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MILLESIMA OCTOBRE 2016 D - FR0011121763

Fonds absorbé le 26/10/2016 par EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT D (FR0010789313 - EUR)
Fiche d'identité
VL 98,53 EUR (25/10/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011121763
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? OAT d'échéance octobre 2016 (FR0000187361)
Gérant Etienne Gorgeon
Date de création 26/10/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Millésima octobre 2016 a pour objectif d’offrir sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle supérieure à celle d'une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) de maturité octobre 2016. Ce rendement sera obtenu à partir des opportunités offertes actuellement par les titres obligataires, principalement émis en Euro, d’entreprises industrielles et financières. La stratégie mise en oeuvre vise à créer un portefeuille Buy and Hold, dont les titres auront vocation à être conservés par le fonds jusqu’à leur maturité, et qui sera représentatif des anticipations de l’équipe obligataire d’EdRIM GESTION sur les marchés de crédit Investment Grade et High Yield des pays membres de l’OCDE, du G20, de l’Espace Economique Européen ou de la Communauté Européenne (sans contrainte de répartition géographique). Le gérant s’attachera à sélectionner les émissions les plus attrayantes afin de maximiser le couple rendement/risque du portefeuille. Il présentera une certaine stabilité dans son allocation, celle-ci pouvant toutefois faire l’objet d’ajustements destinés à traduire les convictions de l’équipe de gestion. Les titres qui auront une échéance inférieure ou égale au 31 octobre 2016 auront vocation à être conservés par le fonds jusqu’à leur maturité. Les titres arrivant à échéance avant le 31 octobre 2016 feront l'objet d'un réinvestissement dans d'autres titres obligataires ou monétaires aux conditions de marché du moment. Les titres qui auront une échéance supérieure au 31 octobre 2016 auront vocation à être vendus au plus tard le 31 octobre 2016 aux conditions de marché du moment. Le fonds pourra être investi en totalité en titres courts inférieurs à 3 mois, notamment pendant sa phase de lancement et à maturité. Dès le 1er novembre 2016, le fonds sera géré en monétaire et en référence au taux moyen du marché monétaire Euro (Eonia). Le fonds optera alors, après agrément de l’AMF, soit pour une nouvelle stratégie d’investissement, soit pour la dissolution, soit fera l’objet d’une fusion avec un autre OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 0,91 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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