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HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP - LU0647999753

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HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
 
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21/06/2016
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20/06/2016
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31/12/2014
143,66 MSCI USA
30/12/2014
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144,29 MSCI USA
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136,25 MSCI USA
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133,87 MSCI USA
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131,24 MSCI USA
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131,24 MSCI USA
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19/10/2014
124,42 MSCI USA
18/10/2014
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124,42 MSCI USA
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12/09/2014
129,90 MSCI USA
11/09/2014
130,73 MSCI USA
10/09/2014
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09/09/2014
130,36 MSCI USA
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05/09/2014
131,12 MSCI USA
04/09/2014
129,79 MSCI USA
03/09/2014
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02/09/2014
129,11 MSCI USA
01/09/2014
128,99 MSCI USA
31/08/2014
128,45 MSCI USA
30/08/2014
128,45 MSCI USA
29/08/2014
128,45 MSCI USA
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128,10 MSCI USA
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127,91 MSCI USA
24/08/2014
126,66 MSCI USA
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22/08/2014
126,66 MSCI USA
21/08/2014
126,94 MSCI USA
20/08/2014
126,36 MSCI USA
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125,38 MSCI USA
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124,48 MSCI USA
17/08/2014
123,38 MSCI USA
16/08/2014
123,38 MSCI USA
15/08/2014
123,38 MSCI USA
14/08/2014
123,49 MSCI USA
13/08/2014
123,08 MSCI USA
12/08/2014
122,35 MSCI USA
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121,82 MSCI USA
07/08/2014
120,63 MSCI USA
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121,49 MSCI USA
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121,32 MSCI USA
01/08/2014
121,32 MSCI USA
31/07/2014
121,81 MSCI USA
30/07/2014
124,06 MSCI USA
29/07/2014
123,76 MSCI USA
28/07/2014
124,26 MSCI USA
27/07/2014
124,16 MSCI USA
26/07/2014
124,16 MSCI USA
25/07/2014
124,16 MSCI USA
24/07/2014
124,48 MSCI USA
23/07/2014
124,47 MSCI USA
22/07/2014
124,09 MSCI USA
21/07/2014
123,12 MSCI USA
20/07/2014
123,35 MSCI USA
19/07/2014
123,35 MSCI USA
18/07/2014
123,35 MSCI USA
17/07/2014
122,08 MSCI USA
16/07/2014
123,45 MSCI USA
15/07/2014
122,20 MSCI USA
14/07/2014
122,34 MSCI USA
13/07/2014
122,03 MSCI USA
12/07/2014
122,03 MSCI USA
11/07/2014
122,03 MSCI USA
10/07/2014
121,77 MSCI USA
09/07/2014
122,29 MSCI USA
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121,85 MSCI USA
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05/07/2014
123,23 MSCI USA
04/07/2014
123,23 MSCI USA
03/07/2014
122,70 MSCI USA
02/07/2014
121,96 MSCI USA
01/07/2014
121,62 MSCI USA
30/06/2014
121,07 MSCI USA
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121,31 MSCI USA
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31/05/2014
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117,40 MSCI USA
23/05/2014
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116,20 MSCI USA
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114,64 MSCI USA
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114,09 MSCI USA
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114,09 MSCI USA
01/05/2014
114,32 MSCI USA
30/04/2014
114,29 MSCI USA
29/04/2014
114,11 MSCI USA
28/04/2014
113,25 MSCI USA
27/04/2014
113,18 MSCI USA
26/04/2014
113,18 MSCI USA
25/04/2014
113,18 MSCI USA
24/04/2014
114,24 MSCI USA
23/04/2014
113,96 MSCI USA
22/04/2014
114,38 MSCI USA
21/04/2014
113,56 MSCI USA
20/04/2014
113,12 MSCI USA
19/04/2014
113,12 MSCI USA
18/04/2014
113,12 MSCI USA
17/04/2014
113,12 MSCI USA
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113,09 MSCI USA
15/04/2014
112,20 MSCI USA
14/04/2014
111,26 MSCI USA
13/04/2014
110,01 MSCI USA
12/04/2014
110,01 MSCI USA
11/04/2014
110,01 MSCI USA
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111,12 MSCI USA
09/04/2014
114,10 MSCI USA
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113,01 MSCI USA
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112,94 MSCI USA
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114,40 MSCI USA
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114,40 MSCI USA
04/04/2014
114,40 MSCI USA
03/04/2014
115,29 MSCI USA
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115,28 MSCI USA
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114,98 MSCI USA
31/03/2014
114,16 MSCI USA
30/03/2014
113,48 MSCI USA
29/03/2014
113,48 MSCI USA
28/03/2014
113,48 MSCI USA
27/03/2014
112,94 MSCI USA
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112,86 MSCI USA
25/03/2014
113,68 MSCI USA
24/03/2014
113,33 MSCI USA
23/03/2014
113,87 MSCI USA
22/03/2014
113,87 MSCI USA
21/03/2014
113,87 MSCI USA
20/03/2014
114,36 MSCI USA
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112,47 MSCI USA
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113,27 MSCI USA
17/03/2014
112,41 MSCI USA
16/03/2014
111,54 MSCI USA
15/03/2014
111,54 MSCI USA
14/03/2014
111,54 MSCI USA
13/03/2014
111,35 MSCI USA
12/03/2014
113,11 MSCI USA
11/03/2014
113,34 MSCI USA
10/03/2014
113,67 MSCI USA
09/03/2014
113,64 MSCI USA
08/03/2014
113,64 MSCI USA
07/03/2014
113,64 MSCI USA
06/03/2014
114,84 MSCI USA
05/03/2014
114,76 MSCI USA
04/03/2014
114,47 MSCI USA
03/03/2014
112,76 MSCI USA
02/03/2014
113,22 MSCI USA
01/03/2014
113,22 MSCI USA
28/02/2014
113,22 MSCI USA
27/02/2014
114,25 MSCI USA
26/02/2014
113,08 MSCI USA
25/02/2014
112,83 MSCI USA
24/02/2014
113,13 MSCI USA
23/02/2014
112,65 MSCI USA
22/02/2014
112,65 MSCI USA
21/02/2014
112,65 MSCI USA
20/02/2014
112,85 MSCI USA
19/02/2014
111,82 MSCI USA
18/02/2014
112,66 MSCI USA
17/02/2014
112,72 MSCI USA
16/02/2014
112,65 MSCI USA
15/02/2014
112,65 MSCI USA
14/02/2014
112,65 MSCI USA
13/02/2014
112,39 MSCI USA
12/02/2014
112,55 MSCI USA
11/02/2014
111,66 MSCI USA
10/02/2014
110,76 MSCI USA
09/02/2014
111,09 MSCI USA
08/02/2014
111,09 MSCI USA
07/02/2014
111,09 MSCI USA
06/02/2014
110,28 MSCI USA
05/02/2014
108,50 MSCI USA
04/02/2014
108,88 MSCI USA
03/02/2014
108,21 MSCI USA
02/02/2014
110,59 MSCI USA
01/02/2014
110,59 MSCI USA
31/01/2014
110,59 MSCI USA
30/01/2014
110,82 MSCI USA
29/01/2014
109,29 MSCI USA
28/01/2014
110,08 MSCI USA
27/01/2014
109,31 MSCI USA
26/01/2014
109,63 MSCI USA
25/01/2014
109,63 MSCI USA
24/01/2014
109,63 MSCI USA
23/01/2014
112,38 MSCI USA
22/01/2014
113,99 MSCI USA
21/01/2014
114,23 MSCI USA
20/01/2014
113,57 MSCI USA
19/01/2014
113,42 MSCI USA
18/01/2014
113,42 MSCI USA
17/01/2014
113,42 MSCI USA
16/01/2014
113,74 MSCI USA
15/01/2014
113,80 MSCI USA
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112,71 MSCI USA
13/01/2014
111,60 MSCI USA
12/01/2014
113,59 MSCI USA
11/01/2014
113,59 MSCI USA
10/01/2014
113,59 MSCI USA
09/01/2014
113,11 MSCI USA
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113,24 MSCI USA
07/01/2014
112,85 MSCI USA
06/01/2014
112,45 MSCI USA
05/01/2014
112,47 MSCI USA
04/01/2014
112,47 MSCI USA
03/01/2014
112,47 MSCI USA
02/01/2014
