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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD - LU0476248355

Performance en base 100 du 16/09/2014 au 15/09/2017
 
LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2017
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2017
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2017
121,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2017
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2017
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2017
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2017
121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2017
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07/09/2017
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2017
121,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2017
121,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2017
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2017
121,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2017
121,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2017
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2017
121,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2017
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2017
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2017
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2017
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2017
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2017
121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2017
121,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2017
121,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2017
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2017
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04/08/2017
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03/08/2017
120,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2017
120,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2017
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2017
120,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2017
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2017
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2017
120,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2017
121,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2017
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2017
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2017
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2017
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2017
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2017
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2017
121,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2017
122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2017
122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2017
122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2017
122,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2017
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2017
122,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2017
122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2017
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2017
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2017
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2017
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2017
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2017
122,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2017
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2017
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2017
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2017
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2017
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2017
123,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2017
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2017
124,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2017
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2017
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2017
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2017
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2017
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
124,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
124,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
124,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
124,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2017
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
123,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
123,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
123,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
123,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
123,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
124,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
124,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
123,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
123,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2017
123,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2017
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2017
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2017
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2017
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2017
125,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
125,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
125,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2017
125,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2017
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
125,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
125,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
125,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
125,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
124,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
125,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
126,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
126,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
126,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
126,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
126,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
126,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
126,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
126,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
124,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
124,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
124,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
124,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
124,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
124,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
125,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
125,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
126,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
125,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
126,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
125,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
125,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
124,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
124,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
125,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
124,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
123,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
123,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
122,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
122,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
122,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
123,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
122,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
122,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
122,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
122,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
122,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
122,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
122,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
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13/01/2017
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12/01/2017
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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10/01/2017
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119,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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23/08/2016
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22/08/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
119,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
119,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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17/08/2016
119,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
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15/08/2016
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13/08/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
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10/08/2016
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09/08/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
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119,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
119,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
118,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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31/07/2016
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29/07/2016
118,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
119,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
119,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
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24/07/2016
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23/07/2016
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22/07/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
119,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
119,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
119,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
119,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
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13/07/2016
119,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
119,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
119,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
119,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
118,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
118,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
117,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
117,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
116,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
116,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
114,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
115,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
114,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
114,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
114,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
114,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
114,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
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05/06/2016
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
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01/06/2016
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31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
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28/05/2016
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27/05/2016
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26/05/2016
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19/05/2016
113,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
113,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
113,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
113,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
113,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
113,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
113,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
112,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
112,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
112,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
112,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
111,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
111,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
111,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
112,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
113,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
112,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
113,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
113,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
112,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
112,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
112,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
112,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
111,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
110,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
111,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
111,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
111,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
111,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
111,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
111,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
110,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
111,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
111,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
111,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
111,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
111,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
111,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
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16/03/2016
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14/03/2016
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110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
110,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
110,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
111,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
110,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
111,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
111,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
111,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
110,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
109,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
109,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
109,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
109,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
108,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
108,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
108,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
107,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
107,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
106,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
105,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
106,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
107,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
108,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
108,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
