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FONDO PROTETTO BIC GIUGNO 2012 CLASSIC - FR0011156207

Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)
Fiche d'identité
VL 1 034,41 EUR (21/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011156207
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Elise Dufour - Olivier
Date de création 27/01/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du Fonds FONDO PROTETTO - BIC GIUGNO 2012 est de permettre au porteur ayant souscrit des parts du Fonds au plus tard le 11 juin 2012 de bénéficier partiellement de l’évolution d’un panier de 3 indices grâce aux actifs dits « risqués ». Ce panier (ci-après le « Panier ») est composé comme suit à titre indicatif et est susceptible d’évoluer dans le temps aussi bien dans sa pondération que dans sa composition tout en respectant l’univers d’investissement cible. A horizon 5 ans, le [19 juin 2017] (ci-après « Date d’Echéance »), le fonds garantit au porteur une valeur liquidative au minimum égale à 95% de la Valeur Liquidative de Référence3. Par ailleurs, le Fonds a pour objectif d’être dissous par anticipation à une valeur liquidative supérieure ou égale à 125% de la Valeur Liquidative de Référence si, pour tout jour J entre le 13 juin 2012 et le 19 juin 2017 : - la valeur liquidative du fonds en J-1 est supérieure ou égale à 125% de la Valeur Liquidative de Référence et, - la liquidation des actifs du Fonds le jour J permet d’obtenir une valeur liquidative supérieure ou égale à 125% de la Valeur Liquidative de Référence (ci-après « Conditions de Dissolution Anticipée »). Dans ce cas, le Fonds est dissous au plus tard 30 jours calendaires après la liquidation (au plus tard en J+30). Le Fonds versera alors au porteur à la date de dissolution la valeur liquidative résultant de la liquidation des actifs du Fonds, ces derniers étant investis en OPCVM monétaire ou monétaire à court terme jusqu’à la date de dissolution du Fonds. La performance du Fonds dépendra des performances respectives des parts d’actifs investies en actifs dits « risqués » et en actifs dits « à faible risque » tels que des OPCVM monétaires ou obligataires, et des produits de taux.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,53 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,001 part
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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