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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

FRN PATRIMOINE - FR0011156199

Fonds absorbé le 16/06/2017 par SANSO PATRIMOINE PART C (FR0010640029 - EUR)
Fiche d'identité
VL 111,83 EUR (16/06/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011156199
Société de gestion Sanso IS
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% MSCI World Index hors dividendes + 50% EONIA
Gérant Philippe Douillet
Date de création 30/12/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’OPCVM est un fonds recherchant la performance à long terme, dans le cadre d’une gestion totalement discrétionnaire, supérieure à son indicateur de référence (50% de l’indice MSCI World et 50% de l’EONIA). Les investissements financiers s’inscrivent dans un environnement général marqué par une défiance de plus en plus forte des épargnants pour des marchés financiers volatils et incertains, et qui se matérialise ces dernières années par une forte déception sur les résultats obtenus par rapport aux résultats attendus. L’objectif de la société de gestion, dans cet environnement est de rechercher une stratégie d’investissement performante dans le temps, afin d’investir dans des classes d’actifs présentant des opportunités, de rester à l’écart de classes identifiées par la société de gestion comme offrant un ratio rendement / risque défavorable, et dans la mesure du possible d’essayer de conserver les gains réalisés. Pour autant, la société de gestion ne garantit en aucun cas le capital investi. Pour atteindre son objectif, le gérant met en oeuvre une politique de gestion du FCP, destinée à bénéficier des phases de hausse des marchés et à atténuer les périodes de baisse, par une gestion active et discrétionnaire, en utilisant un large univers d’investissement en OPCVM et en diversifiant les investissements. Le processus d’investissement se décompose en deux étapes : · L’analyse de l’environnement macroéconomique et de l’évolution des marchés permet la détermination de l’allocation d’actifs et l’identification de tendances · La sélection des OPCVM est réalisée à partir de critères quantitatifs et qualitatifs permettant la sélection des fonds les plus pertinents pour bénéficier des tendances identifiées. La gestion du FCP est réalisée majoritairement sous forme d’investissements en OPCVM à vocation générale, français ou européens coordonnés. Dans la mesure du possible, le fonds privilégiera des OPCVM libellés en euro. L’exposition aux marchés actions peut être comprise entre 0% et 100% de l’actif net du fonds. A ce titre, le FCP est investi en OPCVM de produits actions de toutes tailles de capitalisation boursière, sans répartition sectorielle, et sur toutes les zones géographiques. En fonction des anticipations du gérant et/ou en cas d’anticipation de baisse des marchés actions, le gérant peut réduire l’exposition du FCP aux marchés actions pour préserver la performance. Ainsi l’OPCVM peut investir jusqu’à 100% de l’actif en produits de taux, sous la forme d’OPCVM obligataires ou monétaires, y compris convertibles, de signatures d’Etat ou privées, de notations « investment grade » ou non, de la zone euro et internationale. Aucun autre OPCVM géré par ÆSOPE Gestion de Portefeuilles ne peut être sélectionné dans l’actif du FCP.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,5 %
Frais courants ? 3,08 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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