AM ETF GV BD HIGH RA EUROMTS INV. GRADE - FR0011161215

Fiche d'identité
VL 81,36 EUR (16/01/2018)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011161215
Société de gestion Amundi Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y
Gérant
Date de création 23/01/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 1 et 3 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? En souscrivant à AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF vous investissez dans
un OPCVM indiciel dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone
Government Bond 1-3Y (« l’Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L’objectif d’écart de suivi maximal entre l’évolution
de la valeur liquidative du fonds et celle de l’Indice est de 2%. L’Indice, coupons réinvestis (les coupons versés par les titres de créance composant l’indice sont intégrés dans le calcul de l’indice) libellé en euro, est calculé et publié par le fournisseur d’indices FTSE MTS.

Les obligations entrant dans la composition de l’Indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y, sont issues de l’univers des titres émis par les gouvernements des Etats membres de la zone euro ayant une maturité comprise entre 1 et 3 ans, et ayant au moins deux notations égales à "AAA" ou équivalent chez les 3 agences de notation S&P, Moody's et Fitch. L’indice comprend au minimum 5 émetteurs. En cas de dégradation de la notation d’un émetteur, celui-ci ne sera remplacé que si un autre devient à son tour éligible pour respecter le nombre minimum d’émetteurs requis dans l’indice. En d'autres termes les titres représentés sont des titres de dette ayant la plus haute signature des Etats souverains de la zone euro.


Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,14 %
Frais courants ? 0,14 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 18 janvier 2018
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