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THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES ASH SGD - LU0640496401

Nom du fonds THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES ASH SGD
Code ISIN ? LU0640496401
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Dow Jones-UBS Commodity Index
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 5,25 SGD
  (17/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE ENHANC. COMMODITIES ASH SGD
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 17/02/2017
Perf. veille -0,45 % -0,66 %
Perf. 4 semaines 0,17 % 0,82 %
Perf. 1er janvier 1,37 % 2,23 %
Perf. 1 an 19,58 % 15,06 %
Perf. 3 ans -27,60 % -7,88 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 12,14 % 9,99 %
Perf. 2015 -23,05 % -12,08 %
Perf. 2014 -15,50 % -5,35 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. -9,54 % -2,61 %
Volatilité ? 13,83 % 7,67 %
Sharpe ? -0,68 -0,32
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 43 / 75 3
3 mois 47 / 75 3
6 mois 56 / 75 3
YTD 35 / 75 2
1 an 32 / 74 2
3 ans 25 / 60 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -9,54 %
Surperf. ann. ? 4,79 %
Ecart de Suivi ? 10,79 %
Ratio d'info. ? 0,44
Beta ? 0,60
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,83 %
Mauvais
Perte max ? -45,26 %
Moyen
DSR ? 10,78 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,62
Très mauvais
VAR ? -3,51 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,1 %
Actif au 17/02/2017
Actif net de la part ? 714 541 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,91 %
Actif net global ? 80,78 M EUR
Gérant Donora David
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 22 février 2017
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