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NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I (C) PLN H1 - LU0679203504

Nom du fonds NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I (C) PLN H1
Code ISIN ? LU0679203504
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? FIXED INCOME
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 18 194,51 PLN
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EMG MKT DEBT LCL BOND I (C) PLN H1
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille -0,29 % 0,54 %
Perf. 4 semaines -3,04 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 4,07 % 9,42 %
Perf. 1 an 4,02 % 7,97 %
Perf. 3 ans -17,56 % 20,60 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -15,56 % 0,99 %
Perf. 2014 -6,83 % 9,45 %
Perf. 2013 -11,09 % -9,68 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -6,75 % 6,06 %
Volatilité ? 14,65 % 7,55 %
Sharpe ? -0,45 0,82
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 778 / 778 4
3 mois 773 / 778 4
6 mois 700 / 772 4
YTD 650 / 755 4
1 an 630 / 749 4
3 ans 547 / 581 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -6,75 %
Surperf. ann. ? -17,10 %
Ecart de Suivi ? 15,08 %
Ratio d'info. ? -1,13
Beta ? 0,38
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,65 %
Très mauvais
Perte max ? -34,66 %
Très mauvais
DSR ? 10,81 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,23
Bon
VAR ? -3,13 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,93 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 22,51 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -15,91 %
Actif net global ? 79,43 M EUR
Gérant Raoul Luttik
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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