112,32 MSCI USA
01/01/2014
112,23 MSCI USA
31/12/2013
112,23 MSCI USA
30/12/2013
111,83 MSCI USA
29/12/2013
111,59 MSCI USA
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111,59 MSCI USA
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111,59 MSCI USA
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24/12/2013
112,15 MSCI USA
23/12/2013
111,66 MSCI USA
22/12/2013
111,45 MSCI USA
21/12/2013
111,45 MSCI USA
20/12/2013
111,45 MSCI USA
19/12/2013
110,77 MSCI USA
18/12/2013
110,20 MSCI USA
17/12/2013
108,43 MSCI USA
16/12/2013
108,51 MSCI USA
15/12/2013
108,22 MSCI USA
14/12/2013
108,22 MSCI USA
13/12/2013
108,22 MSCI USA
12/12/2013
107,80 MSCI USA
11/12/2013
108,22 MSCI USA
10/12/2013
109,60 MSCI USA
09/12/2013
110,14 MSCI USA
08/12/2013
110,42 MSCI USA
07/12/2013
110,42 MSCI USA
06/12/2013
110,42 MSCI USA
05/12/2013
109,78 MSCI USA
04/12/2013
110,24 MSCI USA
03/12/2013
110,45 MSCI USA
02/12/2013
111,13 MSCI USA
01/12/2013
110,80 MSCI USA
30/11/2013
110,80 MSCI USA
29/11/2013
110,80 MSCI USA
28/11/2013
111,03 MSCI USA
27/11/2013
111,00 MSCI USA
26/11/2013
111,11 MSCI USA
25/11/2013
111,32 MSCI USA
24/11/2013
111,45 MSCI USA
23/11/2013
111,45 MSCI USA
22/11/2013
111,45 MSCI USA
21/11/2013
111,27 MSCI USA
20/11/2013
109,90 MSCI USA
19/11/2013
110,50 MSCI USA
18/11/2013
110,63 MSCI USA
17/11/2013
111,59 MSCI USA
16/11/2013
111,59 MSCI USA
15/11/2013
111,59 MSCI USA
14/11/2013
111,31 MSCI USA
13/11/2013
110,95 MSCI USA
12/11/2013
109,86 MSCI USA
11/11/2013
110,42 MSCI USA
10/11/2013
110,03 MSCI USA
09/11/2013
110,03 MSCI USA
08/11/2013
110,03 MSCI USA
07/11/2013
109,14 MSCI USA
06/11/2013
109,39 MSCI USA
05/11/2013
109,11 MSCI USA
04/11/2013
109,31 MSCI USA
03/11/2013
108,94 MSCI USA
02/11/2013
108,94 MSCI USA
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108,94 MSCI USA
31/10/2013
107,56 MSCI USA
30/10/2013
107,05 MSCI USA
29/10/2013
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28/10/2013
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26/10/2013
106,75 MSCI USA
25/10/2013
106,75 MSCI USA
24/10/2013
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23/10/2013
106,16 MSCI USA
22/10/2013
107,30 MSCI USA
21/10/2013
106,77 MSCI USA
20/10/2013
106,64 MSCI USA
19/10/2013
106,64 MSCI USA
18/10/2013
106,64 MSCI USA
17/10/2013
106,09 MSCI USA
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100,00 Act. Etats-Unis
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148,77 Act. Etats-Unis
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149,13 Act. Etats-Unis
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149,75 Act. Etats-Unis
03/06/2016
149,75 Act. Etats-Unis
02/06/2016
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01/06/2016
150,43 Act. Etats-Unis
31/05/2016
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04/05/2016
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03/05/2016
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02/05/2016
145,22 Act. Etats-Unis
01/05/2016
145,28 Act. Etats-Unis
30/04/2016
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29/04/2016
145,29 Act. Etats-Unis
28/04/2016
147,20 Act. Etats-Unis
27/04/2016
148,75 Act. Etats-Unis
26/04/2016
148,61 Act. Etats-Unis
25/04/2016
148,66 Act. Etats-Unis
24/04/2016
149,11 Act. Etats-Unis
23/04/2016
149,11 Act. Etats-Unis
22/04/2016
149,11 Act. Etats-Unis
21/04/2016
148,37 Act. Etats-Unis
20/04/2016
148,53 Act. Etats-Unis
19/04/2016
148,31 Act. Etats-Unis
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16/04/2016
147,77 Act. Etats-Unis
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147,77 Act. Etats-Unis
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13/04/2016
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12/04/2016
144,76 Act. Etats-Unis
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09/04/2016
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08/04/2016
144,19 Act. Etats-Unis
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145,80 Act. Etats-Unis
24/03/2016
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23/03/2016
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21/03/2016
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145,43 Act. Etats-Unis
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15/03/2016
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14/03/2016
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12/03/2016
145,38 Act. Etats-Unis
11/03/2016
145,38 Act. Etats-Unis
10/03/2016
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30/01/2016
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29/01/2016
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25/01/2016
138,81 Act. Etats-Unis
24/01/2016
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23/01/2016
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11/01/2016
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10/01/2016
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118,25 Act. Etats-Unis
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116,69 Act. Etats-Unis
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115,25 Act. Etats-Unis
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115,25 Act. Etats-Unis
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23/05/2014
115,24 Act. Etats-Unis
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100,00 Act. Etats-Unis
21/06/2013
100,00 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/06/2016
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146,70 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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146,71 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/11/2015
145,68 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/11/2015
145,25 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/11/2015
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21/11/2015
144,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/11/2015
144,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/11/2015
143,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/11/2015
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17/11/2015
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139,19 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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139,19 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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145,49 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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139,79 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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155,39 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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155,39 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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155,39 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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150,84 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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151,60 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/05/2015
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11/05/2015
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10/05/2015
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09/05/2015
153,46 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/05/2015
153,46 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/05/2015