108,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
107,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
108,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
109,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
109,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
110,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
110,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
110,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
109,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
109,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
109,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
109,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
109,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
109,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
109,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
108,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
108,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
108,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
109,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
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12/01/2016
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
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10/01/2016
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
109,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
110,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
111,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
111,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
109,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
110,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
109,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
109,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
110,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
109,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
109,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
110,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
110,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
110,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
110,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
109,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
108,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
110,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
110,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
111,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
111,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
114,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
114,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
114,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
114,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
114,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
114,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
113,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
112,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
112,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
112,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
112,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
112,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
113,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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03/11/2015
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01/11/2015
111,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
111,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
110,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
111,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
108,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
108,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
108,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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16/10/2015
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15/10/2015
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13/10/2015
108,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
108,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
108,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
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09/10/2015
108,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
108,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
108,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
108,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
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04/10/2015
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03/10/2015
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20/09/2015
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16/09/2015
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2015
107,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
107,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
107,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
108,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
108,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
108,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
109,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
108,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
108,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
108,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
106,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
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24/08/2015
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23/08/2015
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22/08/2015
108,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
108,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
108,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
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18/08/2015
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110,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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12/08/2015
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11/08/2015
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111,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
111,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
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04/08/2015
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31/07/2015
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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112,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
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28/07/2015
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111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
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112,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/06/2015
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108,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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10/06/2015
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09/06/2015
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110,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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03/06/2015
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02/06/2015
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01/06/2015
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31/05/2015
113,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
113,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
113,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
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24/05/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
112,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
112,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
112,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
112,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
110,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2015
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2015
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2015
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
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12/05/2015
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11/05/2015
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111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
111,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
110,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
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111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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29/04/2015
112,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
113,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
114,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
114,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
114,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
114,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
114,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
114,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
115,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
115,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
115,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
115,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
115,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
114,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
111,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
112,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
113,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
113,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
112,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
111,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
111,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
111,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
111,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
111,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
111,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
112,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
113,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
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09/03/2015
111,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
111,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
111,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
111,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
110,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
109,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
109,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
108,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
108,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
107,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
107,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
107,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
107,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
107,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
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106,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
106,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
107,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
107,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
107,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
107,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
107,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
107,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
106,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
107,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
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21/01/2015
105,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
105,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
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18/01/2015
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
105,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
103,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
103,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
103,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
103,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
103,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
103,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
102,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
102,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
102,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
102,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
102,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
101,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
101,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
101,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
101,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
100,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
99,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
97,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
99,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
99,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
100,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
100,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
101,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
102,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
102,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
102,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
102,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
102,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
102,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
101,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
101,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
102,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
101,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
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101,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/10/2014
101,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
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100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
100,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
100,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
101,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
101,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
101,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
101,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
100,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
101,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
100,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
100,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
100,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
99,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
99,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
99,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/09/2017
112,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/09/2017
113,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/09/2017
112,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/09/2017
112,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/09/2017
112,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/09/2017
112,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/09/2017
112,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/09/2017
