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NN L EMG MKT DEBT HARD CCY X DISM USD - LU0577846529

Nom du fonds NN L EMG MKT DEBT HARD CCY X DISM USD
Code ISIN ? LU0577846529
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan EMBI Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 101,51 USD
  (24/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT DEBT HARD CCY X DISM USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 24/04/2017
Perf. veille 0,24 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 3,04 % 1,64 %
Perf. 1er janvier 3,85 % 3,75 %
Perf. 1 an 15,76 % 10,59 %
Perf. 3 ans 49,77 % 24,78 %
Perf. 5 ans 59,12 % 25,45 %
Performances annuelles
Perf. 2016 14,56 % 11,26 %
Perf. 2015 11,26 % 1,21 %
Perf. 2014 17,83 % 9,66 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 14,24 % 7,69 %
Volatilité ? 10,12 % 7,52 %
Sharpe ? 1,42 1,04
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 390 / 834 2
3 mois 381 / 831 2
6 mois 644 / 816 4
YTD 381 / 831 2
1 an 364 / 794 2
3 ans 288 / 624 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 14,24 %
Surperf. ann. ? 3,51 %
Ecart de Suivi ? 4,67 %
Ratio d'info. ? 0,75
Beta ? 1,26
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,12 %
Très bon
Perte max ? -12,86 %
Bon
DSR ? 6,62 %
Bon
Beta baiss. ? 1,45
Moyen
VAR ? -2,26 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,81 %
Actif au 24/04/2017
Actif net de la part ? 131,28 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 22,34 %
Actif net global ? 2 358,06 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 avril 2017
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