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DNCA INVEST MIURI I - LU0641746143

Part fermée à la souscription
Fiche d'identité
VL 128,06 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0641746143
Société de gestion DNCA Finance Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Eurostoxx 50
Gérant Cyril Freu, Mathieu Picard, Boris Bourdet
Date de création 30/07/1997
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro Long/Short Market Neutral

Description de la catégorie ? Les fonds de performance absolue peuvent utiliser un effet de levier (s’endetter). Les fonds market neutral sont des fonds Acheteur/Vendeur (Long/Short) se portant acheteurs de certaines actions, et vendeurs à découvert (à savoir sans détenir les titres) d’autres actions (escomptant un profit si le titre vendu à découvert baisse), et ayant une exposition au risque de marché nulle (la valeur des positions acheteuses est égale à celle des positions vendeuses).

Objectif de gestion ? L'objectif est de réaliser une performance supérieure au taux sans risque, représenté par le taux EONIA. Cette performance est recherchée tout en l'associant à une volatilité inférieure à celle du marché actions, matérialisé par l'indice EUROSTOXX 50. stratégie du Compartiment est de type Long/Short equity et ladite stratégie repose sur l'analyse financière fondamentale. Le Compartiment investit uniquement dans des sociétés européennes (EEE plus la Suisse) de grande et moyenne capitalisation (c.-à-d. dont la valeur totale des actions et titres de créance en circulation est supérieure à 500 millions EUR au moment de l'achat). La connaissance des sociétés et leurs niveaux de valorisation sont au coeur des décisions d'investissement. L'exposition brute ("Long" + "Shorts") est fixée à 200% au maximum. Avec une exposition nette limitée à +/- 30% de l'actif sous gestion, le fonds est peu dépendant de l'évolution du marché actions. Sa performance repose essentiellement sur la capacité des gérants à identifier les titres susceptibles de surperformer leur indice de marché. Pour atteindre cet objectif, les gérants achètent des titres susceptibles de surperformance et vendent simultanément un contrat à terme sur l'indice de marché (ou ETF). La performance découlera de la différence de performance entre le titre acheté et l'indice vendu. Le fonds investira à tout moment dans des actions européennes (zone d'investissement définie ci-dessous) ou des instruments financiers équivalents (tels que les ETF, les contrats à terme ferme - ou "futures"-, les CFD, les DPS, etc.) entre 0 à 100% de ses actifs nets ; dans des instruments du marché monétaire ou des dépôts entre 0 et 100% de ses actifs nets ; dans d'autres instruments financiers dans la limite de 10%; dans la limite de 10% dans des OPCVM conformes aux normes européennes. Dans un but de couverture des positions, le fonds peut également intervenir sur les marchés réglementés de "futures" sur indices européens, ainsi que dans des OPCVM conformes aux normes européennes, y compris les « trackers ». Le fonds n'a recours ni aux options ni à aucun instrument financier complexe demandant une évaluation par la méthode probabiliste. Le fonds peut également intervenir sur les marchés des devises et ce dans le but de couvrir les investissements réalisés hors zone Euro, soit ceux concernant le Royaume-Uni, la Suisse ou la Scandinavie. La partie des avoirs non investie est placée dans des instruments du marché monétaire notamment des titres de créances négociables et des Opcvm monétaires.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,05 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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