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NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD - LU0647999837

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NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
 
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MSCI USA
MSCI USA
17/06/2016
156,26 MSCI USA
16/06/2016
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161,57 MSCI USA
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156,69 MSCI USA
28/02/2015
156,69 MSCI USA
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156,69 MSCI USA
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31/01/2015
147,29 MSCI USA
30/01/2015
147,29 MSCI USA
29/01/2015
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152,74 MSCI USA
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152,74 MSCI USA
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145,01 MSCI USA
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145,22 MSCI USA
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145,22 MSCI USA
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143,09 MSCI USA
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143,15 MSCI USA
11/01/2015
144,19 MSCI USA
10/01/2015
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09/01/2015
144,19 MSCI USA
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139,96 MSCI USA
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141,22 MSCI USA
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03/01/2015
142,30 MSCI USA
02/01/2015
142,30 MSCI USA
01/01/2015
141,17 MSCI USA
31/12/2014
141,17 MSCI USA
30/12/2014
142,40 MSCI USA
29/12/2014
142,67 MSCI USA
28/12/2014
142,28 MSCI USA
27/12/2014
142,28 MSCI USA
26/12/2014
142,28 MSCI USA
25/12/2014
141,79 MSCI USA
24/12/2014
141,79 MSCI USA
23/12/2014
141,87 MSCI USA
22/12/2014
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140,32 MSCI USA
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140,32 MSCI USA
19/12/2014
140,32 MSCI USA
18/12/2014
139,59 MSCI USA
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133,17 MSCI USA
14/12/2014
133,78 MSCI USA
13/12/2014
133,78 MSCI USA
12/12/2014
133,78 MSCI USA
11/12/2014
136,18 MSCI USA
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09/12/2014
138,49 MSCI USA
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139,62 MSCI USA
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139,62 MSCI USA
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139,98 MSCI USA
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139,92 MSCI USA
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138,30 MSCI USA
01/12/2014
136,95 MSCI USA
30/11/2014
137,80 MSCI USA
29/11/2014
137,80 MSCI USA
28/11/2014
137,80 MSCI USA
27/11/2014
138,21 MSCI USA
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138,26 MSCI USA
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138,42 MSCI USA
24/11/2014
138,72 MSCI USA
23/11/2014
138,18 MSCI USA
22/11/2014
138,18 MSCI USA
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138,18 MSCI USA
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136,15 MSCI USA
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136,32 MSCI USA
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135,80 MSCI USA
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136,37 MSCI USA
15/11/2014
136,37 MSCI USA
14/11/2014
136,37 MSCI USA
13/11/2014
136,09 MSCI USA
12/11/2014
135,91 MSCI USA
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136,43 MSCI USA
10/11/2014
135,64 MSCI USA
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136,25 MSCI USA
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133,53 MSCI USA
03/11/2014
134,20 MSCI USA
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01/11/2014
133,89 MSCI USA
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133,89 MSCI USA
30/10/2014
131,55 MSCI USA
29/10/2014
129,29 MSCI USA
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129,39 MSCI USA
27/10/2014
128,55 MSCI USA
26/10/2014
128,97 MSCI USA
25/10/2014
128,97 MSCI USA
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128,97 MSCI USA
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127,96 MSCI USA
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18/10/2014
122,26 MSCI USA
17/10/2014
122,26 MSCI USA
16/10/2014
121,42 MSCI USA
15/10/2014
122,13 MSCI USA
14/10/2014
123,24 MSCI USA
13/10/2014
122,73 MSCI USA
12/10/2014
125,21 MSCI USA
11/10/2014
125,21 MSCI USA
10/10/2014
125,21 MSCI USA
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128,50 MSCI USA
07/09/2014
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06/09/2014
128,85 MSCI USA
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03/09/2014
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01/09/2014
126,75 MSCI USA
31/08/2014
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30/08/2014
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126,22 MSCI USA
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126,09 MSCI USA
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24/08/2014
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124,47 MSCI USA
21/08/2014
124,74 MSCI USA
20/08/2014
124,17 MSCI USA
19/08/2014
123,21 MSCI USA
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121,24 MSCI USA
14/08/2014
121,35 MSCI USA
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12/08/2014
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120,09 MSCI USA
10/08/2014
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09/08/2014
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119,22 MSCI USA
31/07/2014
119,70 MSCI USA
30/07/2014
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121,62 MSCI USA
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122,01 MSCI USA
25/07/2014
122,01 MSCI USA
24/07/2014
122,32 MSCI USA
23/07/2014
122,31 MSCI USA
22/07/2014
121,94 MSCI USA
21/07/2014
120,99 MSCI USA
20/07/2014
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119,97 MSCI USA
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05/07/2014
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03/07/2014
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119,51 MSCI USA
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13/06/2014
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12/06/2014
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31/05/2014
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113,37 MSCI USA
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112,31 MSCI USA
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112,14 MSCI USA
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111,29 MSCI USA
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111,22 MSCI USA
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111,22 MSCI USA
25/04/2014
111,22 MSCI USA
24/04/2014
112,26 MSCI USA
23/04/2014
111,98 MSCI USA
22/04/2014
112,39 MSCI USA
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111,59 MSCI USA
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111,16 MSCI USA
19/04/2014
111,16 MSCI USA
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111,16 MSCI USA
17/04/2014
111,16 MSCI USA
16/04/2014
111,13 MSCI USA
15/04/2014
110,25 MSCI USA
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109,33 MSCI USA
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12/04/2014
108,10 MSCI USA
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108,10 MSCI USA
