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LO FDS EURO RESPONSIBLE CORPO. FUNDAM. S - LU0210005152

Fiche d'identité
VL 20,27 EUR (21/08/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0210005152
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Barclays Euro-Aggregate: Corporates – 500MM in EUR
Gérant Yannik Zufferey
Date de création 15/03/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is a long-only corporate bond strategy launched in July 2011. It invests mainly in investment grade corporate bonds issued in euro, applying an Environment, Social and Governance (ESG) filter. It seeks to deliver better risk-adjusted returns than traditional investment grade indices. The investment approach is two-fold: a beta allocation based on LOIM’s fundamentally weighted methodology, which differs from a traditional market-cap approach by allocating to sectors and companies based on fundamental criteria; and a credit overlay component aiming to identify and exploit inefficiencies at issuer and issue levels while preserving the fundamental top-down allocation. Risk management is performed by fund managers at a portfolio level, alongside independent teams who manage investment risks and monitor operational risks. Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et en titres de créance à court terme émis par des sociétés, libellés en EUR, dont la notation est supérieure ou égale à BBB (d’après les agences de notation visées au paragraphe 3.8) ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et des entités autres que des sociétés dont la notation est inférieure à BBB, mais pas inférieure à B, ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant, ainsi que (ii) dans des dépôts bancaires et/ou (iii) des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs souverains ou des sociétés. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, l’exposition géographique et l’échéance du portefeuille. Le Compartiment peut être exposé à un nombre limité d’émetteurs.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? Néant
Frais courants ? 0,09 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 14 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 23 août 2017
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