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THREADNEEDLE US HIGH INCOME BDS ASH SGD - LU0640471321

Nom du fonds THREADNEEDLE US HIGH INCOME BDS ASH SGD
Code ISIN ? LU0640471321
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch US High Yield Cash Pay BB-B
Catégorie Quantalys ? Obligations USD haut rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML High Yield Master II
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 13,13 SGD
  (22/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE US HIGH INCOME BDS ASH SGD
Obligations USD haut rendement
ML High Yield Master II
Fonds Catégorie
Performances au 22/02/2017
Perf. veille 0,15 % 0,99 %
Perf. 4 semaines 2,52 % 2,77 %
Perf. 1er janvier 3,53 % 1,91 %
Perf. 1 an 17,22 % 21,12 %
Perf. 3 ans 32,13 % 37,79 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 12,07 % 14,66 %
Perf. 2015 3,80 % 6,29 %
Perf. 2014 12,09 % 13,29 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 9,16 % 10,15 %
Volatilité ? 9,45 % 9,29 %
Sharpe ? 0,98 1,11
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 155 / 239 3
3 mois 169 / 233 3
6 mois 175 / 220 4
YTD 60 / 239 1
1 an 96 / 209 2
3 ans 32 / 178 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,16 %
Surperf. ann. ? -3,81 %
Ecart de Suivi ? 6,48 %
Ratio d'info. ? -0,59
Beta ? 0,70
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,45 %
Mauvais
Perte max ? -15,53 %
Moyen
DSR ? 6,26 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,71
Mauvais
VAR ? -2,07 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,55 %
Actif au 22/02/2017
Actif net de la part ? 303 904 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -15,91 %
Actif net global ? 142,81 M EUR
Gérant Brian Lavin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML High Yield Master II.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 février 2017
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