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INDÉPENDANCE ET EXPANSION SMCAP X (C) - LU0104337620

Part fermée à la souscription
Nom du fonds INDÉPENDANCE ET EXPANSION SMCAP X (C)
Code ISIN ? LU0104337620
Société de gestion Stanwahr
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? CAC Small NR
Catégorie Quantalys ? Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI France Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 582,73 EUR
  (15/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
INDÉPENDANCE ET EXPANSION SMCAP X (C)
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI France Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 15/11/2017
Perf. veille -3,86 % -0,06 %
Perf. 4 semaines -5,84 % -4,69 %
Perf. 1er janvier 22,48 % 15,52 %
Perf. 1 an 37,34 % 24,87 %
Perf. 3 ans 118,28 % 64,83 %
Perf. 5 ans 332,48 % 128,97 %
Performances annuelles
Perf. 2016 26,63 % 11,44 %
Perf. 2015 36,42 % 23,68 %
Perf. 2014 15,59 % 6,68 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 32,13 % 19,91 %
Volatilité ? 12,12 % 11,18 %
Sharpe ? 2,67 1,80
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 32 / 77 2
3 mois 36 / 76 2
6 mois 5 / 76 1
YTD 4 / 76 1
1 an 1 / 75 1
3 ans 1 / 68 1
5 ans 1 / 59 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 32,13 %
Surperf. ann. ? 9,86 %
Ecart de Suivi ? 14,40 %
Ratio d'info. ? 0,68
Beta ? 0,37
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,12 %
Moyen
Perte max ? -8,93 %
Très bon
DSR ? 6,87 %
Bon
Beta baiss. ? 0,28
Très bon
VAR ? -2,66 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? 2 %
Gestion ? 1,95 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,14 %
Actif au 15/11/2017
Actif net de la part ? 175,68 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,03 %
Actif net global ? 337,74 M EUR
Gérant William Higgons
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 19 novembre 2017
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