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06/09/2017
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05/09/2017
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112,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/08/2017
112,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/08/2017
112,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
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13/08/2017
111,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/08/2017
111,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/08/2017
112,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/08/2017
112,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/08/2017
111,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/08/2017
111,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/08/2017
111,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/08/2017
111,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/08/2017
111,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/07/2017
111,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/07/2017
112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/07/2017
112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/07/2017
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112,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
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97,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2016
101,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2015
112,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/02/2015
105,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/02/2015
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30/01/2015
105,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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24/01/2015
107,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/01/2015
107,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/01/2015
104,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
103,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2015
103,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2015
103,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2015
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102,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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10/01/2015
101,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2015
101,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
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21/10/2016
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20/10/2016
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103,21 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
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103,21 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
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103,21 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
18/08/2016
103,59 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
17/08/2016
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16/08/2016
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15/08/2016
104,63 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
14/08/2016
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13/08/2016
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93,36 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
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11/12/2015
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27/11/2015
100,05 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
26/11/2015
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20/11/2015
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19/11/2015
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18/11/2015
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16/11/2015
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13/11/2015
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20/03/2015
106,51 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
19/03/2015
107,50 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
18/03/2015
107,53 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
17/03/2015
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16/03/2015
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15/03/2015
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12/03/2015
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11/03/2015
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21/02/2015
103,82 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
20/02/2015
103,82 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
19/02/2015
103,01 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
18/02/2015
103,36 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
17/02/2015
102,97 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
16/02/2015
103,04 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
15/02/2015
103,28 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
14/02/2015
103,39 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
13/02/2015
103,39 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
12/02/2015
103,88 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
11/02/2015
103,34 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
10/02/2015
102,94 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
09/02/2015
104,03 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
08/02/2015
103,12 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
07/02/2015
103,45 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
06/02/2015
103,45 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
05/02/2015
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04/02/2015
104,01 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
03/02/2015
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02/02/2015
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01/02/2015
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31/01/2015
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30/01/2015
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29/01/2015
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28/01/2015
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27/01/2015
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26/01/2015
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25/01/2015
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24/01/2015
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23/01/2015
106,65 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
22/01/2015
102,80 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
21/01/2015
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
102,09 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
17/01/2015
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16/01/2015
101,98 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
15/01/2015
100,93 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
14/01/2015
100,47 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
13/01/2015
100,09 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
12/01/2015
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11/01/2015
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10/01/2015
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09/01/2015
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08/01/2015
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07/01/2015
99,67 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
06/01/2015
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05/01/2015
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04/01/2015
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03/01/2015
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02/01/2015
97,50 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
01/01/2015
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31/12/2014
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30/12/2014
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29/12/2014
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28/12/2014
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26/12/2014
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25/12/2014
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23/12/2014
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22/12/2014
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21/12/2014
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20/12/2014
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19/12/2014
96,24 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
18/12/2014
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17/12/2014
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16/12/2014
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15/12/2014
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14/12/2014
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13/12/2014
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12/12/2014
96,03 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
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08/12/2014
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07/12/2014
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06/12/2014
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05/12/2014
98,85 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
04/12/2014
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03/12/2014
99,61 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
02/12/2014
98,96 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
01/12/2014
98,81 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
30/11/2014
99,20 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
29/11/2014
99,90 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
28/11/2014
99,90 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
27/11/2014
99,93 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
26/11/2014
100,77 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
25/11/2014
101,29 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
24/11/2014
101,40 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
23/11/2014
101,41 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
22/11/2014
101,31 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
21/11/2014
101,31 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
20/11/2014
100,36 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
19/11/2014
99,89 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
18/11/2014
99,76 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
17/11/2014
100,10 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
16/11/2014
100,28 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
15/11/2014
100,38 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
14/11/2014
100,38 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
13/11/2014
100,22 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
12/11/2014
100,23 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
11/11/2014
101,09 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
10/11/2014
100,28 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
09/11/2014
101,54 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
08/11/2014
101,04 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
07/11/2014
101,04 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
06/11/2014
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05/11/2014
100,53 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
04/11/2014
100,96 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
03/11/2014
101,53 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
02/11/2014
101,38 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
01/11/2014
101,79 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
31/10/2014
101,79 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
30/10/2014
101,19 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
29/10/2014
100,48 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
28/10/2014
100,19 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
27/10/2014
100,64 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
26/10/2014
100,40 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
25/10/2014
100,80 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
24/10/2014
100,80 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
23/10/2014
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22/10/2014
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21/10/2014
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20/10/2014
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19/10/2014
99,61 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
18/10/2014
99,71 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
17/10/2014
99,71 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
16/10/2014
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15/10/2014
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14/10/2014
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13/10/2014
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12/10/2014
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11/10/2014
100,77 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
10/10/2014
100,77 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
09/10/2014
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08/10/2014
101,11 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
07/10/2014
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06/10/2014
101,35 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
05/10/2014
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04/10/2014
100,25 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
03/10/2014
100,25 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
02/10/2014
100,13 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
01/10/2014
100,85 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
30/09/2014
100,81 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
29/09/2014
99,67 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
28/09/2014
99,53 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
27/09/2014
100,22 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
26/09/2014
100,22 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
25/09/2014
100,38 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
24/09/2014
99,78 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
23/09/2014
99,56 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
22/09/2014
99,83 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
21/09/2014
99,77 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
20/09/2014
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19/09/2014
100,17 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
18/09/2014
100,01 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
17/09/2014
99,26 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
16/09/2014
99,61 LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD
15/09/2014
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Performances
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LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD 4,071,349,540,16
Oblig. Pays Emerg. Monde 12,974,157,830,56
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 21,486,697,400,94
Performances annuelles
 201620152014201320122011
LO FUNDS EMG LOCAL CCS BDS FUNDAM USD PD 10,04-2,482,08-12,297,80-0,47
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,511,7010,25-9,6813,273,22
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,16

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 20 septembre 2017
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