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AXA WORLD FDS OPTIMAL ABS F HDG USD (C) - LU0645149468

Fiche d'identité
VL 102,00 USD (07/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0645149468
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Stéphane,Castillo-Soler(2011-05-12)
Date de création 12/07/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif du compartiment est de générer des rendements absolus positifs mesurés en euro sur une base annuelle, indépendamment des conditions de marché, en investissant ou en prenant une exposition longue ou courte à une large gamme de classes d'actifs sur l'ensemble des marchés mondiaux. Le Compartiment est géré de manière active et discrétionnaire afin de saisir les opportunités sous différentes conditions de marché en adoptant des positions nettes longues ou nettes courtes sur un large éventail de classes d’actifs y compris des obligations, des actions, des matières premières (notamment par le biais d’indices de matières premières) et des devises sur l'ensemble des marchés internationaux, y compris les marchés émergents. Les décisions d'investissement reposent sur un ensemble de stratégies d'investissement faiblement corrélées, comprenant la sélection des titres, l'allocation des actifs, les opportunités thématiques et les opportunités liées à la valeur relative. La diversification du portefeuille est obtenue par le biais d'une analyse macroéconomique associée à une analyse spécifique des secteurs et des sociétés. Le Gestionnaire d'investissement gérera le Compartiment conformément à un budget de risque annuel au niveau de l'ensemble du portefeuille et au niveau de chaque stratégie individuelle. La politique d'investissement peut être réalisée au moyen d'investissement directs et d'instruments dérivés, en particulier des swaps de rendement total (TRS) sur actions, obligations ou indices, des contrats à termes standardisés (futures), des contrats à terme (forwards) et des options. L'exposition globale du Compartiment sera contrôlée en mesurant la Valeur à risque (VaR) absolue avec une VaR maximum de 5% et un horizon de cinq (5) jours ouvrés avec un niveau de confiance de 95%, ce qui correspond à une VaR de 14,16% avec un horizon de vingt (20) jours ouvrés et un niveau de confiance de 99 %, dans l'hypothèse d'une distribution normale de la VaR. Cela signifie qu'il existe une probabilité de 5% qu'une perte subie par le Compartiment dans un horizon de cinq (5) jours ouvrés soit supérieure à 5% de la Valeur liquidative du Compartiment, dans des conditions de marché normales. Le gestionnaire d'investissement prévoit que le niveau de levier du Compartiment, basé sur le montant de l'approche notionnelle, sera compris entre 0 et 3. Cependant, nous attirons l'attention des investisseurs du Compartiment sur le fait que le niveau effectif de levier du Compartiment puisse, à tout moment, être plus élevé que le niveau de levier affiché ci-dessus du fait des conditions de marché.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 0,85 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 USD
Investissement suivant minimum ? 5 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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