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BNPP L1 SAFE DEFENSIVE W4 I C EUR - LU0186252960

Fiche d'identité
VL 99,76 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0186252960
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant Gilles Colback
Date de création 01/04/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? To increase asset value in the medium term. Dans un scénario d'orientation à la hausse des marchés, le Fonds sera géré par rapport au modèle de portefeuille (20 % d'actions, 57 % de titres de créance et 23 % d'investissements alternatifs (voir définition dans le prospectus complet)). Le gestionnaire peut varier les pondérations effectives des classes d'actifs sur la base des conditions et prévisions de marché. Dans un scénario d'orientation à la baisse des marchés financiers, le Fonds se protègera en investissant une partie de ses actifs en instruments du marché monétaire et titres de créance libellés en EUR, assortis d'une échéance moyenne inférieure à 12 mois. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans un indice interne dans lequel les secteurs sous-jacents sont pondérés comme suit : 65 % Obligations + 20 % Actions + 12 % Liquidités + 2 % Immobilier + 1 % autres. Les revenus sont réinvestis de manière systématique.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,55 %
Frais courants ? 0,94 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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