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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

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PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) USD - LU0154246218

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 0,12 % 3,64 % -5,80 % -9,65 % -7,85 % 12,20 % 22,13 % 91,34 % 224,16 %
Catégorie 0,08 % 0,83 % 3,33 % -3,84 % -4,02 % -4,77 % 8,08 % 34,47 % 91,05 % 210,53 %
Différence 0,24 % -0,71 % 0,30 % -1,95 % -5,62 % -3,07 % 4,12 % -12,34 % 0,28 % 13,63 %
Indice* 0,17 % 1,04 % 3,74 % -2,68 % -2,80 % -3,66 % 9,52 % 38,29 % 100,89 % 237,36 %
Différence 0,15 % -0,92 % -0,11 % -3,11 % -6,84 % -4,19 % 2,69 % -16,16 % -9,55 % -13,20 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 10,16 % 6,62 % 13,81 %
Catégorie 5,33 % 10,23 % 13,66 %
Différence 4,83 % -3,61 % 0,14 %
Indice* 7,42 % 11,11 % 14,96 %
Différence 2,75 % -4,49 % -1,16 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,61 0,34 0,78
Ecart de Suivi ? 6,00 % 7,24 % 6,40 %
Ratio d'information ? 0,46 -0,62 -0,18
Up Capture Ratio ? 1,01 1,02 1,01
Down Capture Ratio ? 0,96 1,11 1,03
Risque
Volatilité ? 17,32 % 20,11 % 17,74 %
Volatilité Cat 15,69 % 17,25 % 15,63 %
Volatilité Indice 16,59 % 17,90 % 16,29 %
Perte Maximum ? -18,44 % -33,32 % -33,32 %
Délai de recouvrement ? - 586 j 586 j
DSR ? 9,35 % 13,10 % 11,34 %
Sortino ? 1,13 0,52 1,22
VAR ? -3,33 % -4,14 % -3,54 %
Réactivité
Beta ? 0,98 1,05 1,02
? 88,03 87,23 87,02
Beta haussier ? 1,02 1,11 1,07
Beta baissier ? 0,79 0,93 0,93
Ratio Omega ? 1,30 1,16 1,35
Asymétrie
Skewness ? 1,40 0,20 0,10
Kurtosis ? 3,76 1,25 1,65
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 29,25 % -2,46 % 23,29 % 35,22 % 13,09 % -1,89 % 32,70 % 50,26 %
Catégorie 20,17 % 7,24 % 20,46 % 31,80 % 11,44 % 0,13 % 34,93 % 33,47 %
Différence 9,08 % -9,70 % 2,83 % 3,41 % 1,66 % -2,02 % -2,23 % 16,79 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence 6,19 % -9,40 % 1,67 % 3,54 % -1,71 % -2,00 % -4,74 % 15,92 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) USD
Performance : 10,16 % %
Volatilité : 17,32 % MSCI US Small Cap
Performance : 7,42 % %
Volatilité : 16,59 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 5,33 % %
Volatilité : 15,69 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 13,94 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 14,01 % %
Volatilité : 14,73 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 4,11 % %
Volatilité : 19,65 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,50 % %
Volatilité : 14,46 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 3,02 % %
Volatilité : 15,12 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 15,23 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 14,36 % %
Volatilité : 17,19 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 19,87 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 15,43 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 17,28 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 16,34 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 14,85 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 3,59 % %
Volatilité : 12,92 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 2,42 % %
Volatilité : 16,08 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 3,67 % %
Volatilité : 14,52 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 4,57 % %
Volatilité : 18,39 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 0,58 % %
Volatilité : 12,90 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 14,25 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 7,26 % %
Volatilité : 19,85 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 9,63 % %
Volatilité : 17,94 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 17,22 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,19 % %
Volatilité : 18,35 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 17,69 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 15,02 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 14,86 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 19,28 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 19,78 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 8,05 % %
Volatilité : 13,06 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,48 % %
Volatilité : 14,72 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 12,82 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 4,88 % %
Volatilité : 17,55 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 13,04 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 17,73 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 14,41 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,38 % %
Volatilité : 21,92 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -9,25 % %
Volatilité : 15,03 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 1,73 % %
Volatilité : 12,31 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 7,49 % %
Volatilité : 19,06 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 6,07 % %
Volatilité : 14,80 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 17,58 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 7,69 % %
Volatilité : 19,11 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 5,31 % %
Volatilité : 13,48 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 5,09 % %
Volatilité : 19,52 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 6,67 % %
Volatilité : 17,80 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 0,51 % %
Volatilité : 18,36 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 14,49 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 19,79 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : -2,39 % %
Volatilité : 15,13 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 15,77 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : -2,14 % %
Volatilité : 16,12 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 7,16 % %
Volatilité : 19,62 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 3,91 % %
Volatilité : 17,82 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 5,39 % %
Volatilité : 13,72 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 7,23 % %
Volatilité : 16,57 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 14,58 %
3 ans
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) USD
Performance : 6,62 % %
Volatilité : 20,11 % MSCI US Small Cap
Performance : 11,11 % %
Volatilité : 17,90 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 17,25 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 11,48 % %
Volatilité : 17,03 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 19,90 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 16,83 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 12,30 % %
