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OPTIGEST PATRIMOINE I - FR0011170133

Nom du fonds OPTIGEST PATRIMOINE I
Code ISIN ? FR0011170133
Société de gestion Optigestion
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% MSCI AC World (Eur) hors dividendes + 50% Citigroup WGBI All Maturities (Eur) rebalancé annuellement
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 131 495,17 EUR
  (25/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
OPTIGEST PATRIMOINE I
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 25/11/2016
Perf. veille 0,32 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -1,16 % -0,02 %
Perf. 1er janvier -2,50 % 0,09 %
Perf. 1 an -4,61 % -2,08 %
Perf. 3 ans 11,80 % 9,19 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 5,12 % 2,97 %
Perf. 2014 8,67 % 5,65 %
Perf. 2013 5,60 % 7,07 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 4,40 % 3,07 %
Volatilité ? 8,41 % 7,10 %
Sharpe ? 0,53 0,44
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 551 / 929 3
3 mois 545 / 922 3
6 mois 370 / 902 2
YTD 624 / 876 3
1 an 596 / 864 3
3 ans 255 / 631 2
5 ans 203 / 431 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,40 %
Surperf. ann. ? -6,09 %
Ecart de Suivi ? 4,15 %
Ratio d'info. ? -1,47
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,41 %
Moyen
Perte max ? -14,05 %
Moyen
DSR ? 5,91 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,81
Mauvais
VAR ? -1,96 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,9 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,62 %
Actif au 25/11/2016
Actif net de la part ? 1,18 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,39 %
Actif net global ? 69,52 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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