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110,90 MSCI USA
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111,71 MSCI USA
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111,26 MSCI USA
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111,26 MSCI USA
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110,87 MSCI USA
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111,17 MSCI USA
23/02/2014
110,70 MSCI USA
22/02/2014
110,70 MSCI USA
21/02/2014
110,70 MSCI USA
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110,90 MSCI USA
19/02/2014
109,88 MSCI USA
18/02/2014
110,70 MSCI USA
17/02/2014
110,76 MSCI USA
16/02/2014
110,70 MSCI USA
15/02/2014
110,70 MSCI USA
14/02/2014
110,70 MSCI USA
13/02/2014
110,44 MSCI USA
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110,60 MSCI USA
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109,73 MSCI USA
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109,16 MSCI USA
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109,16 MSCI USA
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108,36 MSCI USA
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106,62 MSCI USA
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107,00 MSCI USA
03/02/2014
106,34 MSCI USA
02/02/2014
108,68 MSCI USA
01/02/2014
108,68 MSCI USA
31/01/2014
108,68 MSCI USA
30/01/2014
108,90 MSCI USA
29/01/2014
107,40 MSCI USA
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108,17 MSCI USA
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107,41 MSCI USA
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107,73 MSCI USA
25/01/2014
107,73 MSCI USA
24/01/2014
107,73 MSCI USA
23/01/2014
110,43 MSCI USA
22/01/2014
112,02 MSCI USA
21/01/2014
112,25 MSCI USA
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111,61 MSCI USA
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111,46 MSCI USA
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111,46 MSCI USA
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111,46 MSCI USA
16/01/2014
111,77 MSCI USA
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110,76 MSCI USA
13/01/2014
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111,62 MSCI USA
11/01/2014
111,62 MSCI USA
10/01/2014
111,62 MSCI USA
09/01/2014
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110,52 MSCI USA
03/01/2014
110,52 MSCI USA
02/01/2014
110,37 MSCI USA
01/01/2014
110,29 MSCI USA
31/12/2013
110,29 MSCI USA
30/12/2013
109,89 MSCI USA
29/12/2013
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106,34 MSCI USA
12/12/2013
105,93 MSCI USA
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106,34 MSCI USA
10/12/2013
107,70 MSCI USA
09/12/2013
108,23 MSCI USA
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108,51 MSCI USA
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107,87 MSCI USA
04/12/2013
108,33 MSCI USA
03/12/2013
108,54 MSCI USA
02/12/2013
109,21 MSCI USA
01/12/2013
108,88 MSCI USA
30/11/2013
108,88 MSCI USA
29/11/2013
108,88 MSCI USA
28/11/2013
109,11 MSCI USA
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109,08 MSCI USA
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109,18 MSCI USA
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109,39 MSCI USA
24/11/2013
109,52 MSCI USA
23/11/2013
109,52 MSCI USA
22/11/2013
109,52 MSCI USA
21/11/2013
109,35 MSCI USA
20/11/2013
107,99 MSCI USA
19/11/2013
108,58 MSCI USA
18/11/2013
108,71 MSCI USA
17/11/2013
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16/11/2013
109,65 MSCI USA
15/11/2013
109,65 MSCI USA
14/11/2013
109,38 MSCI USA
13/11/2013
109,02 MSCI USA
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107,96 MSCI USA
11/11/2013
108,51 MSCI USA
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108,13 MSCI USA
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108,13 MSCI USA
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108,13 MSCI USA
07/11/2013
107,25 MSCI USA
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107,49 MSCI USA
05/11/2013
107,22 MSCI USA
04/11/2013
107,42 MSCI USA
03/11/2013
107,05 MSCI USA
02/11/2013
107,05 MSCI USA
01/11/2013
107,05 MSCI USA
31/10/2013
105,70 MSCI USA
30/10/2013
105,20 MSCI USA
29/10/2013
105,63 MSCI USA
28/10/2013
104,96 MSCI USA
27/10/2013
104,90 MSCI USA
26/10/2013
104,90 MSCI USA
25/10/2013
104,90 MSCI USA
24/10/2013
104,27 MSCI USA
23/10/2013
104,32 MSCI USA
22/10/2013
105,44 MSCI USA
21/10/2013
104,92 MSCI USA
20/10/2013
104,79 MSCI USA
19/10/2013
104,79 MSCI USA
18/10/2013
104,79 MSCI USA
17/10/2013
104,25 MSCI USA
16/10/2013
104,30 MSCI USA
15/10/2013
103,38 MSCI USA
14/10/2013
103,56 MSCI USA
13/10/2013
103,12 MSCI USA
12/10/2013
103,12 MSCI USA
11/10/2013
103,12 MSCI USA
10/10/2013
102,72 MSCI USA
09/10/2013
100,64 MSCI USA
08/10/2013
100,15 MSCI USA
07/10/2013
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05/10/2013
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04/10/2013
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03/10/2013
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02/10/2013
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01/10/2013
102,75 MSCI USA
30/09/2013
102,26 MSCI USA
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19/09/2013
104,28 MSCI USA
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16/09/2013
104,16 MSCI USA
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104,36 MSCI USA
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103,39 MSCI USA
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102,69 MSCI USA
04/09/2013
102,79 MSCI USA
03/09/2013
101,95 MSCI USA
02/09/2013
101,26 MSCI USA
01/09/2013
101,05 MSCI USA
31/08/2013
101,05 MSCI USA
30/08/2013
101,05 MSCI USA
29/08/2013
101,14 MSCI USA
28/08/2013
100,29 MSCI USA
27/08/2013
100,06 MSCI USA
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101,51 MSCI USA
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101,93 MSCI USA
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22/08/2013
101,72 MSCI USA
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100,38 MSCI USA
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100,89 MSCI USA
19/08/2013
100,83 MSCI USA
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101,45 MSCI USA
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102,11 MSCI USA
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104,01 MSCI USA
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12/08/2013
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105,08 MSCI USA
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100,50 MSCI USA
17/06/2013
100,00 Act. Etats-Unis
17/06/2016
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147,05 Act. Etats-Unis
04/06/2016
147,05 Act. Etats-Unis
03/06/2016
147,05 Act. Etats-Unis
02/06/2016
148,11 Act. Etats-Unis
01/06/2016
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31/05/2016
147,92 Act. Etats-Unis
30/05/2016
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01/05/2016
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29/04/2016
142,85 Act. Etats-Unis
28/04/2016
144,72 Act. Etats-Unis
27/04/2016
146,18 Act. Etats-Unis
26/04/2016
146,02 Act. Etats-Unis
25/04/2016
146,06 Act. Etats-Unis
24/04/2016
146,51 Act. Etats-Unis
23/04/2016
146,51 Act. Etats-Unis
22/04/2016
146,51 Act. Etats-Unis
21/04/2016
145,80 Act. Etats-Unis
20/04/2016
145,97 Act. Etats-Unis
19/04/2016
145,74 Act. Etats-Unis