Volatilité : 16,65 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 12,45 % %
Volatilité : 17,19 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 16,51 % %
Volatilité : 20,04 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 20,43 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 11,31 % %
Volatilité : 18,41 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 18,26 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 11,41 % %
Volatilité : 16,62 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 15,63 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 10,06 % %
Volatilité : 16,87 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 10,52 % %
Volatilité : 16,63 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 20,93 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 7,52 % %
Volatilité : 16,70 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 10,60 % %
Volatilité : 16,95 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 20,40 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 6,38 % %
Volatilité : 21,03 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,74 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 22,63 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 19,36 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,32 % %
Volatilité : 18,13 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,61 % %
Volatilité : 16,36 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 11,31 % %
Volatilité : 20,62 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 20,15 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 10,18 % %
Volatilité : 16,41 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,13 % %
Volatilité : 17,97 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 9,45 % %
Volatilité : 18,45 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 10,72 % %
Volatilité : 18,97 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 15,77 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -8,59 % %
Volatilité : 24,86 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 7,77 % %
Volatilité : 17,83 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 7,71 % %
Volatilité : 22,28 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 11,37 % %
Volatilité : 19,27 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 10,36 % %
Volatilité : 16,65 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 17,14 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 11,22 % %
Volatilité : 19,34 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 15,13 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 18,80 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 10,20 % %
Volatilité : 17,98 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 11,07 % %
Volatilité : 16,63 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 7,07 % %
Volatilité : 20,15 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 5,35 % %
Volatilité : 18,94 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 17,61 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 16,47 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 10,83 % %
Volatilité : 20,35 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 16,49 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 17,86 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 10,73 % %
Volatilité : 17,77 %
5 ans
PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) USD
Performance : 13,81 % %
Volatilité : 17,74 % MSCI US Small Cap
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 16,29 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,66 % %
Volatilité : 15,63 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,33 % %
Volatilité : 15,46 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 13,76 % %
Volatilité : 15,67 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,82 % %
Volatilité : 17,85 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,39 % %
Volatilité : 18,16 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,66 % %
Volatilité : 16,51 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,78 % %
Volatilité : 15,29 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 14,58 % %
Volatilité : 14,29 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 15,04 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 19,13 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 12,72 % %
Volatilité : 15,87 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 18,38 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,97 % %
Volatilité : 17,04 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,81 % %
Volatilité : 20,62 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 17,31 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,20 % %
Volatilité : 16,43 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 13,60 % %
Volatilité : 15,03 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,69 % %
Volatilité : 18,38 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,21 % %
Volatilité : 18,02 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,81 % %
Volatilité : 15,36 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,20 % %
Volatilité : 16,68 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 17,50 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 14,99 % %
Volatilité : 14,48 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 1,38 % %
Volatilité : 21,24 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 16,24 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 19,84 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,24 % %
Volatilité : 17,36 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 15,75 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 14,16 % %
Volatilité : 17,42 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,72 % %
Volatilité : 13,46 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 14,21 % %
Volatilité : 16,87 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 18,02 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 17,09 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 12,75 % %
Volatilité : 15,91 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 15,32 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 18,13 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 14,71 % %
Volatilité : 16,19 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 16,13 %

PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/01/2007 au 20/09/2017, sur 3887 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,32 % des cas (soit 1062 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 25 septembre 2017
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