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THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES ASH SGD - LU0640496401

Nom du fonds THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES ASH SGD
Code ISIN ? LU0640496401
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Bloomberg Commodity index
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 4,93 SGD
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES ASH SGD
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille -0,80 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 3,50 % 1,74 %
Perf. 1er janvier -8,75 % -9,95 %
Perf. 1 an -8,83 % -6,58 %
Perf. 3 ans -35,45 % -29,19 %
Perf. 5 ans -49,66 % -38,50 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,14 % 14,42 %
Perf. 2015 -23,05 % -18,70 %
Perf. 2014 -15,50 % -6,98 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. -14,57 % -11,53 %
Volatilité ? 14,33 % 13,90 %
Sharpe ? -1,00 -0,82
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 152 / 375 2
3 mois 211 / 375 3
6 mois 219 / 373 3
YTD 219 / 373 3
1 an 232 / 373 3
3 ans 187 / 324 3
5 ans 147 / 253 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -14,57 %
Surperf. ann. ? 5,61 %
Ecart de Suivi ? 10,83 %
Ratio d'info. ? 0,52
Beta ? 0,61
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,33 %
Très bon
Perte max ? -44,21 %
Moyen
DSR ? 11,53 %
Bon
Beta baiss. ? 0,64
Mauvais
VAR ? -3,69 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,1 %
Actif au 21/07/2017
Actif net de la part ? 640 530 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -7,80 %
Actif net global ? 75,33 M EUR
Gérant Donora David
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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