18/04/2016
145,54 Act. Etats-Unis
17/04/2016
145,12 Act. Etats-Unis
16/04/2016
145,12 Act. Etats-Unis
15/04/2016
145,12 Act. Etats-Unis
14/04/2016
145,46 Act. Etats-Unis
13/04/2016
144,95 Act. Etats-Unis
12/04/2016
142,24 Act. Etats-Unis
11/04/2016
141,07 Act. Etats-Unis
10/04/2016
141,64 Act. Etats-Unis
09/04/2016
141,64 Act. Etats-Unis
08/04/2016
141,64 Act. Etats-Unis
07/04/2016
141,55 Act. Etats-Unis
06/04/2016
142,84 Act. Etats-Unis
05/04/2016
141,62 Act. Etats-Unis
04/04/2016
142,91 Act. Etats-Unis
03/04/2016
142,99 Act. Etats-Unis
02/04/2016
142,98 Act. Etats-Unis
01/04/2016
142,98 Act. Etats-Unis
31/03/2016
142,54 Act. Etats-Unis
30/03/2016
143,30 Act. Etats-Unis
29/03/2016
143,91 Act. Etats-Unis
28/03/2016
143,13 Act. Etats-Unis
27/03/2016
143,16 Act. Etats-Unis
26/03/2016
143,16 Act. Etats-Unis
25/03/2016
143,16 Act. Etats-Unis
24/03/2016
143,16 Act. Etats-Unis
23/03/2016
143,29 Act. Etats-Unis
22/03/2016
143,74 Act. Etats-Unis
21/03/2016
143,25 Act. Etats-Unis
20/03/2016
142,91 Act. Etats-Unis
19/03/2016
142,90 Act. Etats-Unis
18/03/2016
142,90 Act. Etats-Unis
17/03/2016
142,02 Act. Etats-Unis
16/03/2016
143,57 Act. Etats-Unis
15/03/2016
142,50 Act. Etats-Unis
14/03/2016
143,00 Act. Etats-Unis
13/03/2016
142,81 Act. Etats-Unis
12/03/2016
142,80 Act. Etats-Unis
11/03/2016
142,80 Act. Etats-Unis
10/03/2016
142,14 Act. Etats-Unis
09/03/2016
142,13 Act. Etats-Unis
08/03/2016
141,19 Act. Etats-Unis
07/03/2016
143,39 Act. Etats-Unis
06/03/2016
142,97 Act. Etats-Unis
05/03/2016
142,96 Act. Etats-Unis
04/03/2016
142,96 Act. Etats-Unis
03/03/2016
143,22 Act. Etats-Unis
02/03/2016
143,31 Act. Etats-Unis
01/03/2016
142,09 Act. Etats-Unis
29/02/2016
139,51 Act. Etats-Unis
28/02/2016
139,38 Act. Etats-Unis
27/02/2016
139,39 Act. Etats-Unis
26/02/2016
139,39 Act. Etats-Unis
25/02/2016
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24/02/2016
137,09 Act. Etats-Unis
23/02/2016
136,96 Act. Etats-Unis
22/02/2016
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21/02/2016
135,24 Act. Etats-Unis
20/02/2016
135,24 Act. Etats-Unis
19/02/2016
135,24 Act. Etats-Unis
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13/02/2016
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12/02/2016
129,23 Act. Etats-Unis
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07/02/2016
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05/02/2016
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04/02/2016
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03/02/2016
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02/02/2016
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01/02/2016
139,30 Act. Etats-Unis
31/01/2016
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30/01/2016
138,90 Act. Etats-Unis
29/01/2016
138,90 Act. Etats-Unis
28/01/2016
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27/01/2016
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26/01/2016
137,00 Act. Etats-Unis
25/01/2016
135,98 Act. Etats-Unis
24/01/2016
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23/01/2016
137,66 Act. Etats-Unis
22/01/2016
137,66 Act. Etats-Unis
21/01/2016
134,46 Act. Etats-Unis
20/01/2016
133,41 Act. Etats-Unis
19/01/2016
135,41 Act. Etats-Unis
18/01/2016
135,09 Act. Etats-Unis
17/01/2016
135,09 Act. Etats-Unis
16/01/2016
135,12 Act. Etats-Unis
15/01/2016
135,12 Act. Etats-Unis
14/01/2016
138,00 Act. Etats-Unis
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12/01/2016
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11/01/2016
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10/01/2016
139,51 Act. Etats-Unis
09/01/2016
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08/01/2016
139,52 Act. Etats-Unis
07/01/2016
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06/01/2016
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05/01/2016
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03/01/2016
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01/01/2016
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31/12/2015
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30/12/2015
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19/12/2015
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18/12/2015
146,32 Act. Etats-Unis
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148,65 Act. Etats-Unis
16/12/2015
148,94 Act. Etats-Unis
15/12/2015
146,86 Act. Etats-Unis
14/12/2015
144,82 Act. Etats-Unis
13/12/2015
145,25 Act. Etats-Unis
12/12/2015
145,28 Act. Etats-Unis
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113,66 Act. Etats-Unis
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100,00 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/06/2016
125,74 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/06/2016
126,84 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/06/2016
126,21 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/06/2016
126,14 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/06/2016
126,72 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/06/2016
127,39 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/06/2016
127,39 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/06/2016
127,39 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/06/2016
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08/06/2016
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05/06/2016
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02/06/2016
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01/06/2016
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31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
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23/05/2016
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22/05/2016
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21/05/2016
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20/05/2016
128,25 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/05/2016
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17/05/2016
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16/05/2016
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15/05/2016
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12/05/2016
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30/01/2016
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07/11/2015
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138,18 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/10/2015
139,67 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/10/2015
137,74 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/10/2015
135,00 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/10/2015
137,62 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/10/2015
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24/10/2015
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23/10/2015
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22/10/2015
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01/10/2015
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20/09/2015
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17/09/2015
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16/09/2015
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15/09/2015
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14/09/2015
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13/09/2015