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06/05/2015
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03/05/2015
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02/05/2015
152,25 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/05/2015
152,25 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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152,25 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/04/2015
154,88 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/04/2015
156,18 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/04/2015
156,67 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/04/2015
157,32 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/04/2015
157,32 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/04/2015
157,32 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/04/2015
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22/04/2015
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21/04/2015
155,80 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/04/2015
156,80 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/04/2015
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18/04/2015
154,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/04/2015
154,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/04/2015
157,87 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/04/2015
159,88 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/04/2015
156,52 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/04/2015
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12/04/2015
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11/04/2015
157,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/04/2015
157,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/04/2015
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08/04/2015
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07/04/2015
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06/04/2015
151,57 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/04/2015
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04/04/2015
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03/04/2015
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01/04/2015
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29/03/2015
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28/03/2015
149,93 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/03/2015
149,93 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/03/2015
148,61 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/03/2015
148,47 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/03/2015
151,20 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/03/2015
152,43 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/03/2015
154,19 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/03/2015
154,19 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/03/2015
154,19 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/03/2015
155,58 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/03/2015
156,08 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/03/2015
154,39 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/03/2015
155,86 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/03/2015
154,51 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/03/2015
154,51 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/03/2015
154,51 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/03/2015
155,65 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/03/2015
154,65 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/03/2015
151,00 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/03/2015
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08/03/2015
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07/03/2015
151,73 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/03/2015
151,73 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/03/2015
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04/03/2015
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03/03/2015
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02/03/2015
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28/02/2015
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27/02/2015
148,64 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/02/2015
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138,96 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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31/12/2014
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125,90 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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29/09/2014
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28/09/2014
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27/09/2014
125,67 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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125,67 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/09/2014
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24/09/2014
125,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/09/2014
124,11 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/09/2014
125,38 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/09/2014
127,01 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/09/2014
127,01 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/09/2014
127,01 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/09/2014
126,77 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/09/2014
125,56 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/09/2014
124,97 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/09/2014
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14/09/2014
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13/09/2014
125,13 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/09/2014
125,13 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/09/2014
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10/09/2014
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09/09/2014
125,49 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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06/09/2014
126,57 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/09/2014
126,57 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/09/2014
126,38 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
03/09/2014
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02/09/2014
125,41 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/09/2014
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31/08/2014
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30/08/2014
124,32 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/08/2014
124,32 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/08/2014
124,03 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/08/2014
124,77 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/08/2014
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25/08/2014
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24/08/2014
122,51 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/08/2014
122,51 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/08/2014
122,51 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/08/2014
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20/08/2014
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19/08/2014
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17/08/2014
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16/08/2014
