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NC GLOBAL VALUE CREDIT FUND CAD ORD ACC - IE00B617PT52

Nom du fonds NC GLOBAL VALUE CREDIT FUND CAD ORD ACC
Code ISIN ? IE00B617PT52
Société de gestion NEW Capital Fund
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 127,57 CAD
  (16/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
NC GLOBAL VALUE CREDIT FUND CAD ORD ACC
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 16/08/2017
Perf. veille 0,07 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -2,59 % -0,45 %
Perf. 1er janvier -1,81 % -1,50 %
Perf. 1 an -0,06 % -0,90 %
Perf. 3 ans 4,77 % 8,85 %
Perf. 5 ans -0,02 % 12,67 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,71 % 3,86 %
Perf. 2015 -7,97 % 2,97 %
Perf. 2014 8,60 % 8,77 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 2,40 % 2,86 %
Volatilité ? 10,72 % 3,88 %
Sharpe ? 0,24 0,79
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 191 / 1455 1
3 mois 250 / 1444 1
6 mois 262 / 1421 1
YTD 246 / 1403 1
1 an 271 / 1325 1
3 ans 574 / 1000 3
5 ans 125 / 629 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,40 %
Surperf. ann. ? -2,70 %
Ecart de Suivi ? 9,76 %
Ratio d'info. ? -0,28
Beta ? 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,72 %
Bon
Perte max ? -22,40 %
Bon
DSR ? 7,80 %
Bon
Beta baiss. ? 0,72
Très bon
VAR ? -3,01 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,32 %
Actif au 16/08/2017
Actif net de la part ? 3,20 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -10,27 %
Actif net global ? 341,56 M EUR
Gérant Michael Leithead
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 18 août 2017
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