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THREADNEEDLE US HIGH INCOME BDS ASH SGD - LU0640471321

Nom du fonds THREADNEEDLE US HIGH INCOME BDS ASH SGD
Code ISIN ? LU0640471321
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Constrained Index
Catégorie Quantalys ? Obligations USD haut rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML High Yield Master II
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 13,57 SGD
  (13/12/2017)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE US HIGH INCOME BDS ASH SGD
Obligations USD haut rendement
ML High Yield Master II
Fonds Catégorie
Performances au 13/12/2017
Perf. veille 0,00 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 2,08 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 0,86 % -5,77 %
Perf. 1 an 0,22 % -5,07 %
Perf. 3 ans 22,07 % 19,56 %
Perf. 5 ans 24,74 % 30,74 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,07 % 14,65 %
Perf. 2015 3,80 % 6,53 %
Perf. 2014 12,09 % 13,70 %
Données 3 ans au 30/11/2017
Perf. ann. 5,59 % 4,94 %
Volatilité ? 9,41 % 9,78 %
Sharpe ? 0,62 0,53
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 46 / 59 4
3 mois 52 / 57 4
6 mois 37 / 57 3
YTD 34 / 54 3
1 an 37 / 54 3
3 ans 18 / 42 2
5 ans 16 / 34 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,59 %
Surperf. ann. ? -1,75 %
Ecart de Suivi ? 6,56 %
Ratio d'info. ? -0,27
Beta ? 0,68
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,41 %
Moyen
Perte max ? -15,53 %
Bon
DSR ? 6,32 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,76
Bon
VAR ? -2,07 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,55 %
Actif au 13/12/2017
Actif net de la part ? 497 631 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 13,66 %
Actif net global ? 146,75 M EUR
Gérant Jennifer Ponce de Leon
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML High Yield Master II.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 16 décembre 2017
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