118,85 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/08/2014
118,85 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/08/2014
118,85 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/08/2014
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12/08/2014
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08/08/2014
117,58 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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03/08/2014
116,56 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
02/08/2014
116,56 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/08/2014
116,56 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
31/07/2014
117,17 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/07/2014
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29/07/2014
119,17 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/07/2014
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27/07/2014
118,95 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/07/2014
118,95 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/07/2014
118,95 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/07/2014
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23/07/2014
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22/07/2014
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21/07/2014
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20/07/2014
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19/07/2014
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18/07/2014
119,95 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/07/2014
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16/07/2014
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15/07/2014
118,89 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/07/2014
118,81 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/07/2014
118,28 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/07/2014
118,28 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/07/2014
118,28 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/07/2014
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09/07/2014
118,59 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/07/2014
118,02 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/07/2014
118,89 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/07/2014
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05/07/2014
119,46 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/07/2014
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03/07/2014
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02/07/2014
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01/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
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28/06/2014
117,68 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/06/2014
117,68 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/06/2014
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25/06/2014
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24/06/2014
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23/06/2014
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13/06/2014
116,18 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/06/2014
115,36 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/06/2014
116,30 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/06/2014
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09/06/2014
115,58 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/06/2014
115,58 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/06/2014
115,58 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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115,58 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/06/2014
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112,39 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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109,56 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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108,01 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/05/2014
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30/04/2014
107,13 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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106,60 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/04/2014
106,60 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/04/2014
106,60 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/04/2014
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19/04/2014
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106,87 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/04/2014
106,87 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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105,20 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/03/2014
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13/03/2014
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12/03/2014
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11/03/2014
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10/03/2014
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09/03/2014
109,53 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/03/2014
109,53 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/03/2014
109,53 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/03/2014
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05/03/2014
109,60 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/03/2014
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03/03/2014
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28/02/2014
107,99 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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24/02/2014
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23/02/2014
107,92 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/02/2014
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107,92 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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19/02/2014
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108,15 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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12/02/2014
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106,79 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/02/2014
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04/02/2014
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03/02/2014
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02/02/2014
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01/02/2014
106,33 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
31/01/2014
106,33 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/01/2014
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106,68 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
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26/01/2014
106,48 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/01/2014
106,48 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/01/2014
106,48 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/01/2014
109,46 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/01/2014
111,38 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/01/2014
111,36 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/01/2014
111,45 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/01/2014
111,30 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/01/2014
