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ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND A H2 - LU0665630066

Fiche d'identité
VL 97,00 GBP (02/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0665630066
Société de gestion Allianz Global Investors
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Hong Kong RMB Savings Deposit Rate (USD hedged in CHF)
Gérant
Date de création 04/11/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le fonds vise à générer une appréciation du capital à long terme ainsi que du revenu pour les investisseurs. Le Compartiment cherchera à atteindre son objectif d’investissement en investissant dans des titres porteurs d’intérêts libellés en USD ou en renminbi chinois onshore (CNY) sur le marché obligataire de la République populaire de Chine. Nous investissons principalement dans des titres porteurs d’intérêts émis sur le marché obligataire de la République populaire de Chine. Jusqu’à 70 % des actifs du Compartiment peuvent être investis directement ou à l’aide de produits dérivés dans des obligations qui, au moment de leur acquisition, sont des investissements à haut rendement et bénéficient d’une notation BB+ ou inférieure (Standard & Poor’s ou Fitch) ou toute notation équivalente auprès d’autres agences de notation reconnues. L’investissement en titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et à des actifs (ABS) ne peut dépasser 20 % des actifs du Compartiment.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 0,7 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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