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145,50 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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22/06/2015
148,03 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/06/2015
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20/06/2015
148,12 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/06/2015
148,12 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/06/2015
148,11 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/06/2015
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16/06/2015
148,98 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/06/2015
148,27 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/06/2015
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13/06/2015
148,94 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/06/2015
148,94 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/06/2015
149,51 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/06/2015
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09/06/2015
146,88 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/06/2015
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148,30 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/06/2015
148,30 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/06/2015
148,30 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/06/2015
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03/06/2015
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02/06/2015
152,21 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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31/05/2015
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30/05/2015
152,66 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/05/2015
152,66 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/05/2015
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25/05/2015
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24/05/2015
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23/05/2015
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22/05/2015
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20/05/2015
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16/05/2015
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148,89 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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13/05/2015
149,65 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/05/2015
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11/05/2015
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10/05/2015
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09/05/2015
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08/05/2015
150,78 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/05/2015
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05/05/2015
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02/05/2015
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148,85 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/04/2015
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154,94 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/04/2015
154,94 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/04/2015
154,94 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/04/2015
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22/04/2015
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21/04/2015
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20/04/2015
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19/04/2015
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18/04/2015
151,30 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/04/2015
151,30 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/04/2015
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15/04/2015
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14/04/2015
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13/04/2015
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12/04/2015
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11/04/2015
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10/04/2015
154,88 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/04/2015
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08/04/2015
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07/04/2015
149,51 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/04/2015
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05/04/2015
149,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/04/2015
149,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/04/2015
149,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
02/04/2015
149,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/04/2015
149,06 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
31/03/2015
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30/03/2015
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24/03/2015
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23/03/2015
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20/03/2015
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19/03/2015
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150,94 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/03/2015
148,46 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/03/2015
149,97 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/03/2015
147,79 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/03/2015
147,79 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/03/2015
147,79 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/03/2015
148,07 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/03/2015
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03/03/2015
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02/03/2015
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01/03/2015
146,05 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/02/2015
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20/02/2015
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19/02/2015
144,12 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/02/2015
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17/02/2015
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16/02/2015
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05/02/2015
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01/02/2015
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31/01/2015
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30/01/2015
135,77 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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27/01/2015
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25/01/2015
140,05 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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140,05 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/01/2015
140,05 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/01/2015
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01/01/2015
135,15 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
31/12/2014
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125,50 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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125,50 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/10/2014
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22/10/2014
