DNCA INVEST MIURI I - LU0641746143

Nom du fonds DNCA INVEST MIURI I
Code ISIN ? LU0641746143
Société de gestion DNCA Finance Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro Long/Short Market Neutral
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 130,85 EUR
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
DNCA INVEST MIURI I
Performance absolue euro Long/Short Market Neutral
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille -0,11 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,84 % 0,38 %
Perf. 1er janvier 0,78 % 0,68 %
Perf. 1 an 0,79 % -0,39 %
Perf. 3 ans 7,42 % 0,72 %
Perf. 5 ans 21,93 % 8,29 %
Performances annuelles
Perf. 2017 0,64 % -1,11 %
Perf. 2016 1,29 % -1,04 %
Perf. 2015 4,21 % 3,14 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 2,03 % 0,31 %
Volatilité ? 2,74 % 2,62 %
Sharpe ? 0,84 0,22
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 13 / 70 1
3 mois 60 / 70 4
6 mois 56 / 69 4
YTD 32 / 65 2
1 an 32 / 65 2
3 ans 16 / 36 2
5 ans 6 / 26 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,03 %
Surperf. ann. ? 0,27 %
Ecart de Suivi ? 2,74 %
Ratio d'info. ? 0,10
Beta ? 18,69
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,74 %
Bon
Perte max ? -3,14 %
Bon
DSR ? 1,63 %
Bon
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,59 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,06 %
Actif au 18/01/2018
Actif net de la part ? 1 451,29 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,47 %
Actif net global ? 2 503,46 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 21 janvier 2018
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