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NC GLOBAL VALUE CDT FD USD/INR H ORD ACC - IE00B460WL67

Fiche d'identité
VL 128,93 USD (05/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B460WL67
Société de gestion NEW Capital Fund
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BoA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate
Gérant
Date de création -
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L’objectif du Fonds est de réaliser une appréciation sur le long terme par le biais d’une croissance du capital combinée aux revenus. Le Fonds investit dans des titres de créance internationaux à moyen et à long terme (tels que des obligations, bons du Trésor, titres obligataires, billets de trésorerie, certificats de dépôt et obligations à taux variable) dans diverses devises, lesdits titres étant essentiellement cotés sur les marchés reconnus des principaux marchés financiers. Ces titres sont émis par des gouvernements, des institutions et des entreprises issus des marchés à la fois développés et en voie de développement. Cependant, le Fonds investit au maximum 20 % de son actif net sur les marchés en voie de développement. En règle générale, les titres relèvent de la catégorie investissement (bénéficiant d'une notation Baa ou supérieure de Moody’s, BBB ou supérieure de Standard and Poor’s ou d'une notation équivalente), mais le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres de qualité inférieure. Le Fonds vise à identifier les actifs à revenu fixe qui affichent la meilleure performance dans le contexte macro-économique existant, procédant ainsi à une rotation sur l’ensemble des secteurs de crédit, des échéances et des secteurs géographiques. Les titres sont sélectionnés moyennant un balayage quantitatif qui identifie les obligations les moins chères pour une qualité de crédit et une échéance données.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,27 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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