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18/10/2014
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01/10/2014
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30/09/2014
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29/09/2014
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28/09/2014
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122,58 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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23/09/2014
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22/09/2014
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20/09/2014
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19/09/2014
124,03 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/09/2014
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17/09/2014
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16/09/2014
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13/09/2014
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04/09/2014
123,21 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/09/2014
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02/09/2014
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01/09/2014
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31/08/2014
121,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/08/2014
121,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/08/2014
121,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/08/2014
121,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/08/2014
121,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/08/2014
121,65 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/08/2014
121,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/08/2014
119,89 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/08/2014
119,89 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/08/2014
119,89 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/08/2014
120,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/08/2014
119,47 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/08/2014
118,54 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/08/2014
117,76 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/08/2014
116,40 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/08/2014
116,40 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/08/2014
116,40 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/08/2014
116,40 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/08/2014
116,19 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/08/2014
115,76 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/08/2014
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10/08/2014
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09/08/2014
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08/08/2014
114,87 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/08/2014
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06/08/2014
114,80 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/08/2014
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04/08/2014
114,81 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/08/2014
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02/08/2014
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01/08/2014
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31/07/2014
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30/07/2014
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29/07/2014
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28/07/2014
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24/07/2014
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117,11 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/07/2014
117,27 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/07/2014
117,27 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/07/2014
117,27 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/07/2014
116,18 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/07/2014
117,58 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/07/2014
116,27 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/07/2014
116,16 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/07/2014
115,69 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/07/2014
115,69 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/07/2014
115,69 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/07/2014
115,50 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/07/2014
116,26 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/07/2014
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07/07/2014
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06/07/2014
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05/07/2014
116,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/07/2014
116,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/07/2014
116,46 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
02/07/2014
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01/07/2014
115,31 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/06/2014
114,80 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/06/2014
115,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/06/2014
115,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/06/2014
115,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/06/2014
114,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/06/2014
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24/06/2014
114,42 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/06/2014
115,09 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/06/2014
115,09 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/06/2014
115,09 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/06/2014
115,09 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/06/2014
114,12 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/06/2014
114,80 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/06/2014
113,90 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/06/2014
113,77 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/06/2014
113,70 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/06/2014
113,70 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/06/2014
113,70 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/06/2014
113,02 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/06/2014
113,83 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/06/2014
114,59 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/06/2014
112,92 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/06/2014
112,92 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/06/2014
112,92 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/06/2014
112,92 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/06/2014
112,70 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/06/2014
111,56 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/06/2014
110,74 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
02/06/2014
110,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/06/2014
110,22 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
31/05/2014
110,22 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/05/2014
110,22 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/05/2014
109,73 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/05/2014
109,73 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/05/2014
