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OPTIGEST PATRIMOINE I - FR0011170133

Nom du fonds OPTIGEST PATRIMOINE I
Code ISIN ? FR0011170133
Société de gestion Optigestion
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% MSCI AC World (Eur) hors dividendes + 50% Citigroup WGBI All Maturities (Eur) rebalancé annuellement
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 138 268,54 EUR
  (17/03/2017)
 
 
Prospectus DICI
OPTIGEST PATRIMOINE I
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 17/03/2017
Perf. veille 0,34 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,81 % 0,53 %
Perf. 1er janvier 2,47 % 2,18 %
Perf. 1 an 7,48 % 7,40 %
Perf. 3 ans 17,62 % 13,75 %
Perf. 5 ans 27,46 % 23,38 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,05 % 2,27 %
Perf. 2015 5,12 % 2,97 %
Perf. 2014 8,67 % 5,69 %
Données 3 ans au 28/02/2017
Perf. ann. 4,65 % 3,74 %
Volatilité ? 8,46 % 7,13 %
Sharpe ? 0,57 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 575 / 979 3
3 mois 375 / 971 2
6 mois 585 / 956 3
YTD 489 / 978 2
1 an 564 / 896 3
3 ans 318 / 677 2
5 ans 244 / 454 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,65 %
Surperf. ann. ? -7,54 %
Ecart de Suivi ? 4,18 %
Ratio d'info. ? -1,80
Beta ? 0,81
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,46 %
Moyen
Perte max ? -14,05 %
Moyen
DSR ? 5,91 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,78
Mauvais
VAR ? -1,98 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,9 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,62 %
Actif au 17/03/2017
Actif net de la part ? 1,24 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,77 %
Actif net global ? 71,67 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 mars 2017
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