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NORDEA 1 EM MK CORPORAT BD FD BP USD CAP - LU0634509870

Fiche d'identité
VL 126,41 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0634509870
Société de gestion Nordea Investment Funds
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Gérant
Date de création 15/11/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le fonds investira au moins 2/3 de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations libellées en USD et émises par des sociétés et des emprunteurs privés exerçant une activité économique majeure dans des Marchés émergents, essentiellement en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient. Le fonds pourra investir jusqu'à 1/3 de ses actifs totaux dans d'autres instruments. Toutefois, les investissements dans (i) des instruments du marché monétaire, (ii) des ABS et MBS, (iii) des obligations convertibles en actions et (iv) des actions ne pourront excéder respectivement 1/3, 1/10, 1/4 et 1/10 des actifs totaux du fonds. Le fonds peut investir dans des titres autorisés en vertu de la règle 144a de la US Securities Act (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 et peut détenir des liquidités à titre accessoire.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,55 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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