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UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR - FR0011136159

Performance en base 100 du 22/08/2014 au 21/08/2017
 
UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2017
122,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2017
123,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2017
123,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2017
123,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2017
123,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2017
123,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2017
123,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2017
122,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2017
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2017
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2017
122,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2017
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2017
123,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2017
123,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2017
122,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2017
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2017
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2017
123,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2017
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2017
122,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2017
122,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2017
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2017
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2017
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2017
122,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2017
123,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2017
123,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2017
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2017
123,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2017
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2017
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2017
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2017
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2017
124,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2017
123,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2017
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2017
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2017
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2017
124,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2017
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2017
124,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2017
123,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2017
123,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2017
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2017
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2017
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2017
123,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2017
124,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2017
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2017
124,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2017
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2017
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2017
124,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2017
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2017
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2017
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2017
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2017
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2017
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2017
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2017
126,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2017
126,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
126,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2017
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
126,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
125,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
126,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
125,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2017
125,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
125,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
125,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
125,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
125,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
125,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
125,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2017
125,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
125,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
126,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2017
127,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2017
127,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2017
127,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2017
127,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2017
127,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
127,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
127,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
126,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2017
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2017
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2017
126,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2017
127,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
127,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
127,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
127,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
127,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
127,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
127,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
127,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
127,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
128,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
128,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
128,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
127,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
128,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
128,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
128,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
128,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
128,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
128,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
128,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
128,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
128,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
128,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
127,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
127,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
127,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
127,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
127,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
127,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
126,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
125,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
126,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
126,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
126,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
126,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
125,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
126,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
125,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
125,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
125,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
125,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
125,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
125,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
126,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
126,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
126,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
126,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
127,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
127,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
127,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
127,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
127,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
127,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
127,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
127,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
127,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
127,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
127,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
127,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
127,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
127,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
127,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
127,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
126,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
126,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
127,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
126,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
126,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
125,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
125,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
124,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
123,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
124,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
124,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
124,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
124,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
125,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
125,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
124,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
126,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
125,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
125,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
125,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
125,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
125,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
124,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
124,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
124,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
125,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
124,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
124,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
124,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
124,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
123,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
123,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
123,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
123,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
123,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
123,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
123,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
122,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
121,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
122,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
122,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
122,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
122,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
122,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
122,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
121,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
122,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
122,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
122,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
121,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
121,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
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30/10/2016
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
123,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
124,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
124,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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15/10/2016
123,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
123,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
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12/10/2016
123,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
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10/10/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
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07/10/2016
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06/10/2016
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29/09/2016
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28/09/2016
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27/09/2016
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26/09/2016
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25/09/2016
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24/09/2016
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23/09/2016
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20/09/2016
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19/09/2016
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18/09/2016
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17/09/2016
121,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
121,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
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14/09/2016
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13/09/2016
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12/09/2016
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09/09/2016
121,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
122,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
122,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
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122,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
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31/08/2016
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28/08/2016
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27/08/2016
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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24/08/2016
121,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
121,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
121,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
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16/08/2016
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10/08/2016
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121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
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03/08/2016
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121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
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24/07/2016
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121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
121,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
121,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
121,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
121,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
121,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
121,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
121,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
120,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
120,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
120,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
120,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
119,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
118,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
116,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
116,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
116,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
116,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
116,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
116,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
116,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
116,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
116,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
116,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
116,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
116,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
116,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
115,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
115,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
115,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
115,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
115,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
116,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
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31/05/2016
116,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
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29/05/2016
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
115,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
115,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
115,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
115,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
115,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
115,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
115,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
115,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
114,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
115,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
115,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
115,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
114,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
114,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
114,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
114,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
113,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
113,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
113,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
113,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
113,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
113,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
113,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
114,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
114,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
114,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
114,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
115,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
115,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
115,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
114,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
114,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
114,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
114,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
114,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
114,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
114,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
113,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
112,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
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06/04/2016
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05/04/2016
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112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/03/2016
112,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
112,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
111,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
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112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/03/2016
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01/03/2016
112,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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07/01/2016
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05/01/2016
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04/01/2016
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03/01/2016
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01/01/2016
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31/12/2015
