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INVESCO ASIAN BOND FUND C USD - LU0717748304

Fiche d'identité
VL 12,25 USD (09/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0717748304
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Chris Lau, Ken Hu, Jackson Leung
Date de création 05/11/1996
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Ce Compartiment vise à procurer un revenu et des plus-values à long terme en investissant dans des titres de créance asiatiques.
Le Conseiller en investissements cherchera à atteindre l’objectif d’investissement en investissant au moins 70 % de l’actif du Compartiment dans un portefeuille de titres de créance tant de première qualité que spéculatifs (y compris des titres de créance non notés et des obligations convertibles), à savoir :
- les titres de créance émis ou garantis par l’Etat, les collectivités locales ou les autorités publiques d’un pays asiatique ou
- les titres de créance émis ou garantis par des sociétés cotées sur des Bourses d’Asie qui exercent leur activité de
façon prédominante en Asie, ou
- les titres de créance libellés dans la devise d’un pays asiatique qui peuvent être émis ou garantis par un Etat, des
collectivités locales, autorités ou sociétés autres que ceux qui sont décrits ci-dessus.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,02 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 USD
Investissement suivant minimum ? 50 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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