109,59 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/05/2014
108,65 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/05/2014
108,71 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/05/2014
108,71 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/05/2014
108,71 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/05/2014
107,84 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/05/2014
107,61 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/05/2014
106,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/05/2014
107,26 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/05/2014
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17/05/2014
106,86 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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106,86 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/05/2014
106,43 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/05/2014
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12/05/2014
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11/05/2014
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10/05/2014
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09/05/2014
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105,46 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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104,60 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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104,60 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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104,60 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/04/2014
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102,84 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/04/2014
101,68 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/04/2014
101,68 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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101,68 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
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05/04/2014
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04/04/2014
106,73 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/04/2014
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02/04/2014
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01/04/2014
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31/03/2014
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30/03/2014
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29/03/2014
105,74 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/03/2014
105,74 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/03/2014
105,00 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/03/2014
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24/03/2014
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23/03/2014
105,84 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/03/2014
105,84 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/03/2014
105,84 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/03/2014
106,01 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/03/2014
104,12 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/03/2014
104,85 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/03/2014
103,84 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/03/2014
103,16 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/03/2014
103,16 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/03/2014
103,16 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/03/2014
103,11 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/03/2014
105,34 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/03/2014
105,86 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/03/2014
106,53 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/03/2014
106,88 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/03/2014
106,88 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/03/2014
106,88 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/03/2014
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05/03/2014
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04/03/2014
106,87 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/03/2014
105,55 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
02/03/2014
105,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/03/2014
105,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/02/2014
105,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/02/2014
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26/02/2014
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25/02/2014
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24/02/2014
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23/02/2014
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22/02/2014
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21/02/2014
105,67 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/02/2014
105,85 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/02/2014
105,12 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/02/2014
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17/02/2014
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16/02/2014
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15/02/2014
105,99 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/02/2014
105,99 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/02/2014
105,98 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/02/2014
106,07 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/02/2014
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10/02/2014
104,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/02/2014
104,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/02/2014
104,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/02/2014
104,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/02/2014
104,15 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/02/2014
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04/02/2014
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03/02/2014
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02/02/2014
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31/01/2014
104,07 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/01/2014
104,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/01/2014
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28/01/2014
104,37 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/01/2014
103,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/01/2014
104,10 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/01/2014
104,10 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/01/2014
104,10 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/01/2014
107,23 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/01/2014
109,14 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/01/2014
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20/01/2014
109,09 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/01/2014
108,96 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/01/2014
108,96 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/01/2014
108,96 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/01/2014
109,13 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/01/2014
109,46 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/01/2014
