations à revenu fixe et autres titres de créance émis par des sociétés ou tout gouvernement, organisme gouvernemental, organisme supranational ou organisme public international, ou dans des produits dérivés. Le Fonds : – investira dans la zone euro (c'est-à-dire les pays ayant l'euro pour monnaie) ; – investira dans des obligations et titres de créance similaires libellés en euro. Pour les placements qui ne sont pas libellés en euro, le fonds utilisera des techniques visant à éliminer l’impact de la fluctuation des taux de change entre l’euro et les autres devises (c'est-à-dire que les placements seront couverts). Ces techniques visent à protéger le fonds des pertes causées par les variations des taux de change entre l’euro, devise de référence du fonds, et la devise dans laquelle sont libellés les actifs sous-jacents du fonds ; – investira dans des obligations et titres de créance similaires émis par des États, sociétés et autres entités ; – investira dans des obligations dont la notation de crédit est élevée ou faible (c'est-à-dire des obligations « de bonne qualité » (investment grade) ou jugées de qualité inférieure à celle des obligations « de bonne qualité » (sub-investment grade) dont la note attribuée par Standard and Poor's ou une agence similaire est comprise entre AAA et B) ; et – plafonnera ses participations dans d'autres organismes de placement collectif à 10 %.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 0,85 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 28 mai 2017
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