111,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
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29/12/2015
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28/12/2015
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110,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
110,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
110,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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110,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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07/12/2015
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112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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112,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
113,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
115,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
115,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
115,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
115,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
115,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
115,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
115,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
115,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
115,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
115,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
115,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
115,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
114,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
115,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
114,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
114,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
114,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
114,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
114,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
114,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
114,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
114,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
114,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
113,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
112,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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31/10/2015
112,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
112,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
113,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
112,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
112,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
112,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
112,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
112,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
112,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/10/2015
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19/10/2015
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18/10/2015
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06/10/2015
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02/10/2015
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22/09/2015
110,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2015
110,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2015
109,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2015
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18/09/2015
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17/09/2015
109,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2015
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15/09/2015
109,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
109,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
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12/09/2015
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11/09/2015
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10/09/2015
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111,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
111,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
111,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
112,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
112,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
113,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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111,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
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25/06/2015
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22/06/2015
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21/06/2015
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20/06/2015
110,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
110,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
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16/06/2015
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110,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/06/2015
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08/06/2015
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03/06/2015
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18/05/2015
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10/05/2015
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09/05/2015
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
112,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
112,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
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05/05/2015
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03/05/2015
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01/05/2015
112,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
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29/04/2015
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28/04/2015
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27/04/2015
115,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
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25/04/2015
115,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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115,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
116,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
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21/04/2015
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20/04/2015
116,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
115,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
115,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
115,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
116,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
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14/04/2015
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13/04/2015
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10/04/2015
117,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
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05/04/2015
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114,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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01/04/2015
114,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
114,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
113,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
113,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
113,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
113,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
113,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
112,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
113,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
112,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
114,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
113,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
113,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
114,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
115,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
115,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
115,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
114,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
114,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
113,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
112,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
111,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
111,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
111,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
110,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
110,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
110,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
110,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
109,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
109,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
109,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
109,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
109,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
109,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
109,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
109,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
109,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
109,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
109,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
109,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
109,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
108,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
108,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
108,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
108,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
108,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
108,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
108,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
108,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
108,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
108,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
108,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
108,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
109,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
109,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
109,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
109,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
107,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
106,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
106,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
106,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
106,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
106,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
105,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
105,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
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11/01/2015
104,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
104,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
104,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
105,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
103,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
104,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
104,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
104,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
103,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
103,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
103,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
103,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
103,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
103,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
103,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
103,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
103,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
103,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
102,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
102,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
102,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
102,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
100,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
99,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
100,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
100,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
100,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
100,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
101,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
102,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
102,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
103,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
103,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
104,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
103,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
103,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
103,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
103,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
103,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
103,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
103,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
102,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
102,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
103,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
103,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
103,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
103,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
103,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
103,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
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11/11/2014
104,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
104,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
104,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
104,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
103,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
103,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
103,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
104,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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29/10/2014
102,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
102,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
102,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
102,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
102,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
102,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
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19/10/2014
101,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
101,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
101,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
101,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
101,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
102,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
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103,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
102,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
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102,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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100,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2014
100,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
100,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
100,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
100,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
100,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
100,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/08/2017
113,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/08/2017
113,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/08/2017
113,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/08/2017
113,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/08/2017
113,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/08/2017
113,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/08/2017
113,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/08/2017
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13/08/2017
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12/08/2017
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112,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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08/08/2017
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112,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,61 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/07/2017
113,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/06/2017
114,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2016
102,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,48 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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104,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
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22/09/2015
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29/09/2014
99,47 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
28/09/2014
99,79 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
27/09/2014
99,79 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
26/09/2014
99,79 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
25/09/2014
99,82 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
24/09/2014
99,89 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
23/09/2014
99,84 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
22/09/2014
99,82 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
21/09/2014
99,67 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
20/09/2014
99,67 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
19/09/2014
99,67 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
18/09/2014
99,62 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
17/09/2014
99,69 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
16/09/2014
99,62 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
15/09/2014
99,59 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
14/09/2014
99,87 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
13/09/2014
99,87 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
12/09/2014
99,87 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
11/09/2014
100,17 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
10/09/2014
100,12 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
09/09/2014
100,33 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
08/09/2014
100,58 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
07/09/2014
100,54 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
06/09/2014
100,54 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
05/09/2014
100,54 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
04/09/2014
100,58 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
03/09/2014
100,45 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
02/09/2014
100,38 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
01/09/2014
100,46 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
31/08/2014
100,46 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
30/08/2014
100,46 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
29/08/2014
100,46 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
28/08/2014
100,50 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
27/08/2014
100,43 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
26/08/2014
100,26 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
25/08/2014
100,13 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
24/08/2014
100,13 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
23/08/2014
100,13 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
22/08/2014
100,13 UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR
21/08/2014
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR 4,891,602,900,63
Oblig. Pays Emerg. Monde 13,614,347,910,58
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 22,997,137,430,99
Performances annuelles
 20162015201420132012
UBAM FCP-EM INVT GRADE CORP. BOND AC EUR 3,53-1,576,72-3,2911,96
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,521,7210,29-9,6813,30
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,20

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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jeudi 24 août 2017
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