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13/01/2014
107,14 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/01/2014
109,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/01/2014
109,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/01/2014
109,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/01/2014
108,70 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/01/2014
109,11 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/01/2014
108,61 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/01/2014
108,71 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/01/2014
108,76 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/01/2014
108,76 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/01/2014
108,76 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
02/01/2014
108,66 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/01/2014
108,37 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
31/12/2013
108,37 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/12/2013
107,97 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/12/2013
107,63 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/12/2013
107,63 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/12/2013
107,63 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/12/2013
107,92 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/12/2013
107,92 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/12/2013
107,92 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/12/2013
107,92 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/12/2013
107,66 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/12/2013
107,66 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/12/2013
107,66 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/12/2013
107,09 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/12/2013
106,57 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/12/2013
105,10 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/12/2013
105,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/12/2013
104,39 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/12/2013
104,39 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/12/2013
104,39 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/12/2013
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11/12/2013
103,99 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/12/2013
105,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/12/2013
105,79 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/12/2013
105,81 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/12/2013
105,81 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/12/2013
105,81 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/12/2013
105,01 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/12/2013
105,37 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/12/2013
105,49 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
02/12/2013
106,60 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/12/2013
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30/11/2013
106,07 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/11/2013
106,07 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/11/2013
106,46 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/11/2013
106,44 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/11/2013
106,38 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/11/2013
106,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/11/2013
106,57 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/11/2013
106,57 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/11/2013
106,57 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/11/2013
106,80 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/11/2013
105,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/11/2013
105,52 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/11/2013
105,90 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/11/2013
106,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/11/2013
106,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/11/2013
106,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/11/2013
106,25 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/11/2013
106,06 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/11/2013
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11/11/2013
105,65 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/11/2013
104,98 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/11/2013
104,98 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/11/2013
104,98 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/11/2013
103,95 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/11/2013
104,41 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/11/2013
104,21 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/11/2013
104,81 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/11/2013
103,58 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
02/11/2013
103,58 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/11/2013
103,58 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
31/10/2013
103,58 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/10/2013
103,39 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/10/2013
103,50 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/10/2013
102,84 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/10/2013
103,06 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/10/2013
103,06 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/10/2013
103,06 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/10/2013
102,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/10/2013
102,08 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/10/2013
103,67 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/10/2013
103,50 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/10/2013
103,47 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/10/2013
103,47 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/10/2013
103,47 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/10/2013
103,05 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/10/2013
102,76 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/10/2013
101,87 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/10/2013
102,13 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/10/2013
101,72 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/10/2013
101,72 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/10/2013
101,72 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/10/2013
101,40 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/10/2013
99,36 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/10/2013
99,01 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/10/2013
100,54 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/10/2013
101,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/10/2013
101,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/10/2013
101,35 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/10/2013
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02/10/2013
101,99 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/10/2013
101,76 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/09/2013
101,64 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/09/2013
102,04 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/09/2013
