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DNCA INVEST MIURI I - LU0641746143

Nom du fonds DNCA INVEST MIURI I
Code ISIN ? LU0641746143
Société de gestion DNCA Finance Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro Long/Short Market Neutral
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 131,28 EUR
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
DNCA INVEST MIURI I
Performance absolue euro Long/Short Market Neutral
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille -0,02 % 0,26 %
Perf. 4 semaines -0,58 % -0,48 %
Perf. 1er janvier 1,75 % -1,34 %
Perf. 1 an 2,76 % -0,99 %
Perf. 3 ans 11,08 % 3,21 %
Perf. 5 ans 27,62 % 7,29 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,29 % -1,23 %
Perf. 2015 4,21 % 2,65 %
Perf. 2014 5,71 % 3,27 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 3,43 % 1,11 %
Volatilité ? 2,96 % 2,50 %
Sharpe ? 1,23 0,53
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 52 / 154 2
3 mois 35 / 153 1
6 mois 23 / 149 1
YTD 25 / 149 1
1 an 29 / 136 1
3 ans 41 / 90 2
5 ans 12 / 61 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,43 %
Surperf. ann. ? 1,61 %
Ecart de Suivi ? 2,96 %
Ratio d'info. ? 0,54
Beta ? 12,93
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,96 %
Bon
Perte max ? -2,75 %
Très bon
DSR ? 1,74 %
Très bon
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,59 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,06 %
Actif au 17/08/2017
Actif net de la part ? 1 542,09 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,65 %
Actif net global ? 2 851,47 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 19 août 2017
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