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PARVEST BD EURO GOVERNMENT PRIV (C) EUR - LU0111549217

Nom du fonds PARVEST BD EURO GOVERNMENT PRIV (C) EUR
Code ISIN ? LU0111549217
Société de gestion BNP Paribas Asset Management Lux
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 210,98 EUR
  (21/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
PARVEST BD EURO GOVERNMENT PRIV (C) EUR
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 21/06/2017
Perf. veille 0,07 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 1,23 % 0,97 %
Perf. 1er janvier 0,30 % 0,15 %
Perf. 1 an -0,45 % -0,52 %
Perf. 3 ans 11,01 % 7,80 %
Perf. 5 ans 28,47 % 21,69 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,94 % 2,01 %
Perf. 2015 1,63 % 0,77 %
Perf. 2014 12,65 % 10,22 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 3,41 % 2,43 %
Volatilité ? 4,13 % 3,19 %
Sharpe ? 0,87 0,82
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 27 / 87 2
3 mois 37 / 87 2
6 mois 45 / 87 3
YTD 49 / 87 3
1 an 52 / 86 3
3 ans 33 / 81 2
5 ans 33 / 75 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,41 %
Surperf. ann. ? -0,34 %
Ecart de Suivi ? 0,55 %
Ratio d'info. ? -0,62
Beta ? 0,99
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,13 %
Moyen
Perte max ? -6,52 %
Moyen
DSR ? 2,95 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,97
Mauvais
VAR ? -1,04 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,35 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,73 %
Actif au 21/06/2017
Actif net de la part ? 35,61 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,96 %
Actif net global ? 1 283,10 M EUR
Gérant Claude Guerin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 23 juin 2017
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