111,30 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/01/2014
111,30 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/01/2014
111,56 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/01/2014
112,09 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/01/2014
110,52 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/01/2014
109,70 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/01/2014
111,16 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/01/2014
111,16 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/01/2014
111,16 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/01/2014
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08/01/2014
111,17 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/01/2014
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06/01/2014
110,87 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/01/2014
110,96 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/01/2014
110,96 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
03/01/2014
110,96 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
02/01/2014
111,39 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/01/2014
110,59 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
31/12/2013
110,59 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/12/2013
110,00 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/12/2013
110,08 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/12/2013
110,08 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/12/2013
110,08 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/12/2013
110,27 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/12/2013
110,27 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/12/2013
110,27 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/12/2013
110,27 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/12/2013
110,01 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/12/2013
110,01 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/12/2013
110,01 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/12/2013
109,31 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/12/2013
108,71 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/12/2013
107,51 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/12/2013
107,44 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/12/2013
106,53 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/12/2013
106,53 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/12/2013
106,53 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/12/2013
106,48 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/12/2013
106,29 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/12/2013
107,44 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/12/2013
108,06 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/12/2013
108,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/12/2013
108,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/12/2013
108,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/12/2013
107,45 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/12/2013
107,88 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
03/12/2013
107,79 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
02/12/2013
109,16 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/12/2013
108,14 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/11/2013
108,14 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/11/2013
108,14 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/11/2013
108,73 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/11/2013
108,91 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/11/2013
108,54 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/11/2013
108,89 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/11/2013
108,98 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/11/2013
108,98 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/11/2013
108,98 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/11/2013
108,99 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/11/2013
107,21 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/11/2013
107,68 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/11/2013
108,21 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/11/2013
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16/11/2013
108,86 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/11/2013
108,86 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/11/2013
108,40 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/11/2013
108,25 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/11/2013
107,21 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/11/2013
108,01 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/11/2013
107,84 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/11/2013
107,84 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/11/2013
107,84 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/11/2013
106,14 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/11/2013
106,72 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/11/2013
106,57 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/11/2013
107,30 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
03/11/2013
105,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
02/11/2013
105,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/11/2013
105,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
31/10/2013
105,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/10/2013
105,73 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/10/2013
105,84 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/10/2013
105,21 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/10/2013
105,33 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/10/2013
105,33 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/10/2013
105,33 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/10/2013
104,42 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/10/2013
104,17 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/10/2013
105,40 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/10/2013
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20/10/2013
105,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/10/2013
105,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/10/2013
105,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/10/2013
105,04 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/10/2013
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15/10/2013
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12/10/2013
104,22 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/10/2013
104,22 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/10/2013
103,52 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/10/2013
101,71 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/10/2013
101,20 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/10/2013
102,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/10/2013
103,41 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/10/2013
103,41 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/10/2013
103,41 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
03/10/2013
102,95 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
02/10/2013
104,11 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/10/2013
104,22 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/09/2013
103,58 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/09/2013
