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PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC (D) USD - LU0154245673

Performance glissante cumulée au 24/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % 0,96 % -6,42 % -11,62 % -2,44 % -5,22 % 23,41 % 35,19 % 110,44 % 283,69 %
Catégorie 0,42 % 0,98 % -3,99 % -6,68 % -0,86 % -2,39 % 19,64 % 52,43 % 109,24 % 285,33 %
Différence -0,13 % -0,03 % -2,43 % -4,94 % -1,58 % -2,83 % 3,77 % -17,24 % 1,20 % -1,64 %
Indice* 0,43 % 1,38 % -4,38 % -6,76 % -0,39 % -2,16 % 20,17 % 54,75 % 118,29 % 326,62 %
Différence -0,13 % -0,42 % -2,04 % -4,86 % -2,05 % -3,07 % 3,24 % -19,56 % -7,85 % -42,93 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 27,50 % 13,36 % 16,41 %
Catégorie 26,27 % 17,02 % 16,27 %
Différence 1,23 % -3,65 % 0,14 %
Indice* 26,77 % 17,57 % 17,33 %
Différence 0,72 % -4,21 % -0,92 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,62 0,68 0,92
Ecart de Suivi ? 7,33 % 7,41 % 6,56 %
Ratio d'information ? 0,10 -0,57 -0,14
Up Capture Ratio ? 0,95 0,98 0,99
Down Capture Ratio ? 0,88 1,06 1,01
Risque
Volatilité ? 17,15 % 19,83 % 17,88 %
Volatilité Cat 15,64 % 17,33 % 15,86 %
Volatilité Indice 16,56 % 17,98 % 16,52 %
Perte Maximum ? -7,81 % -33,79 % -33,79 %
Délai de recouvrement ? - 600 j 600 j
DSR ? 7,89 % 12,68 % 11,33 %
Sortino ? 3,53 1,07 1,45
VAR ? -2,76 % -4,06 % -3,55 %
Réactivité
Beta ? 0,94 1,02 1,01
? 82,07 86,08 86,54
Beta haussier ? 1,02 1,11 1,06
Beta baissier ? 0,62 0,92 0,95
Ratio Omega ? 1,84 1,32 1,43
Asymétrie
Skewness ? 1,36 0,11 0,04
Kurtosis ? 3,09 1,40 1,55
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 28,16 % -3,29 % 22,25 % 34,13 % 12,26 % -2,63 % 31,73 % 49,26 %
Catégorie 21,00 % 6,95 % 20,35 % 32,23 % 11,36 % -0,06 % 35,35 % 33,45 %
Différence 7,16 % -10,24 % 1,90 % 1,89 % 0,90 % -2,57 % -3,62 % 15,81 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence 5,10 % -10,23 % 0,63 % 2,45 % -2,55 % -2,74 % -5,71 % 14,91 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC (D) USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC (D) USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC (D) USD
Performance : 27,50 %
Volatilité : 17,15 % MSCI US Small Cap
Performance : 26,77 %
Volatilité : 16,56 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 26,27 %
Volatilité : 15,64 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 24,66 %
Volatilité : 15,86 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 34,70 %
Volatilité : 16,67 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 30,50 %
Volatilité : 18,86 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 31,90 %
Volatilité : 17,86 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 18,32 %
Volatilité : 14,97 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 21,44 %
Volatilité : 17,79 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 24,49 %
Volatilité : 15,02 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 22,61 %
Volatilité : 15,12 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 22,11 %
Volatilité : 14,60 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 26,54 %
Volatilité : 16,54 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 22,34 %
Volatilité : 14,38 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 20,58 %
Volatilité : 13,07 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 23,36 %
Volatilité : 17,74 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 21,54 %
Volatilité : 14,62 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 18,65 %
Volatilité : 15,49 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 27,55 %
Volatilité : 14,41 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 28,27 %
Volatilité : 19,46 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 34,20 %
Volatilité : 21,88 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 30,54 %
Volatilité : 18,90 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 21,83 %
Volatilité : 12,71 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 30,64 %
Volatilité : 16,78 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 27,93 %
Volatilité : 19,08 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 28,45 %
Volatilité : 14,60 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 24,65 %
Volatilité : 13,58 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 35,72 %
Volatilité : 21,23 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 24,43 %
Volatilité : 15,56 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 18,45 %
Volatilité : 15,78 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 19,52 %
Volatilité : 14,67 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 36,62 %
Volatilité : 18,96 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 29,22 %
Volatilité : 17,08 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 25,08 %
Volatilité : 19,79 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 31,37 %
Volatilité : 19,53 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 27,34 %
Volatilité : 16,96 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 22,98 %
Volatilité : 17,78 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 12,85 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 20,97 %
Volatilité : 12,53 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 26,46 %
Volatilité : 18,57 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 24,78 %
Volatilité : 17,44 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 22,98 %
Volatilité : 14,13 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 23,79 %
Volatilité : 13,16 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 24,13 %
Volatilité : 14,80 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 25,84 %
Volatilité : 17,82 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 26,84 %
Volatilité : 17,20 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 25,30 %
Volatilité : 14,73 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,62 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 21,57 %
Volatilité : 15,90 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 14,72 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 32,20 %
Volatilité : 19,77 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 29,64 %
Volatilité : 18,45 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 34,56 %
Volatilité : 17,57 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 31,53 %
Volatilité : 19,77 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 17,75 %
Volatilité : 15,87 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 26,47 %
Volatilité : 17,84 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 25,45 %
Volatilité : 19,79 %
3 ans
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC (D) USD
Performance : 13,36 %
Volatilité : 19,83 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,57 %
Volatilité : 17,98 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 17,02 %
Volatilité : 17,33 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 16,20 %
Volatilité : 16,87 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 18,21 %