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27/09/2013
102,04 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/09/2013
102,64 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/09/2013
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24/09/2013
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23/09/2013
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22/09/2013
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21/09/2013
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20/09/2013
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19/09/2013
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18/09/2013
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17/09/2013
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16/09/2013
103,50 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/09/2013
103,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/09/2013
103,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/09/2013
103,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/09/2013
102,82 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/09/2013
103,66 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/09/2013
103,77 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/09/2013
103,01 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/09/2013
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07/09/2013
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04/09/2013
102,07 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/09/2013
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02/09/2013
99,55 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/09/2013
99,36 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
31/08/2013
99,36 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/08/2013
99,36 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/08/2013
99,53 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/08/2013
98,60 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/08/2013
98,52 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/08/2013
100,43 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/08/2013
100,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/08/2013
100,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/08/2013
100,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/08/2013
100,86 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/08/2013
99,42 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/08/2013
99,58 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/08/2013
99,39 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/08/2013
100,02 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/08/2013
100,02 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/08/2013
100,02 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/08/2013
102,59 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/08/2013
102,59 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/08/2013
102,44 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/08/2013
102,15 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/08/2013
101,65 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/08/2013
101,65 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/08/2013
101,65 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/08/2013
101,93 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/08/2013
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06/08/2013
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05/08/2013
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04/08/2013
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03/08/2013
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02/08/2013
104,27 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/08/2013
103,53 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
31/07/2013
101,46 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/07/2013
101,80 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/07/2013
101,71 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/07/2013
102,31 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/07/2013
102,31 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/07/2013
102,31 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/07/2013
103,26 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/07/2013
102,56 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/07/2013
103,51 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/07/2013
104,57 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/07/2013
104,72 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/07/2013
104,72 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/07/2013
104,72 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/07/2013
105,12 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/07/2013
104,07 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
16/07/2013
103,88 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
15/07/2013
105,13 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
14/07/2013
104,49 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
13/07/2013
104,49 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
12/07/2013
104,49 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
11/07/2013
104,42 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
10/07/2013
105,13 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
09/07/2013
104,31 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
08/07/2013
103,89 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
07/07/2013
103,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
06/07/2013
103,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
05/07/2013
103,20 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
04/07/2013
100,85 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
03/07/2013
101,05 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
02/07/2013
100,49 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
01/07/2013
100,55 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
30/06/2013
99,59 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
29/06/2013
99,59 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
28/06/2013
99,59 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
27/06/2013
100,15 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
26/06/2013
99,05 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
25/06/2013
97,38 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
24/06/2013
96,75 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
23/06/2013
97,52 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
22/06/2013
97,52 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
21/06/2013
97,52 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
20/06/2013
98,01 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
19/06/2013
99,15 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
18/06/2013
100,56 NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD
17/06/2013
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD 25,747,9317,300,46
Act. Etats-Unis 44,7513,1114,260,92
MSCI USA 56,2616,0315,221,05
Performances annuelles
 2015201420132012
NIF HARRIS ASS. CONC. US EQ R/D USD -1,3824,7126,6511,79
Act. Etats-Unis 9,1323,5225,4410,76
MSCI USA 12,2828,0126,0912,67

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 5 décembre 2016
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