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COPAL - FR0011125426

Fiche d'identité
VL 1 058,25 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011125426
Société de gestion Financière de la Cité
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant Lionel Antoinat
Date de création 10/11/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Obtenir au moyen d’une gestion active et discrétionnaire une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence (indice Eonia Capitalisé) sur un horizon d’investissement de 1 an. Le fonds offre une gestion active et discrétionnaire sur les marchés de taux et accessoirement d’actions. Pour atteindre l’objectif de gestion du fonds et rechercher la meilleure performance possible au-dessus de l’Eonia, l’allocation du portefeuille entre les différentes classes d’actifs (produits de taux, obligations à haut rendement dans une limite de 10%, obligations convertibles dans une limite de 20%, et actions dans une limite de 10% de l’actif net ; la limite d’exposition au risque actions ne pouvant dépasser 10% de l’actif ) sera réalisée de manière discrétionnaire en fonction des anticipations du gérant sur les marchés. S’agissant de la partie taux, la sensibilité sera comprise entre 0 et 3. La sélection des titres en portefeuille dépendra du choix du gérant sur la sensibilité globale du portefeuille, ainsi que des anticipations du gérant concernant l’évolution des taux d’intérêt ou les mouvements pouvant affecter la courbe des taux. S’agissant de la partie actions, celle-ci pourra être constituée dans une limite de 10% de l’actif net de positions destinées à figurer durablement en portefeuille mais également de valeurs dont la durée de détention pourra être extrêmement courte. La sélection de ces titres se fera sur la base aussi bien du stock picking (choix des valeurs en fonction de leurs qualités intrinsèques, de leur degré de sous-valorisation et par conséquent de leur potentiel de hausse) que du market timing (opportunité de marché).

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,31 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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