104,22 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/09/2013
104,22 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/09/2013
104,22 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/09/2013
105,05 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/09/2013
104,60 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/09/2013
104,95 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/09/2013
104,64 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/09/2013
105,35 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/09/2013
105,35 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/09/2013
105,35 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/09/2013
105,88 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/09/2013
107,37 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/09/2013
106,38 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/09/2013
105,71 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/09/2013
105,21 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/09/2013
105,21 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/09/2013
105,21 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/09/2013
104,95 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/09/2013
105,62 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/09/2013
105,82 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/09/2013
105,00 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/09/2013
104,63 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/09/2013
104,63 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/09/2013
104,63 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/09/2013
104,76 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/09/2013
104,16 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
03/09/2013
102,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
02/09/2013
101,82 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/09/2013
101,71 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
31/08/2013
101,71 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/08/2013
101,71 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/08/2013
101,87 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/08/2013
100,26 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/08/2013
100,35 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/08/2013
102,52 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/08/2013
102,62 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/08/2013
102,62 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/08/2013
102,62 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/08/2013
103,08 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/08/2013
101,60 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/08/2013
101,66 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/08/2013
101,42 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/08/2013
102,24 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/08/2013
102,24 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/08/2013
102,24 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/08/2013
104,56 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/08/2013
104,56 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/08/2013
104,66 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/08/2013
104,28 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/08/2013
103,84 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/08/2013
103,84 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/08/2013
103,84 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/08/2013
103,75 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/08/2013
104,06 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/08/2013
104,87 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/08/2013
105,96 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/08/2013
105,70 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
03/08/2013
105,70 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
02/08/2013
105,70 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/08/2013
106,47 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
31/07/2013
103,91 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/07/2013
104,40 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/07/2013
104,06 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/07/2013
104,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/07/2013
104,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/07/2013
104,74 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/07/2013
105,26 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/07/2013
104,78 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/07/2013
105,53 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/07/2013
106,55 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/07/2013
106,99 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
20/07/2013
106,99 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
19/07/2013
106,99 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
18/07/2013
107,53 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
17/07/2013
106,35 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
16/07/2013
105,91 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
15/07/2013
107,02 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
14/07/2013
106,73 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
13/07/2013
106,73 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
12/07/2013
106,73 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
11/07/2013
106,70 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
10/07/2013
107,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
09/07/2013
106,80 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
08/07/2013
105,99 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
07/07/2013
106,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
06/07/2013
106,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
05/07/2013
106,07 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
04/07/2013
103,24 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
03/07/2013
103,27 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
02/07/2013
102,69 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
01/07/2013
102,76 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
30/06/2013
102,36 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
29/06/2013
102,36 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
28/06/2013
102,36 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
27/06/2013
102,61 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
26/06/2013
101,40 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
25/06/2013
99,97 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
24/06/2013
98,70 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
23/06/2013
100,00 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
22/06/2013
100,00 HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP
21/06/2013
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP 28,948,8317,280,51
Act. Etats-Unis 48,0913,9714,320,98
MSCI USA 59,5216,8315,201,11
Performances annuelles
 201520142013
HARRIS ASSOCIAT CONCENT US EQ FD R/D GBP -1,0224,8327,19
Act. Etats-Unis 9,4123,9524,86
MSCI USA 12,2828,0126,09

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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dimanche 23 juillet 2017
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