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LMWA GLOBAL CREDIT A EUR (C) HGD - IE00B50TKH87

Fiche d'identité
VL 116,41 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B50TKH87
Société de gestion Legg Mason Global Funds
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Global Aggregate TR Hdg USD
Gérant
Date de création 15/11/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à maximiser le rendement total par le biais de revenus et de l’appréciation du capital. Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers du Total de l’Actif en titres de créance émis par des sociétés et des organisations supranationales et (i) libellés en Dollars US, en Yens japonais, en Euros, en Livres sterling et dans diverses autres devises et (ii) cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés figurant à l’Annexe III de ce Prospectus. Parmi les titres de créance de sociétés dans lesquels le Compartiment peut investir figurent des billets à ordre, des obligations garanties (bonds) à taux fixe et variable, des obligations à coupon zéro, des obligations non garanties (debentures), des obligations non convertibles, des billets de trésorerie, des certificats de titres en dépôt et des acceptations bancaires, autant de titres librement négociables, émis par des établissements bancaires ou des holding bancaires desservant les secteurs industriel, des services publics, financier ou commercial.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,05 %
Frais courants ? 1,35 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 500 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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