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THREADNEEDLE (LUX) EMG MKT DEBT ASH SGD - LU0640469770

Nom du fonds THREADNEEDLE (LUX) EMG MKT DEBT ASH SGD
Code ISIN ? LU0640469770
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan Emerging Market Bond Index Global
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 11,06 SGD
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE (LUX) EMG MKT DEBT ASH SGD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,00 % 0,54 %
Perf. 4 semaines 0,22 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 11,82 % 9,42 %
Perf. 1 an 10,33 % 7,97 %
Perf. 3 ans 24,79 % 20,60 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 1,92 % 0,99 %
Perf. 2014 10,28 % 9,45 %
Perf. 2013 -16,37 % -9,68 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 7,14 % 6,06 %
Volatilité ? 10,59 % 7,55 %
Sharpe ? 0,68 0,82
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 431 / 778 3
3 mois 578 / 778 3
6 mois 239 / 772 2
YTD 95 / 755 1
1 an 231 / 749 2
3 ans 111 / 581 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,14 %
Surperf. ann. ? -3,21 %
Ecart de Suivi ? 6,65 %
Ratio d'info. ? -0,48
Beta ? 1,15
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,59 %
Bon
Perte max ? -16,65 %
Moyen
DSR ? 7,24 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,06
Mauvais
VAR ? -2,69 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,8 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 242 709 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 424,12 %
Actif net global ? 6,84 M EUR
Gérant Henry Stipp
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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