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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NEW CAPITAL US GROWTH GBP ORD ACC - IE00B3M6FR88

Nom du fonds NEW CAPITAL US GROWTH GBP ORD ACC
Code ISIN ? IE00B3M6FR88
Société de gestion NEW Capital Fund
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI US Growth
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Growth
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Growth
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 244,54 GBP
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
NEW CAPITAL US GROWTH GBP ORD ACC
Actions Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille 0,28 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 7,55 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 14,33 % 5,10 %
Perf. 1 an 16,82 % 10,96 %
Perf. 3 ans 13,87 % 38,73 %
Perf. 5 ans 85,46 % 92,81 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -15,28 % 5,81 %
Perf. 2015 11,79 % 15,03 %
Perf. 2014 22,61 % 24,31 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 3,02 % 12,53 %
Volatilité ? 18,57 % 16,52 %
Sharpe ? 0,18 0,77
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 46 / 123 2
3 mois 19 / 123 1
6 mois 47 / 123 2
YTD 44 / 122 2
1 an 33 / 121 2
3 ans 68 / 105 3
5 ans 19 / 78 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,02 %
Surperf. ann. ? -11,82 %
Ecart de Suivi ? 10,09 %
Ratio d'info. ? -1,17
Beta ? 0,96
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 18,57 %
Très bon
Perte max ? -31,93 %
Moyen
DSR ? 12,98 %
Bon
Beta baiss. ? 0,91
Moyen
VAR ? -4,36 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,9 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,87 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 4,47 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,91 %
Actif net global ? 211,44 M EUR
Gérant Joel Rubenstein
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 24 septembre 2017
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