Volatilité : 17,70 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 17,54 %
Volatilité : 19,40 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,18 %
Volatilité : 20,81 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 18,25 %
Volatilité : 16,81 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 22,50 %
Volatilité : 16,98 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 17,27 %
Volatilité : 17,09 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,70 %
Volatilité : 17,89 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 17,81 %
Volatilité : 16,59 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,47 %
Volatilité : 17,89 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 18,35 %
Volatilité : 17,03 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 16,42 %
Volatilité : 15,08 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 17,23 %
Volatilité : 16,59 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 14,06 %
Volatilité : 17,58 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 18,25 %
Volatilité : 16,81 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 18,49 %
Volatilité : 20,80 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,27 %
Volatilité : 22,41 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 16,46 %
Volatilité : 16,83 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -2,44 %
Volatilité : 25,03 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 18,16 %
Volatilité : 18,72 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 18,99 %
Volatilité : 16,64 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 19,38 %
Volatilité : 16,65 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 16,24 %
Volatilité : 21,63 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 17,37 %
Volatilité : 18,17 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 13,91 %
Volatilité : 18,90 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 13,57 %
Volatilité : 17,93 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 16,74 %
Volatilité : 23,15 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 18,30 %
Volatilité : 18,94 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 20,34 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 17,64 %
Volatilité : 20,45 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 20,15 %
Volatilité : 15,50 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 14,44 %
Volatilité : 18,78 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 18,80 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 15,16 %
Volatilité : 16,76 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 16,15 %
Volatilité : 16,47 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 18,92 %
Volatilité : 17,94 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,98 %
Volatilité : 19,39 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 15,06 %
Volatilité : 18,22 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 18,50 %
Volatilité : 16,27 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 17,32 %
Volatilité : 18,47 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,59 %
Volatilité : 16,61 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 18,11 %
Volatilité : 20,51 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 13,61 %
Volatilité : 21,07 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 24,65 %
Volatilité : 20,04 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 17,60 %
Volatilité : 20,50 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 14,25 %
Volatilité : 16,58 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 13,98 %
Volatilité : 20,34 %
5 ans
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC (D) USD
Performance : 16,41 %
Volatilité : 17,88 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,33 %
Volatilité : 16,52 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,27 %
Volatilité : 15,86 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 14,79 %
Volatilité : 15,17 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 16,86 %
Volatilité : 17,57 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 17,91 %
Volatilité : 18,59 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,65 %
Volatilité : 16,38 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,93 %
Volatilité : 16,43 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 14,18 %
Volatilité : 13,51 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 15,32 %
Volatilité : 16,07 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,27 %
Volatilité : 15,99 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,18 %
Volatilité : 18,69 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,59 %
Volatilité : 20,23 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,25 %
Volatilité : 16,05 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 4,21 %
Volatilité : 21,40 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,44 %
Volatilité : 16,93 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,88 %
Volatilité : 15,64 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 18,81 %
Volatilité : 19,16 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,53 %
Volatilité : 17,32 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,70 %
Volatilité : 16,45 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,77 %
Volatilité : 20,80 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 15,90 %
Volatilité : 17,65 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 13,45 %
Volatilité : 18,24 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,90 %
Volatilité : 18,40 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,99 %
Volatilité : 14,39 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 16,78 %
Volatilité : 17,02 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 17,29 %
Volatilité : 17,48 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,58 %
Volatilité : 15,72 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 12,93 %
Volatilité : 15,79 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,25 %
Volatilité : 16,50 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,47 %
Volatilité : 17,74 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 16,47 %
Volatilité : 15,07 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,87 %
Volatilité : 16,65 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 17,25 %
Volatilité : 15,56 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 17,31 %
Volatilité : 18,42 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,41 %
Volatilité : 19,39 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 23,84 %
Volatilité : 18,06 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 14,52 %
Volatilité : 15,53 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 13,77 %
Volatilité : 18,24 %

PARVEST EQUITY USA MID CAP CLC (D) USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 30/01/2007 au 23/05/2017, sur 3767 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,07 % des cas (soit 1095 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 29 mai 2017
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