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FEE SECURITÉ - 990000054989

Fiche d'identité
VL 31,10 EUR (19/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000054989
Société de gestion Federal Finance Gestion
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? EONIA
Gérant GUEGUEN Pierre
Date de création 21/02/1992
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Maître ? FEDERAL SUPPORT COURT TERME

Objectif de gestion ? Son objectif est identique à celui de son maître : préserver le capital du fonds et fournir un rendement en accord avec celui de l’indice de référence du marché monétaire européen EONIA, diminué des frais de gestion réels du maître et du nourricier. Le fonds est investi dans son fonds maître. La stratégie d’investissement du fonds maître repose sur une sélection rigoureuse des titres par le gérant. Les principaux critères de cette sélection sont, d'une part, des critères d'ordre quantitatifs tels que la durée de vie et les conditions financières et, d'autre part, des critères d'ordre qualitatifs tels que la notation des titres. L’actif net sera essentiellement constitué de titres de créance négociables et d’obligations à taux fixe et à taux variable, libellés en euro, émises par des Etats ou par des organismes privés, sélectionnées uniquement sur des signatures de « haute qualité » de crédit. La sensibilité du portefeuille s’inscrit dans une fourchette de 0 à 0,5.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 0,18 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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